پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 2 نوامبر 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: پس از اصلاح فنی، تمرکز بر روی انتشار داده های کلیدی ایالات متحده تغییر می کند

طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخ در 2،758 دلار کاهش یافت.

چشم انداز فنی نشان می دهد که تعصب صعودی در کوتاه مدت بدون تغییر باقی می ماند.

در تقویم اقتصادی هفته آینده اطلاعات کلیدی ایالات متحده منتشر می شود که بر ارزش طلا تأثیر می گذارد.

طلا (XAU/USD) روند صعودی خود را گسترش داد و به بالاترین رکورد جدید خود بالای 2،750 دلار رسید. با این حال، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و بهبود احساسات ریسک، حفظ حرکت صعودی خود در نیمه دوم هفته را برای این فلز گرانبها دشوار کرد. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه سوم و آمار بازار کار در ماه اکتبر است که می تواند به طور قابل توجهی بر ارزش گذاری طلا در هفته آینده تأثیر بگذارد.

طلا سرعت صعودی را از دست می دهد

قیمت طلا برای شروع هفته افزایش یافت ازآنجاییکه تصمیم بانک خلق چین (PBoC) برای کاهش نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) به میزان 25 واحد پایه (bps) از 3.35٪ به 3.10٪ نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی را کاهش داد. علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی به این فلز گرانبها اجازه داد تا تقاضای پناهگاه امن را در روز دوشنبه به دست آورد، درحالیکه بازارها به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حزب‌الله مسئولیت حمله پهپادی که خانه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در آخر هفته را هدف گرفت بر عهده گرفت، واکنش نشان دادند.

جفت XAU/USD حرکت صعودی خود را در روز سه شنبه حفظ کرد و در روز بیش از 1 درصد افزایش یافت. در غیاب انتشار داده‌های سطح بالا، طلا همچنان از وضعیت بد بازار بهره می‌برد. این فلز گرانبها پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید تاریخ 2،758 دلار در ساعات معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه، مسیر خود را معکوس کرد و روز خود را با 1.2 درصد کاهش به پایان رساند. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و افزایش ارزش دلار آمریکا (USD) باعث شد XAU/USD جایگاه خود را در اواسط هفته از دست بدهد. علاوه بر این، کسب سود پس از افزایش رکورد ممکن است فشار نزولی را افزایش داده باشد.

در روز پنج‌شنبه، داده‌های ایالات متحده نشان داد که فعالیت‌های تجاری در بخش خصوصی در اوایل اکتبر با سرعتی مناسب به رشد خود ادامه دادند، به طوری که شاخص اولیه مدیران خرید S&P (PMI) ترکیبی جهانی از 54.0 در سپتامبر به 54.3 در اکتبر افزایش یافت. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد بازرگانی در S&P Global Market Intelligence، با ارزیابی یافته‌های این نظرسنجی، گفت: «اکتبر شاهد ادامه رشد فعالیت‌های تجاری با سرعتی دلگرم‌کننده بود و رشد اقتصادی را حفظ کرد که در سال تا به امروز در سه ماهه چهارم ثبت شده است. و افزود: "شاخص مدیران خرید (PMI) اولیه اکتبر با رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه حدود 2.5٪ سازگار است." پس از این گزارش، طلا تلاش کرد تا سرعت بهبود را افزایش دهد و روز را با اندکی افزایش به پایان رساند.

حرکت بازار در آخر هفته مختلط شد و طلا جمعه را در محدوده نسبتاً محدودی در نوسان سپری کرد.

سرمایه گذاران طلا برای انتشار داده های کلیدی آماده می شوند

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اولین برآورد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه سوم را در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. سرمایه گذاران پیش بینی می کنند تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در این دوره 3 درصد افزایش یابد که با رشد ثبت شده در سه ماهه دوم مطابقت دارد. قرائت بالاتر از حد انتظار بازار می تواند دلار را با واکنش فوری تقویت کند و باعث شود که XAU/USD کاهش یابد. از سوی دیگر، انتشار ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی، بین 1 تا 2 درصد، می تواند به دلار آمریکا آسیب برساند.

در روز پنج‌شنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) را منتشر می‌کند که معیار ترجیحی فدرال رزرو (Fed) برای تورم برای ماه سپتامبر است. از آنجایی که گزارش تولید ناخالص داخلی نیز اعداد شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) را به صورت فصلی ارائه می‌کند، بعید است که داده‌های ماهانه واکنش بازار را تحریک کند.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) اطلاعات بازار کار ماه اکتبر را در روز جمعه منتشر خواهد کرد. در ماه سپتامبر، اشتغال غیرکشاورزی (NFP) 254،000 افزایش یافت. این قرائت با یک اختلاف وسیع از 140000 پیش بینی بازار فراتر رفت و باعث شد بازارها از قیمت گذاری در کاهش 50 واحد پایه ای (bps) نرخ بهره فدرال رزرو در نوامبر خودداری کنند.

با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها در نشست آتی با کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره تقریباً به طور کامل قیمت گذاری می کنند و با احتمال 70 درصدی فدرال رزرو تا پایان سال در مجموع 50 واحد پایه نرخ بهره را کاهش می دهند. در این مرحله، برای بازارها در مورد احتمال کاهش شدید نرخ بهره در ماه نوامبر یا دسامبر، یک شگفتی قابل توجه نزولی در اشتغال غیرکشاورزی (NFP) خواهد بود. در صورتی که اشتغال غیرکشاورزی (NFP) به 100،000 یا کمتر از آن برسد، دلار آمریکا ممکن است تحت فشار شدید فروش قرار گیرد و راه را برای صعود طلا در آخر هفته باز کند.

برعکس، قرائت اشتغال غیرکشاورزی (NFP) بین 180،000 تا 220،000 می تواند به عنوان یک رقم "به اندازه کافی خوب" در نظر گرفته شود تا فدرال رزرو تا پایان سال دو کاهش 25 واحد پایه را انتخاب کند. در نهایت، اگر اشتغال غیرکشاورزی (NFP) نزدیک به 300،000 یا بالاتر برسد، سرمایه‌گذاران ممکن است در مورد کاهش نرخ بهره در دسامبر شک کنند. در این سناریو، XAU/USD ممکن است تحت فشار نزولی شدید قرار گیرد.