پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 19 اکتبر 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: XAU/USD با تغییر محیط نرخ بهره جهانی به رکورد جدیدی صعود کرد

طلا به بالاترین سطح تاریخی خود بالای 2،700 دلار صعود کرد.

چشم انداز فنی نشان می دهد که طلا در حال نزدیک شدن به منطقه خرید بیش از حد است.

داده های شاخص مدیران خرید (PMI) هفته آینده می تواند داده های مهمی در مورد چشم انداز اقتصادی ایالات متحده ارائه دهد.

طلا (XAU/USD) در این هفته قدرت دلار آمریکا (USD) را نادیده گرفت و با واکنش سرمایه گذاران به چشم انداز رو به رشد محیط نرخ بهره پایین تر در سطح جهانی، به بالاترین رکورد جدید خود به بالای 2،700 دلار رسید. در تقویم هفته آینده، داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) S&P Global در ماه اکتبر ارائه خواهد شد که چشم انداز بیشتری در مورد سلامت اقتصادهای اصلی جهان ارائه می‌کند.

طلا علیرغم انعطاف پذیری دلار، حرکت صعودی دارد

قیمت طلا برای شروع هفته به سمت کاهش حرکت کرد ازانجاییکه شرایط معاملاتی همچنان ضعیف بود و بازارهای مالی ایالات متحده به دلیل تعطیلات روز کلمبوس تا حدی بسته بودند. XAU/USD پس از متلاطم ماندن در غیاب انتشار داده های سطح بالا در روز سه شنبه، در اواسط هفته شروع به رشد کرد.

دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) روز چهارشنبه گزارش داد که تورم سالانه در بریتانیا که با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ارزیابی می شود، از 2.2 درصد در ماه آگوست به 1.7 درصد در سپتامبر کاهش یافت. به گزارش رویترز، احتمال انتخاب بانک مرکزی انگلستان برای دو کاهش متوالی 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره در ماه های نوامبر و دسامبر با واکنش فوری از کمتر از 50 درصد به 70 درصد افزایش یافت. جفت XAU/GBP بیش از 1 درصد در روز افزایش یافت که نشان می دهد طلا خروج سرمایه از پوند استرلینگ را جذب کرده است.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که طبق انتظارات، پس از نشست سیاست گذاری اکتبر، نرخ های بهره کلیدی را 25 واحد پایه کاهش داد. بانک مرکزی اروپا در بیانیه سیاست پولی خود تکرار کرد که در تعیین سطح مناسب و مدت زمان محدودیت سیاست پولی، از رویکرد وابسته به داده و جلسه به جلسه پیروی خواهد کرد.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، اذعان کرد که فعالیت اقتصادی در منطقه یورو ضعیف‌تر از حد انتظار بوده است. وی در مورد تحولات تورم اشاره کرد که "اعتماد پایین، نگرانی ژئوپلیتیکی و سرمایه گذاری کم" خطرات نزولی برای تورم ایجاد می کند. XAU/EUR در روز پنجشنبه 1 درصد افزایش یافت و در روز جمعه به افزایش خود ادامه داد، که نشان می دهد طلا خروج سرمایه از یورو را نیز جذب کرده است.

داده های چین در روز جمعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ سالانه 4.6 درصد در سه ماهه سوم افزایش یافته است. علاوه بر این، تولید صنعتی 5.4 درصد به صورت سالانه در سپتامبر افزایش یافت و خرده فروشی 3.2 درصد افزایش یافت. همه این آمار بهتر از برآوردهای تحلیلگران بود. علاوه بر این، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین (PBoC) گفت که آنها انتظار دارند، بسته به وضعیت نقدینگی بازار، نسبت ذخیره مورد نیاز (RRR) تا پایان سال بیشتر کاهش یابد. کاهش ترس از رکود اقتصادی در چین، طلا را بیشتر تقویت کرد و آن را به رکورد جدید بالای 2،700 دلار رساند.

سرمایه گذاران طلا محیط نرخ بهره جهانی را ارزیابی می کنند

در ساعات اولیه معاملات روز دوشنبه جلسه آسیایی، بانک خلق چین (PBoC) تصمیم نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. در ماه سپتامبر، بانک خلق چین (PBoC) نرخ اولیه وام یک ساله و پنج ساله را به ترتیب در 3.35% و 3.85% بدون تغییر قرار داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، LPR در 21 اکتبر 20 تا 25 بشکه در ثانیه کاهش خواهد یافت. کاهش بیشتر در LPR می تواند قیمت طلا را در ابتدای هفته افزایش دهد.

روز چهارشنبه، بانک مرکزی کانادا (BoC) تصمیمات سیاست پولی را اعلام خواهد کرد. انتظار می رود بانک مرکزی نرخ بهره را 50 واحد پایه از 4.25 درصد به 3.75 درصد کاهش دهد. به طور کلی، تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ طلا تغییری در قیمت طلا ندارد. با این حال، اقدام هفته گذشته نشان می‌دهد که طلا به عنوان یک دارایی جذاب باقی می‌ماند، درحالیکه بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ در مسیر ادامه روند بازگشایی سیاست‌های محدودکننده خود با سرعتی شدید هستند. از این رو، کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا (BoC) و به دنبال آن چشم‌انداز منفی می‌تواند به افزایش رشد طلا کمک کند.

گروه S&P Global داده های اولیه شاخص مدیران خرید اکتبر (PMI) را در روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد. CME Group FedWatch Tool در حال حاضر نشان می دهد که بازارها به احتمال 90٪ قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه آینده نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد. در صورتی که PMI ترکیبی به طور غیرمنتظره ای به زیر 50 کاهش یابد و انقباض در فعالیت های تجاری بخش خصوصی را نشان دهد، واکنش فوری می تواند بر دلار تاثیر بگذارد. از طرف دیگر، یک غافلگیری مثبت می تواند برای دلار آمریکا حمایت کند. با این وجود، بعید است که واکنش بازار به داده های شاخص مدیران خرید (PMI) به اندازه کافی قابل توجه باشد که اثر طولانی مدتی بر قیمت طلا داشته باشد.

منبع: fxstreet