بررسی thePropTrade در سال ۲۰۲۶: نگاهی جامع به یک شرکت پراپ (تامین سرمایه) با سرعت رشدی چشمگیر

thePropTrade چیست؟

thePropTrade توسط شرکت QuantElite – FZCO (شماره ثبت DSO‑FZCO‑43496) اداره می‌شود و دفتر مرکزی آن در منطقه Dubai Silicon Oasis در امارات متحده عربی قرار دارد. این شرکت از پلتفرم‌های cTrader، TradeLocker و MT5 پشتیبانی می‌کند و امکان معامله در بازارهای فارکس، ارزهای دیجیتال، شاخص‌ها، فلزات و انرژی را فراهم می‌سازد. اندازه حساب‌ها از ۵۰۰۰ دلار شروع می‌شود و تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار می‌رسد؛ حداکثر تخصیص ۴۰۰٬۰۰۰ دلار و برنامه مقیاس‌پذیری تا ۲ میلیون دلار است. سهم سود از ۸۰ درصد آغاز می‌شود و برای حساب‌های کلاسیک می‌تواند تا ۹۰ درصد افزایش یابد. این شرکت شهرت خود را بر قواعد شفاف، پرداخت‌های سریع و امکان انتخاب چندین مدل ارزیابی بنا کرده است.

مدل‌های تامین سرمایه و انواع حساب

thePropTrade چهار نوع حساب ارائه می‌دهد که متناسب با بودجه‌ها و سطوح تجربه مختلف هستند. در ادامه ویژگی‌های کلیدی را خلاصه می‌کند. توجه داشته باشید که درصدها و هزینه‌ها ممکن است تغییر کنند؛ همیشه پیش از ثبت‌نام با شرکت بررسی کنید.

• حساب تأمین مالی فوری (Zero)

برای معامله‌گرانی طراحی شده که می‌خواهند بدون گذراندن مرحله ارزیابی، بلافاصله با سرمایه واقعی شروع به معامله کنند. در این مدل، کاربر یک هزینه یک‌باره پرداخت می‌کند که از ۶۹ دلار برای حساب ۵ هزار دلاری آغاز می‌شود و تا ۴۹۹ دلار برای حساب ۱۰۰ هزار دلاری می‌رسد. این حساب هدف سود ندارد، اما شامل سقف زیان روزانه ۳ درصد و سقف زیان کلی ۶ درصد به‌صورت تریلینگ است. همچنین حداقل روز معاملاتی ندارد. به همین دلیل، این گزینه بیشتر برای معامله‌گران باتجربه مناسب است که به دنبال تأمین سرمایه فوری هستند و با قانون ۱ درصد ریسک در هر معامله و محدودیت‌های مربوط به معامله در زمان اخبار مشکلی ندارند.

• حساب ۱ مرحله‌ای Edge (PayFlex)

بر پایه مدل پرداخت تدریجی طراحی شده و برای افرادی مناسب است که می‌خواهند با هزینه اولیه کمتر وارد شوند. در این ساختار، معامله‌گر ابتدا یک هزینه ورودی پایین، از ۱۰ دلار، پرداخت می‌کند و سپس فقط در صورتی که فاز اول را با موفقیت پشت سر بگذارد، هزینه فعال‌سازی را می‌پردازد. این حساب دارای هدف سود ۶ درصدی است و در کنار آن، سقف زیان روزانه ۳ درصد و سقف زیان تریلینگ ۶ درصد دارد. همچنین سهم پاداش ۸۰ درصدی ارائه می‌دهد و حداقل روز معاملاتی نیز ندارد. این مدل برای معامله‌گرانی با بودجه محدود که به دنبال یک چالش کم‌ریسک‌تر و امکان رشد تدریجی هستند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

• حساب ۱ مرحله‌ای کلاسیک

یک مدل سنتی ارزیابی تک‌مرحله‌ای است که در آن معامله‌گر از ابتدا هزینه کامل را پرداخت می‌کند. مزیت این ساختار آن است که این هزینه پس از سومین برداشت سود به معامله‌گر بازگردانده می‌شود. در این حساب، معامله‌گر باید به هدف سود ۱۲ درصدی برسد و هم‌زمان سقف زیان ثابت ۶ درصد و زیان روزانه ۳ درصد را رعایت کند. همچنین حداقل ۳ روز معاملاتی برای این مدل در نظر گرفته شده است. این گزینه برای معامله‌گرانی مناسب است که یک چالش تک‌مرحله‌ای با هدف سود بالاتر را ترجیح می‌دهند و در عین حال، امکان بازگشت هزینه برایشان جذاب است.

