پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 25 فوریه 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: XAU/USD برای جذب خریداران باید بالای 2،030 دلار تثبیت شود

طلا برای افزایش حرکت جهت دار با مشکل مواجه است.
داده های تورم شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در هفته آینده می تواند به XAU/USD کمک کند تا از محدوده خود خارج شود.
به نظر می رسد مقاومت کلیدی کوتاه مدت برای این جفت ارز در 2030 دلار باشد.
طلا (XAU/USD) در کانال نسبتاً ضعیفی نوسان داشت، درحالیکه نتوانست از فشار فروش گسترده در اطراف دلار آمریکا (USD) در این هفته بهره ببرد. با این وجود، XAU/USD در نهایت رشدهای هفتگی کوچکی را ثبت کرد. داده های تورم از ایالات متحده توسط سرمایه گذاران به دقت بررسی می شود، اما خریداران تا زمانی که این جفت بالای 2،030 دلار تثبیت شود، برای شرط بندی روی روند صعودی ثابت مردد باقی می مانند.

قیمت طلا در تلاش است تا حرکت صعودی را به دست آورد

طلا روز دوشنبه افزایش یافت، اما رشد فلز زرد محدود شد و شرایط معاملات به دلیل تعطیلات روز رئیس جمهور در ایالات متحده ضعیف بود. بهبود وضعیت ریسک در روز سه‌شنبه، یافتن تقاضا را برای دلار دشوار کرد و XAU/USD موفق شد رشدهای روزانه کوچکی را ثبت کند.

فدرال رزرو در صورتجلسه نشست سیاست پولی ژانویه روز چهارشنبه اعلام کرد که اکثر سیاستگذاران به خطرات مرتبط با حرکت خیلی سریع برای تسهیل سیاست پولی اشاره کردند. علاوه بر این، این انتشار نشان داد که مقامات بر عدم اطمینان در مورد مدت زمان مورد نیاز سیاست محدودکننده تاکید کردند. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده تقریباً 1 درصد در روز افزایش یافت و به طلا اجازه نداد بر اساس رشد هفتگی خود افزایش یابد.

در طی ساعات معاملاتی آسیا در روز پنجشنبه، جریان‌های ریسک بر بازارهای مالی تسلط یافتند و باعث فروش دلار شدند. شاخص‌های اصلی وال استریت به‌طور قاطعانه‌ای بالاتر باز شدند و S&P 500 بیش از 1 درصد رشد کرد تا به بالاترین حد خود برسد، در حالی که کامپوزیت نزدک به دلیل افزایش سهام فناوری، 3 درصد افزایش یافت. اواخر جلسه آمریکا، انتشار داده‌های خوش‌بینانه ایالات متحده به بازده اوراق قرضه ایالات متحده اجازه داد تا بازده بالاتری داشته باشد و علیرغم ضعف گسترده دلار، کسب حرکت صعودی را برای طلا دشوار کرد. تعداد درخواست‌های اولیه برای مزایای بیکاری در هفته منتهی به 17 فوریه با 12،000 کاهش به 201،000 مورد کاهش یافت و بررسی‌های S&P Global شاخص‌ مدیران خرید (PMI) نشان داد که فعالیت‌های تجاری در بخش خصوصی در اوایل فوریه با سرعت مناسبی به رشد خود ادامه دادند. بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده به بالاترین سطح خود از اواخر نوامبر به بالای 4.35 درصد رسید.

در همین حال، کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو روز پنجشنبه گفت: آنها برای شروع کاهش نرخ بهره عجله ندارند و دلیل آن نیاز به مشاهده شواهد بیشتر از کاهش تورم است. والر استدلال کرد: «کاهش زودهنگام می‌تواند پیشرفت تورم را افزایش دهد و آسیب قابل‌توجهی به اقتصاد وارد کند».

واکنش بازار پیش از آخر هفته کم بود و طلا در محدوده هفتگی خود در روز جمعه باقی ماند.

قیمت طلا می تواند به داده های تورم شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در هفته آینده واکنش نشان دهد

سند اقتصادی ایالات متحده داده های سفارشات کالاهای اساسی را برای ماه ژانویه در روز سه شنبه ارائه خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که سفارشات کالاهای اساسی پس از ثابت ماندن در دسامبر، به صورت ماهانه 4.5 درصد کاهش یابد. اگرچه بعید است که این داده ها واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند، یک قرائت مثبت غیرمنتظره می تواند از دلار حمایت کند.

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) دومین تخمین از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه چهارم سال 2023 را در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. بازارها تجدید نظر در رشد سالانه 3.3 درصدی اعلام شده در برآورد اولیه را پیش بینی نمی کنند.

در روز پنجشنبه، داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ژانویه توسط فعالان بازار بررسی می شود. شاخص اصلی قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، به دنبال افزایش 0.2 درصدی ثبت شده در دسامبر، به صورت ماهانه 0.4 درصد افزایش یافته است.

بازارها نسبتاً مطمئن هستند که فدرال رزرو در جلسه سیاست گذاری ماه مارس نرخ بهره را در محدوده 5.25٪ -5.5٪ بدون تغییر باقی می گذارد. بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مه در حال حاضر 20 درصد است. موقعیت بازار نشان می دهد که دلار آمریکا فضای زیادی برای صعود ندارد حتی اگر داده های تورم شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) تأیید کند که تا ژوئن تغییر سیاست پولی فدرال رزرو وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه 0.2 درصدی یا پایین‌تر از نرخ مرکزی شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه مه را افزایش دهد. در این سناریو، بازده اوراق قرضه ایالات متحده می تواند کاهش یابد و به طلا اجازه دهد حرکت صعودی را افزایش دهد.

در ساعات معاملاتی آسیا در روز جمعه، سرمایه گذاران توجه زیادی به داده های شاخص‌ مدیران خرید (PMI) تولیدی NBS و شاخص‌ مدیران خرید (PMI) غیر تولیدی NBS از چین خواهند داشت. در صورتی که هر دوی این شاخص‌ مدیران خرید (PMI) در محدوده رشد بالای 50 قرار گیرند، طلا می تواند از افزایش خوش بینی برای بهبود چشم انداز تقاضا بهره مند شود.