پیش بینی هفتگی بیت کوین: قیمت بیت کوین علیرغم فاندامنتال قوی همچنان نامشخص است

قیمت بیت کوین (BTC) در کوتاه مدت هیچ نشانه ای از سوگیری جهت دار را نشان نمی دهد و حدود 43000 دلار معامله می شود. اما معیارهای آنچین سیگنال صعودی واضحی را نشان می دهد که به طور بالقوه می تواند شروع روند صعودی باشد.

تثبیت قیمت بیت کوین پایانی ندارد

قیمت بیت کوین در 11 ژانویه به 48,662 دلار رسید، که سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80 درصدی در بازار نزولی است که بین نوامبر 2021 و نوامبر 2022 ثبت شده است. از آن زمان، BTC در اطراف این سطح تثبیت شده است و در 23 ژانویه به 38,505 دلار رسیده است.

دو سناریو در مورد چگونگی عملکرد قیمت بیت کوین وجود دارد:

ادامه روند صعودی پس از ایجاد یک نوسان پایین در 38505 دلار در 23 ژانویه.
یک اصلاح عمیق به سطح 34000 دلار.
شکل بالای محلی در 48,662 دلار، به دنبال آن معکوس روند صعودی و تشکیل سطوح پایین‌تر جدید.

در حالی که چشم انداز سه در این مرحله بسیار بعید است، بسیاری از سرمایه گذاران انتظار اصلاحی را دارند که در محدوده 35,000 تا 34,000 دلار قرار دارد. اما با توجه به سقوط اخیر در عدم تعادل هفتگی به زیر 40000 دلار و الگوی شکست نوسانی صعودی (SFP) که در نتیجه ایجاد شد، احتمال ادامه روند صعودی بسیار زیاد است.

اگر روند صعودی در اینجا شروع نشود، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت بیت کوین بتواند بدون جهت به تجارت خود ادامه دهد. این پیشرفت می تواند از چند روز تا چند هفته ادامه یابد.

با این حال، در بازه زمانی روزانه، اوضاع برای قیمت بیت کوین متفاوت به نظر می رسد. این چشم انداز مستلزم فرو رفتن در عدم تعادل روزانه است که از 41,396 دلار به 40,278 دلار گسترش می یابد. این حرکت چند چیز را انجام می دهد - یک جارو از پایین ترین سطح روز دوشنبه، تعادل مجدد عدم تعادل، و فرو رفتن در گره کم حجم در اطراف منطقه 40400 دلاری.

بسته به اینکه قیمت بیت کوین در منطقه 40000 دلاری چگونه واکنش نشان می دهد، سرمایه گذاران می توانند تصمیم بگیرند بیت کوین را طولانی کنند یا در حاشیه بنشینند. اگر فشار خرید قوی وجود داشته باشد که کریپتو پیشگام را به تولید بالاتر از 44000 دلار سوق دهد، این یک سیگنال خرید متوسط خواهد بود. اگر این فشار خرید بتواند مانع 47000 دلاری را به کف حمایتی برگرداند، سرمایه گذاران می توانند انتظار آزمایش مجدد سطح روانی 50000 دلار را داشته باشند.

 

معیارهای آنچین بیت کوین روندی قوی را نشان می دهد

طبق داده‌های Santiment، تغییر جالبی بین دارندگان 100 تا 1000 بیت کوین و 1000 تا 10000 بیت کوین در حال رخ دادن است. اگر سرمایه گذاران به تحولات اخیر نگاهی بیندازند، گروه اول در حال تخلیه بوده است و دارایی های آنها 3.81 درصد از 3.93 میلیون به 3.78 میلیون بین 3 ژانویه تا 2 فوریه کاهش یافته است. با این حال، گروه دوم، پشته خود را 2.34 درصد افزایش داده است. ، از 4.69 میلیون به 4.80 میلیون رسید.

گروه 100 تا 1000 بیت کوین تقریباً در یک ماه 100000 بیت کوین ریزش کرده است و 1000 تا 10000 بیت کوین در همان دوره 110000 بیت کوین اضافه کرده است. در حالی که این توسعه در کوتاه مدت نزولی است، سرمایه گذاران باید نگاه خود را بیشتر کنند. نگاهی دقیق تر به رالی گاوی اواخر 2019، 2020 و 2021 نشان می دهد که نهنگ های 1000 تا 10000 BTC آنهایی بودند که قبل از افزایش قیمت انباشته شدند و توانستند سود را در بالاترین سطح ثبت کنند. در همین حال، نهنگ های 100 تا 1000 BTC به احتمال زیاد با افزایش قیمت خرید می کردند.

همه این مشاهدات نشان می دهد که 1000 تا 10000 BTC پول هوشمند است. این نهنگ ها از مارس 2023 انباشته شده اند و دارایی آنها از 4.53 میلیون بیت کوین به 4.80 میلیون بیت کوین افزایش یافته است.

افزودن اطلاعات بیشتر به اندیکاتور فوق، ارزش بازار ۳۶۵ روزه به ارزش واقعی (MVRV) برای قیمت بیت کوین است. این معیار برای تعیین میانگین سود یا زیان سرمایه گذارانی که بیت کوین را در سال گذشته خریداری کرده اند، استفاده می شود.

MVRV 365 روزه تنها در دو ماه به نصف کاهش یافته است، از 48 درصد در دسامبر 2023 به 25 درصد به جایی که در حال حاضر شناور است. این بدان معناست که میانگین سود محقق نشده سرمایه‌گذارانی که بیت کوین را در سال گذشته خریداری کرده‌اند از 48 درصد به 25 درصد کاهش یافته است، یعنی برخی از سرمایه‌گذاران به سودهایی رسیده‌اند که می‌تواند دلیلی برای فروش باشد.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، این توسعه همزمان با کاهش دارایی های گروه 10 تا 100 BTC است.

در مارس 2023، MVRV 365 روزه به بالای خط صفر برگشت و علیرغم سودهای غیر واقعی بالا، به طور کامل به صفر بازنشانی نشد. اگر این روند ادامه یابد، قیمت بیت کوین به احتمال زیاد می تواند با اصلاحات انجام شود.

عرضه بیت کوین در صرافی ها یکی دیگر از معیارهای کلیدی است که نتیجه گیری های روشنگری در مورد تفکر سرمایه گذاران ارائه می دهد. اگر بیت کوین نگهداری شده در پلتفرم های متمرکز افزایش یابد، به این معنی است که دارندگان از عملکرد قیمت بیت کوین اطمینان ندارند و در صورت وقوع یک رویداد خبری بد، انتظار فروش را دارند.

در حال حاضر، 1.06 میلیون بیت کوین در صرافی ها نشسته است، که نسبت به اوج 2.92 میلیون بیت کوین در مارس 2020 کاهش یافته است. برای درک میزان صعودی بودن بازار، سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که این سطح آخرین بار در فوریه 2018 مشاهده شده است، زمانی که مجموع آن مشاهده شد. عرضه به سختی 17 میلیون بود در حالی که 19.73 میلیون بیت کوین فعلی در گردش است.

برای نتیجه گیری، معیارهای آنچین در تمام طول مسیر نشانه های صعودی را نشان می دهند. اما قیمت بیت کوین در کوتاه مدت نامشخص باقی می ماند. سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازی طولانی هستند، می‌توانند از نظر ذهنی برای خرید نزول‌ها در سطوح فعلی آماده شوند، اما همچنین برای اصلاحاتی که می‌تواند قیمت‌ها را به سطوح 34000 دلار و 30000 دلار کاهش دهد آماده باشند.