پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 26 اکتبر 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: XAU/USD پس از ثبت رکورد جدید کاهش می یابد

طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخ در 2،758 دلار کاهش یافت.

چشم انداز فنی نشان می دهد که تعصب صعودی در کوتاه مدت بدون تغییر باقی می ماند.

در تقویم اقتصادی هفته آینده اطلاعات کلیدی ایالات متحده منتشر می شود که می تواند بر ارزش طلا تأثیر بگذارد.

طلا (XAU/USD) روند صعودی خود را گسترش داد و به بالاترین رکورد جدید خود بالای 2،750 دلار رسید. با این حال، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و بهبود احساسات ریسک، حفظ حرکت صعودی خود در نیمه دوم هفته را برای این فلز گرانبها دشوار کرد. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه سوم و آمار بازار کار در ماه اکتبر است که می تواند به طور قابل توجهی بر ارزش گذاری طلا در هفته آینده تأثیر بگذارد.

طلا حرکت صعودی را از دست می دهد

قیمت طلا در شروع هفته افزایش یافت ازآنجاییکه تصمیم بانک خلق چین (PBoC) برای کاهش نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) به میزان 25 واحد پایه (bps) از 3.35٪ به 3.10٪ نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی را کاهش داد. علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی به این فلز گرانبها اجازه داد تا تقاضای پناهگاه امن را در روز دوشنبه به دست آورد، درحالیکه بازارها به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حزب‌الله مسئولیت حمله پهپادی که خانه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را در آخر هفته هدف قرار داد، بر عهده گرفت واکنش نشان دادند.

جفت XAU/USD حرکت صعودی خود را در روز سه شنبه حفظ کرد و روزانه بیش از 1 درصد افزایش یافت. در غیاب انتشار داده‌های سطح بالا، طلا همچنان از وضعیت بد بازار بهره می‌برد. این فلز گرانبها پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید تاریخ 2،758 دلار در ساعات معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه، مسیر خود را معکوس کرد و روز خود را با 1.2 درصد کاهش به پایان رساند. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و افزایش ارزش دلار آمریکا (USD) باعث شد XAU/USD جایگاه خود را در اواسط هفته از دست بدهد. علاوه بر این، کسب سود پس از افزایش رکورد ممکن است فشار نزولی را افزایش داده باشد.

در روز پنجشنبه، داده‌های ایالات متحده نشان داد که فعالیت‌های تجاری در بخش خصوصی در اوایل اکتبر با سرعتی مناسب به رشد خود ادامه داد، به طوری که شاخص اولیه مدیران خرید ترکیبی جهانی S&P (PMI) از 54.0 در سپتامبر به 54.3 در اکتبر افزایش یافت. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد بازرگانی در S&P Global Market Intelligence، با ارزیابی یافته‌های این نظرسنجی، گفت: «اکتبر شاهد ادامه رشد فعالیت‌های تجاری با سرعتی دلگرم‌کننده بود و رشد اقتصادی را حفظ کرد که در سال تا به امروز در سه ماهه چهارم ثبت شده است. و افزود: "شاخص مدیران خرید (PMI) اولیه اکتبر با رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه حدود 2.5٪ سازگار است." پس از این گزارش، طلا تلاش کرد تا سرعت بهبودی را افزایش دهد و روز را با اندکی افزایش به پایان رساند.

تغییر بازار در آخر هفته متلاطم شد و طلا جمعه را در محدوده نسبتاً محدودی در نوسان سپری کرد.

سرمایه گذاران طلا برای انتشار داده های کلیدی آماده می شوند

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اولین برآورد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه سوم را در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. سرمایه گذاران پیش بینی می کنند تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در این دوره 3 درصد افزایش یابد که با رشد ثبت شده در سه ماهه دوم مطابقت دارد. قرائت بالاتر از حد انتظار بازار می تواند دلار را با واکنش فوری تقویت کند و باعث شود که XAU/USD کاهش یابد. از سوی دیگر، انتشار ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی، بین 1 تا 2 درصد، می تواند به دلار آمریکا آسیب برساند.

در روز پنج‌شنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) را منتشر می‌کند که معیار ترجیحی فدرال رزرو (Fed) برای تورم برای ماه سپتامبر است. از آنجایی که گزارش تولید ناخالص داخلی نیز آمار سه ماهه شاخص قیمت PCE را ارائه می‌کند، بعید است که داده‌های ماهانه باعث واکنش بازار شود.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) اطلاعات بازار کار ماه اکتبر را در روز جمعه منتشر خواهد کرد. در ماه سپتامبر، اشتغال غیرکشاورزی (NFP) 254،000 افزایش یافت. این قرائت با اختلاف وسیعی از انتظار 140،000 بازار فراتر رفت و باعث شد که بازارها از قیمت گذاری در کاهش 50 واحد پایه (bps) نرخ بهره فدرال رزرو در نوامبر خودداری کنند.

با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها در نشست آتی با کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره تقریباً به طور کامل قیمت گذاری می کنند و با احتمال 70 درصدی فدرال رزرو تا پایان سال در مجموع 50 واحد پایه نرخ بهره را کاهش می دهند. در این مرحله، برای بازارها در مورد احتمال کاهش شدید نرخ بهره در ماه نوامبر یا دسامبر، یک شگفتی قابل توجه نزولی در اشتغال غیرکشاورزی (NFP) خواهد بود. در صورتی که اشتغال غیرکشاورزی (NFP) به 100،000 یا کمتر از آن برسد، ممکن است دلار آمریکا تحت فشار شدید فروش قرار گیرد و راه را برای صعود طلا در آخر هفته باز کند.

برعکس، قرائت اشتغال غیرکشاورزی (NFP) بین 180،000 تا 220،000 می تواند به عنوان یک رقم "به اندازه کافی خوب" برای فدرال رزرو برای انتخاب دو کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره تا پایان سال تلقی شود. در نهایت، اگر اشتغال غیرکشاورزی (NFP) نزدیک به 300،000 یا بالاتر برسد، سرمایه‌گذاران ممکن است در مورد کاهش نرخ بهره در دسامبر تردید کنند. در این سناریو، XAU/USD ممکن است تحت فشار نزولی قوی قرار گیرد.

منبع: fxstreet