پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 7 ژوئیه 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: پیش از شهادت پاول و داده های تورم ایالات متحده، حرکت صعودی را نشان می دهد

طلا از ضعف گسترده دلار بهره برد و بالاتر از 2،380 دلار افزایش یافت.
شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو و داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد طلا در هفته آینده تأثیر بگذارد.
چشم انداز فنی کوتاه مدت XAU/USD به یک حرکت صعودی اشاره دارد.
پس از شروع غیرقطعی هفته، طلا (XAU/USD) سرعت صعودی گرفت و به بالاترین سطح خود از اوایل ژوئن، بالای 2،380 دلار افزایش یافت، درحالیکه انتشار داده های ناامیدکننده اقتصاد کلان از ایالات متحده بر دلار آمریکا (USD) فشار آورد. شهادت دو روزه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد سیاست های پولی و داده های تورم ژوئن از ایالات متحده می تواند باعث حرکت طلا در هفته آینده شود.

افزایش قیمت طلا با کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده در پی آمار ضعیف آمریکا

در حالی که دلار برای یافتن تقاضا در ابتدای هفته تلاش می کرد، طلا در روز دوشنبه رشد کمی داشت. شاخص مدیران خرید ISM (PMI) از 48.7 در ماه مه به 48.5 در ژوئن کاهش یافت و شاخص قیمت پرداخت شده، مولفه تورمی نظرسنجی، به شدت از 57 به 52.1 کاهش یافت.

از آنجایی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در پی اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد چشم انداز سیاست پولی در روز سه شنبه، کاهش یافت، XAU/USD توانست جایگاه خود را حفظ کند. پاول در حالی که در یک پنل در مجمع بانک مرکزی اروپا در مورد بانکداری مرکزی در سینترا صحبت می کرد، اذعان کرد که روند کاهش تورم نشانه هایی از از سرگیری را نشان می دهد و افزود که داده های اخیر حاکی از پیشرفت قابل توجهی است.

روز چهارشنبه، دلار دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت و درها را برای افزایش قیمت XAU/USD باز کرد. پردازش خودکار داده ها (ADP) گزارش داد که اشتغال بخش خصوصی در ماه ژوئن 150,000 افزایش یافته است که کمتر از برآورد 160,000 تحلیلگران است. در همین حال، داده های هفتگی منتشر شده توسط وزارت کار نشان می دهد که در هفته منتهی به 29 ژوئن، 238،000 درخواست برای اولین بار برای دریافت مزایای بیکاری وجود داشته است که این رقم در هفته گذشته 234،000 بوده است. در نهایت، شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM از 53.8 در ماه مه به 48.8 در ژوئن کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در فعالیت اقتصادی بخش خدمات است. علاوه بر این، شاخص اشتغال و شاخص قیمت پرداخت شده در نظرسنجی شاخص مدیران خرید (PMI) به ترتیب به 46.1 و 56.3 کاهش یافتند. طلا پس از انتشار آمارهای ناامیدکننده ایالات متحده، حرکت صعودی را به خود اختصاص داد و برای اولین بار در دو هفته گذشته به بالای 2،360 دلار رسید.

با تعطیلی بازارهای مالی در ایالات متحده به مناسبت تعطیلات روز استقلال در روز پنجشنبه، حجم معاملات کاهش یافت و باعث شد طلا وارد روند تثبیت شود.

دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) روز جمعه اعلام کرد که اشتغال غیرکشاورزی در ماه ژوئن 206،000 افزایش یافته است. اگرچه این رقم از 190،000 پیش بینی بازار فراتر رفت، اما تجدید نظر نزولی در افزایش اشتغال غیرکشاورزی NFP ماه مه، از 272،000 به 218،000، باعث شد که دلار قدرت خود را دوباره بدست آورد. سایر جزئیات گزارش مشاغل نشان می دهد که نرخ بیکاری از 4 درصد به 4.1 درصد افزایش یافته است در حالی که تورم دستمزد سالانه از 4.1 درصد به 3.9 درصد کاهش یافته است. XAU/USD با واکنش فوری به صعود خود ادامه داد و به بالاترین سطح خود از اوایل ژوئن به بالای 2,380 دلار رسید.

تمرکز سرمایه گذاران طلا به شهادت پاول و داده های تورم ایالات متحده تغییر می کند

تقویم اقتصادی ایالات متحده در نیمه اول هفته هیچ گونه اطلاعات موثری ارائه نخواهد داد. با این وجود، سرمایه‌گذاران به شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در کمیته بانکی سنا و کمیته خدمات مالی مجلس سنا توجه زیادی خواهند داشت.

بعید است پاول در اظهارات آماده شده خود داده های جدیدی از چشم انداز سیاست پولی ارائه دهد. از آنجا که این شهادت دو روزه قبل از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر برگزار می شود، سؤالات قانونگذاران می تواند بر روی سیاست متمرکز شود. مهاجرت، تورم و بیکاری از جمله موضوعات داغی خواهد بود که قانونگذاران احتمالا به آن توجه می کنند. پاول در مورد سیاست پولی یا سیاست مالی اظهار نظر نخواهد کرد. حتی اگر اینطور باشد، تغییرات در احساسات ریسک همچنان می‌تواند بر عملکرد دلار آمریکا تأثیر بگذارد. افزایش ریسک می‌تواند باعث کاهش نرخ دلار شود، در حالی که تغییر منفی در جو بازار می‌تواند به ارز کمک کند از جریان‌های امن بهره ببرد.

روز پنجشنبه، BLS داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه ژوئن منتشر خواهد کرد. به صورت ماهانه، پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) پس از ثابت ماندن در ماه مه، 0.1 درصد افزایش یابد. پیش بینی می شود که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، 0.2 درصد افزایش یابد تا با رشد ماه مه مطابقت داشته باشد. افزایش بیش از حد انتظار در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ماهانه می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بهره را در سپتامبر ارزیابی کنند و با واکنش فوری، دلار را تقویت کنند. از سوی دیگر، یک غافلگیری منفی در این داده ها می تواند باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شود و راه را برای افزایش قیمت XAU/USD هموار کند.