تحلیل روزانه BTC/USD: بیت‌کوین میانگین‌های متحرک کلیدی را پس گرفته، اما 75,000 آزمون بعدی برک اوت صعودی است

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه BTC/USD یک فاز بازیابی معنادار را پس از شکست نزولی اواخر ژانویه تا اوایل فوریه نشان می‌دهد. قیمت در محدوده 73,378.00 معامله می‌شود و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 70,008.77 و میانگین متحرک نمایی 50 روزه در 72,622.20 قرار دارد. این موضوع یک تغییر سازنده در ساختار کوتاه‌مدت محسوب می‌شود، زیرا خریداران توانسته‌اند بیت‌کوین را دوباره بالاتر از هر دو میانگین متحرک کلیدی قرار دهند.

با این حال، نمودار هنوز یک ادامه روند صعودی کاملاً تأییدشده را نشان نمی‌دهد. میانگین متحرک نمایی 20 روزه همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه قرار دارد؛ یعنی ساختار گسترده‌تر میان‌مدت هنوز در حال ترمیم است و هنوز به‌طور کامل معکوس نشده است. قیمت همچنین به ناحیه مقاومتی بعدی در حوالی 75,000 نزدیک می‌شود، در حالی که محدوده مقاومتی بالاتر در 80,500 تا 85,000 همچنان ناحیه اصلی صعودی قابل‌توجه است. در سمت نزولی، نخستین حمایت در محدوده 72,600 تا 70,000 قرار دارد و پس از آن حمایت عمیق‌تر نموداری در 67,000 و سپس 64,000 دیده می‌شود.

مومنتوم بهبود یافته، اما هنوز افراطی نیست. RSI در سطح 58 قرار دارد که بالاتر از خط خنثی 50 است و به بهبود مومنتوم صعودی اشاره می‌کند، بدون آن‌که هنوز وارد محدوده اشباع خرید شده باشد. اندیکاتور On-Balance Volume پس از یک افت طولانی تثبیت شده، اما هنوز نشانه یک شکست قدرتمند در مشارکت را نشان نمی‌دهد. در عمل، نمودار از یک سوگیری بازیابی صعودی با احتیاط حمایت می‌کند، اما بازار همچنان برای تأیید ادامه روند قوی‌تر به یک عبور روشن از سطح مقاومت نیاز دارد.

یادداشت بنیادی

پس‌زمینه کلان اخیر تا حدی برای بیت‌کوین حمایتی‌تر شده است. رویترز گزارش داد که پس از توافق آمریکا و ایران بر سر یک آتش‌بس دو هفته‌ای، دلار به پایین‌ترین سطح یک‌ماهه خود در برابر ارزهای اصلی رسید و بیت‌کوین نیز با بازگشت سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ریسکی، به بالای 71,000 دلار صعود کرد. رویترز همچنین در 10 آوریل گزارش داد که دلار در مسیر بزرگ‌ترین افت هفتگی خود از ژانویه قرار گرفت، زیرا بازارها در آستانه گفت‌وگوهای آمریکا و ایران در اسلام‌آباد قرار گرفته بودند و معامله‌گران فرض می‌کردند در صورت تداوم آتش‌بس، جریان حمل‌ونقل نفت می‌تواند بهبود یابد. دلار ضعیف‌تر و بهبود احساس ریسک‌پذیری، در کوتاه‌مدت برای بیت‌کوین سازنده است.

در عین حال، محیط کلان کاملاً بدون ریسک نیست. رویترز گزارش داد که CPI آمریکا در ماه مارس 0.9% نسبت به ماه قبل و 3.3% نسبت به سال قبل افزایش یافت که بزرگ‌ترین رشد ماهانه در نزدیک به چهار سال اخیر بود و بخش بزرگی از آن ناشی از رشد قیمت سوخت بود. جدا از این، هنگ‌کنگ در 10 آوریل نخستین مجوزهای خود برای استیبل‌کوین‌های با پشتوانه پول رسمی را صادر کرد که از روایت بلندمدت توسعه زیرساخت قانون‌مند دارایی‌های دیجیتال حمایت می‌کند. در مجموع، این تحولات یک تصویر بنیادی ترکیبی برای بیت‌کوین ایجاد می‌کنند: تورم چسبنده می‌تواند سرعت تسهیل سیاستی فدرال رزرو را محدود کند، اما دلار ضعیف‌تر و تداوم بلوغ قانون‌گذاری همچنان عوامل حمایتی هستند.

سیگنال معاملاتی

سیگنال: خرید در برک اوت صعودی

نقطه ورود: 73,600

حد ضرر: 70,900

هدف اول: 75,000

هدف دوم: 80,500

این چیدمان بر پایه معامله‌شدن قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی 20 روزه و 50 روزه، باقی‌ماندن RSI بالاتر از 50، و فشار قیمت به یک ناحیه کلیدی بازیابی شکل گرفته است. بسته‌شدن روزانه دوباره پایین‌تر از 72,622 ساختار صعودی را تضعیف می‌کند، در حالی که عبور از 75,000 سناریوی حرکت به سمت محدوده مقاومتی بالاتر را تقویت خواهد کرد.