پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 21 آوریل 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: آیا ژئوپلیتیک به پیشبرد XAU/USD ادامه خواهد داد؟

در حالی که بازارها تحولات ژئوپلیتیکی این هفته را ارزیابی می کردند، طلا برای یافتن مسیر تلاش کرد.
چشم انداز فنی کوتاه مدت نشان می دهد که تعصب صعودی بدون تغییر می ماند.
سرمایه گذاران داده های رشد اقتصادی و تورم ایالات متحده را در هفته آینده بررسی خواهند کرد.
قیمت طلا (XAU/USD) در این هفته پس از ثبت رکورد در محدوده نسبتاً ضعیفی در نوسان بود. توجه سرمایه گذاران همچنان به عناوین مرتبط با درگیری ایران و اسرائیل و بررسی دقیق داده های کلیدی اقتصاد کلان از ایالات متحده در هفته آینده خواهند بود.

طلا پس از افزایش به بالای 2،400 دلار کاهش یافت

طلا از جریان‌های امن بهره برد و در ابتدای هفته سرعت صعودی گرفت درحالیکه بازارها به خبر حمله ایران در آخر هفته، با ده‌ها پهپاد و موشک در تلافی حمله مشکوک اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در 1 آوریل واکنش نشان دادند. طلا در روز دوشنبه بیش از 1.5 درصد افزایش یافت و بالاترین بسته شدن روزانه خود را ثبت کرد. در همین حال، داده های ایالات متحده نشان داد که خرده فروشی در ماه مارس 0.7 درصد به صورت ماهانه افزایش یافته است. این قرائت بهتر از پیش بینی بازار برای افزایش 0.3 درصدی بود، اما XAU/USD افزایش مجدد دلار آمریکا (USD) را نادیده گرفت.

از آنجایی که کشورهای غربی از اسرائیل خواستند از تشدید بیشتر درگیری ها اجتناب کند و از برنامه های تشدید تحریم ها علیه ایران خبر دادند، حال و هوای بازار در روز سه شنبه اندکی بهبود یافت و افزایش قیمت طلا در روز دوشنبه را دشوار کرد. در همین حال، اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده را به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر، نزدیک به 4.7 درصد رساند و اجازه نداد XAU/USD افزایش پیدا کند.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که داده های اخیر نشان دهنده عدم پیشرفت قابل توجه تورم در سال جاری است و افزود که در صورت تداوم تورم بالاتر، می توانند نرخ بهره فعلی را تا زمانی که لازم است حفظ کنند. علاوه بر این، مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، گفت که آنها باید قبل از اتخاذ سیاست پولی مطمئن باشند که تورم در مسیر رسیدن به هدف 2 درصد است. دالی استدلال کرد: «بدترین کاری که می‌توان انجام داد این است که وقتی فوریت لازم نیست، فوراً عمل کنیم.»

در غیاب انتشار داده های سطح بالا، طلا یک اصلاح نزولی انجام داد و روز چهارشنبه در محدوده منفی بسته شد. از آنجایی که بازارها در روز پنج‌شنبه دچار رکود شدند، XAU/USD برای یافتن مسیر تلاش کرد و روز را با تغییرات اندکی به پایان رساند.

در اولین ساعات معاملاتی نشست آسیا در روز جمعه، گزارش‌هایی مبنی بر اصابت موشک‌های اسرائیلی به ایران باعث حرکت به سمت پناهگاه امن شد. با واکنش شدید، طلا به بالای 2،400 دلار رسید. اگرچه اسرائیل فورا حمله تلافی جویانه به ایران را تایید نکرد، چندین خبرگزاری به نقل از مقامات آمریکایی گفتند که اسرائیل این حملات را انجام داده است.

با این حال، پس از این تحول، احساسات بازار برای کاهش نگرانی‌ها در مورد تشدید بیشتر درگیری بهبود یافت. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت که هیچ برنامه ای برای تلافی فوری وجود ندارد درحالیکه هیچ توضیحی در مورد اینکه چه کسی پشت این حادثه بوده است وجود ندارد، در حالی که CNN گزارش داد که یک منبع اطلاعاتی منطقه به این رسانه گفته است که حملات مستقیم دولت به دولت بین اسرائیل و ایران تموم شده بودند. طلا به نوبه خود به زیر 2،400 دلار کاهش یافت و رشد روزانه خود را کاهش داد.

سرمایه گذاران طلا منتظر داده های کلیدی ایالات متحده هستند

فعالان بازار هفته آینده بر ژئوپلیتیک متمرکز خواهند بود. کاهش نگرانی از بحران ایران و اسرائیل می‌تواند باعث اصلاح نزولی در XAU/USD شود و باعث شود تمرکز بازار به داده‌های ایالات متحده معطوف شود. از سوی دیگر، واکنش تلافی جویانه دیگری از سوی ایران می تواند نگرانی ها را نسبت به تشدید بحران در خاورمیانه افزایش دهد و به طلا اجازه دهد تا به سرمایه گذاری به تقاضا برای پناهگاه امن ادامه دهد.

روز پنجشنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) داده های تولید ناخالص داخلی پیشرفته (GDP) را برای سه ماهه اول منتشر خواهد کرد. در صورتی که اقتصاد ایالات متحده رشد سالانه قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها را ثبت کند، دلار آمریکا می‌تواند جایگاه خود را حفظ کند و بر XAU/USD تاثیر بگذارد. از ابتدای ماه آوریل، طلا افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و قدرت گسترده دلار را نادیده گرفته است. اگر ژئوپلیتیک در نهایت کاهش یابد، ممکن است طلا تحت فشار نزولی قرار گیرد، سرمایه گذاران موقعیت خود را با انتظارات رو به رشد برای حفظ سیاست پولی فدرال رزرو در ژوئن تنظیم می کنند. طبق ابزار CME FedWatch Tool، کمتر از 20 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در ماه ژوئن نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد.

در روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) را منتشر می‌کند که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم برای ماه مارس است. گزارش تولید ناخالص داخلی روز پنجشنبه شامل داده های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای سه ماهه اول خواهد بود. از این رو، قرائت شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه غافلگیر کننده نخواهد بود و بعید است که واکنش بازار را تحریک کند. علاوه بر این، پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که بر اساس برآوردهای آنها، تورم اصلی سالانه شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه مارس تغییر چندانی نداشته است.