پیش‌بینی هفتگی قیمت طلا - 12 اکتبر 2024

پیش‌بینی هفتگی قیمت طلا: XAU/USD در پی تغییر نزولی برای شروع هفته، بالاتر از ناحیه پشتیبانی کلیدی باقی می‌ماند

طلا در این هفته کاهش یافت اما توانست بالای 2،600 دلار تثبیت شود.

چشم انداز فنی نشان می دهد که فروشندگان تمایلی به شرط بندی روی اصلاح بیشتر ندارند.

سرمایه گذاران در هفته آینده اطلاعات کلان اقتصادی چین را بررسی می کنند.

طلا (XAU/USD) در نیمه اول هفته به شدت کاهش یافت، اما پس از رسیدن به نزدیک 2،600 دلار، دوباره قدرت خود را به دست آورد. سرمایه گذاران در هفته آینده اطلاعات کلان اقتصادی چین را بررسی خواهند کرد و در عین حال تحولات ژئوپلیتیکی را زیر نظر خواهند داشت.

مراحل طلا اصلاح محدود است

قیمت طلا در ابتدای هفته کاهش یافت و در روز دوشنبه نزولی بسته شد، ازانجاییکه آمارهای خوش‌بینانه اشتغال جمعه گذشته بر دلار تاثیر مثبت گذاشت. در همین حال، اگرچه تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان بالاست، اما با صرف وقت اسرائیل در بررسی پاسخ های تلافی‌جویانه‌اش به ایران، تنش‌ها بیشتر از این تشدید نشده است. به نوبه خود، قدرت مبتنی بر افزایش دلار باعث شد XAU/USD در جایگاه عقب بماند.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC)، برنامه‌ریز دولتی چین، روز سه‌شنبه گفت که فشار نزولی بر اقتصاد چین در حال افزایش است و افزود: «اقتصاد چین با محیط‌های داخلی و خارجی پیچیده‌تری مواجه است».

افزایش نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی در چین، بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان، باعث شد که این فلز گرانبها به روند کاهشی خود ادامه دهد. با انعکاس این احساس، شاخص کامپوزیت شانگهای چین نزدیک به 7 درصد افت کرد و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد کاهش یافت.

لحن سختگیرانه در صورتجلسه نشست سیاست گذاری فدرال رزرو در سپتامبر به دلار آمریکا کمک کرد تا در اواخر چهارشنبه از رقبای خود پیشی بگیرد و به XAU/USD اجازه رشد مجدد را نداد. این انتشار نشان داد که اگرچه اکثریت قابل توجهی از مقامات فدرال رزرو از کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره حمایت کردند، حتی توافق گسترده‌تری وجود داشت که این گام اولیه فدرال رزرو را در هیچ سرعت خاصی برای کاهش نرخ‌های بهره آتی متوقف نخواهد کرد. علاوه بر این، برخی از فعالان تنها از 25 واحد پایه کاهش نرخ بهره حمایت کردند، در حالی که «تعدادی دیگر» نیز اشاره کردند که می‌توانستند از این تصمیم نیز حمایت کنند.

اداره آمار کار ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش داد که تورم سالانه در ایالات متحده، که با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ارزیابی می شود، از 2.5 درصد در ماه آگوست به 2.4 درصد در سپتامبر کاهش یافت. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی، که قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی را در بر نمی‌گیرد، 3.3 درصد به صورت سالانه افزایش یافت و از 3.2 درصد پیش بینی بازار پیشی گرفت. در نهایت، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی به ترتیب 0.2% و 0.3% به صورت ماهانه افزایش یافتند. داده‌های دیگر از ایالات متحده نشان داد که تعداد درخواست‌های اولیه برای دریافت مزایای بیکاری در هفته منتهی به 5 اکتبر از 225،000 در هفته قبل به 258،000 افزایش یافته است. قرائت ناامیدکننده اولیه ادعاهای بیکاری به دلار آمریکا اجازه نداد از گزارش تورم بهره ببرد و به XAU/USD کمک کرد تا جایگاه خود را پیدا کند.

در غیاب محرک‌های اساسی، طلا در روز جمعه به روند صعودی خود ادامه داد، اما تلاش کرد تا حرکت صعودی را به دست آورد. داده های نهایی هفته از ایالات متحده نشان داد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در ماه سپتامبر 1.8 درصد سالانه افزایش یافت و بالاتر از 1.6 درصد پیش بینی بازار قرار گرفت.

سرمایه گذاران طلا منتظر انتشار اطلاعات کلیدی از چین هستند

تقویم اقتصادی ایالات متحده در نیمه اول هفته هیچ گونه اطلاعات سطح بالایی را منتشر نخواهد کرد. روز پنجشنبه، اداره آمار ایالات متحده داده های خرده فروشی ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. واکنش بازار به این داده‌ها می‌تواند درست باشد، با یک غافلگیری مثبت که از دلار حمایت می‌کند و یک قرائت منفی که تأثیر معکوس بر ارزش‌گذاری ارز دارد. با این وجود، بعید است که این داده ها به خودی خود تأثیر کافی برای تغییر جهت طلا داشته باشند.

در همین حال، فعالان بازار توجه زیادی به انتشار داده های اقتصاد کلان از چین خواهند داشت. در نشست آسیایی در روز دوشنبه، آمار تراز تجاری می‌تواند لحن طلا را در ابتدای هفته تعیین کند. کاهش شدید ذخایر تجاری می‌تواند نگرانی‌ها در مورد سلامت اقتصادی چین را افزایش دهد و بر طلا تأثیر بگذارد. اوایل روز جمعه، تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم که پیش بینی می شود رشد سالانه 4.6 درصدی را در کنار داده های تولید صنعتی و خرده فروشی در ماه سپتامبر نشان دهد، توسط سرمایه گذاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود تولید صنعتی و خرده‌فروشی به ترتیب 4.6 و 2.4 درصد سالانه افزایش یابند. باز هم، انتشار داده‌های ناامیدکننده احتمالاً به طلا آسیب می‌زند، در حالی که شگفتی‌های مثبت می‌تواند از فلز زرد حمایت کند.

سرمایه گذاران به ارزیابی تحولات ژئوپلیتیکی در هفته آینده نیز ادامه خواهند داد. اگر اسرائیل به حمله تلافی جویانه علیه ایران ادامه دهد، بحران عمیق در خاورمیانه می تواند به طلا کمک کند تا از تقاضای امن بهره مند شود.

منبع: fxstreet