پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 10 فوریه 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: پیش از انتشار آمارهای تورم در ایالات متحده، روند خنثی ادامه دارد

طلا نتوانست حرکت قاطعی در هر دو جهت انجام دهد.
2،020 دلار به عنوان اولین پشتیبانی فنی کوتاه مدت برای XAU/USD هماهنگ می شود.
داده های تورم ژانویه در هفته آینده در سند اقتصادی ایالات متحده ارائه می شود.
طلا برای به دست آوردن حرکت جهت دار تلاش کرد و هفته را با ضررهای نهایی به پایان رساند. سرمایه گذاران در هفته آینده داده های تورم ژانویه از ایالات متحده را بررسی خواهند کرد و به تحولات فنی برای داده های جهت دار توجه زیادی خواهند کرد.

قیمت طلا در این هفته در کانال نسبتا ضعیفی نوسان داشت

پاول، رئیس فدرال رزرو در مصاحبه تلویزیونی با CBS News’s 60 Minutes در روز یکشنبه تکرار کرد که نشست سیاست گذاری در ماه مارس برای اطمینان از شروع کاهش نرخ بهره خیلی زود است. او همچنین تاکید کرد که اگر ضعف بازار کار یا تورم را به طور متقاعدکننده ای کاهش دهند، می توانند زودتر حرکت کنند. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده باعث افزایش رشدی شد که با گزارش مشاغل تاثیرگذار تقویت شد و بیش از 3 درصد در روز دوشنبه افزایش یافت و باعث شد طلا روز را در محدوده منفی نزدیک به 2،020 دلار به پایان برساند.

در غیاب انتشار داده‌های اقتصاد کلان سطح بالا و محرک‌های اساسی، شاخص دلار آمریکا در کنار بازده اوراق قرضه ایالات متحده کاهش یافت و به XAU/USD اجازه داد تا افزایشی ضعیف داشته باشند.

در همین حال، قطر که به عنوان میانجی عمل می کند، گفت که حماس در اواخر روز سه شنبه به توافق آتش بس پیشنهادی با اسرائیل «به طور کلی مثبت» واکنش داده است. با این حال، این موضوع نتوانست نگرانی‌ها در مورد عمیق‌تر شدن بحران در خاورمیانه را کاهش دهد، درحالیکه یک مقام اسرائیلی به کانال 13 اسرائیل گفت که برخی از خواسته‌های حماس در پیشنهاد متقابل کاملا غیرقابل قبول است.

روز چهارشنبه، جریان های ریسک شروع به تسلط بر بازارهای مالی کردند درحالیکه شاخص S&P 500 پس از زنگ افتتاح به رکورد جدیدی رسید. اگرچه بهبود وضعیت ریسک، یافتن تقاضا را برای دلار دشوار کرد، XAU/USD نتوانست حرکت صعودی را افزایش دهد. اواخر جلسه آمریکا، بازده اوراق قرضه 10 ساله T ایالات متحده به بالای 4.1 درصد رسید، پس از آن که بازده بالای اوراق قرضه در آخرین حراج اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری به 4.09 درصد رسید و طلا را مجبور کرد تا رشدهای قبلی را حذف کند.

وزارت کار ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش داد که در هفته منتهی به 3 فوریه 218,000 مورد ادعای اولیه بیکاری وجود داشته است که نسبت به 22،7000 مورد اصلاح شده هفته قبل کاهش یافته است. دلار آمریکا در برابر رقبای خود مقاومت نشان داد و طلا تلاش کرد تا قدرت خود را بازیابد. در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال ریچموند، به بلومبرگ گفت که آنها زمان دارند تا در مورد تغییرات نرخ بهره صبور باشند و گفت که او باید شاهد تداوم و گسترش آمار خوب تورم باشد.

روز جمعه، دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) اعلام کرد که افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه دسامبر از 0.3 درصد به 0.2 درصد کاهش داده است. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی در همان دوره در 0.3٪ تجدید نظر نشده بود. با ادامه روند صعودی بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده پیش از آخر هفته، طلا در جلسه آمریکا اندکی کاهش یافت.

قیمت طلا می تواند به داده های تورم ایالات متحده و تحولات فنی واکنش نشان دهد

دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) داده های تورم ژانویه را در روز سه شنبه منتشر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که به‌صورت ماهانه، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، به ترتیب 0.2 و 0.3 درصد افزایش می‌یابند. بازنگری احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس برای فعالان بازار در قرائت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ماهانه، در سطح 0 درصد یا کمتر، شگفتی نزولی قابل توجهی خواهد داشت. در این سناریو، بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده می تواند به زیر 4 درصد کاهش یابد و به XAU/USD کمک کند تا حرکت صعودی داشته باشد.

با توجه به CME FedWatch Tool، احتمال اینکه بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را در جلسه سیاست گذاری بعدی بدون تغییر حفظ کند، 82.5 درصد است. موقعیت بازار نشان می دهد که در صورتی که قرائت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بالاتر از پیش بینی های بازار باشد، دلار فضای زیادی برای صعود باقی نمی گذارد. با این وجود، یک گزارش تورم بالا می تواند از بازده اوراق قرضه ایالات متحده حمایت کند و جذب طلا را دشوار کند.

در روز پنجشنبه، گزارش خرده فروشی ماه ژانویه در سند اقتصادی ایالات متحده نمایش داده می شود. این داده ها برای تغییرات قیمت تنظیم نشده اند و بعید است که واکنش بازار قابل توجهی را ایجاد کند.

پیش از پایان هفته، داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ژانویه و داده‌های اولیه شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه فوریه توسط فعالان بازار بررسی می‌شود.

به طور خلاصه، اگر گزارش تورم ایالات متحده به طور معناداری قیمت گذاری بازار چشم انداز نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد، بعید است که سرمایه گذاران بر اساس انتشار داده های هفته آینده، موقعیت های بزرگی را اتخاذ کنند. درعوض، ممکن است آنها تحولات فنی را برای فرصت های تجاری کوتاه مدت زیر نظر داشته باشند.