پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 5 اکتبر 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: علیرغم افزایش قدرت دلار، با تقاضای پناهگاه امن حمایت می شود

طلا پس از ثبت رکورد جدید در هفته گذشته، حرکت صعودی خود را از دست داد.

چشم انداز فنی نشان می دهد که فروشندگان در حاشیه باقی می مانند.

سرمایه گذاران هفته آینده اطلاعات ژئوپلیتیک و تورم ایالات متحده را بررسی می کنند.

طلا (XAU/USD) در این هفته تلاش کرد تا حرکت قاطعی را در هر دو جهت انجام دهد، ازانجاییکه تقویت دلار آمریکا (USD) افزایش تقاضای پناهگاه امن برای فلز گرانبها را جبران کرد. تحولات پیرامون درگیری در خاورمیانه و داده های تورم ایالات متحده می تواند اقدام XAU/USD را در هفته آینده کنترل کند.

طلا تقویت مجدد دلار را نادیده می گیرد

طلا هفته جدید را تحت فشار نزولی آغاز کرد و در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد کاهش یافت. جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در حین سخنرانی در نشست سالانه انجمن ملی اقتصاد اشتغال، از ارائه هرگونه نکته تازه در مورد گام بعدی سیاست پولی خودداری کرد. پاول تکرار کرد که ریسک‌ها دو طرفه هستند و تصمیمات سیاستی پولی را جلسه به جلسه اتخاذ خواهند کرد. وی افزود: "فدرال رزرو برای کاهش سریع نرخ بهره عجله ندارد و بر اساس داده ها کنترل خواهد شد." این نظرات به دلار اجازه داد تا جایگاه خود را حفظ کند و XAU/USD را مجبور کرد که در جایگاه عقب بماند.

اگرچه دلار روز سه‌شنبه پس از گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) مبنی بر افزایش فرصت‌های شغلی JOLTS از 7.71 میلیون در ژوئیه به 8.04 میلیون دلار در ماه آگوست، قدرت خود را حفظ کرد، طلا از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بهره برد و بیش از 1 درصد افزایش یافت تا تمام کاهش های روز دوشنبه را حذف کند. گزارش‌ها مبنی بر تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به لبنان، نگرانی‌ها را نسبت به تعمیق و گسترش درگیری در خاورمیانه افزایش داد.

اوایل روز چهارشنبه، اخباری مبنی بر شلیک حدود 200 موشک بالستیک ایران به اسرائیل و اسرائیل که متعهد به تلافی این حمله بودند، به طلا کمک کرد تا تقاضا را پیدا کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که ایران مرتکب «اشتباه بزرگ» شده و تنش‌ها را بیشتر کرده است. با این حال، از آنجایی که بهبود دلار در نیمه دوم روز افزایش یافت، XAU/USD تلاش کرد تا حرکت صعودی داشته باشد و روز را با تغییر کمی بست. پردازش خودکار داده ها (ADP) گزارش داد که اشتغال در بخش خصوصی 143،000 نفر در ماه سپتامبر افزایش یافت که از 120،000 پیش بینی بازار فراتر رفت و از دلار حمایت کرد.

داده‌های منتشر شده توسط موسسه مدیریت عرضه (ISM) در روز پنجشنبه نشان داد که فعالیت‌های تجاری در بخش خدمات در ماه سپتامبر با سرعتی بالا به رشد خود ادامه داد و شاخص مدیران خرید خدمات ISM (PMI) از 51.5 در ماه آگوست به 54.9 رسید. . دلار از این گزارش بهره برد و افزایش مجدد طلا را دشوار کرد.

در روز جمعه، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) اعلام کرد که اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در ماه سپتامبر 254،000 افزایش یافته است که با اختلاف زیادی از 140،000 پیش بینی بازار فراتر رفته است. علاوه بر این، رشد 142،000 اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آگوست به 159،000 افزایش یافت. سایر جزئیات گزارش اشتغال نشان می دهد که نرخ بیکاری به 4.1 درصد کاهش یافته است، در حالی که تورم سالانه دستمزد، که با تغییر میانگین درآمد ساعتی ارزیابی می شود، از 3.9 درصد در ماه آگوست به 4 درصد رسیده است. پس از داده‌های خوش‌بینانه بازار کار ایالات متحده، طلا نتوانست دوباره رشد کند.

سرمایه گذاران طلا بر ژئوپلیتیک متمرکز می شوند و منتظر آمار تورم ایالات متحده هستند

تقویم اقتصادی ایالات متحده هیچ گونه اطلاعات کلان اقتصادی سطح بالایی را در نیمه اول هفته آینده منتشر نخواهد کرد. روز چهارشنبه، فدرال رزرو صورتجلسه سیاست گذاری در سپتامبر را منتشر خواهد کرد.

سرمایه گذاران بحث های مربوط به تصمیم برای کاهش نرخ بهره تا 50 واحد پایه (bps) را مورد بررسی قرار خواهند داد. در صورتی که این انتشار فاش کند که سیاستگذاران کاهش شدید نرخ بهره را به عنوان اولین گام به کاهش تدریجی سیاست های پولی ترجیح می دهند، نه به عنوان پاسخی به نشانه های رو به رشد شرایط کاهش در بازار کار، واکنش فوری می تواند دلار را تقویت کند. CME Group FedWatch Tool نشان می دهد که بازارها همچنان با احتمال بیش از 30 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو یک کاهش 50 واحد پایه ای دیگر را در جلسه سیاست پولی بعدی در نوامبر انتخاب کند، که نشان می دهد در صورت تمایل سرمایه گذاران، دلار فضای بیشتری برای صعود به سمت یک رشد 25 واحد پایه دیگر دارد.

از سوی دیگر، اگر داده‌ها حاکی از رکود اقتصادی یا بدتر شدن چشم‌انداز بازار کار باشد، دلار تحت فشار قرار می گیرد و به طلا اجازه می دهد افزایش یابد.

روز پنجشنبه، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه سپتامبر منتشر خواهد کرد. قرائت ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی، که شامل قیمت اقلام بی ثبات نمی شود، می تواند واکنشی را در طلا ایجاد کند. بازارها انتظار دارند که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی پس از افزایش 0.3% ثبت شده در ماه آگوست در ماه سپتامبر 0.2% افزایش یابد. قرائت 0.2% یا کمتر، می تواند بر دلار تاثیر بگذارد. در حالی که افزایش 0.5٪ یا بیشتر می تواند باعث شود سرمایه گذاران به روند کاهش تورم شک کنند و دلار را افزایش دهند و باعث شود XAU/USD کاهش یابد.

فعالان بازار همچنین به عناوین منتشر شده از خاورمیانه توجه زیادی خواهند داشت. اگر این بحران با انتقام‌جویی اسرائیل از ایران عمیق‌تر شود و ایران گامی به عقب برندارد، طلا می‌تواند از جایگاه تقاضای امن بهره ببرد.

منبع: fxstreet