پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 28 آوریل 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: قدرت حمایت 2،300 دلاری یک نشانه دلگرم کننده برای گاو های طلا است

طلا روز دوشنبه به شدت کاهش یافت اما بخشی از کاهش خود در نیمه دوم هفته را جبران کرد.
جفت XAU/USD علیرغم بسته شدن نزولی هفته، از نظر فنی صعودی باقی می ماند.
بیانیه های سیاست پولی فدرال رزرو و داده های مشاغل ایالات متحده می تواند بر ارزش طلا در هفته آینده تأثیر بگذارد.
قیمت طلا (XAU/USD) هفته را تحت فشار نزولی شدید آغاز کرد و روز دوشنبه بزرگترین کاهش یک روزه خود را در سال ثبت کرد. این جفت موفق شدند در نیمه دوم هفته رشد کنند اما در محدوده منفی بسته شدند. بیانیه های سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا و داده های بازار کار ماه آوریل از ایالات متحده می تواند تغییر XAU/USD را در هفته آینده کنترل کند.

پس از افت شدید روز دوشنبه، طلا توانست بالای 2300 دلار باقی بماند

با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی پس از پایان هفته نسبتاً آرام از نظر اخبار مربوط به درگیری ایران و اسرائیل، طلا در آغاز هفته کاهش یافت. پس از بهره مندی از جریان های امن و ثبت رشدهای چشمگیر در چند هفته گذشته، اصلاح معوقه در روز دوشنبه انجام شد و XAU/USD با 2.7 درصد به صورت روزانه کاهش یافت. این جفت به روند کاهشی خود ادامه داد و در اوایل سه شنبه به ضعیف ترین سطح خود در بیش از دو هفته نزدیک به 2،290 دلار رسید. از آنجایی که دلار آمریکا (USD) پس از انتشار داده های ناامیدکننده شاخص مدیران خرید (PMI) ایالات متحده تحت فشار فروش قرار گرفت، طلا بالاتر از 2،300 دلار بهبود یافت و تقریباً روز را بدون تغییر به پایان رساند.

شرکت S&P Global شاخص مدیران خرید (PMI) ترکیبی در ایالات متحده در برآورد اولیه آوریل از 52.1 در ماه مارس به 50.9 کاهش یافت. این قرائت نشان از کاهش سرعت رشد در فعالیت تجاری بخش خصوصی داشت. علاوه بر این، جزئیات اساسی گزارش به کاهش تورم ورودی اشاره می کند که بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد. کریس ویلیامسون، مدیر بازرگانی، اقتصاددان در S&P Global Market Intelligence
گفت: با ارزیابی یافته‌های نظرسنجی‌های شاخص مدیران خرید (PMI)، «وخامت تقاضا و رکود بازار کار به کاهش فشار قیمت‌ها منتهی شد، درحالیکه در آوریل شاهد کاهش استقبال در میزان افزایش قیمت‌های فروش کالاها و خدمات بودیم.»

روز چهارشنبه، پس از گزارش دفتر آمار ایالات متحده مبنی بر افزایش 2.6 درصدی سفارش کالاهای اساسی به 238.4 میلیارد دلار در ماه مارس، دلار در برابر رقبای خود مقاومت نشان داد. طلا برای به دست آوردن سرعت بهبود تلاش کرد.

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز پنجشنبه گزارش داد که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) با نرخ سالانه 1.6٪ (اولین برآورد) در سه ماهه اول افزایش یافته است. این قرائت به دنبال رشد 3.4 درصدی ثبت شده در سه ماهه آخر سال 2023 بود و پیش بینی بازار برای رشد 2.5 درصدی را با اختلاف زیاد از دست داد. در نتیجه، دلار آمریکا به کاهش خود ادامه داد و به XAU/USD اجازه داد تا روز خود را در محدوده مثبت به پایان برسانند. با این حال، بهبود طلا محدود باقی ماند درحالیکه گزارش تولید ناخالص داخلی همچنین نشان داد که شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی، که به عنوان کاهش دهنده قیمت تولید ناخالص داخلی نیز شناخته می شود، از 1.7 درصد به 3.1 درصد افزایش یافت که نشان دهنده تأثیر قوی تر تورم بر رشد تولید ناخالص داخلی است.

روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اعلام کرد که شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه مارس 2.8 درصد به صورت سالانه افزایش یافته است. این میزان با افزایش ماه فوریه مطابقت داشت و بالاتر از پیش بینی 2.6% بازار بود. دلار قدرت خود را حفظ کرد و کار را برای XAU/USD برای تمدید هجوم بازیابی تا آخر هفته دشوار کرد.

تمرکز سرمایه گذاران طلا به تصمیم فدرال رزرو و داده های ایالات متحده تغییر می کند

فدرال رزرو روز چهارشنبه تصمیمات سیاست پولی را اعلام خواهد کرد. بازارها انتظار دارند بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را بدون تغییر در 5.25٪ تا 5.5٪ باقی بگذارد. با توجه به CME FedWatch Tool، احتمال اینکه فدرال رزرو سیاست پولی دیگری را در ژوئن انتخاب کند حدود 90 درصد است. بعید است که فدرال رزرو در بیانیه خود نکات جدیدی در مورد زمان تغییر سیاست پولی ارائه دهد.

با این حال، در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، به احتمال زیاد از جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد اینکه آیا هنوز احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن وجود دارد یا خیر، سوال خواهد شد. در صورتی که پاول درها را به روی کاهش ماه ژوئن نبندد، واکنش اولیه می تواند باعث کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و تقویت طلا شود. پس از نشست سیاست گذاری در ماه مارس، پاول خاطرنشان کرد که آمار قوی تورم در ژانویه و فوریه ممکن است ناشی از عوامل فصلی باشد. فعالان بازار به نظرات پاول در مورد چشم انداز تورم نیز توجه زیادی خواهند داشت. در صورتی که پاول لحن نگران کننده ای در مورد آخرین تحولات تورمی اتخاذ کند، دلار آمریکا می تواند در برابر رقبای خود انعطاف پذیر بماند و روند صعودی طلا را محدود کند. در نهایت، اگر پاول میزان ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول را کم اهمیت جلوه دهد، سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را به‌عنوان لحن سختگیرانه ببینند و جذب را برای XAU/USD دشوار کنند.

روز جمعه، دفتر آمار کار ایالات متحده گزارش مشاغل آوریل را منتشر خواهد کرد. کاهش قابل توجه در رشد اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که نزدیک به 150،000 است، می تواند با واکنش اولیه باعث فروش دلار شود. حتی اگر این داده ها به میزان قابل توجهی بر انتظارات کاهش نرخ بهره در ژوئن تأثیر نگذارد، اگر سرمایه گذاران به سمت تغییر سیاست پولی در سپتامبر متمایل شوند، همچنان می تواند بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد. CME FedWatch Tool نشان می دهد که بازارها با احتمال تقریباً 40 درصدی قیمت گذاری نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، بدون تغییر باقی می مانند. از سوی دیگر، افزایش قوی‌تر از پیش‌بینی‌ در اشتغال غیرکشاورزی (NFP) به‌ویژه اگر با افزایش تورم دستمزد همراه باشد، می‌تواند انتظارات برای عدم اقدام فدرال رزرو در سپتامبر را برآورده کند و باعث کاهش شدید XAU/USD پیش از آخر هفته شود.