پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 9 مارس 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: XAU/USD با افزایش شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به رکورد جدیدی می رسد

طلا برای سومین هفته متوالی در محدوده مثبت بسته شد.
چشم انداز فنی XAU/USD به شرایط خرید بیش از حد اشاره دارد.
داده های تورم فوریه هفته آینده در تقویم اقتصادی ایالات متحده ارائه می شود.
طلا (XAU/USD) با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و فشار فروش گسترده پیرامون دلار آمریکا (USD) حرکت صعودی را به خود اختصاص داد و در این هفته به بالاترین حد خود بالای 2،180 دلار رسید. این جفت از نظر فنی پیش از انتشار آمار تورم کلیدی ایالات متحده در هفته آینده، در شرایط خرید بیش از حد باقی می ماند.

قیمت طلا بیشترین افزایش یک هفته ای از اکتبر را به ثبت رساند

طلا پس از پایان هفته گذشته با افزایش نزدیک به 2 درصدی در روز جمعه، هفته جدید را با ثبات آغاز کرد. پس از اینکه XAU/USD به بالای 2،100 دلار صعود کرد، خریداران فنی علاقه نشان دادند و به جفت ارز کمک کردند تا افزایش یابد.

داده های ایالات متحده در روز سه شنبه نشان داد که شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM از 53.4 در ژانویه به 52.6 در ماه فوریه کاهش یافته است. شاخص بهای پرداخت شده، مولفه تورم بررسی شاخص مدیران خرید (PMI)، از 64 به 58.6 کاهش یافت، در حالی که شاخص اشتغال به 48 کاهش یافت و نشان دهنده کاهش در اشتغال بخش خدمات بود. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به زیر 4.2 درصد رسید و پس از این داده ها، دلار تحت فشار فروش قرار گرفت و به طلا اجازه داد حرکت صعودی خود را حفظ کند.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو گزارش سیاست پولی شش ماهه را ارائه کرد و روز چهارشنبه در برابر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان شهادت داد. پاول تکرار کرد که داده‌های دریافتی تعیین‌کننده زمان شروع کاهش نرخ بهره است و توضیح داد که آن‌ها می‌خواهند اطمینان بیشتری داشته باشند که تورم قبل از اتخاذ یک اقدام سیاس پولی به طور پایدار به سمت 2 درصد حرکت می‌کند. هنگامی که از پاول در مورد چشم انداز اقتصادی سوال شد، گفت که دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم اقتصاد "در کوتاه مدت در خطر رکود قابل توجهی قرار دارد یا با آن مواجه است." اگرچه پاول از ارائه داده تازه در مورد زمان بندی سیاست پولی خودداری کرد، اما در را به روی کاهش نرخ بهره در ژوئن نبست. به نوبه خود، جریان های ریسک در اواسط هفته بر بازارهای مالی تسلط یافتند و باعث شدند که یک جایگاه دیگر از ضعف گسترده دلار آمریکا ایجاد شود که منجر به افزایش روند صعودی طلا شد.

اوایل پنجشنبه، چین، بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان، گزارش داد که ذخایر تجاری از 75.43 میلیارد دلار در دسامبر به 125.16 میلیارد دلار در دوره ژانویه تا فوریه افزایش یافته است. این قرائت از پیش بینی 103.7 میلیارد دلار بازار فراتر رفت و به XAU/USD اجازه داد در ساعات معاملاتی آسیا افزایش یابد. در نیمه دوم روز پس از آن که دفتر آمار نیروی کار ایالات متحده (BLS) هزینه های کار واحد در سه ماهه چهارم را از 0.5 درصد به 0.4 درصد کاهش داد، بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده به ضعیف ترین سطح خود در یک ماه به زیر 4.1 درصد رسید. در برآورد اولیه علاوه بر این، وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که در هفته منتهی به 12 مارس، 217,000 ادعای اولیه بیکاری وجود داشت که مطابق با قرائت هفته قبل بود. طلا روز پنجشنبه هفتمین روز معاملاتی متوالی را در محدوده مثبت بست و به بالاترین رکورد تاریخی خود بالای 2،160 دلار رسید.

شرکت BLS روز جمعه گزارش داد که اشتغال غیرکشاورزی در ایالات متحده در ماه فوریه 275،000 افزایش یافت. این رقم از پیش بینی 200،000 بازار فراتر رفت. در یک لحن منفی، 353،000 افزایش در ژانویه به 229،000 کاهش یافت. سایر جزئیات گزارش مشاغل نشان می دهد که نرخ بیکاری از 3.7 درصد به 3.9 درصد افزایش یافته است در حالی که نرخ مشارکت نیروی کار در 62.5 درصد ثابت مانده است. دلار با واکنش اولیه دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت و طلا به بیش از 2،180 دلار افزایش یافت.

قیمت طلا می تواند واکنشی کوتاه مدت به داده های تورم داشته باشد

شرکت BLS داده های شاخص قیمت مصرف کننده ماه فوریه را در روز سه شنبه منتشر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که به‌صورت ماهانه، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی که شامل قیمت‌های مواد غذایی و انرژی نمی شود، به ترتیب 0.4 درصد و 0.3 درصد افزایش می‌یابند.

گزارش CME FedWatch Tool نشان می دهد که بازارها با احتمال تقریباً 80 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه ژوئن نرخ بهره را کاهش دهد، در حالی که احتمال کاهش 25 واحد پایه ای نرخ بهره در ماه مه حدود 25 درصد است.

قبل از نشست ژوئن، سرمایه گذاران سه انتشار دیگر شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، به استثنای فوریه، برای ارزیابی خواهند داشت. از این رو، قرائت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در فوریه بعید است که موقعیت بازار را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. فقط قرائت ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی نزدیک به 0% می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه مه را احیا کند و بر دلار آمریکا تاثیر بگذارد. اگرچه بعید است که افزایش قوی شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی در ماه فوریه باعث شود فعالان بازار به سمت عدم تغییر در نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن متمایل شوند، واکنش اولیه می تواند با توجه به ماهیت فروش بیش از حد دلار، موجب اصلاح نزولی در XAU/USD شود.

سند اقتصادی ایالات متحده خرده فروشی فوریه را در روز پنجشنبه ارائه می کند و فدرال رزرو داده های تولید صنعتی فوریه را در روز جمعه منتشر خواهد کرد.

در همین حال، فدرال رزرو پیش از نشست سیاست پولی 19 تا 20 مارس در دوره توقف خواهد بود. پس از داده‌های تورم روز سه‌شنبه، سرمایه‌گذاران می‌توانند برای فرصت‌های معاملاتی، تمرکز خود را به تحولات فنی در XAU/USD معطوف کنند.