پیش بینی هفتگی بیت کوین: آیا بیت کوین به روند نزولی خود ادامه می دهد؟

به نظر می رسد قیمت بیت کوین (BTC) در این هفته کاهش ملایمی داشته باشد، که تحت تاثیر جریان های خروجی جزئی در ETF های نقدی ایالات متحده قرار دارد و فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) با وجود کاهش تورم، چشم انداز نرخ بهره را تغییر می دهد. شاخص های فنی حاکی از آن است که بیت کوین ممکن است در کوتاه مدت قبل از از سرگیری روند صعودی، با اصلاح 5 درصدی بیشتری مواجه شود.

ETF های بیت کوین نقطه ضعف را نشان می دهند

با توجه به داده‌های CryptoQuant برای ETF‌های بیت‌کوین، معیار تاریخی روند نگهداری بیت‌کوین (تجمیع) نمای گذشته‌نگر از دارایی‌های بیت کوین تجمعی در همه صادرکنندگان ETF ارائه می‌کند. افزایش یا کاهش در متریک نشان دهنده تغییر در تقاضای نهادی برای قرار گرفتن در معرض بیت کوین یا تغییر در استراتژی های سرمایه گذاری است.

ETF های بیت کوین آمریکا در این هفته جریان خروجی اندکی را تجربه کردند و دارایی ها از 883.4 هزار در روز دوشنبه به 880.5 هزار در روز جمعه کاهش یافت. این کاهش حاکی از کاهش جزئی اعتماد سرمایه‌گذاران است که به طور بالقوه پیش‌بینی کاهش موقتی قیمت بیت‌کوین قبل از از سرگیری حرکت صعودی آن است.

 

اثرات قیمت بیت کوین توسط جلسات FOMC

قیمت بیت کوین با اثرات جلسه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) که بین ماه های فوریه و مه برگزار شد مقایسه می شود.

نمودار زیر نشان می دهد که قیمت بیت کوین در چهل و هشت ساعت گذشته قبل از جلسه FOMC تقریباً بین 5 تا 10 درصد کاهش یافته است، که قبلاً به عنوان پایین ترین قیمت محلی برای BTC مشخص شده است. پس از آن قیمت بیت کوین به سمت بالا افزایش یافت.

در سناریوی فعلی، جلسه FOMC در 12 ژوئن برگزار شد. چهل و هشت ساعت قبل از جلسه، BTC تقریباً 5 درصد کاهش از 69,667 دلار به 66,144 دلار داشت. اگر تاریخ تکرار شود، قیمت بیت‌کوین می‌تواند 5 درصد بیشتر از قیمت فعلی 66632 دلاری خود کاهش یابد و به پایین‌ترین قیمت محلی در حدود 63500 دلار برسد و سپس به سمت صعود صعود کند.

 

قیمت بیت کوین همچنان با عدم قطعیت مواجه است

داده‌های Santiment's Defi Liquidations در Aave و Compound، یک پروتکل بازار پول ساخته شده بر روی بلاک چین اتریوم، که در آن کاربران می‌توانند با قرض دادن دارایی‌های خود سود کسب کنند و وام گیرندگان می‌توانند با استفاده از دارایی‌های خود به عنوان وثیقه، وام دریافت کنند.

انحلال در پلتفرم Defi Aave and Compound برای BTC به فرآیند فروش دارایی های بیت کوین وثیقه گیرنده برای بازپرداخت بخشی یا تمام بدهی معوق آنها اشاره دارد.

با این حال، اگر ارزش دارایی های قرض گرفته شده از آستانه معینی در رابطه با ارزش وثیقه، که به عنوان آستانه انحلال شناخته می شود، بیشتر شود، موقعیت وام گیرنده در برابر انحلال آسیب پذیر می شود.

هنگامی که موقعیت وام گیرنده منحل می شود، وثیقه BTC آنها برای پوشش بدهی در بازار آزاد فروخته می شود و تضمین می کند که وام دهندگان به دلیل وام های کم وثیقه ضرر نخواهند داشت.

هنگامی که چنین انحلال در Aave و Compound رخ می دهد، با یک سنبله در نمودار زیر نشان داده می شود.

از نظر تاریخی، این جهش‌ها با بهبود بازار به دلیل فروش اجباری فوری و به دنبال خرید فرصت‌طلبانه از سهامداران کلیدی دنبال می‌شوند.

همانطور که در مورد BTC، کاهش قیمت اخیر از 71,656 دلار به 66,815 دلار در تاریخ 7 تا 10 ژوئن، شاهد انحلال در پلتفرم های Defi نبوده است. این نشان می‌دهد که بیت‌کوین ابتدا می‌تواند با کاهش قیمت روبرو شود قبل از اینکه در ۱۴ مارس به بالاترین حد خود یعنی ۷۳۷۷۷ دلار برسد.

 

کندل روزانه قیمت بیت کوین در روز پنجشنبه زیر سطح حمایت هفتگی 67147 دلار بسته می شود.

بیت‌کوین می‌تواند در روزهای آینده یک اصلاح نزولی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت 5 درصد نسبت به قیمت فعلی معامله خود در 66632 دلار داشته باشد که سطح میانی عدم تعادل قیمت را بین 63118 دلار و 64602 دلار در 63813 دلار نشان می‌دهد.

این سطح میانی نیز تقریباً با سطح اصلاحی 50% در 64,240 دلار مطابقت دارد که از پایین ترین نرخ نوسانی 56,523 دلار در 1 می تا نوسان اوج 71,994 دلار در 21 می محاسبه شده است.

اگر بیت کوین از 63813 دلار جهش کند، می تواند 12 درصد رشد کند تا به سطح مقاومت قبلی خود یعنی 71280 دلار برسد.

 

از سوی دیگر، اگر بیت کوین شکسته شود و به زیر سطح حمایت روزانه خود یعنی 60800 دلار ببندد، تز صعودی ممکن است باطل شود و منجر به سقوط 4 درصدی شود که سطح حمایت هفتگی آن 58375 دلار است.