پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 31 آگوست 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: با تغییر تمرکز بر داده های مشاغل ایالات متحده، گاوها همچنان از 2،500 دلار دفاع می کنند

طلا پس از آزمایش این سطح در اوایل هفته، بالای 2،500 دلار تثبیت شد.

چشم انداز فنی نشان می دهد که تعصب صعودی XAU/USD در کوتاه مدت بدون تغییر باقی می ماند.

انتشار داده های کلیدی ایالات متحده، از جمله اشتغال غیرکشاورزی، می تواند حرکت بزرگ بعدی در طلا را آغاز کند.

پس از شروع آرام هفته، طلا (XAU/USD) برای مدت کوتاهی به کمتر از 2،500 دلار کاهش یافت، ازانجاییکه دلار آمریکا (USD) بهبود یافت. اگرچه این فلز گرانبها برای به دست آوردن حرکت صعودی تلاش کرد، اما پیش از انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان هفته آینده از ایالات متحده، توانست بالای 2،500 دلار تثبیت شود.

طلا در فاصله کمی از بالاترین سطح تاریخ باقی می ماند

پس از پایان هفته گذشته با توجه به اظهارات تسهیلانه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول، طلا در روزهای دوشنبه و سه شنبه افزایش اندکی را ثبت کرد. با این حال، در غیاب محرک‌های اساسی، روند صعودی فلز زرد محدود باقی ماند.

تقویت مجدد دلار آمریکا (USD) باعث شد طلا در اواسط هفته کاهش یابد. تغییر منفی که در وضعیت ریسک بازارها با پیش بینی درآمدهای سه ماهه انویدیا مشاهده شد، به دلار کمک کرد تا به عنوان پناهگاه امن مورد تقاضا قرار گیرد و XAU/USD را اندکی به زیر 2،500 دلار کشاند. با این وجود، این جفت در اواخر جلسه آمریکارشد کرد و روز را بالاتر از این سطح بست.

انتشار داده های خوش بینانه اقتصاد کلان از ایالات متحده به دلار آمریکا کمک کرد تا جایگاه خود را در روز پنجشنبه حفظ کند. دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) اعلام کرد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه دوم را از 2.8 درصد در برآورد قبلی به 3 درصد افزایش داده است. وزارت کار گزارش داد، علاوه بر این، در هفته منتهی به 24 آگوست 231،000 درخواست برای اولین بار برای دریافت مزایای بیکاری وجود داشت که اندکی نسبت به 233،000 در هفته قبل کاهش داشت. فروشندگان فنی طلا در حاشیه ماندند درحالیکه ثابت شد که 2،500 دلار یک حمایت قوی است و به XAU/USD اجازه می دهد تا روند بهبود دلار را نادیده بگیرد.

در این میان، داده های ضعیف تورم آلمان باعث شد که یورو (EUR) در برابر رقبای خود در روز پنجشنبه ضعیف شود. XAU/EUR در همان روز بیش از 1 درصد افزایش یافت که نشان می دهد طلا خروج سرمایه از یورو را افزایش داده است.

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) در روز جمعه گزارش داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که با تغییر در شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ارزیابی می شود، در ژوئیه 2.5 درصد به صورت سالانه ثابت بود. شاخص اصلی قیمت شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE)، که شامل قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی نمی شود، در همان دوره 2.6 درصد افزایش یافت که با افزایش ژوئن مطابقت داشت و کمتر از 2.7 درصد پیش‌بینی بازار بود. طبق پیش بینی ها، شاخص قیمت اصلی قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) به صورت ماهانه 0.2 درصد افزایش یافت. این آمار نتوانست بر روند معاملات تأثیر بگذارد و طلا تا آخر هفته در محدوده روزانه خود بالای 2،500 دلار باقی ماند.

سرمایه گذاران طلا منتظر داده های بازار کار ایالات متحده هستند

بازارهای مالی در ایالات متحده به مناسبت تعطیلات روز کارگر در روز دوشنبه بسته خواهند ماند. در روز سه‌شنبه، شاخص مدیران خرید (PMI) ISM برای ماه آگوست در سند اقتصادی ایالات متحده نشان داده می‌شود. سرمایه گذاران انتظار دارند که شاخص مدیران خرید (PMI) از 46.8 در ماه ژوئیه به 47.8 برسد. قرائت بالای 50، که نشان می دهد فعالیت تجاری در بخش تولید دوباره به منطقه رشد بازگشته است، می تواند با واکنش اولیه دلار را تقویت کند و بر XAU/USD تاثیر بگذارد.

در روز پنجشنبه، تغییرات اشتغال ADP و داده های شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM از ایالات متحده برای انگیزه جدید مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با شگفتی‌های مثبت حمایت از دلار و قرائت منفی که به ارز آسیب می‌زند، پیش از گزارش مشاغل مورد انتظار روز جمعه در ماه آگوست، واکنش بازار به این داده‌ها احتمالاً ساده و کوتاه مدت است.

پیش بینی می شود اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در ایالات متحده در ماه آگوست به دنبال افزایش ناامیدکننده 114،000 نفری در ماه ژوئیه 163،000 افزایش یابد. انتظار می رود نرخ بیکاری از 4.3 درصد به 4.2 درصد کاهش یابد و تورم ماهانه دستمزد، همانطور که با تغییر در میانگین درآمد ساعتی ارزیابی می شود، 0.3 درصد افزایش می یابد.

پاول، رئیس فدرال رزرو، در حین سخنرانی در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول، گفت که آنها هر کاری که می توانند برای حمایت از یک بازار کار قوی انجام خواهند داد و در عین حال پیشرفت بیشتری به سمت ثبات قیمت ها خواهند داشت. مری دالی، رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو در اوایل هفته خاطرنشان کرد "ما می خواهیم بازار کار در جایی که هست بماند، باید نرخ بهره را تنظیم کنیم تا آن را حفظ کنیم."

سیاستگذاران فدرال رزرو پس از نشست سیاستگذاری ماه ژوئیه به صراحت اعلام کردند که تمرکز خود را بر افزایش نشانه های بدتر شدن شرایط به بازار کار تغییر می دهند. از این رو، حتی یک انحراف کوچک از توافق بازار در قرائت اشتغال غیرکشاورزی (NFP) می تواند واکنش بزرگی را در طلا ایجاد کند. قرائت بهتر از پیش‌بینی‌ می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران از قیمت‌گذاری در کاهش سیاست پولی سختگیرانه فدرال رزرو خودداری کنند و به افزایش شدید دلار، که بر طلا تاثیر می‌گذارد، دامن بزند. براساس CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر نزدیک به 70 درصد احتمال می دهند که فدرال رزرو تا پایان سال نرخ بهره را در مجموع حداقل 100 واحد پایه کاهش دهد. از سوی دیگر، دومین قرائت متوالی ضعیف اشتغال غیرکشاورزی (NFP) می‌تواند راه را برای یک کاهش در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و دلار باز کند و به XAU/USD اجازه می‌دهد تا در آخر هفته افزایش یابد.

کارستن فریچ، استراتژیست کالای Commerzbank در گزارشی که اخیرا منتشر شده است، استدلال کرد که طلا پتانسیل صعودی قابل توجهی در کوتاه مدت ندارد.

بنابراین ممکن است بسیاری از اخبار مثبت برای طلا قبلاً قیمت گذاری شده باشد. احساس می کنیم که طلا در حال حاضر پتانسیل صعودی قابل توجهی ندارد. ما فضای بیشتری را برای سه فلز گرانبهای دیگر که در هفته‌های اخیر به طلا نزدیک نشده‌اند، می‌بینیم.»