پیش‌بینی هفتگی قیمت طلا - 13 آوریل 2024

پیش‌بینی هفتگی قیمت طلا: XAU/USD اهمیتی به افزایش دلار نمی‌دهد، اوج‌های تاریخی را رقم می زند

طلا پس از یک اصلاح کوتاه مدت به یک اوج تاریخی دیگر رسید.
جفت XAU/USD افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و قدرت زیاد دلار را نادیده می گیرد.
چشم انداز فنی نشان می دهد که طلا بیش از حد خریدارری می شود.
به نظر می‌رسید که قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه در آستانه یک اصلاح عمیق بود، اما در نیمه دوم هفته حرکت صعودی گرفت و به بالاترین سطح تاریخ به بالای 2،400 دلار رسید. در غیاب انتشار داده های سطح بالا از ایالات متحده، داده های رشد از چین و تحولات ژئوپلیتیکی می تواند بر ارزش طلا در هفته آینده تأثیر بگذارد.

با وجود افزایش بازده اوراق قرضه در این هفته، رشد طلا ادامه یافت

طلا هفته جدید را با روند صعودی آغاز کرد و دو روز اول معاملات هفته را در محدوده مثبت به پایان رساند. با این حال، از آنجایی که اقدامات تجاری قبل از انتشار داده های کلیدی تورم از ایالات متحده نسبتاً ضعیف باقی ماند، با این حال، رشد XAU/USD محدود باقی ماند.

دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) روز چهارشنبه گزارش داد که تورم سالانه، که با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ارزیابی می شود، از 3.2 درصد در فوریه به 3.5 درصد در ماه مارس افزایش یافت. این رقم بالاتر از پیش بینی 3.4 درصد بازار بود. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی، بدون احتساب بهای انرژی و مواد غذایی، هر دو به صورت ماهانه 0.4 درصد افزایش یافته‌اند. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح خود از اواسط نوامبر به بالای 4.5 درصد رسید و شاخص دلار ایالات متحده پس از قرائت تورم به بالاترین سطح پنج ماهه بالای 105.00 رسید که باعث اصلاح نزولی طلا شد.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر در ژوئن حفظ کند، از 40 درصد قبل از انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به نزدیک به 80 درصد افزایش یافت. به نوبه خود، XAU/USD نزدیک به 1 درصد کاهش یافت و در روز چهارشنبه، فقط برای دومین روز در دو هفته گذشته، کاهش روزانه را ثبت کرد.

اگرچه دلار در روز پنجشنبه قدرت خود را حفظ کرد، اما تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی به طلا اجازه داد تا حرکت صعودی را دوباره به دست آورد. ایران با مقصر دانستن اسرائیل برای حمله به کنسولگری خود در سوریه در اوایل ماه جاری و احیای ترس از تعمیق درگیری در خاورمیانه، قول داده است که تلافی کند.

بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از نشست سیاست گذاری در آوریل در روز پنجشنبه، نرخ های بهره کلیدی خود را حفظ کرد. رویترز به نقل از سه منبع گزارش داد که سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا در مسیر کاهش نرخ بهره در ژوئن هستند. افزایش شدیدی که در جفت XAU/EUR مشاهده شد نشان داد که طلا خروج سرمایه از یورو را به خود جذب کرده است. این جفت در بالاترین سطح بالای 2،200 یورو معامله می شود و پس از افزایش 10 درصدی در ماه مارس، در ماه آوریل حدود 9 درصد افزایش یافته است.

در حالی که بازارها پیش از تعطیلات آخر هفته به دنبال پناهگاه امن بودند، طلا به افزایش خود ادامه داد و به بالای 2،400 دلار رسید. علاوه بر ریسک گریزی، تصور می شود که خرید بانک مرکزی یکی دیگر از محرک های افزایش بی سابقه طلا باشد. شورای جهانی طلا در گزارش ماهانه خود که در اوایل این هفته منتشر شد، اعلام کرد: «مبانی اساسی رشد فعلی شامل ریسک رو به رشد ژئوپلیتیک، خرید ثابت بانک مرکزی و تقاضای انعطاف‌پذیر برای جواهرات، شمش‌ها و سکه‌ها است.»

سرمایه گذاران طلا بر ژئوپلیتیک متمرکز می شوند.

خرده فروشی در ماه مارس تنها داده قابل توجهی است که در تقویم اقتصادی ایالات متحده در هفته آینده ارائه می شود. پیش بینی می شود که خرده فروشی به صورت ماهانه پس از افزایش 0.6 درصدی ثبت شده در فوریه، 0.3 درصد افزایش یابد. در صورت قرائت منفی، واکنش فوری می تواند باعث شود که دلار اندکی ضعیف شود.

در جلسه آسیایی روز سه شنبه، داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه اول چین از نزدیک توسط فعالان بازار بررسی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد چین با نرخ سالانه 5 درصد رشد کند که نسبت به رشد 5.2 درصدی ثبت‌شده در سه ماهه چهارم سال 2023 کمتر است. انتشار ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی چین، بزرگترین مصرف‌کننده طلا در جهان، باعث نگرانی در مورد فلز زرد می شود. چشم انداز تقاضا و محدود کردن صعود XAU/USD در کوتاه مدت.