بررسی کامل بروکر روبوفاکرس

مقدمه و پیش‌زمینه شرکت

RoboForex Ltd که با نام RoboForex شناخته می‌شود، یک بروکر آفشور فارکس و CFD است که در سال 2009 تأسیس شد. این شرکت از همان سال‌های اولیه خود را به‌عنوان یک بروکر کم‌هزینه و چندپلتفرمی برای معامله‌گران خرد در سراسر جهان معرفی کرد. RoboForex از نخستین بروکرهایی بود که حساب‌های سنت را ارائه داد و به معامله‌گران امکان داد استراتژی‌های خود را با حداقل ریسک آزمایش کنند. این بروکر همچنین از اولین پذیرندگان MetaTrader 5 (MT5) بود و در سال 2012 سیستم معاملاتی اجتماعی اختصاصی خود، CopyFX، را راه‌اندازی کرد.

با گذشت زمان، بروکر دامنه خدمات خود را با افزودن CFDهای سهام و شاخص‌ها (در سال 2015)، توسعه پلتفرم‌های WebTrader و R MobileTrader، و معرفی R StocksTrader در سال 2016 — یک پلتفرم چنددارایی با دسترسی به بیش از 12,000 ابزار معاملاتی — گسترش داد. این شرکت دهمین سالگرد خود را در 2019 جشن گرفت و همچنان خود را به‌عنوان یک نوآور در فناوری‌های معاملاتی و توسعه پلتفرم‌ها معرفی می‌کند.

مجوز ها و حفاظت از سرمایه مشتریان

RoboForex Ltd در بلیز ثبت شده و تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی بلیز (FSC) با شماره مجوز 000138/32 فعالیت می‌کند. این نهاد یک رگولاتور سطح سه (Tier-3) و آفشور محسوب می‌شود، به این معنا که نظارت آن در مقایسه با رگولاتورهای سطح بالا مانند FCA، ASIC، MAS یا CFTC بسیار محدودتر است.

با وجود این، RoboForex چندین تدبیر حفاظتی برای مشتریان معرفی کرده است:

• تفکیک وجوه مشتریان — سرمایه مشتریان جدا از سرمایه عملیاتی شرکت نگهداری می‌شود.
• محافظت در برابر بالانس منفی — حساب‌ها نمی‌توانند وارد عدد منفی شوند.
• عضویت در کمیسیون مالی — ارائه حل اختلاف مستقل و جبران خسارت تا سقف 20,000 یورو.
• بیمه مسئولیت مدنی — پوشش تا 2.5 میلیون یورو در برابر تقلب، سهل‌انگاری و خطاهای عملیاتی.

با وجود این اقدامات، آفشور بودن رگوله همچنان یک عامل مهم برای معامله‌گرانی است که به امنیت بلندمدت اهمیت می‌دهند.

دفاتر و محدودیت‌های جغرافیایی

RoboForex آدرس ثبت‌شده خود را Belama Phase 1، شهر بلیز، و آدرس تجاری خود را Belize Marina Towers نیز در شهر بلیز اعلام کرده است.

این بروکر خدمات خود را به ساکنان برخی کشورها ارائه نمی‌دهد، از جمله:

• بلیز
• ایالات متحده آمریکا
• کانادا
• ژاپن
• استرالیا
• اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / بریتانیا
• روسیه
• ترکیه

و چندین منطقه محدود دیگر

همچنین شرکت دیگری با نام RoboGate Ltd در جبل‌الطارق ثبت شده است اما هیچ‌گونه خدمات کارگزاری ارائه نمی‌دهد.

انواع حساب‌ها و شرایط معاملاتی

RoboForex پنج نوع حساب معاملاتی زنده ارائه می‌دهد که هر کدام برای سبک‌های مختلف معاملاتی مناسب هستند. تمام حساب‌ها با اسپردهای شناور در پلتفرم‌های MT4، MT5 یا R StocksTrader در دسترس‌اند.

⭐ حساب Prime

• بازارها: 28 جفت‌ارز، فلزات، CFD سهام و شاخص‌های آمریکا، نفت
• حداقل واریز: 10 دلار
• اسپرد: از 0 پیپ
• کمیسیون: حدود 1 دلار به‌ازای هر لات
• لوریج: تا 1:300

مناسب برای: معامله‌گرانی که به‌دنبال اسپرد خام و اجرای کم‌هزینه هستند.

