پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 14 ژوئیه 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: با توجه به اینکه داده های ایالات متحده به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر کمک می کند، صعودی می شود

طلا با توجه به ضعف گسترده دلار آمریکا سرعت صعودی داشت و به بالای 2،400 دلار صعود کرد.
سرمایه گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر پس از داده های ضعیف تورم، نرخ بهره را کاهش دهد.
جفت XAU/USD می تواند به محض تایید 2,400 دلار به عنوان پشتیبانی، بالاترین رکورد جدید را هدف قرار دهد.
پس از تلاش برای یافتن تقاضا در ابتدای هفته، طلا (XAU/USD) صعودی شد و در روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته بالای 2،420 دلار رسید. انتشار داده‌های کلیدی از چین و اظهارنظر مقامات فدرال رزرو قبل از دوره توقف می‌تواند باعث افزایش قیمت فلز زرد در هفته آینده شود.

با افزایش نرخ تورم در ایالات متحده که بازده اوراق قرضه ایالات متحده را کاهش می دهد، طلا افزایش یافت

پس از افزایش روز جمعه گذشته که با داده‌های شغلی ضعیف در ایالات متحده تقویت شد، طلا هفته جدید را در حالت عادی آغاز کرد و در روز دوشنبه بیش از 1 درصد کاهش یافت. گزارش‌های بانک مرکزی چین (PBoC) و توقف خرید طلا برای دومین ماه متوالی در ژوئن باعث شد که XAU/USD کاهش یابد. علاوه بر این، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش خوش‌بینی نسبت به توافق آتش‌بس و گروگان‌گیری بین اسرائیل و حماس باعث شد که طلا به عنوان پناهگاه امن پوزیشن های خرید خود را از دست بدهد.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در اولین روز شهادت دو روزه خود در کنگره در روز سه‌شنبه، به کمیته بانکی سنا گفت که داده‌های خوب بیشتر باعث تقویت اعتماد آن‌ها به تورم می‌شود و تکرار کرد که تا زمانی که اعتماد بیشتری نداشته باشند، کاهش نرخ بهره مناسب نیست. پاول در اظهار نظر در مورد آخرین گزارش مشاغل، خاطرنشان کرد: «آخرین داده‌های بازار کار سیگنال کاملاً واضحی را ارسال می‌کند که بازار کار به میزان قابل توجهی راکد شده است». این اظهارات نتوانست واکنش قابل توجهی را در بازار ایجاد کند، اما فشار فروش اندک پیرامون دلار به XAU/USD کمک کرد تا مجدداً رشد کنند.

پاول در دومین روز شهادت خود در روز چهارشنبه از ارائه هرگونه اشاره تازه در مورد چشم انداز سیاست پولی خودداری کرد. بهبود احساسات ریسک، همانطور که مشخص شد توسط کامپوزیت نزدک و S&P 500 به بالاترین سطح خود رسیده است، یافتن تقاضا را برای دلار دشوار کرده است. به نوبه خود، طلا پیش از انتشار آمار تورم کلیدی روز پنجشنبه، بهبود خود را تمدید کرد.

دفتر آمار کار ایالات متحده گزارش داد که تورم در ایالات متحده که با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ارزیابی می شود، در ماه ژوئن به 3 درصد کاهش یافت. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی سالانه، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، در همان دوره 3.3 درصد افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار و افزایش 3.4 درصدی ماه مه بود. به طور ماهانه، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) با 0.1٪ کاهش یافت، در حالی که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی 0.1٪ افزایش یافت. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده با واکنش فوری به زیر 4.2 درصد کاهش یافت و دلار تحت فشار شدید فروش قرار گرفت. در نتیجه، طلا سرعت صعودی گرفت و برای اولین بار از اواخر ماه مه به بالای 2،420 دلار صعود کرد.

قیمت طلا در روز جمعه کاهش یافت، اما توانست با واکنش فوری به داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) قوی‌تر از پیش‌بینی‌شده در ماه ژوئن، پس از مدت کوتاهی پایین‌تر از این سطح، بالای 2،400 دلار تثبیت شود.

طلا در انتظار داده های چین و Fedspeak است

فعالان بازار در ابتدای هفته به داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) چین توجه زیادی خواهند کرد. پیش بینی می شود اقتصاد چین در سه ماهه دوم با نرخ سالانه 5.1 درصد رشد کند که اندکی نسبت به رشد 5.3 درصدی ثبت شده در سه ماهه اول کاهش یافته است. ارزیابی تولید ناخالص داخلی قوی‌تر از پیش‌بینی‌ از سوی چین می‌تواند خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز تقاضای طلا را افزایش دهد و به XAU/USD کمک کند تا افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، حزب کمونیست چین از 15 تا 18 ژوئیه سومین مجمع عمومی را با تاخیر طولانی برگزار خواهد کرد. بازارها انتظار دارند در پی این نشست مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی با تمرکز بر سیاست های مالی اعلام شود. در صورتی که بازارها پس از این رویداد به ریسک مثبت تبدیل شوند، طلا می تواند کشش را پیدا کند.

خرده فروشی ژوئن تنها انتشار داده های سطح بالا خواهد بود که در سند اقتصادی ایالات متحده در روز سه شنبه ارائه می شود. کاهش قابل توجه این داده‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند، در حالی که یک شگفتی مثبت می‌تواند به ارز کمک کند تا حمایت خود را پیدا کند و با واکنش فوری، صعود XAU/USD را محدود کند.

سرمایه گذاران همچنین بر نظرات مقامات فدرال رزرو قبل از شروع دوره توقف قبل از نشست سیاست گذاری 30 تا 31 ژوئیه تمرکز خواهند کرد. بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، پس از داده های تورم ژوئن، احتمال اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر در سپتامبر حفظ کند، به زیر 10 درصد کاهش یافت. در صورتی که مقامات فدرال رزرو با کم‌اهمیت جلوه دادن شاخص‌های قیمت مصرف کننده (CPI) ضعیف این انتظار را پس بزنند، دلار می‌تواند قدرت خود را دوباره افزایش دهد و باعث شود که XAU/USD کاهش یابد. از سوی دیگر، موقعیت‌یابی در بازار نشان می‌دهد که دلار فضای زیادی برای کاهش ندارد، حتی اگر سیاست‌گذاران کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر تأیید کنند.