تحلیل قیمت طلا - 13 سپتامبر 2024

گاوهای طلا در میان شرط بندی برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، کنترل را نزدیک به اوج تمام دوران خود حفظ می کنند

قیمت طلا برای دومین روز متوالی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود رسید.

افزایش شرط‌ها برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو بر دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد و این فلز گرانبها را تقویت می‌کند.

تنش های ژئوپلیتیکی به هدایت جریان ها به سمت پناهگاه امن XAU/USD کمک می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) به رشد متوسط ​​خود در روز جمعه ادامه می دهد و در حال حاضر در نزدیکی منطقه 2565-2570 دلاری یا بالاترین رکورد قرار دارد. گزارش ضعیف تر از حد انتظار شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) که در روز پنج‌شنبه منتشر شد، شواهد بیشتر مبنی بر کاهش تورم و شرط‌بندی برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده را افزایش داد. این با کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تقویت می شود، دلار آمریکا (USD) را به پایین ترین سطح یک هفته ای می رساند و همچنان به عنوان حمایت برای فلز زرد غیر بازده عمل می کند.

جدای از این، خطرات ژئوپلیتیکی مستمر ناشی از درگیری های جاری در خاورمیانه و جنگ طولانی روسیه و اوکراین، حمایت بیشتری از قیمت امن طلا می کند. این، به نوبه خود، شکست شب گذشته را از طریق یک محدوده معاملاتی چند هفته‌ای تأیید می‌کند و از چشم‌اندازها برای یک حرکت افزایشی کوتاه‌مدت بیشتر حمایت می‌کند. با این حال، گاوها ممکن است ترجیح دهند پیش از خطرات رویدادهای کلیدی بانک مرکزی در هفته آینده - تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه در پی جلسات بانک مرکزی انگلستان (BoE) و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در روزهای پنجشنبه و جمعه، به حاشیه بروند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا از ضعف گسترده دلار ناشی از فدرال رزرو بهره می‌برد.

افزایش شرط‌بندی برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همراه با ریسک‌های ژئوپلیتیکی، قیمت طلا را در روز جمعه به بالاترین سطح تاریخ خود رساند و یک شکست صعودی را در محدوده معاملاتی چند هفته‌ای تایید کرد.

دفتر آمار کار ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) سالانه 1.7 درصد در برابر برآوردهای 1.8 درصد افزایش یافت و در ماه قبل از 2.2 درصد به 2.1 درصد کاهش یافت.

علاوه بر این، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) اصلی، که شامل قیمت‌های پر نوسان مواد غذایی و انرژی نمی شود، به 2.4 درصد در سال رسید، که همچنین انتظارات برای 2.5 درصد را کاهش داد و بیشتر به نشانه‌هایی از کاهش فشارهای تورمی در ایالات متحده اشاره کرد.

به طور جداگانه، داده های منتشر شده توسط وزارت کار ایالات متحده (DoL) نشان داد که تعداد افرادی که برای اولین بار برای دریافت مزایای بیمه بیکاری درخواست داده اند در هفته منتهی به 7 سپتامبر به 230 هزار نفر افزایش یافته است.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، فعالان بازار اکنون با احتمال بیش از 40 درصد قیمت گذاری می کنند که بانک مرکزی ایالات متحده در پایان نشست دو روزه چهارشنبه آینده هزینه های استقراض را 50 واحد کاهش دهد.

اسرائیل حملات هوایی به اهداف مرتبط با ایران در سوریه را تشدید کرد، در حالی که حماس و حزب‌الله در 11 سپتامبر در یکی از بزرگترین حملات هوایی شمال اسرائیل را مورد حمله قرار دادند و نگرانی‌ها را در مورد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه افزایش داد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه هشدار داد که توافقی را که به اوکراین اجازه می‌دهد با موشک‌های غربی به اهدافی در داخل روسیه حمله کند، معادل ورود مستقیم ناتو به جنگ است.

سرمایه گذاران اکنون مشتاق انتشار شاخص تمایلات مصرف کننده اولیه میشیگان ایالات متحده هستند تا از فرصت های کوتاه مدت در اطراف XAU/USD استفاده کنند، که همچنان در مسیر ثبت رشدهای هفتگی قوی باقی مانده است.