⭐ حساب ECN

• همان ابزارهای حساب Prime
• حداقل واریز: 10 دلار
• اسپرد: از 0 پیپ
• کمیسیون: حدود 2 دلار به‌ازای هر لات
• لوریج: تا 1:500

مناسب برای اسکالپ و معاملات خودکار؛.

⭐ حساب Pro (Standard)

• بازارها: 28 جفت‌ارز، فلزات، CFD سهام و شاخص‌های آمریکا، نفت
• حداقل واریز: 10 دلار
• اسپرد: از 1.3 پیپ، بدون کمیسیون
• لوریج: تا 1:2000

مناسب برای: مبتدیانی که به‌دنبال معاملات بدون کمیسیون هستند.

⭐ حساب ProCent

• بازارها: فارکس + فلزات
• حداقل واریز: 10 دلار
• اسپرد: از 1.3 پیپ، بدون کمیسیون
• لوریج: تا 1:2000

ویژگی ویژه: لات‌های سنت — عالی برای تست استراتژی‌ها با ریسک بسیار کم.

⭐ حساب R StocksTrader

• بیش از 12,000 ابزار معاملاتی (سهام واقعی، ETFها، CFDها)
• حداقل واریز: 100 دلار
• اسپرد: از 0.02 دلار
• بدون کمیسیون روی سهام آمریکا؛ کارمزدهای کم روی سایر دارایی‌ها
• لوریج: تا 1:500

قابل استفاده در پلتفرم اختصاصی R StocksTrader با پشتیبانی از اکشن‌های شرکتی.

شرایط معاملاتی تفصیلی

اسپرد و هزینه‌ها

• حساب‌های خام (Prime و ECN) اسپرد حداقل 0 پیپ + کمیسیون کم (1 تا 2 دلار) دارند.
• حساب‌های استاندارد (Pro و ProCent) از 1.3 پیپ شروع می‌شوند و بدون کمیسیون هستند.
• نرخ سوآپ بسته به ابزار متفاوت است و روی برخی جفت‌ارزها مثبت است.

لوریج

RoboForex به‌خاطر لوریج بسیار بالا شناخته می‌شود:

• 1:2000 در حساب‌های Pro/ProCent
• 1:500 در حساب ECN
• 1:300 در حساب Prime
• 1:20 تا 1:500 در R StocksTrader بسته به نوع دارایی
• فلزات تا 1:1000، شاخص‌ها تا 1:100، کالاهای نرم تا 1:20

لوریج در آخر هفته یا زمانی که موجودی از حد مشخصی بالاتر رود، به‌طور خودکار کاهش می‌یابد.

سطوح مارجین

• حساب‌های حرفه‌ای (Pro): سطح توقف ضرر اجباری (Stop Out) برابر ۴۰٪ است.
• حساب‌های ProCent سطح توقف در ۳۰٪ دارند.
• در حساب‌های ECN این سطح ۵۰٪ است.
• و برای حساب‌های Prime سطح توقف روی ۱۰۰٪ تنظیم شده است.
• در حساب R StocksTrader اخطار مارجین (Margin Call) وجود ندارد و سطح توقف (Stop Out) ۲۰٪ است.

ارزهای پایه

فقط USD، EUR و Gold پشتیبانی می‌شوند.

گزینه بدون سوآپ

حساب‌های Swap-Free برای حساب‌های ECN و Prime در دسترس نیستند.

این سرویس تنها برای حساب‌های Pro و ProCent مبتنی بر پلتفرم MetaTrader 4 ارائه می‌شود. در این حساب‌ها به‌جای سواپ، کمیسیون روزانه دریافت می‌گردد.

سرویس Swap-Free برای انواع حساب‌های MetaTrader 4 زیر قابل استفاده است: ProCent و Pro.

با تغییر نوع حساب به Swap-Free، میزان کمیسیون شبانه تنها به ابزار معاملاتی و تعداد لات‌های باز بستگی دارد. سایر شرایط معاملاتی بدون تغییر باقی می‌مانند.

برای فعال‌سازی سرویس Swap-Free، ابتدا باید یک حساب مبتنی بر MetaTrader 4 در ناحیه کاربری خود افتتاح کنید. سپس از طریق یکی از روش‌های موجود با پشتیبانی آنلاین ما تماس بگیرید.

