پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 24 آگوست 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: با افزایش فلز زرد به بالای 2،500 دلار، خریداران دلگرم شدند

طلا پس از ثبت یک رکورد دیگر کاهش یافت اما 2،500 دلار را پس گرفت.

چشم انداز فنی نشان می دهد که تعصب صعودی XAU/USD در کوتاه مدت باقی خواهد ماند.

سرمایه گذاران در هفته آینده به داده های تورم ایالات متحده توجه زیادی خواهند کرد.

طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید در این هفته کاهش یافت، اما توانست به بالای سطح کلیدی 2،500 دلار در روز جمعه برسد. تقویم اقتصادی هفته آینده داده های کلیدی تورم ایالات متحده را نشان خواهد داد.

طلا رکورد دیگری را ثبت کرد

طلا پس از پایان هفته گذشته با روند صعودی، روز دوشنبه وارد روند تثبیت شد و تقریباً بدون تغییر روز را بست. اظهارات تسهیلانه مقامات فدرال رزرو باعث شد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در روز سه شنبه کاهش یابد و راه را برای XAU/USD برای ثبت رکورد جدید 2،531 دلاری هموار کند.

میشل بومن، عضو فدرال رزرو گفت: اگر داده های دریافتی نشان دهد که تورم به طور پایدار به سمت هدف حرکت می کند، کاهش تدریجی نرخ های بهره برای جلوگیری از محدود شدن بیش از حد مناسب خواهد بود. در همین حال، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال مینیاپولیس به وال استریت ژورنال گفت که بحث در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در سپتامبر مناسب است.

روز چهارشنبه، دفتر آمار کار ایالات متحده اعلام کرد که برآورد اولیه بازنگری معیار نشان دهنده تعدیل اشتغال غیرکشاورزی در مارس 2024 به میزان -818000 (-0.5٪) است. اواخر همان روز، صورتجلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو در 30 تا 31 ژوئیه نشان داد که «اکثریت قریب به اتفاق» سیاست‌گذاران بر این باورند که اگر داده‌های دریافتی همچنان انتظارات را برآورده کند، احتمالاً مناسب است که در جلسه بعدی سیاست‌گذاری تسهیل شود. اگرچه طلا تلاش کرد تا حرکت صعودی خود را در اواسط هفته حفظ کند، اما ازآنجاییکه دلار آمریکا (USD) نتوانست فشار فروش را از بین ببرد، توانست بالای 2،500 دلار تثبیت شود.

پس از اینکه داده‌های منتشر شده توسط S&P Global نشان داد که فعالیت‌های تجاری در اوایل آگوست با سرعتی مناسب به رشد خود ادامه می‌دهد، با برآورد اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) ترکیبی به 54.1، بازده اوراق قرضه T 10 ساله ایالات متحده حرکت بهبود را افزایش داد و به دلار کمک کرد جایگاهی پیدا کند. به نوبه خود، XAU/USD کاهش یافت و در ساعات معاملاتی آمریکا به زیر 2،500 دلار رسید.

بهبود احساسات ریسک، افزایش ارزش دلار در روز پنجشنبه را دشوار کرد و به XAU/USD اجازه داد تا در ساعات معاملاتی اروپا در روز جمعه به بالای 2،500 دلار بازگردد. پیش از آخر هفته، سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول، فشار بیشتری را بر دلار آمریکا وارد کرد و راه را برای صعود این جفت هموار کرد. پاول اظهار داشت که زمان تعدیل سیاست پولی فرا رسیده است و گفت که آنها "هر کاری که می توانند" برای حمایت از بازار کار قوی و در عین حال پیشرفت بیشتر به سمت ثبات قیمت ها انجام خواهند داد.

سرمایه گذاران طلا منتظر داده های تورم شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) هستند

در تقویم اقتصادی ایالات متحده، داده های سفارشات کالاهای اساسی برای ماه ژوئیه در روز دوشنبه ارائه خواهد شد. اگرچه این داده‌ها عموماً توسط فعالان بازار نادیده گرفته می‌شوند، اما در صورتی که به میزان قابل توجهی از انتظارات بازار فاصله بگیرند، می‌تواند واکنش بازار را به همراه داشته باشد. یک سورپرایز مثبت می تواند ترس از رکود اقتصادی در ایالات متحده را کاهش دهد و به دلار کمک کند تا مورد تقاضا واقع شود.

روز پنجشنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) دومین تخمین از رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه دوم را منتشر خواهد کرد. بازارها انتظار ندارند تغییری نسبت به برآورد اولیه 2.8 درصدی داشته باشند. یک بازنگری نزولی غیرمنتظره می تواند بر دلار تاثیر بگذارد و با واکنش فوری، راه را برای افزایش قیمت طلا باز کند.

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ژوئیه را منتشر می‌کند که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است. احتمالاً سرمایه‌گذاران به شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اصلی ماهانه که شامل قیمت‌های اقلام بی‌ثبات نمی شود واکنش نشان خواهند داد. پیش بینی می شود شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اصلی به صورت ماهانه 0.2٪ افزایش یابد. از آنجایی که آآخرین نظرات پاول حاکی از آن است که سیاست گذاران اکنون بیشتر بر بازار کار متمرکز هستند تا تورم، ممکن است برای افزایش قاطع ارزش دلار، قرائت 0.4 درصد یا بالاتر لازم باشد. از طرف دیگر، قرائت در سطح یا کمتر از حد انتظار بازار می تواند از حرکت طلا در آخر هفته حمایت کند.