پیش بینی هفتگی پوند - 5 اکتبر 2024

پیش‌بینی هفتگی جفت ارز GBP/USD: پوند استرلینگ آسیب می‌بیند ازانجاییکه معامله‌گران بر کاهش شدید نرخ‌های بهره فدرال رزرو شرط بندی می کنند

پوند استرلینگ اصلاح خود را از بالاترین سطح 30 ماهه در برابر دلار آمریکا افزایش داد.

آیا داده های تورم ایالات متحده خریداران جفت ارز GBP/USD را در هفته آینده افزایش می دهد؟

از نظر فنی، مسیر کمترین مقاومت برای پوند استرلینگ به نظر می رسد.

پوند استرلینگ (GBP) هفته را در برابر دلار آمریکا (USD) عمیقاً نزولی بسته است، درحالیکه جفت ارز GBP/USD اصلاح از بالاترین سطح 30 ماهه را به زیر 1.3100 رساند.

بازدهی پوند استرلینگ به افزایش دوباره دلار آمریکا منجر شد

جفت ارز GBP/USD نتوانست در سطوح بالاتر بماند و به محدوده منفی بازگشت و تقریباً 300 پیپ در هفته گذشته کاهش یافت. با افزایش مجدد تقاضا برای دلار آمریکا از یک سو، و از سوی دیگر، انتظارات سیاست‌های پولی بدبینانه بانک مرکزی انگلستان (BoE) و محیط بازار ریسک گریز  این جفت ارز با آسیب بیشتری روبرو شد.

داده‌های اقتصادی قوی اخیر ایالات متحده، از جمله فرصت‌های شغلی JOLTS، تغییر اشتغال ADP و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM، آب سردی را روی شرط‌بندی‌هایی که فدرال رزرو برای کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره در نوامبر انتخاب می‌کند، ریخت و به بهبود پایدار دلار آمریکا در برابر رقبای اصلی خود کمک کرد.

داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که فرصت‌های شغلی ایالات متحده در ماه آگوست به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته بازگشت و پس از کاهش به 7.71 میلیون در ژوئیه، به 8.04 میلیون نفر رسید. پردازش خودکار داده ها (ADP) روز چهارشنبه گزارش داد که اشتغال بخش خصوصی ایالات متحده 143,000 شغل در ماه سپتامبر افزایش یافته است که از 103,000 شغل در ماه آگوست و از تخمین 120,000 افزایش یافته است.

در همین حال، شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM ایالات متحده از 51.5 به 54.9 در سپتامبر افزایش یافت، بالاتر از پیش بینی 51.7 در حالی که بالاترین رقم از فوریه 2023 را به خود اختصاص داد. ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد اکنون بازارها با احتمال 34 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود کاهش شدید نرخ بهره را در مقایسه با تقریباً 60 درصد در هفته گذشته ارائه دهد. 

همچنین تقاضای امن دلار با افزایش خطرات درگیری اسرائیل و ایران به یک جنگ منطقه ای گسترده تر در خاورمیانه افزایش یافت. ایران برای انتقام از قتل‌های هفته گذشته رهبران گروه شبه‌نظامی حزب‌الله تحت حمایت تهران، حملات موشکی به اسرائیل انجام داد. اسرائیل با حمله به آپارتمانی در مرکز بیروت که منجر به کشته شدن 9 نفر شد، واکنش داد. ارتش لبنان برای اولین بار پس از نزدیک به یک سال نبرد بین اسرائیل و حزب الله، آتش اسرائیل را پاسخ داد.

ریسک گریزی رایج همچنان بر ارز با بتا بالا فشار می آورد. با این حال، این اظهارنظر اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس (BoE) در مصاحبه با گاردین در روز پنجشنبه نادرست بود که درد آن را تشدید کرد و جفت ارز GBP/USD را به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر در 1.3092 رساند.

بیلی گفت که اگر اخبار خوب بیشتری در مورد تورم وجود داشته باشد، بانک مرکزی انگلیس (BoE) می‌تواند در زمینه کاهش نرخ‌های بهره کمی «فعال‌تر» شود. پس از اظهارات وی، بازارهای پول بریتانیا حدود 42 واحد پایه کاهش نرخ بهره بانکی را در باقیمانده سال 2024 در مقابل حدود 36 واحد پایه در روز چهارشنبه پیشنهاد کردند.

این جفت ارز روز جمعه در بحبوحه درگیری های پایدار خاورمیانه و نگرانی بازار پیش از گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده، زخم‌های خود را بهبود دادند. با این وجود، جفت ارز GBP/USD در نیمه دوم روز کاهش یافت و به زیر 1.3100 افت کرد درحالیکه دلار از داده های خوش بینانه ایالات متحده بهره برد. گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در ایالات متحده در ماه سپتامبر 254,000 افزایش یافت و با اختلاف زیادی از پیش بینی بازار 140,000 پیشی گرفت. علاوه بر این، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در ماه آگوست از 142،000 به 159000 افزایش یافت.

مراقب داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده باشید

اوایل هفته پیش رو تا اواسط هفته که صورتجلسه سپتامبر فدرال رزرو در روز چهارشنبه منتشر می شود، آرام است. عدم انتشار گزارش‌های اقتصادی تاثیرگذار از بریتانیا و ایالات متحده، تمرکز را بر انبوهی از سخنرانی‌های سیاست‌گذاران فدرال رزرو در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه قرار خواهد داد.

روز پنجشنبه، داده های بسیار تاثیرگذار شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در کنار مطالبات بیکاری هفتگی گزارش می شود. پس از انتشار داده ها، جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال نیویورک، قرار است در یک بحث تعدیل شده درباره چشم انداز اقتصادی و سیاست پولی در دانشگاه بینگهمتون شرکت کند.

روز جمعه، داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید صنعتی ماهانه از بریتانیا منتشر می شود. تقویم ایالات متحده شاهد انتشار شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و اطلاعات اولیه احساسات مصرف کننده و انتظارات تورمی میشیگان در همان روز خواهد بود.

علاوه بر این، با تشدید تنش ها بین اسرائیل و ایران، تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه در طول هفته همچنان در مسیر معامله گران باقی خواهد ماند.

منبع: fxstreet