توجه: برای تغییر نوع حساب به Swap-Free، باید هیچ معامله‌ی بازی روی حساب وجود نداشته باشد.

مشتری می‌تواند هر زمان که بخواهد این سرویس را غیرفعال کند. برای این کار کافی است با پشتیبانی آنلاین تماس بگیرد.

در دسترس بودن این سرویس بسته به ارز پایه حساب متفاوت است.

در روزهایی که سواپ سه‌برابری اعمال می‌شود، کمیسیون Swap-Free نیز به‌صورت سه‌برابر محاسبه خواهد شد.

برای انتقال معاملات در آخر هفته (از شنبه به یکشنبه و از یکشنبه به دوشنبه)، هیچ کمیسیون Swap-Free دریافت نمی‌شود.

می‌توانید روزهای اعمال سواپ سه‌برابری را از طریق صفحه مشخصات قراردادها (Contract Specifications) با انتخاب ابزار موردنظر مشاهده کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که RoboForex این حق را دارد که سرویس Swap-Free را در هر زمانی بدون ارائه دلیل و/یا اطلاع قبلی برای مشتری غیرفعال یا رد کند.

در صورت غیرفعال شدن این سرویس توسط شرکت، سواپ‌ها مطابق شرایط اعلام‌شده در وب‌سایت رسمی دریافت خواهند شد.

نرخ کمیسیون برای حساب‌های اسلامی Swap-Free

فقط روی حساب‌های MT4 Pro و ProCent قابل استفاده است (برای ECN و Prime در دسترس نیست).

به‌جای سواپ، کارمزد ثابت شبانه بر اساس نماد معاملاتی و حجم (لات) دریافت می‌شود؛ سایر شرایط معاملاتی بدون تغییر می‌ماند.

برای فعال‌سازی: یک حساب MT4 باز کنید، مطمئن شوید هیچ پوزیشن بازی ندارید و سپس با پشتیبانی زنده تماس بگیرید.

در روزهای تریپل‌سواپ، کمیسیون نیز سه برابر محاسبه می‌شود؛ برای انتقال پوزیشن‌ها از آخر هفته کمیسیونی دریافت نمی‌شود.

RoboForex می‌تواند هر زمان سرویس سوآپ‌فری را رد یا لغو کند که در این صورت، دوباره سواپ‌های عادی اعمال خواهد شد.

پلتفرم‌ها

MetaTrader 4 (MT4)

• دارای 50 اندیکاتور
• پشتیبانی از هجینگ، اسکالپینگ و اکسپرت‌ها
• مناسب برای مبتدیان

MetaTrader 5 (MT5)

• 4 حالت اجرای سفارش
• عمق بازار (Market Depth)
• تستر چندارزی استراتژی
• پشتیبانی از ربات‌های MQL5

R StocksTrader

• پلتفرم تحت وب چنددارایی
• دسترسی به 12,000+ ابزار
• داده های لول دوم، زمان& فروش
• پشتیبانی از اکشن‌های شرکتی
• ابزار ساخت استراتژی بدون نیاز به کدنویسی

R MobileTrader & WebTrader

• نسخه‌های موبایل و وب سبک برای معامله در هر زمان و مکان.

Copy Trading Service

• سرویس کپی‌تریدینگ برای کپی معاملات تریدرهای حرفه‌ای؛ حداقل واریز: 100 دلار.

واریز، برداشت و تأمین مالی

روش‌های واریز

بیش از 20 روش پرداخت شامل کارت‌ها، انتقال بانکی، کیف‌پول‌های الکترونیکی و روش‌های منطقه‌ای.

نکات کلیدی:

• کارت‌ها: کارمزد حدود 2.6٪
• UnionPay: کارمزد 1.8٪
• Perfect Money: بدون کارمزد
• Skrill، Neteller، AstroPay، Sticpay موجود
• پردازشگرهای متنوع با پروموشن «بدون کارمزد» در بازه‌های مختلف

برداشت‌ها

• کارت‌ها: 1.5٪ + مبلغ ثابت
• UnionPay: 0.8٪
• Perfect Money: 0.5٪
• انتقال بانکی: 0 تا 4٪
• برخی کیف‌پول‌ها 1–2 برداشت رایگان در ماه دارند (در دوره‌های خاص).

افتتاح حساب

سریع و آسان؛ نیازمند مدارک هویتی و اثبات آدرس.

