پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 23 ژوئن 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: XAU/USD در تلاش برای افزایش سود برای دومین هفته متوالی است

طلا سرعت صعودی گرفت، اما افزایش هفتگی خود را تا آخر هفته حذف کرد.
شاخص فنی کوتاه مدت هنوز بر افزایش حرکت صعودی تاکید نکرده است.
سرمایه گذاران هفته آینده ژئوپلیتیک و داده های ایالات متحده را بررسی می کنند.
پس از شروع آرام هفته، طلا (XAU/USD) از محدوده معاملاتی محدود خود در روز پنجشنبه خارج شد و به بالاترین سطح دو هفته ای بالای 2،360 دلار رسید. با این حال، تقویت مداوم دلار پیش از آخر هفته، باعث شد این جفت ارز رشد خود را متوقف کند. سرمایه‌گذاران بر سرفصل‌های ژئوپلیتیکی و انتشار داده‌های کلیدی از ایالات متحده در هفته آینده متمرکز خواهند بود.

فروشندگان طلا همچنان فعال هستند

به دنبال کاهش هفته گذشته، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز دوشنبه افزایش یافت، درحالیکه مقامات فدرال رزرو لحن محتاطانه ای را در مورد کاهش سیاست های پولی اتخاذ کردند و اجازه ندادند طلا افزایش یابد. نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس در آخر هفته گفت که این یک "پیش بینی منطقی" است که فدرال رزرو تا دسامبر برای کاهش نرخ بهره صبر کند و افزود که بانک مرکزی در موقعیت بسیار خوبی برای دریافت داده های بیشتر قبل از تصمیم گیری قرار دارد. علاوه بر این، پاتریک هارکر، رئیس فدرال فیلادلفیا، خاطرنشان کرد که ممکن است فدرال رزرو نیاز داشته باشد نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تر از آنچه بازارها در حال حاضر انتظار دارند، در جایی که هستند حفظ کند.

روز سه‌شنبه، انتشار داده‌های اقتصاد کلان ناامیدکننده از ایالات متحده، قدرت گرفتن دلار آمریکا (USD) را دشوار کرد و به XAU/USD کمک کرد تا جایگاه خود را حفظ کند. دفتر آمار ایالات متحده گزارش داد که خرده‌فروشی در ماه مه تنها 0.1% افزایش یافت، در حالی که خرده‌فروشی ex Autos با 0.1% کاهش یافت. هر دوی این قرائت ها کمتر از پیش بینی های بازار بود.

با بسته ماندن بازارهای ایالات متحده به مناسبت تعطیلات ژوئن در روز چهارشنبه، حجم معاملات کاهش یافت و طلا نتوانست حرکت محسوسی در هر دو جهت انجام دهد و تقریباً روز را بدون تغییر بست.

با گزارش‌هایی مبنی بر تأیید حمله ارتش اسرائیل به لبنان و اعلام آمادگی آنها برای «جنگ همه جانبه» در پاسخ به افزایش آتش بین‌المللی، تنش‌های ژئوپلیتیکی روز پنجشنبه دوباره تشدید شد. به نوبه خود، طلا حرکت صعودی گرفت و به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته، بالای 2،360 دلار رسید. در همین حال، داده های ایالات متحده نشان داد که ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی از 243،000 در هفته قبل به 238،000 در هفته منتهی به 15 ژوئن کاهش یافت.

در روز جمعه، دلار آمریکا در برابر داده‌های خوش‌بینانه در برابر همتایان خود مقاوم بود و باعث شد که XAU/USD رشدهای روز پنجشنبه را حذف کند. S&P Global شاخص مدیران خرید (PMI) تولید در ایالات متحده از 51.3 در ماه مه به 51.7 در برآورد اولیه ژوئن افزایش یافت، در حالی که شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات از 54.8 به 55.1 رسید که نشان دهنده گسترش مداوم فعالیت های تجاری بخش خصوصی با سرعتی زیاد است.

سرمایه گذاران طلا در حین ارزیابی ژئوپلیتیک منتظر داده های ایالات متحده هستند

در نیمه اول هفته آینده، تقویم اقتصادی ایالات متحده هیچ گونه اطلاعات موثری را که به طور بالقوه بر ارزش طلا تأثیر قابل توجهی داشته باشد، ارائه نخواهد داد. از این رو، سرمایه گذاران همچنان بر سرفصل های پیرامون درگیری خاورمیانه متمرکز خواهند بود. تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی به طلا اجازه می دهد تا حرکت صعودی داشته باشد.

روز پنجشنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اصلاح نهایی رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول را منتشر خواهد کرد. در روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) -معیار مورد نظر فدرال رزرو برای نرخ تورم- را برای ماه مه منتشر می‌کند.

احتمالاً سرمایه‌گذاران به قرائت تورم ماهانه اصلی شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که شامل قیمت‌های اقلام بی‌ثبات، مانند غذا و انرژی نمی شود واکنش نشان خواهند داد. در ماه آوریل، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اصلی 0.2٪ افزایش یافت. قرائت 0.2 درصد یا پایین تر، می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را افزایش دهد و باعث شود دلار تحت فشار فروش قرار گیرد. از سوی دیگر، قرائت 0.3 درصد یا بالاتر، می تواند باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شود و XAU/USD را وادار کند که روند کاهشی را تا آخر هفته ادامه دهد.