پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 24 نوامبر 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: گاوها با تنش های ژئوپلیتیکی کنترل را دوباره به دست می گیرند

طلا در پی کاهش دو هفته ای، حرکت صعودی داشت و به بالای 2،700 دلار رسید.

چشم انداز فنی کوتاه مدت به یک تغییر صعودی اشاره دارد.

داده های کلیدی تورم از ایالات متحده و سرفصل های ژئوپلیتیکی همچنان بر قیمت طلا تأثیر می گذارند.

طلا (XAU/USD) پس از ثبت کاهش های بزرگ برای دو هفته متوالی مسیر خود را معکوس کرد و دوباره به 2،700 دلار رسید، با افزایش تقاضای پناهگاه امن با تشدید تنش های ژئوپلیتیکی افزایش یافت. داده های کلیدی تورم از ایالات متحده و سرفصل های مربوط به جنگ روسیه و اوکراین می تواند بر ارزش طلا در هفته آینده تأثیر بگذارد.

طلا بر روی جریان های ریسک سرمایه گذاری می کند

طلا هفته را با ثبات آغاز کرد و در روز دوشنبه نزدیک به 2 درصد افزایش یافت و یک روند کاهش 6 روزه را حذف کرد. پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به اوکراین اجازه استفاده از سلاح‌های قدرتمند دوربرد آمریکایی برای حمله به داخل روسیه را داده است، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی به طلا اجازه داد تا از جریان‌های امن بهره ببرد.

رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه با این تصمیم گزارش داد: «این تغییر عمدتاً در واکنش به استقرار نیروهای زمینی کره شمالی توسط روسیه برای تکمیل نیروهای خود صورت می‌گیرد، تحولی که باعث نگرانی واشنگتن و کیف شده است».

در واکنش، روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که اصول هسته ای خود را به روز کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که هرگونه حمله به روسیه توسط یک کشور غیرهسته ای با مشارکت یک کشور هسته ای یک حمله مشترک تلقی خواهد شد. پس از انتشار این خبر، طلا حرکت صعودی خود را حفظ کرد و در محدوده مثبت بسته شد. در غیاب انتشار داده‌های کلان اقتصادی با تأثیر بالا، XAU/USD روند صعودی هفتگی خود را افزایش داد و روز چهارشنبه 0.7 درصد افزایش یافت.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت که روسیه از موشک جدیدی در حمله به اوکراین استفاده کرده است. وی با بیان اینکه کارشناسان در حال انجام تحقیقات برای شناسایی نوع موشک هستند، افزود: سرعت و ارتفاع نشان می دهد که این موشک یک موشک بالستیک قاره پیما بوده است. از آنجایی که درگیری روسیه و اوکراین سرمایه گذاران را مجبور به دوری از دارایی های حساس به ریسک کرد، طلا در روز پنجشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح 10 روزه خود به بالای 2،670 دلار رسید.

جفت XAU/USD روند صعودی خود را در روز جمعه گسترش داد و به بالاترین سطح دو هفته اخیر به بالای 2،700 دلار رسید. گزارش ها حاکی از آن است که روسیه یک پایگاه موشکی آمریکا در لهستان را به عنوان یک هدف اولویت دار شناسایی کرده است که به نگرانی ها نسبت به تشدید بحران بین روسیه و کشورهای غربی دامن می زند. اواخر همان روز، داده‌های ایالات متحده نشان داد که S&P Global شاخص مدیران خرید (PMI) ترکیبی از 54.1 در اکتبر به 55.3 در برآورد اولیه نوامبر افزایش یافت و نشان داد که فعالیت تجاری در بخش خصوصی ایالات متحده با سرعتی بالا به رشد خود ادامه می‌دهد. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد بازرگانی در بازار جهانی S&P، با ارزیابی یافته‌های این نظرسنجی، گفت: «چشم‌انداز نرخ‌های بهره پایین‌تر و رویکرد سودجویانه‌تر از سوی دولت آینده، خوش‌بینی بیشتری ایجاد کرده است، و به نوبه خود به افزایش تولید و ورود سفارشات در ماه نوامبر کمک می کند.» طلا با واکنش فوری به زیر 2،700 دلار کاهش یافت ازآنجاییکه داده های مثبت شاخص مدیران خرید (PMI) به دلار کمک کرد تا قدرت بیشتری پیدا کند.

سرمایه گذاران طلا در انتظار آمار تورم آمریکا هستند

در تقویم اقتصادی هفته آینده داده‌های سطح بالایی منتشر خواهد شد، اما احتمالاً معاملات در نیمه دوم هفته کاهش می‌یابد، در حالی که بازارهای سهام و اوراق قرضه در ایالات متحده در روز پنج‌شنبه بسته بودند و به مدت نیم روز در روز جمعه به مناسبت تعطیلات شکرگزاری فعالیت کردند.

روز سه شنبه، فدرال رزرو صورتجلسه نشست سیاست گذاری سپتامبر را منتشر خواهد کرد. به دنبال اظهارات محتاطانه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد کاهش بیشتر سیاست های پولی در اوایل ماه، سرمایه گذاران مجدد احتمال کاهش 25 واحد پایه (bps) دیگر در دسامبر را بررسی کردند.

با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر با احتمال 40 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را در آخرین جلسه سال بدون تغییر حفظ کند. اگر صورتجلسات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نشان دهد که سیاستگذاران مایلند یک کاهش دیگر نرخ بهره در سال 2024 داشته باشند، واکنش فوری می‌تواند باعث شود دلار تحت فشار قرار گیرد و راه را برای یک سطح بالاتر در XAU/USD باز کند. از سوی دیگر، در صورتی که انتشار نشان دهد که مقامات فدرال رزرو ترجیح می دهند قبل از کاهش مجدد نرخ بهره، شاهد شواهد بیشتری از کاهش تورم و/یا تضعیف در بازار کار باشند، طلا می تواند کاهش را اصلاح کند.

دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) در روز چهارشنبه اصلاحات مربوط به تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم (GDP) را منتشر می کند و داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، برای ماه اکتبر را منتشر می کند.

قرائت ماهانه شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE)، که با تاثیرات پایه تحریف نمی شود و شامل قیمت های پر نوسان مواد غذایی و انرژی نمی شود، می تواند واکنش بازار کوتاه مدتی را ایجاد کند. سرمایه گذاران انتظار دارند که شاخص قیمت اصلی ماهانه هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه اکتبر 0.3 درصد افزایش یابد تا با افزایش ماه سپتامبر مطابقت داشته باشد. قرائت قوی تر از پیش بینی می تواند دلار را با واکنش اولیه تقویت کند و طلا را کاهش دهد. از طرف دیگر، قرائت 0.2٪ یا کمتر تأثیر معکوس بر عملکرد XAU/USD دارد.

در این میان، سرمایه گذاران به بررسی دقیق تحولات پیرامون درگیری روسیه و اوکراین ادامه خواهند داد. تنش زدایی از تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند باعث اصلاح شدید نزولی در XAU/USD شود.