• حساب ۲ مرحله‌ای کلاسیک

دارای ساختار ارزیابی دو مرحله‌ای است و برای معامله‌گرانی مناسب است که ترجیح می‌دهند با اهداف سود پایین‌تر اما در یک مسیر طولانی‌تر و کنترل‌شده‌تر ارزیابی شوند. در این مدل، معامله‌گر باید در فاز اول به هدف سود ۵ درصدی و در فاز دوم به هدف سود ۸ درصدی برسد. این حساب دارای سقف زیان ثابت ۸ درصد است و حداقل ۳ روز معاملاتی نیز نیاز دارد. مزیت مهم این ساختار، سهم سود بالاتر آن است که می‌تواند تا ۹۰ درصد برسد. به همین دلیل، این مدل بیشتر برای معامله‌گران نوسانی یا روزانه‌ای مناسب است که به دنبال ارزیابی تدریجی‌تر و سهم سود جذاب‌تر هستند.

قیمت‌گذاری و پرداخت‌ها -

قیمت‌گذاری PayFlex

• مدل PayFlex، دروازه ورود در دسترس thePropTrade است. معامله‌گران هزینه اولیه کمی می‌پردازند—از ۱۰ دلار برای حساب ۵۰۰۰ دلاری—و تنها پس از عبور از فاز ۱، هزینه فعال‌سازی را می‌پردازند. هزینه‌های فعال‌سازی با توجه به اندازه حساب افزایش می‌یابند؛ برای مثال، حساب PayFlex با ۱۰۰٬۰۰۰ دلار نیازمند ۹۰ دلار هزینه اولیه و ۳۳۹ دلار هزینه فعال‌سازی پس از عبور است. اگر ارزیابی موفق نباشد، معامله‌گر فقط هزینه اولیه را از دست می‌دهد و نه کل هزینه.

هزینه‌های تأمین مالی فوری.

• حساب‌های فوری به پرداخت یک‌باره بر اساس اندازه حساب نیاز دارند—برای مثال ۶۹ دلار برای حساب ۵ هزار دلاری یا ۴۹۹ دلار برای حساب ۱۰۰ هزار دلاری. چون ارزیابی وجود ندارد، این هزینه‌ها بیشتر از PayFlex هستند اما امکان دسترسی آنی به سرمایه تأمین‌شده را فراهم می‌کنند.

برنامه‌های پرداخت و روش‌ها.

• thePropTrade پرداخت‌های درخواستی یا پرداخت‌های زمان‌بندی‌شده هر ۷ تا ۱۴ روز را ارائه می‌دهد. روش‌های پرداخت شامل کارت‌های اعتباری/دبیت، کیف‌پول‌های الکترونیک محبوب (Skrill، Neteller)، ارزهای دیجیتال (USDT، USDC، BTC)، روش‌های منطقه‌ای مانند mPesa و موبایل‌مانی، و انتقال بانکی محلی است. برداشت‌های درخواستی به حداقل ۱۰۰ دلار سود و امتیاز ثبات (معیاری برای سنجش ثبات معاملات) ۲۵ درصد یا کمتر نیاز دارند.

تقسیم سود و مقیاس‌پذیری.

• اکثر حساب‌ها ۸۰ درصد از سود را دریافت می‌کنند و امکان رسیدن به ۹۰ درصد برای حساب‌های کلاسیک وجود دارد. معامله‌گران می‌توانند حساب‌های تأمین‌شده خود را تا ۲ میلیون دلار مقیاس بدهند اگر حدود ۱۰ درصد سود برای چهار ماه متوالی کسب کنند و موجودی حساب را ۲۵ درصد افزایش دهند. در طول مقیاس‌بندی، سودها قابل برداشت هستند و نیازی به باقی گذاشتن آنها در حساب نیست.

قوانین ارزیابی، پارامترهای ریسک و شرایط معامله

thePropTrade تلاش می‌کند قوانین خود را واضح و ساده نگه دارد. اگرچه الزامات بر اساس برنامه متفاوت است، چند پارامتر اصلی وجود دارد:

• اهداف سود و سقف زیان.

حساب‌های PayFlex باید به هدف سود ۶ درصد برسند و در عین حال از سقف زیان روزانه ۳ درصد و سقف زیان trailing ۶ درصد تبعیت کنند. حساب‌های کلاسیک ۱ مرحله‌ای هدف ۱۲ درصد دارند و سقف زیان ثابت است، در حالی‌که حساب‌های دو مرحله‌ای باید در فازهای ۱ و ۲ به ترتیب ۵ درصد و ۸ درصد برسند و سقف زیان کلی ۸ درصد است. حساب‌های فوری هدف سود ندارند، اما قوانین سختگیرانه‌ای مانند حداکثر ۱ درصد ریسک در هر معامله دارند.

• ریست سقف زیان روزانه و قفل‌های trailing.