برنامه های تشویقی و خدمات دیگر

• $30 بونوس خوش‌آمدگویی
• پروموشن لوریج تا 1:2000
• برنامه وفاداری (2.5٪ تا 10٪ کش‌بک روی موجودی حساب)
• کش‌بک ماهانه (Rebates)
• VPS رایگان (با شرایط مشخص)
• برنامه VIP با سطوح Silver، Gold و Platinum

مجموعه محصولات

RoboForex معاملات CFD را در 8 طبقه دارایی اصلی ارائه می‌دهد:

فارکس: حدود 40 جفت‌ارز، با لوریج تا 1:2000

شاخص‌ها: US30، US500، NAS100، DE40، JP225 و موارد دیگر

فلزات و انرژی‌ها: طلا، نقره، پلاتین، نفت خام، گاز طبیعی

کالاهای نرم: قهوه، شکر، ذرت و …

سهام و ETFها: بیش از 12,000 سهام واقعی و CFD

ارزهای دیجیتال: موجود نیست

تحقیق و آموزش

محتوای آموزشی محدود است. وب‌سایت مقالات، به‌روزرسانی‌های بازار، اصول مدیریت ریسک و ایده‌های معاملاتی ارائه می‌دهد، اما بخش زیادی از مطالب ساده یا تکراری هستند. مبتدیان ممکن است نیاز به منابع آموزشی خارجی داشته باشند.

ابزار ساخت استراتژی R StocksTrader به کاربران کمک می‌کند بدون کدنویسی سیستم‌های معاملاتی خودکار بسازند.

پشتیبانی مشتریان

پشتیبانی 24/7 از طریق چت زنده، ایمیل و تلفن ارائه می‌شود. زمان پاسخ‌گویی معمولاً سریع است، هرچند برخی تسترها پاسخ‌های عمومی یا تأخیرهای گاه‌به‌گاه گزارش کرده‌اند. زبان رسمی انگلیسی است؛ با این حال، آنها می‌توانند از زبان‌های دیگری از جمله چینی، اسپانیایی، تایلندی و موارد دیگر پشتیبانی کنند.

ارزیابی مستقل — مزایا و معایب

مزایا

• لوریج بسیار بالا (تا 1:2000)
• حداقل واریز پایین (10 دلار)
• اسپرد شناور، که از 0 پیپ شروع می‌شود
• مجموعه ابزار بسیار گسترده (بیش از 12,000 ابزار)
• پلتفرم اختصاصی قدرتمند (R StocksTrader)
• پروموشن‌های جذاب (بونوس، کش‌بک، مزایای VIP)
• تفکیک وجوه مشتریان، محافظت در برابر بالانس منفی
• عضویت در کمیسیون مالی با جبران خسارت 20,000 یورویی
• بیمه مسئولیت مدنی 2.5 میلیون یورویی

معایب

• تنها دارای رگوله آفشور (FSC بلیز)
• ارزهای پایه محدود (USD، EUR، Gold)
• کارمزدهای برداشت بالا برای برخی روش‌ها
• عدم پشتیبانی از معاملات کریپتو
• محتوای آموزشی بسیار محدود
• کیفیت پشتیبانی مشتریان ناپایدار
• عدم ارائه خدمات در بسیاری از کشورها (آمریکا، اتحادیه اروپا/EEA، بریتانیا، کانادا، استرالیا و …)

جمع‌بندی

RoboForex یک بروکر آفشور باسابقه (از 2009) است که لوریج بسیار بالا، اسپرد خام و یکی از گسترده‌ترین مجموعه‌های معاملاتی در بازار خرده‌فروشی را ارائه می‌دهد، به‌ویژه از طریق پلتفرم R StocksTrader. حداقل واریز پایین، تنوع حساب‌ها و طرح‌های تشویقی سخاوتمندانه، آن را برای معامله‌گران باتجربه یا مشتاق ریسک بالا جذاب می‌کند.

با این حال، معامله‌گران باید محدودیت‌هایی مانند رگوله آفشور، ارزهای پایه محدود، کارمزدهای برداشت و نبود معاملات کریپتو را در نظر داشته باشند. کسانی که به‌دنبال نظارت قوی‌تر یا منابع آموزشی جامع‌تر هستند، ممکن است بروکرهای دارای رگولاتوری سطح بالا را ترجیح دهند.