پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 18 فوریه 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: اگر 2،000 دلار به عنوان مقاومت باقی بماند، فروشندگان ترغیب می شوند کرد

طلا برای دومین هفته متوالی افت کرد.
چشم انداز فنی نشان می دهد که تعصب نزولی بدون تغییر باقی می ماند.
در صورتی که 2،000 دلار به عنوان مقاومت تایید شود، فروشندگان می توانند کنترل خود را حفظ کنند.
طلا برای دومین هفته متوالی تحت فشار بهبود بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و تقویت مجدد دلار آمریکا (USD) کاهش یافت. تقویم اقتصادی هفته آینده شامل داده های شاخص‌ مدیران خرید (PMI) فوریه و صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خواهد بود. اینکه 2،000 دلار به عنوان مقاومت باقی بماند یا نه، برای اقدام جهت دار بعدی XAU/USD نیز مهم خواهد بود.

به دنبال آمار داغ تورم ایالات متحده، قیمت طلا کاهش یافت

قیمت طلا در ابتدای هفته کاهش یافت و روز دوشنبه کاهش اندکی را ثبت کرد. با این حال، از آنجایی که سرمایه گذاران از گرفتن موقعیت های بزرگ پیش از داده های کلیدی تورم از ایالات متحده خودداری کردند، تغییر XAU/USD محدود باقی ماند.

دفتر آمار کار ایالات متحده روز سه شنبه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده در ژانویه 3.1 درصد افزایش یافته است. این رقم بالاتر از انتظار 2.9 درصد بازار بود. علاوه بر این، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اصلی، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، 3.9 درصد افزایش یافت تا با قرائت دسامبر مطابقت داشته باشد. بر اساس CME FedWatch Tool احتمال اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را در دو جلسه بعدی سیاستگذاری بدون تغییر باقی بگذارد، به بالای 60 درصد رسید، پس از آنکه داده های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به بالای 60 درصد رسید، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.3 درصد افزایش یافت و طلا برای اولین بار در سال 2024 به زیر 2،000 دلار رسید.

شاخص دلار آمریکا (USD) پس از افزایش 0.7 درصدی در روز سه شنبه، کاهش یافت و روز چهارشنبه در محدوده منفی بسته شد. به نوبه خود، XAU/USD به دنبال کاهش شدید روز قبل در کانالی محدود در حدود 1،990 دلار نوسان داشت.

داده های ایالات متحده در روز پنجشنبه نشان داد که خرده فروشی در ژانویه 0.8 درصد کاهش یافت و به 700.3 میلیارد دلار رسید. خرده‌فروشی خودروهای سابق در مدت مشابه 0.6 درصد کاهش یافت. بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده پس از داده های ناامیدکننده به 4.2% کاهش یافت و به XAU/USD اجازه داد تا در نیمه دوم روز به بالای 2،000 دلار بازگردد.

مایکل بار، معاون نظارت فدرال رزرو، در مورد داده های تورم اظهار داشت که سیاست گذاران مطمئن هستند که تورم در مسیر رسیدن به هدف 2 درصد است. با این حال، بار افزود که قبل از حمایت از کاهش نرخ بهره باید مدام «داده های خوب» را ببیند.

پس از داده‌های مربوط به تورم تولیدکننده از ایالات متحده، طلا نتوانست رشد روز جمعه را بهبود بخشد. دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) اعلام کرد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای تقاضای نهایی 0.9٪ به صورت سالانه در ژانویه افزایش یافت. این رقم به دنبال افزایش 1 درصدی ثبت شده در دسامبر بود، اما بالاتر از انتظار 0.6 درصد بازار بود. شاخص سالانه شاخص قیمت تولید کننده (PPI) اصلی در مدت مشابه، در مقایسه با افزایش 1.8 درصدی دسامبر، 2 درصد افزایش یافت. به‌دنبال کاهش 0.1 درصدی ثبت‌شده در ماه قبل، به‌صورت ماهانه، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) اصلی 0.5 درصد افزایش یافت. بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده با واکنش اولیه به بالای 4.3 درصد رسید و افزایش قیمت XAU/USD را پیش از آخر هفته دشوار کرد.

قیمت طلا به داده های شاخص‌ مدیران خرید (PMI) در هفته آینده واکنش نشان می دهد

بازارهای سهام و اوراق قرضه در ایالات متحده روز دوشنبه به مناسبت تعطیلات روز رئیس جمهور تعطیل خواهند بود.

روز چهارشنبه، فدرال رزرو صورتجلسه نشست سیاستگذاری 30 تا 31 ژانویه را منتشر خواهد کرد. در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که کاهش نرخ بهره در ماه مارس محتمل نیست، اما خاطرنشان کرد که کاهش غیرمنتظره در بازار کار می‌تواند آنها را زودتر به فکر کاهش نرخ بهره بیندازد. گزارش مشاغل ماه ژانویه پس از جلسه باعث شد تا سرمایه گذاران از قیمت گذاری در کاهش نرخ بهره در ماه مارس خودداری کنند و اجازه نداد طلا در نیمه اول فوریه مورد درخواست قرار گیرد.

در این مرحله، سرمایه گذاران بیشتر به این موضوع علاقه مند هستند که آیا فدرال رزرو تا ژوئن برای اجرای یک محور سیاست پولی صبر می کند یا خیر. از این رو، بعید است که انتشارات فدرال رزرو داده جدیدی در مورد زمان کاهش نرخ بهره ارائه دهد.

در روز پنجشنبه، S&P Global گزارش های اولیه شاخص‌ مدیران خرید (PMI) تولید و خدمات را برای ماه فوریه منتشر خواهد کرد. کاهش غیرمنتظره فعالیت تجاری بخش خصوصی، با کاهش هر یک از شاخص‌ مدیران خرید (PMI) سرفصل ها به زیر 50، می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه مه را احیا کند و به XAU/USD با واکنش اولیه کمک کند. سرمایه گذاران همچنین به نظرات مربوط به فشار قیمت در نظرسنجی ها توجه زیادی خواهند داشت. در صورتی که ثابت شود تورم ورودی در بخش خدمات ثابت است، دلار آمریکا می‌تواند در برابر رقبای خود انعطاف‌پذیر بماند و صعود فلز را محدود کند، حتی اگر قرائت‌های شاخص‌ مدیران خرید (PMI) ناامیدکننده باشد.