تحلیل چارت 30 دقیقه‌ای WTI: نفت خام پایین‌تر از میانگین‌های کلیدی تحت فشار مانده و حمایت 69.00 در کانون توجه قرار گرفته است

وضعیت بازار: فروش / نزولی درون‌روزی

نمودار 30 دقیقه‌ای WTI همچنان ضعیف است. قیمت در محدوده 69.422 معامله می‌شود، در حالی که SMA 50 دوره‌ای در 70.678 و SMA 200 دوره‌ای در 72.128 قرار دارند. تا زمانی که قیمت پایین‌تر از هر دو میانگین متحرک باقی بماند، ساختار کوتاه‌مدت همچنان متمایل به نزول است.

از نظر تکنیکال، نمودار پس از آن‌که بازگشت انتهای جلسه زیر SMA 50 ناکام ماند، دنباله‌ای روشن از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد. نخستین حمایت فوری در محدوده 69.20 تا 69.00 قرار دارد. اگر این ناحیه شکسته شود، محدوده نزولی بعدی نزدیک 68.50 فعال می‌شود. در سمت صعودی، نخستین مقاومت در 69.90 تا 70.00 دیده می‌شود و پس از آن مقاومت مهم‌تر همان SMA 50 نزدیک 70.68 است. مانع بزرگ‌تر روند درون‌روزی همچنان SMA 200 نزدیک 72.13 باقی می‌ماند.

تصویر مومنتوم کشیده شده، اما هنوز صعودی نشده است. RSI در محدوده 29 قرار دارد که به شرایط اشباع فروش اشاره می‌کند. این وضعیت ریسک یک جهش کوتاه‌مدت را بالا می‌برد، اما تا زمانی که قیمت پایین‌تر از 70.68 باقی بماند، هر بازگشت هنوز بیشتر اصلاحی دیده می‌شود تا تغییردهنده روند. در عمل، این یک نمودار نزولی درون‌روزی با ریسک جهش از ناحیه اشباع فروش است.

تحلیل بنیادی

پس‌زمینه اخیر بازار نفت نیز از یک لحن نرم‌تر در کوتاه‌مدت حمایت می‌کند. رویترز در 26 ژوئن گزارش داد که WTI آمریکا 3.42% افت کرد و به 69.46 دلار رسید و در مسیر افت هفتگی نزدیک 10% قرار گرفت، زیرا نگرانی‌های عرضه با خروج نفتکش‌های بیشتر از تنگه هرمز کاهش یافت. رویترز همچنین نوشت که Saudi Aramco عملیات پایانه Ras Tanura را از سر گرفت و ضعف تقاضا از سوی چین نیز فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است.

رویترز در ادامه در 24 ژوئن گزارش داد که منحنی بازار نفت در حال ارسال سیگنال مازاد عرضه کوتاه‌مدت است، زیرا کشتی‌های بیشتری دوباره وارد مسیرهای هرمز شده‌اند و همین موضوع این برداشت بازار را تقویت کرده که پریمیوم جنگی قبلی در حال تخلیه شدن است.

اثر احتمالی بر بازار

اگر WTI پایین‌تر از 69.00 شکسته شود، این حرکت می‌تواند اصلاح گسترده‌تر در نفت را تقویت کند و بخشی از فشار تورمی فوری را از بازار ارز و اوراق بردارد. اگر نفت دوباره 70.68 را پس بگیرد، بازار می‌تواند موقتاً تثبیت شود و به سمت ناحیه 71.50 تا 72.10 فشار بیاورد.

سیگنال معاملاتی

سیگنال: فروش روی بازگشت

نقطه ورود: 69.90

حد ضرر: 70.80

هدف اول: 69.00

هدف دوم: 68.50

این چیدمان از یک معامله نزولی کنترل‌شده حمایت می‌کند، زیرا قیمت پایین‌تر از هر دو SMA 50 و SMA 200 باقی مانده و پس‌زمینه بنیادی اخیر نیز به نفع کاهش پریمیوم ریسک عرضه عمل می‌کند. شکست و تثبیت بالای 70.80 این سناریوی نزولی درون‌روزی را به‌طور معناداری تضعیف می‌کند.