سقف زیان روزانه بر اساس موجودی هر روز ساعت ۲۱:۰۰ به وقت UTC بازنشانی می‌شود و به معامله‌گران بافر ریسک تازه‌ای می‌دهد. بسته به برنامه، سقف زیان ممکن است ثابت باشد (بر اساس موجودی اولیه) یا trailing (با افزایش موجودی، سود قفل می‌شود).

• آزادی معامله.

thePropTrade اجازه می‌دهد در بیشتر حساب‌ها معاملات شبانه، آخر هفته و هنگام انتشار اخبار انجام شود و هیچ الزام پنهان برای تعداد روزهای معامله یا محدودیت در سبک معاملاتی وجود ندارد. با این حال، حساب‌های فوری و کلاسیک باز کردن یا بستن معامله را در پنج دقیقه قبل یا بعد از رویدادهای خبری مهم محدود می‌کنند و معاملات با فرکانس بالا یا اسکالپینگ چندثانیه‌ای ممنوع است. حساب‌های فوری همچنین قانونی دارند که هدف سود نمی‌تواند در یک معامله واحد محقق شود و این قانون باعث تشویق مدیریت ریسک پایدار می‌شود.

• حداقل روزهای معامله.

حساب‌های PayFlex و فوری روز حداقل ندارند؛ معامله‌گران می‌توانند به محض دستیابی به اهداف، موفق شوند. برنامه‌های کلاسیک به حداقل سه روز معاملاتی سودآور نیاز دارند.

• امتیاز ثبات.

thePropTrade برای اندازه‌گیری ثبات معاملات از امتیازی استفاده می‌کند. برای برداشت سود در حساب‌های فوری و Edge لازم است این امتیاز ۲۵ درصد یا کمتر باشد.

پرسش و پاسخ (FAQ)

سوال: آیا thePropTrade معتبر است؟

پاسخ: این شرکت تحت نام QuantElite – FZCO در دبی ثبت شده و ساختار ارزیابی و قوانین دراودان مشخص و شفاف دارد.

سوال: PayFlex در thePropTrade چیست؟

پاسخ: PayFlex مدلی کم‌هزینه است که معامله‌گر ابتدا مبلغ کمی پرداخت می‌کند و پس از قبولی در مرحله اول، هزینه فعال‌سازی را می‌پردازد.

سوال: آیا تامین مالی فوری وجود دارد؟

پاسخ: بله، مدل Instant Funding امکان معامله با سرمایه تامین‌شده بدون ارزیابی را فراهم می‌کند.

سوال: سقف رشد حساب چقدر است؟

پاسخ: حساب‌ها می‌توانند تا ۲ میلیون دلار مقیاس پیدا کنند.

سوال: حداکثر دراودان روزانه چقدر است؟

پاسخ: دراودان روزانه به‌صورت بالانس بیس محاسبه شده و هر روز ساعت ۲۱:۰۰ UTC ریست می‌شود.

امنیت و قابل اعتماد بودن

بسیاری از معامله‌گران دربارهٔ قابل اعتماد بودن شرکت‌های تامین سرمایه تازه‌تاسیس نگران هستند. thePropTrade این نگرانی‌ها را از طریق قوانین روشن، سقف‌های زیان شفاف و ابزارهای حفاظت از سرمایه رفع می‌کند. برنامه‌های این شرکت بر مدیریت ریسک تأکید دارند—سقف‌های زیان روزانه و کلی از زیان‌های فاجعه‌بار جلوگیری می‌کنند—و معامله‌گران می‌توانند معاملات شبانه یا آخر هفته انجام دهند بدون اینکه جریمه شوند. شرکت همچنین قبل از پردازش برداشت‌ها، احراز هویت (KYC) را الزامی می‌کند که به جلوگیری از تقلب کمک می‌کند.

بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۵، thePropTrade دارای رتبه ۴ ستاره در سایت Trustpilot و بیش از ۶۵ بررسی است. اگرچه این شرکت جوان است (تأسیس ۲۰۲۴)، بازخورد اولیه مشتریان نشان‌دهنده پشتیبانی پاسخگو و پرداخت‌های روان است. با این حال، معامله‌گران باید به خاطر داشته باشند که تمامی تامین سرمایه در حساب‌های شبیه‌سازی‌شده انجام می‌شود، بنابراین شروع با حساب‌های کوچک‌تر و آزمون فرآیند برداشت عاقلانه است.

