تحلیل H1 پوند/دلار: پوند بالای ناحیه میانگین‌های متحرک حفظ شده و خریداران 1.3290 را هدف گرفته‌اند

وضعیت بازار: خرید / متمایل به صعودی

نمودار H1 جفت‌ارز GBP/USD از نظر تکنیکال بهتر شده است. قیمت در محدوده 1.32458 معامله می‌شود و بالاتر از هر دو میانگین متحرک ساده 50 دوره‌ای در 1.32167 و میانگین متحرک ساده 200 دوره‌ای در 1.32162 قرار دارد. این تغییر مهم است، چون جفت‌ارز دیگر پایین‌تر از پایه روند کوتاه‌مدت معامله نمی‌شود؛ بلکه دوباره بالای هر دو میانگین برگشته و در تلاش برای حفظ این بازیابی است.

از منظر ساختار قیمت، نخستین حمایت در محدوده 1.3215 تا 1.3220 قرار دارد؛ جایی که هر دو میانگین متحرک در آن جمع شده‌اند. تا زمانی که قیمت بالاتر از این پایه باقی بماند، سوگیری معاملات روزانه بازار سازنده خواهد بود. نخستین مقاومت در محدوده فعلی 1.3245 تا 1.3250 قرار دارد و اگر این ناحیه شکسته شود، نمودار فضا را به سمت 1.3275 و سپس ناحیه هدف مشخص‌شده نزدیک 1.3290 باز می‌کند. در سمت نزولی، بازگشت قیمت به پایین 1.3215 بازیابی اخیر را تضعیف می‌کند و می‌تواند 1.3195 را فعال کند.

ساختار اندیکاتورها حمایتی است، اما هنوز تهاجمی و بسیار قوی نیست. MACD اندکی مثبت است و خط MACD هنوز بالاتر از خط سیگنال قرار دارد، هرچند مومنتوم شروع به تخت شدن کرده است. On-Balance Volume نیز به‌صورت محسوسی بهبود یافته و نشان می‌دهد مشارکت خریداران در طول بازگشت اخیر تقویت شده، حتی اگر کندل‌های آخر نشانه‌ای از کمی سرد شدن حرکت داشته باشند. در عمل، این یک نمودار صعودی در معاملات روزانه است، اما برای ادامه‌حرکت قوی‌تر هنوز به شکست واضح بالای 1.3250 نیاز دارد.

تحلیل بنیادی:

پس‌زمینه کلان اخیر برای پوند ترکیبی است. رویترز در 29 ژوئن گزارش داد که پوند پس از آن‌که اندی برنهام اعلام کرد به قواعد مالی پایبند خواهد ماند، اندکی تقویت شد و این موضوع تا حدی به بازارها اطمینان داد، هرچند استرلینگ همچنان 1.7% در ماه افت داشت و موقعیت‌های فروش سفته‌بازانه علیه آن به 8.72 میلیارد دلار رسیده بود که بالاترین سطح از سال 2015 محسوب می‌شود. رویترز همچنین گزارش داد که پوند در همان روز حدود 0.42% رشد کرد، زیرا دلار کمی از سطوح بالای خود عقب نشست.

در عین حال، دلار همچنان به‌طور گسترده از انتظارات نرخ بهره آمریکا حمایت می‌شود. رویترز گزارش داد که دلار هنوز نزدیک بالاترین سطح 13 ماهه قرار داشت و بازارها حدود 64% احتمال برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا سپتامبر قیمت‌گذاری می‌کردند. رویترز پیش‌تر نیز نوشته بود که پس از آن‌که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و لحنی محتاطانه درباره تورم اتخاذ کرد، پوند تا حدود 1.3212 دلار افت کرد. این ترکیب با نمودار فعلی هم‌خوان است: GBP/USD در حال بازگشت است، اما محیط کلان هنوز به‌طور قاطع به نفع پوند نیست.

اثر احتمالی بر بازار:

اگر GBP/USD بالای 1.3215 حفظ شود و 1.3250 را بشکند، بازگشت می‌تواند تا 1.3275 و 1.3290 ادامه پیدا کند. اگر جفت‌ارز دوباره پایین‌تر از خوشه میانگین‌های متحرک برگردد، این حرکت بیشتر شبیه یک فشار موقت خواهد بود تا شروع یک موج صعودی قوی‌تر.

سیگنال معاملاتی:

سیگنال: خرید در صورت حفظ ثبات درون‌روزی

نقطه ورود: 1.3248

حد ضرر: 1.3210

هدف اول: 1.3275

هدف دوم: 1.3290

این چیدمان از یک معامله صعودی کنترل‌شده حمایت می‌کند، زیرا قیمت بالاتر از هر دو میانگین متحرک 50 دوره‌ای و 200 دوره‌ای قرار دارد، MACD همچنان مثبت است و OBV نیز به‌صورت معناداری بهبود یافته است. بازگشت قیمت پایین‌تر از 1.3210 این سناریوی صعودی فوری را بی‌اعتبار می‌کند.