پیش بینی هفتگی قیمت طلا - 9 نوامبر 2024

پیش بینی هفتگی قیمت طلا: XAU/USD با افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده در پی پیروزی ترامپ به شدت کاهش یافت

با واکنش بازارها به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، طلا روز چهارشنبه 3 درصد کاهش یافت.

چشم انداز فنی کوتاه مدت به کاهش حرکت صعودی اشاره دارد.

داده های تورم اکتبر از ایالات متحده و نظرات سیاست گذاران فدرال رزرو در هفته آینده به دقت بررسی می شوند.

طلا تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و روز چهارشنبه با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به دلیل پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به زیر 2،700 دلار کاهش یافت. داده های تورم از ایالات متحده و Fedspeak در هفته آینده می تواند چشم انداز جدیدی در مورد اینکه آیا طلا می تواند فشار نزولی را از بین ببرد یا خیر.

طلا در پی پیروزی ترامپ متحمل ضررهای زیادی می شود

طلا هفته را آرام آغاز کرد و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزایش‌های اندکی را ثبت کرد درحالیکه بازارها از گرفتن موقعیت‌های بزرگ پیش از رویدادهای مهم ریسک هفته خودداری کردند.

در طی ساعات معاملاتی آسیا روز چهارشنبه، دلار آمریکا (USD) شروع به افزایش قدرت در برابر رقبای خود کرد و باعث شد XAU/USD کاهش یابد. خبر بازپس گیری آرای ایالت های جورجیا و کارولینای شمالی در میدان رقابت توسط دونالد ترامپ باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و بر قیمت طلا تاثیر گذاشت. در اوایل جلسه اروپایی، خبرگزاری ها شروع به فراخوانی از پنسیلوانیا برای ترامپ کردند، ایالتی پر نوسان که به طور گسترده به عنوان تنها شانس کامالا هریس برای تغییر انتخابات تلقی می شد. جمهوری خواهان نیز اکثریت را در سنا به دست آوردند و به دنبال کنترل مجلس نمایندگان بودند و این امر باعث افزایش بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا شد. طلا به زیر 2،700 دلار رسید و روزانه 3 درصد کاهش یافت تا بزرگترین کاهش یک روزه خود در سال را ثبت کند.

واکنش اولیه به پیروزی ترامپ نشان می‌دهد که بازارها انتظار دارند سیاست‌های پیشنهادی او راه را برای اقتصاد ایالات متحده با کیفیت بالا هموار کند، که می‌تواند کار فدرال رزرو در کنترل تورم را دشوارتر کند و بانک مرکزی ایالات متحده را وادار می کند تا استراتژی کاهش سیاست در حال حرکت را مجددا ارزیابی کند.

داده‌های چین در اوایل پنجشنبه نشان داد که صادرات در ماه اکتبر سالانه 12.7 درصد به دلار افزایش یافت، در حالی که واردات 2.3 درصد در مدت مشابه کاهش یافت. در نتیجه، ذخایر تجاری چین از 81.71 میلیارد دلار در سپتامبر به 95.27 میلیارد دلار افزایش یافت. پس از این داده‌ها، طلا توانست جایگاه خود را پیدا کند، اما با توجه سرمایه‌گذاران به بیانیه‌های سیاست پولی فدرال رزرو، برای جمع‌آوری حرکت بهبود تلاش کرد.

فدرال رزرو روز پنجشنبه اعلام کرد که طبق انتظار، پس از نشست نوامبر، نرخ بهره را 25 واحد پایه (bps) به محدوده 4.5 تا 4.75 درصد کاهش داد. فدرال رزرو در بیانیه سیاست پولی خود گفت که خطرات بازار کار و تورم «تقریباً در تعادل هستند» که بازتاب بیانیه ماه سپتامبر خود است. در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، از اشاره به اینکه آیا می توانند یک کاهش 25 واحد پایهبیشتر در دسامبر را انتخاب کنند، خودداری کرد. پاول افزود: نتایج انتخابات ریاست جمهوری در کوتاه مدت تاثیری بر سیاست پولی نخواهد داشت. به دنبال افزایش روز چهارشنبه، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه نزدیک به 2.5 درصد کاهش یافت و به طلا کمک کرد تا بخشی از کاهش هفتگی خود را دنبال کند.

سرمایه گذاران طلا در انتظار گزارش Fedspeak و تورم ایالات متحده هستند

بازارهای سهام در ایالات متحده در روز دوشنبه باز خواهند بود، اما بازارهای اوراق قرضه بسته خواهند شد که نوسانات بازار را در آغاز هفته آینده محدود می کند.

روز چهارشنبه، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه اکتبر منتشر خواهد کرد. سرمایه گذاران انتظار دارند که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی، که شامل قیمت های مواد غذایی و انرژی بی ثبات می شود، به ترتیب 0.2 و 0.3 درصد به صورت ماهانه افزایش یابد. در صورتی که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی با سرعت کمتری نسبت به پیش بینی افزایش یابد، دلار می تواند با واکنش فوری در برابر رقبای خود کاهش یابد. از سوی دیگر، افزایش 0.3 درصدی یا بیشتر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ماهانه می تواند حفظ جایگاه را برای XAU/USD دشوار کند.

در همین حال، فعالان بازار نظرات سیاست گذاران فدرال رزرو را اکنون که دوره توقف به پایان رسیده است، بررسی خواهند کرد. CME FedWatch Tool نشان می دهد که بازارها با احتمال 70 درصدی برای کاهش 25 واحد پایه دیگر نرخ بهره در دسامبر قیمت گذاری می کنند. اگر مقامات فدرال رزرو با استناد به اثرات تورمی بالقوه سیاست های ترامپ، لحن محتاطانه تری را در مورد کاهش بیشتر سیاست های پولی اتخاذ کنند، بازده اوراق قرضه ایالات متحده می تواند شروع به افزایش کند و بر XAU/USD تاثیر بگذارد.