پیش بینی هفتگی بیت کوین: آیا بیت کوین از رکود خارج شده است؟

به نظر می رسد بیت کوین (BTC) در هفته جاری برای کاهش جزئی آماده است، که تحت تأثیر عواملی مانند سپرده گذاری بیش از 1700 بیت کوین توسط دولت آلمان در صرافی ها، کاهش جریان خروجی در ETFهای نقدی ایالات متحده و داده های زنجیره ای که نشان دهنده هیچ نشانه ای از انحلال BTC DeFi نیست. شاخص های فنی حاکی از آن است که بیت کوین ممکن است قبل از ادامه مسیر صعودی خود، در کوتاه مدت 3 درصد اصلاح شود.

سپرده های دولت آلمان FUD را در بازارها ایجاد می کند
داده های Lookchain نشان می دهد که دولت آلمان 1700 بیت کوین به ارزش 110.88 میلیون دلار را در چندین صرافی متمرکز در این هفته واریز کرده است. این سپرده ها باعث ایجاد FUD (ترس، عدم اطمینان و شک) در بازارهای رمزنگاری شده است که منجر به کاهش 3 درصدی قیمت بیت کوین از 67298 دلار در روز دوشنبه به حدود 64300 دلار در زمان نگارش این مقاله شده است.

اگر این فروش ادامه یابد، FUD در بازارهای کریپتو ممکن است افزایش یابد و قیمت بیت کوین را کاهش دهد، حتی در شرایطی که دولت آلمان هنوز 3.06 میلیارد دلار بیت کوین را در اختیار دارد.

بیت کوین هیچ نشانه ای از انحلال Defi ندارد

Aave و Compound Finance پروتکل‌های بازار پولی هستند که بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده‌اند که در آن کاربران می‌توانند با قرض دادن دارایی‌های خود سود کسب کنند و وام گیرندگان می‌توانند با استفاده از دارایی‌های خود به عنوان وثیقه، وام دریافت کنند. انحلال در پلتفرم Defi Aave and Compound for BTC به فروش دارایی های بیت کوین وثیقه گیرنده برای بازپرداخت بخشی یا تمام بدهی معوق آنها اشاره دارد.

با این حال، فرض کنید ارزش دارایی های قرض گرفته شده از آستانه معینی در مورد ارزش وثیقه، که به عنوان آستانه انحلال شناخته می شود، فراتر رود. در آن صورت، موقعیت وام گیرنده در برابر انحلال آسیب پذیر می شود.

هنگامی که موقعیت وام گیرنده نقد می شود، وثیقه بیت کوین آنها برای پوشش بدهی در بازار آزاد فروخته می شود. این تضمین می کند که وام دهندگان به دلیل وام های کم وثیقه ضرر نخواهند داشت.

هنگامی که چنین انحلال در Aave و Compound رخ می دهد، در نمودار زیر با یک اسپک نشان داده می شود.

از لحاظ تاریخی، این جهش‌ها به دلیل فروش اجباری فوری و خرید فرصت‌طلبانه از سهامداران کلیدی، بهبود بازار را دنبال می‌کنند.

طبق داده‌های Santiment's Defi Liquidations در Aave و Compound Finance، کاهش اخیر قیمت BTC از 67298 دلار به 66060 دلار در این هفته شاهد انحلال در پلتفرم‌های Defi نبوده است. این نشان می‌دهد که بیت کوین می‌تواند ابتدا با کاهش قیمت روبرو شود تا بتواند به بالاترین حد خود در ۱۴ مارس به ۷۳۷۷۷ دلار برسد.

 

ETF های بیت کوین نقطه ضعف را نشان می دهند
با توجه به داده‌های CryptoQuant برای ETF‌های بیت‌کوین، معیار تاریخی روند نگهداری بیت‌کوین (تجمیع) نمای گذشته‌نگر از دارایی‌های بیت کوین تجمعی در همه صادرکنندگان ETF ارائه می‌کند. افزایش یا کاهش در متریک نشان دهنده تغییر در تقاضای نهادی برای قرار گرفتن در معرض بیت کوین یا تغییر در استراتژی های سرمایه گذاری است.

