پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 18 مه 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: به نظر می رسد XAU/USD پس از تایید 2،400 دلار به عنوان پشتیبانی، روند صعودی را افزایش دهد.

طلا بر اساس رشد هفته های گذشته افزایش یافت و به بالای 2400 دلار رسید.
چشم انداز فنی کوتاه مدت نشان می دهد که چشم انداز صعودی بدون تغییر باقی می ماند.
صورتجلسات Fedspeak و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) می‌توانند بر عملکرد XAU/USD در هفته آینده تأثیر بگذارند.
قیمت طلا (XAU/USD) در این هفته به روند صعودی خود ادامه داد و در روز جمعه به بالای 2،400 دلار رسید و نزدیک به 2 درصد در هفته افزایش یافت. سرمایه گذاران به بررسی دقیق نظرات مقامات فدرال رزرو در هفته آینده ادامه خواهند داد و در صورتجلسه نشست 30 آوریل تا 1 مه به دنبال نکات تازه در مورد زمان تغییر سیاست پولی خواهند بود.

طلا از کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده بهره برد

طلا هفته جدید را تحت فشار نزولی آغاز کرد و در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد کاهش یافت. با این حال، در غیاب محرک‌های اساسی، به نظر می‌رسد که تغییر XAU/USD یک اصلاح فنی پس از افزایش بود که در نیمه دوم هفته قبل مشاهده شد.

داده های منتشر شده توسط دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) در روز سه شنبه نشان داد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در ماه آوریل به طور سالانه 2.2 درصد افزایش یافته است. این رقم به دنبال افزایش 1.8 درصدی ثبت شده در ماه مارس و مطابق با انتظارات بازار بود. واکنش فوری به این داده ها باعث شد که دلار آمریکا (USD)  کاهش یابد و به طلا اجازه داد تا قدرت خود را بازیابد. جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سالانه انجمن بانکداران خارجی در اواخر روز، خاطرنشان کرد که داده‌های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) متناقض است و تکرار کرد که سیاست پولی محدودکننده ممکن است برای کاهش تورم بیشتر از حد انتظار طول بکشد. این نظرات به دلار کمک کرد تا کاهش های خود را محدود کند و افزایش XAU/USD را محدود کند.

در روز چهارشنبه، BLS گزارش داد که تورم سالانه در ایالات متحده، همانطور که با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ارزیابی می شود، از 3.5 درصد در ماه مارس به 3.4 درصد در آوریل کاهش یافت. در همین دوره، تورم اصلی شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، به 3.6 درصد رسید و برآوردهای تحلیلگران را برآورده کرد. بر اساس ماهانه، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی هر دو 0.3٪ افزایش یافتند. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از گزارش تورم آوریل بیش از 2 درصد کاهش یافت و به طلا اجازه داد به سمت 2،400 دلار افزایش یابد. در همین حال، داده های دیگر از ایالات متحده نشان داد که خرده فروشی در ماه آوریل در 705.2 میلیارد دلار بدون تغییر باقی مانده است.

در نیمه دوم هفته، مقامات فدرال‌رزرو لحن محتاطانه‌ای را در مورد زمان‌بندی تغییر سیاست پولی اتخاذ کردند و به دلار کمک کردند تا جایگاه خود را پیدا کند. طلا در روز پنجشنبه کاهش یافت.

جان ویلیامز، رئیس فدرال نیویورک گفت که نیازی به کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت نمی بیند. ویلیامز در مصاحبه ای اختصاصی به رویترز گفت: "یک نوع تحول مثبت پس از چند ماه، درحالیکه داده ها ناامید کننده بودند." توماس بارکین، رئیس فدرال ریچموند، به CNBC گفت که آخرین داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نشان می دهد که تورم در جایی نیست که فدرال رزرو می خواست به آن برسد و رئیس فدرال آتلانتا، بوستیک، استدلال کرد که کاهش مداوم تورم می تواند کاهش نرخ بهره را در اواخر سال مناسب کند. 

فعالیت در بازارهای مالی در نیمه اول روز جمعه آرام بود. با افزایش جریان های آخر هفته، طلا در معاملات آمریکا افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته بالای 2،400 دلار رسید.

سرمایه گذاران طلا در انتظار صورتجلسات بیشتر Fedspeak و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند

داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) تولید و خدمات S&P Global برای ماه مه، انتشار داده‌های سطح بالای هفته آینده از ایالات متحده در روز پنجشنبه خواهد بود. در صورتی که این داده ها به زیر 50 برسد و نشان دهنده انقباض در فعالیت های تجاری بخش خصوصی باشد، دلار آمریکا می تواند با واکنش فوری تحت فشار فروش مجدد قرار گیرد و راه را برای افزایش قیمت XAU/USD باز کند. از سوی دیگر، اگر بررسی‌های شاخص مدیران خرید (PMI) به حرکت در میزان

در طول هفته آینده، چندین سیاستگذار فدرال رزرو سخنرانی خواهند کرد. بر اساس CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر با احتمال 33 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر بدون تغییر باقی می گذارد. اگرچه بعید است مقامات فدرال رزرو بگویند که سپتامبر زمان مناسبی برای کاهش نرخ بهره خواهد بود یا خیر، اظهار نظر آنها در مورد چشم انداز اقتصادی و تحولات تورم می تواند بر احتمال کاهش نرخ بهره تاثیر بگذارد. اگر سیاستگذاران قبل از در نظر گرفتن یک محور سیاستی، بر نیاز به بررسی چندین داده تورم ماهانه خوب تاکید کنند، سرمایه‌گذاران می‌توانند احتمال کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر دوباره ارزیابی کنند و به دلار آمریکا کمک کنند که انعطاف‌پذیر بماند و صعود طلا را محدود کند. در صورتی که مقامات نگرانی خود را در مورد کاهش شرایط در بازار کار و/یا افزایش عدم اطمینان پیرامون چشم انداز رشد بیان کنند، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده ممکن است کاهش یابد و به XAU/USD اجازه دهد تا حرکت صعودی داشته باشد.

در بیانیه سیاست پولی که پس از نشست 30 آوریل تا 1 مه منتشر شد، فدرال رزرو اعلام کرد که "در ماه های اخیر، پیشرفت بیشتری به سمت هدف کمیته تورم 2 درصدی وجود نداشته است". روز چهارشنبه، فدرال رزرو صورتجلسه آن جلسه را منتشر خواهد کرد و سرمایه گذاران بحث های سیاست گذاران در مورد چشم انداز نرخ بهره را در مواجهه با قرائت تورم قوی سه ماهه اول بررسی خواهند کرد. اگر این قرائت نشان دهد که برخی از سیاست گذاران به یک کاهش نرخ بهره در سال 2024 تمایل دارند، دلار می تواند قدرت بیشتری پیدا کند. از سوی دیگر، اگر این گزارش نشان دهد که سرمایه‌گذاران همچنان طرفدار بیش از یک کاهش نرخ بهره هستند، XAU/USD می‌تواند روند صعودی خود را افزایش دهد.

رشد بخش خصوصی اشاره کند، دلار می‌تواند تقاضا را پیدا کند.