پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 30 ژوئن 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: XAU/USD برای یافتن مسیری به سمت هفته مهم تلاش می کند

طلا علیرغم تقویت گسترده دلار آمریکا توانست بالای 2،300 دلار باقی بماند.
چشم انداز فنی، عدم قطعیت XAU/USD را در کوتاه مدت نشان می دهد.
سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو و انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان از ایالات متحده می تواند به طلا کمک کند هفته آینده مسیر خود را پیدا کند.
طلا (XAU/USD) تحت فشار نزولی قرار گرفت و پس از شروع هفته با آرامش در روز چهارشنبه به زیر 2،300 دلار کاهش یافت. با این حال، این جفت ارز روز پنجشنبه توانست ضررهای خود را جبران کند و بالای 2،320 دلار تثبیت شود. سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در مجمع بانک مرکزی اروپا (ECB) در مورد بانکداری مرکزی در سینترا در روز سه شنبه و انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان از ایالات متحده، از جمله گزارش مشاغل ژوئن، می تواند به طلا کمک کند تا هفته آینده از محدوده خود خارج شود. 

طلا هنوز در مورد مسیر بعدی تصمیم نگرفته است

در غیاب انتشار داده‌های کلان سطح بالا، احساسات محتاطانه بازار و اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو به دلار آمریکا اجازه داد در برابر رقبای خود انعطاف‌پذیر بماند و جذب طلا را در ابتدای هفته دشوار کرد. در همین حال، داده های ایالات متحده در روز سه شنبه نشان داد که شاخص اعتماد مصرف کننده کنفرانس (CB) از 101.3 در ماه مه به 100.4 در ژوئن کاهش یافت، در حالی که شاخص وضعیت فعلی از 140.8 در مدت مشابه به 141.5 بهبود یافت.

میشل بومن، عضو فدرال رزرو روز سه شنبه گفت که آنها هنوز به نقطه ای نرسیده اند که برای کاهش نرخ بهره مناسب باشد، و افزود که در صورت توقف یا معکوس شدن پیشرفت تورم، او مایل است در جلسه آینده نرخ های بهره را افزایش دهد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده اواخر روز سه شنبه در پی اظهارات بومن سرعت صعودی داشت و در روز چهارشنبه به روند صعودی خود ادامه داد. به نوبه خود، XAU/USD برای اولین بار در دو هفته به زیر 2،300 دلار کاهش یافت.

انتشار داده های مختلط از ایالات متحده در روز پنج شنبه مسیر را برای بازگشت XAU/USD باز کرد. دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) اعلام کرد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای سه ماهه اول از 1.3 درصد در برآورد قبلی به 1.4 درصد بازبینی کرده است. در یک لحن منفی، سفارشات کالاهای اساسی دفاعی سابق در ماه مه پس از بدون تغییر ماندن در آوریل 0.2 درصد کاهش یافت، در حالی که فروش مسکن در در ماه می 2.1 درصد به صورت ماهانه کاهش یافت که نشان دهنده بدتر شدن شرایط در بازار مسکن است.

دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) در روز جمعه گزارش داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که با تغییر در شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ارزیابی می شود، همانطور که انتظار می رفت از 2.7٪ در آوریل، به 2.6٪ بر اساس سالانه در ماه مه کاهش یافت. به صورت ماهانه، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه مه بدون تغییر بود، در حالی که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اصلی سالانه، که شامل قیمت‌های نوسان دار مواد غذایی و انرژی نمی شود، در مدت مشابه 2.6 درصد افزایش یافت که نسبت به افزایش 2.8 درصدی ثبت‌شده در آوریل کاهش یافت. در نهایت، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اصلی ماهانه 0.1٪ افزایش یافت. به دنبال داده‌های تورم شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE)، دلار برای یافتن تقاضا تلاش کرد و به طلا اجازه داد تا در جلسه روز جمعه آمریکا به رشد روزانه خود ادامه دهد.

سرمایه گذاران طلا در انتظار سخنرانی پاول و داده های کلیدی ایالات متحده هستند

داده های شاخص مدیران خرید ISM (PMI) در ماه ژوئن در سند اقتصادی ایالات متحده در روز دوشنبه نمایش داده می شود. پیش بینی می شود که شاخص مدیران خرید (PMI) از 48.7 در ماه مه به 49 افزایش یابد. قرائت بالای 50 که نشان دهنده بازگشت به گسترش فعالیت های تجاری این بخش است، می تواند از دلار حمایت کند و صعود طلا را در ساعات معاملاتی آمریکا محدود کند.

در روز سه شنبه، دفتر آمار کار (BLS) داده های فرصت های شغلی JOLTS را برای ماه مه منتشر خواهد کرد. سرمایه‌گذاران احتمالاً این گزارش را نادیده می‌گیرند و بر سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در مجمع بانکداری مرکزی بانک مرکزی اروپا (ECB) متمرکز می‌شوند. این اولین حضور عمومی پاول از زمان سخنرانی او در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست سیاست پولی ژوئن است.

اگر پاول ترجیح دهد افزایش نرخ واحد در سال جاری را اعلام کند، واکنش اولیه می تواند باعث تقویت دلار شود. از سوی دیگر، در صورتی که پاول رویکرد وابسته به داده را تکرار کند و از رد احتمال تغییر سیاست پولی قبل از پایان سال خودداری کند، سرمایه گذاران می توانند نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر امیدوار باشند. با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر به احتمال 36 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر بدون تغییر باقی می گذارد.

ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، تغییر اشتغال ADP و داده های شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM در روز چهارشنبه منتشر می شود. سرمایه گذاران ممکن است تمایلی به اتخاذ موضع بر اساس این داده ها نداشته باشند، ازآنجاییکه بازارهای سهام و اوراق قرضه با رعایت تعطیلات 4 ژوئیه در روز پنجشنبه بسته می مانند. مهمتر از همه، BLS گزارش مشاغل ژوئن را در روز جمعه منتشر خواهد کرد، که شامل اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، نرخ بیکاری و آمار تورم دستمزد می شود.

اواخر چهارشنبه، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) صورتجلسه نشست سیاست پولی ژوئن را منتشر خواهد کرد. بعید است که این بیانیه داده های جدیدی در مورد چشم انداز نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد.

به دنبال افزایش قوی تر از پیش بینی 272،000 در ماه مه، انتظار می رود اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در ژوئن 180،000 افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در ۴ درصد ثابت بماند و تورم دستمزد، همانطور که با تغییر میانگین درآمد ساعتی ارزیابی می‌شود، ۰.۳ درصد نسبت به رشد ۰.۴ درصدی در ماه مه، اندکی کاهش داشته باشد. اگر بازنگری نزولی قابل توجهی در قرائت ماه مه  اشتغال غیرکشاورزی (NFP) صورت نگیرد، افزایش 200،000 یا بیشتر در ماه ژوئن می تواند به دلار کمک کند تا قبل از آخر هفته از رقبای خود پیشی بگیرد. از سوی دیگر، افزایش کمتر از 150،000 واحدی را می‌توان نشانه‌ای از کاهش شرایط در بازار کار دانست و باعث کاهش رشد دلار شد. در این سناریو، XAU/USD احتمالا هفته را با روند صعودی به پایان می‌رساند.