مزایا و معایب

مزایا

• مسیرهای تأمین سرمایه متنوع. معامله‌گران می‌توانند بین مدل‌های فوری، PayFlex، یک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای انتخاب کنند و هزینه و سختی را با نیازهای خود تطبیق دهند.
• ورود کم‌هزینه. PayFlex از کم‌ترین هزینه‌های ورودی در صنعت برخوردار است—ورود از ۱۰ دلار آغاز می‌شود.
• پرداخت‌های درخواستی. حساب‌های Edge و فوری امکان برداشت به‌محض دستیابی به سود و امتیاز ثبات لازم را می‌دهند.
• معاملات بدون سواپ و نگهداری شبانه. همه حساب‌ها بدون سواپ هستند و اجازه نگه‌داری معامله در شب یا آخر هفته را می‌دهند.
• پلتفرم‌ها و بازارهای انعطاف‌پذیر. پشتیبانی از cTrader، TradeLocker و MT5 همراه با دسترسی به فارکس، شاخص‌ها، فلزات، انرژی و ارزهای دیجیتال.
• برنامه مقیاس‌پذیری سخاوتمندانه. نقشه رشد این شرکت به معامله‌گران منظم اجازه می‌دهد حساب خود را بدون قفل کردن سود تا ۲ میلیون دلار مقیاس دهند.

معایب

• قانون ریسک به‌ازای هر معامله در حساب‌های فوری. حساب‌های فوری حداکثر ۱ درصد ریسک در هر معامله را تحمیل می‌کنند و این موضوع برای استراتژی‌های با اهرم بالا محدودیت ایجاد می‌کند.
• محدودیت اخبار. معاملات نمی‌توانند در پنج دقیقه قبل یا بعد از رویدادهای خبری مهم باز یا بسته شوند و این موضوع فرصت‌های اسکالپینگ خبری را کاهش می‌دهد.
• امکان عدم تحقق هدف در یک معامله. اهداف سود باید از طریق چند معامله محقق شوند؛ یک برد بزرگ واحد محاسبه نمی‌شود.
• نیاز به امتیاز ثبات. برای برداشت‌های درخواستی، امتیاز ثبات باید ≤ ۲۵ درصد باشد.
• ممنوعیت معاملات با فرکانس بالا/اسکالپینگ چندثانیه‌ای که ممکن است برخی معامله‌گران الگوریتمی را منصرف کند.
• منابع آموزشی محدود. thePropTrade راهنما، ویدیوهای گام‌به‌گام و تحلیل‌های روزانه بازار ارائه می‌دهد، اما دارای یک پلتفرم آموزشی کامل نیست.

thePropTrade برای چه کسانی مناسب است؟

به دلیل تنوع انواع حساب‌ها، thePropTrade برای طیف گسترده‌ای از معامله‌گران جذاب است:

• مبتدیان می‌توانند با PayFlex شروع کنند. هزینه ورودی پایین و نبود حداقل روزهای معاملاتی این مدل را برای آزمون استراتژی‌ها بدون ریسک هزینه‌های زیاد مناسب می‌کند.
• معامله‌گران با بودجه محدود ممکن است مدل پرداخت در حین پیشرفت و توانایی مقیاس‌بندی تدریجی را بپسندند.
• معامله‌گران باتجربه که می‌خواهند به سرعت به سرمایه دسترسی پیدا کنند، می‌توانند تامین مالی فوری را انتخاب کنند، اما باید با قوانین ریسک سختگیرانه و محدودیت‌های خبری کنار بیایند.
• معامله‌گران نوسانی یا روزانه منظم که به دنبال سهم سود بالاتر هستند ممکن است مدل کلاسیک دو مرحله‌ای را انتخاب کنند که سهم سود تا ۹۰ درصد برای دستیابی به دو هدف متوسط ارائه می‌دهد.
• معامله‌گران رشد محور که برنامه‌ای برای مقیاس در بلندمدت دارند ممکن است مسیر واضح به سمت تخصیص ۲ میلیون دلار را جذاب بیابند.

جمع‌بندی نهایی

در بازار شلوغ شرکت‌های تامین سرمایه، thePropTrade به دلیل گزینه‌های تامین سرمایه منعطف، هزینه‌های ورودی پایین و تعهد به شفافیت متمایز است. برنامه PayFlex به‌ویژه مانع مالی ورود را با اجازه پرداخت عمده هزینه پس از عبور از فاز ۱ کاهش می‌دهد. تأمین مالی فوری دسترسی سریع به سرمایه را می‌دهد اما با کنترل‌های ریسک سخت‌تر و محدودیت‌های خبری همراه است. ارزیابی‌های کلاسیک برای معامله‌گرانی مناسب است که اهداف بالاتر و احتمال تقسیم سود بیشتر را ترجیح می‌دهند.

در نهایت، thePropTrade برای معامله‌گرانی مناسب است که مسیرهای انعطاف‌پذیر، پارامترهای ریسک روشن و برنامه‌ای واقع‌بینانه برای مقیاس‌پذیری ارزش قائل هستند. در حالی که هیچ شرکت تامین سرمایه‌ای بدون ریسک نیست، قوانین شفاف، ابزارهای محافظت از سرمایه و بازخورد مثبت اولیه از مشتریان باعث می‌شود thePropTrade در سال ۲۰۲۶ گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران منظم باشد.