پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 26 مه 2024

پیش‌بینی هفتگی قیمت طلا: در صورتی که XAU/USD نتواند 2،400 دلار را پس بگیرد، می‌تواند اصلاحات را تمدید کند.

طلا پس از شکستن به زیر 2،400 دلار به شدت افت کرد و یک مجموعه رشد دو هفته ای را قطع کرد.
چشم انداز فنی کوتاه مدت کاهش حرکت صعودی را برجسته می کند.
داده‌های مربوط به تورم شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و نظرات مقامات فدرال رزرو می‌تواند موجب حرکت XAU/USD در هفته آینده شود.
طلا (XAU/USD) پس از ثبت بالاترین رکورد جدید در ابتدای هفته در 2،450 دلار، اصلاح عمیقی انجام داد و پس از شکسته شدن به زیر 2،400 دلار در روز چهارشنبه، افت خود را افزایش داد. نظرات سیاستگذاران فدرال رزرو و داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) برای آوریل که هفته آینده برنامه ریزی شده است، می تواند بر عملکرد قیمت XAU/USD تأثیر بگذارد. 

فروشندگان فنی پس از کاهش قیمت طلا به زیر 2،400 دلار اقدام کردند

انتشار خبر جان باختن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی باعث شد تا در ابتدای هفته تنش های ژئوپلیتیکی تشدید شود. در نتیجه، طلا از جریان‌های امن بهره برد و در ساعات اولیه معاملات آسیایی به رکورد جدید 2،450 دلار رسید. با این حال، از آنجایی که حال و هوای بازار در اواخر روز شروع به بهبود کرد، XAU/USD بخش بزرگی از رشد روزانه خود را پس گرفت و در روز دوشنبه با افزایش نسبتاً بالایی بسته شد.

در غیاب انتشار داده‌های موثر، اظهارنظرهای سختگیرانه سیاست‌گذاران فدرال رزرو به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا در برابر رقبای خود در روز سه‌شنبه انعطاف‌پذیر بماند و حفظ جایگاه برای طلا دشوار شود. رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا، گفت که فدرال رزرو باید در مورد اولین حرکت نرخ بهره محتاط باشد. در همین حال، کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو خاطرنشان کرد که قبل از اینکه راحت از تسهیل سیاست پولی حمایت کند، باید چندین ماه دیگر آمار خوب تورم را ببیند.

روز چهارشنبه، طلا به کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده ادامه داد. پس از کاهش به زیر سطح کلیدی 2،400 دلار، فروشندگان فنی وارد عمل شدند و باعث شدند که XAU/USD پایین بیاید. اواخر همان روز، صورتجلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو در تاریخ 30 آوریل تا 1 مه نشان داد که برخی از سیاست‌گذاران مایلند در صورت لزوم در افزایش نرخ‌های بهره تجدیدنظر کنند و اجازه ندهند طلا بهبود یابد. 

داده های منتشر شده توسط S&P Global در روز پنجشنبه نشان داد که فعالیت های تجاری در بخش خصوصی در ماه مه با قوی ترین سرعت خود در بیش از دو سال گذشته گسترش یافته است. شاخص مدیران خرید (PMI) ترکیبی S&P Global از 51.3 در آوریل به 54.4 افزایش یافت، در حالی که شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات و شاخص مدیران خرید (PMI) تولید به ترتیب به 54.8 و 50.9 بهبود یافتند. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد تجاری در S&P Global Market Intelligence با اظهار نظر در مورد یافته های این نظرسنجی ها، گفت: «رشد اقتصادی ایالات متحده پس از دو ماه رشد آهسته تر، با داده های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) که سریع ترین رشد را در مدت کمی بیش از دو سال در ماه مه نشان می دهد، دوباره سرعت گرفته است و افزود: «داده‌ها اقتصاد ایالات متحده را در مسیر افزایش تولید ناخالص داخلی قوی دیگر در سه ماهه دوم قرار می‌دهد». به دنبال داده های شاخص مدیران خرید (PMI) دلار به افزایش قدرت خود ادامه داد و طلا به ضعیف ترین سطح خود در دو هفته اخیر به زیر 2،330 دلار در جلسه آمریکا رسید.

بهبود ضعیفی که در روحیه ریسک مشاهده شد، رشد دلار را محدود کرد و به طلا کمک کرد تا در آخر هفته جایگاه خود را پیدا کند. 

سرمایه‌گذاران طلا تمرکز خود را بر داده‌های تورم کلیدی Fedspeak افزایش می دهند

دفتر اقتصادی ایالات متحده در نیمه اول هفته آینده هیچ گونه اطلاعات پر تاثیرگذاری را ارائه نخواهد کرد. از این رو، فعالان بازار به نظرات سیاستگذاران فدرال رزرو توجه زیادی خواهند کرد. ابزار CME FedWatch در حال حاضر نشان می دهد که بازارها با احتمال تقریبا 50٪ قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر بدون تغییر باقی می گذارد. در صورتی که مقامات فدرال رزرو اعلام کنند که احتمالا تا پایان سال صبر می کنند و قبل از کاهش نرخ بهره، به دنبال چندین ماه متوالی داده های تورم مطلوب هستند، موقعیت بازار نشان می دهد که دلار می تواند قدرت بیشتری کسب کند و XAU/USD را کاهش دهد.

روز پنجشنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) دومین برآورد از داده های تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول را منتشر خواهد کرد. بازنگری مثبت در این داده ها می تواند از دلار حمایت کند.

داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ماه آوریل، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، توسط BEA در روز جمعه منتشر خواهد شد. به صورت ماهانه، شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه مارس 0.3 درصد افزایش یافت. افزایش 0.4 درصدی یا بالاتر در شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ماهانه در ماه آوریل می تواند منجر به انتظارات برای عدم تغییر در نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر شود و باعث تقویت دلار پیش از پایان هفته شود. از سوی دیگر، نرخ 0.2 درصد یا کمتر از آن می‌تواند خوش‌بینی نسبت به از سرگیری روند کاهش تورم را احیا کند و باعث افزایش قیمت طلا شود.