پیش‌بینی هفتگی قیمت پوند - 30 ژوئن 2024

پیش‌بینی هفتگی قیمت پوند: تمرکز پوند استرلینگ به انتخابات بریتانیا است

پوند استرلینگ در برابر دلار آمریکا به پایین ترین حد شش هفته اخیر نزدیک به 1.2600 رسید.
سرنوشت جفت ارز GBP/USD به نتایج انتخابات بریتانیا و داده های اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده بستگی دارد.
تا زمانی که RSI روزانه زیر 50 بماند، هرگونه بهبود پوند استرلینگ محدود می شود.
پوند استرلینگ (GBP) برای چهارمین هفته متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) به کاهش خود ادامه داد و جفت ارز GBP/USD را به پایین‌ترین سطح شش هفته‌ای کمی بالای 1.2600 کشاند. همه توجه‌ها به انتخابات عمومی بریتانیا در 4 ژوئیه و داده‌های اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در 5 ژوئیه معطوف می‌شوند تا انگیزه جهت‌ دار جدیدی به جفت ارز GBP/USD بدهند.

پوند استرلینگ روند کاهش خود را افزایش داد

دلار آمریکا قدرت هفته قبل خود را افزایش داد و مشکل جفت ارز GBP/USD را تشدید کرد. خریداران دلار با فشارهای جدید سیاست‌گذاران فدرال رزرو آمریکا علیه کاهش نرخ بهره در سال جاری، به ویژه پس از آن که فعالیت تجاری اولیه S&P Global آمریکا در روز جمعه به بالاترین حد در 26 ماه گذشته رشد کرد، قدرت خود را کاهش دادند. داده‌ها نشانه‌های جدیدی از انعطاف‌پذیری اقتصادی ایالات متحده را نشان می‌دهند که نشان می‌دهد فدرال رزرو می‌تواند نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد.

علاوه بر این، اظهار نظر سختگیرانه میشل بومن، عضو فدرال رزرو در روز سه‌شنبه، از ارزش دلار حمایت کرد. بومن گفت: "ما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که کاهش نرخ بهره مناسب باشد." رئیس لیزا کوک استدلال کرد که زمان کاهش نرخ بهره مشخص نیست اگرچه "تورم کاهش یافته است و محدودیت بازار کار کاهش یافته است." 

تجدید انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و به افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر پوند استرلینگ دامن زد. بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، قیمت گذاری بازارها با کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر تقریباً در 57 درصد در طول هفته بدون تغییر باقی ماند.

تقاضای دلار آمریکا همچنین با جریان های پایان نیمه سال افزایش پیدا کرددرحالیکه، زیرا معامله گران موقعیت خود را در جهت کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری تنظیم کردند. علاوه بر این، تداوم کاهش ین ژاپن به پایین‌ترین حد در 38 سال گذشته، جفت ارز USD/JPY را به بالای 161.00 رساند، و به افزایش قیمت دلار به بالاترین حد دو ماهه در برابر رقبای اصلی خود کمک کرد. این عمدتاً به روند نزولی مداوم جفت ارز GBP/USD کمک کرد، ازآنجاییکه این جفت ارز به پایین‌ترین سطح خود از 15 مه در 1.2613 رسید.

در همین حال، تخمین مختلط نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در روز پنجشنبه، داده های سفارشات کالاهای اساسی و فروش مسکن معلق به طور مختصر باعث کاهش دلار آمریکا شد که بخشی از آن به دلیل افزایش رشد قبل از داده های تورم مربوط به هزینه های مصرف شخصی آمریکا (PCE) در روز جمعه بود. اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بین جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن و نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری، دونالد ترامپ، هیچ تاثیر معناداری بر بازار نداشت.

تلاش‌های بهبود پوند استرلینگ پیش از انتخابات سراسری هفته آینده بریتانیا، در مواجهه با رویدادهای محدود بازار در حال حرکت از سوی بریتانیا، با نگرانی بازار کاهش یافت. داده‌های روز جمعه نشان داد، اقتصاد بریتانیا در سه ماهه اول سال 2024 0.7 درصد رشد داشته است که نسبت به قرائت اولیه 0.6 درصد افزایش یافته است.

در آخرین روز معاملاتی سه ماهه دوم، داده های ایالات متحده نشان داد که شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) به صورت ماهانه در ماه مه بدون تغییر باقی مانده است. شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) اصلی، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم، 2.6 درصد به صورت سالانه افزایش یافت. این رقم به دنبال افزایش 2.8 درصدی ثبت شده در ماه آوریل و مطابق با انتظارات بازار بود. از آنجایی که دلار پس از این داده ها در تلاش برای افزایش قدرت بود، جفت ارز GBP/USD به راحتی بالای 1.2600 تا آخر هفته باقی ماند.

انتخابات بریتانیا و اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در کانون توجه است

معامله گران جفت ارز GBP/USD  با مجموعه ای از رویدادهای پرتأثیر از هر دو طرف اقیانوس اطلس شاهد آرامش قبل از طوفان هفته آینده بودند.

دوشنبه با احساس ریسک آغاز می شود که احتمالاً ناشی از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه فرانسه و داده های رسمی شاخص مدیران خرید (PMI) تولید و خدمات چین است.

در اواخر همان روز، دفتر ایالات متحده گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ISM را ارائه خواهد کرد. روز سه شنبه، نظرسنجی فرصت های شغلی ایالات متحده منتشر خواهد شد. با این حال، تمرکز اصلی بر سخنان جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، خواهد بود، ازانجاییکه او در یک پانل سیاست گذاری در مجمع سالانه بانک مرکزی اروپا (ECB) در مورد بانکداری مرکزی در سینترا، پرتغال شرکت می کند.

واکنش GBP/USD به اظهارات پاول می‌تواند موقتی باشد، زیرا پیش از گزارش تغییرات شغلی پردازش خودکار داده‌های چهارشنبه (ADP)، PMI خدمات ISM و صورتجلسه نشست ژوئن فدرال رزرو است.

بر اساس نظرسنجی دوم و ماقبل آخر ایپسوس، انتخابات بریتانیا روز پنجشنبه مورد توجه قرار خواهد گرفت، درحالیکه حزب کارگر 23 امتیاز از محافظه کاران برتری دارد. اما، ریشی سوناک به عنوان منفورترین نخست وزیر با ایپسوس در این مرحله از مبارزات انتخاباتی ظاهر شد. نتیجه انتخابات بریتانیا احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس و چشم انداز میان مدت پوند استرلینگ خواهد داشت.

پنجشنبه تعطیلات بازار ایالات متحده است، و بنابراین، معاملات ناچیز می‌تواند حرکت‌های این جفت ارز تحت کنترل انتخابات بریتانیا را افزایش دهد.

گزارش بازار کار ایالات متحده، شامل اشتغال غیرکشاورزی و میانگین درآمد ساعتی، در روز جمعه در کنار داده های هفتگی مطالبات بیکاری منتشر می شود و به یک هفته پر حادثه پایان می دهد.

معامله گران سخنرانی های سیاست گذاران فدرال رزرو را برای دریافت بینش های تازه در مورد زمان بندی کاهش نرخ، که بر ارزش دلار آمریکا و عملکرد شرکت اصلی تأثیر می گذارد، به دقت بررسی خواهند کرد.