ETF های بیت کوین نقدی ایالات متحده برای دومین هفته متوالی جریان خروجی مداوم را تجربه کردند. میزان نگهداری بیت کوین در ETF ها از 872.9 هزار در روز دوشنبه به 872.6 هزار در روز پنجشنبه کاهش یافت. این کاهش به کاهش جزئی اعتماد سرمایه‌گذاران اشاره می‌کند که به طور بالقوه نشان‌دهنده افت موقت قیمت بیت‌کوین است.

 

برخی از علائم مثبت برای BTC
MicroStrategy Incorporated روز پنجشنبه اعلام کرد که خرید بزرگ دیگری از بیت کوین را به دست آورده است، با خرید 11931 بیت کوین به قیمت حدود 786 میلیون دلار.

این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد که این خرید به دنبال صدور اسکناس های قابل تبدیل قابل تبدیل برای سرمایه گذاران است. این سومین خرید بزرگ بیت کوین MicroStrategy است که تنها با خرید در 24 فوریه 2021 و 10 مارس 2024 پیشی گرفته است. با این اقدام اخیر، MicroStrategy در مجموع 226,331 BTC را در اختیار دارد. این شرکت در حال حاضر از سود غیر واقعی 6.3 میلیارد دلاری برخوردار است.

علاوه بر این، همانطور که بورس اوراق بهادار استرالیا در حساب رسمی توییتر خود اعلام کرد، ETF بیت کوین ون اک رسما در بزرگترین بورس استرالیا راه اندازی شد. این اولین نقطه عطف مهمی در پیشبرد یکپارچگی و پذیرش بیت کوین در اکوسیستم مالی جهانی است.

BTC هنوز از جنگل خارج نشده است
قیمت بیت کوین توسط سطح مقاومت هفتگی 67,147 دلار در روز دوشنبه رد شد و در حال حاضر در داخل یک کانال نزولی معامله می شود که از اوج و پایین های متعدد بین اوایل ژوئن تا اواسط ژوئن گرفته شده است، همانطور که در نمودار روزانه زیر نشان داده شده است.

اگر بیت کوین به کاهش خود ادامه دهد، می تواند در 62,451 دلار، یعنی سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصدی، از کف نوسانی 56,552 دلار در 1 می تا 71,995 دلار در 21 می، پشتیبانی پیدا کند.

اگر حمایت 62,451 دلار حفظ شود و بیت کوین بالاتر از کانال نزولی بشکند، می تواند 7.5 درصد افزایش یابد و به سطح مقاومت قبلی خود یعنی 67,147 دلار برسد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر عالی (AO) در نمودار روزانه زیر سطح میانگین مربوطه خود یعنی 50 و صفر قرار دارند. اگر گاوها واقعاً در حال بازگشت هستند، هر دو شاخص حرکت باید موقعیت خود را بالاتر از سطح میانگین مربوطه خود حفظ کنند.

این توسعه، شتاب بیشتری را برای رالی بهبود فراهم می کند.

اگر احساسات صعودی غالب شود و بازار کلی ارزهای دیجیتال خوش‌بینی نشان دهد، بیت‌کوین ممکن است رالی خود را 6 درصد از 67147 دلار افزایش دهد تا سطح مقاومت قبلی خود یعنی 71280 دلار را دوباره آزمایش کند.

 

با این حال، اگر قیمت بیت کوین شکسته شود و به زیر سطح حمایت روزانه خود یعنی 60800 دلار بسته شود، تز صعودی ممکن است باطل شود و منجر به سقوط 4 درصدی سطح حمایت هفتگی آن یعنی 58375 دلار شود.