پیش‌بینی هفتگی قیمت طلا - 2 مارس 2024

پیش‌بینی هفتگی قیمت طلا: XAU/USD با کاهش تورم ایالات متحده در دومین هفته رشد خود را حفظ کرد.

طلا در این هفته به بالاترین سطح یک ماهه خود بالای 2،050 دلار صعود کرد.
چشم انداز فنی به یک شیب اندکی صعودی در کوتاه مدت اشاره دارد.
داده های بازار کار ایالات متحده در فوریه می تواند واکنش بزرگی را در XAU/USD ایجاد کند.
طلا (XAU/USD) پس از گذراندن نیمه اول هفته با تثبیت در کانالی فشرده، حرکت صعودی را به خود اختصاص داد و به بالاترین سطح خود از اوایل فوریه به بالای 2،050 دلار در روز جمعه رسید. چشم‌انداز فنی کوتاه‌مدت XAU/USD نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای برای خریداران ارائه می‌دهد، اما سرمایه‌گذاران می‌توانند هنگام واکنش به داده‌های بازار کار فوریه از ایالات متحده در هفته آینده، قرائت های فنی را نادیده بگیرند.

با کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده، قیمت طلا افزایش یافت

در غیاب انتشار داده‌های کلان سطح بالا، عملکرد بازارهای مالی در ابتدای هفته کم بود و طلا دو روز اول معاملات را با تغییرات جزئی بست. داده های ایالات متحده در روز سه شنبه نشان داد که سفارشات کالاهای اساسی 6.1 درصد به صورت ماهانه کاهش یافته است، اما این قرائت نتوانست واکنش قابل توجهی را ایجاد کند.

روز چهارشنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اعلام کرد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) را از 3.3 درصد در برآورد اولیه به 3.2 درصد بازبینی کرده است. دلار آمریکا (USD) در ساعات معاملاتی ایالات متحده تحت فشار فروش متوسطی قرار گرفت و به XAU/USD اجازه داد تا روز را در محدوده مثبت به پایان برسانند.

طلا در روز پنجشنبه با رسیدن به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر در 2،050 دلار، سرعت صعودی داشت.

به گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA)، تورم در ایالات متحده که با تغییر در شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ارزیابی می‌شود، در ژانویه به 2.4 درصد کاهش یافت. این قرائت به دنبال افزایش 2.6 درصدی ثبت شده در دسامبر و مطابق با انتظارات بازار بود. شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اساسی، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم، 0.4 درصد به صورت ماهانه افزایش یافت که همچنین با برآوردهای تحلیلگران مطابقت داشت. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده با واکنش اولیه به داده های تورم شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) به زیر 4.3 درصد کاهش یافت و به XAU/دلار کمک کرد تا افزایش یابد.

با این حال، برخی اظهارات محتاطانه مقامات فدرال رزرو در مورد چشم انداز سیاست پولی، به دلار کمک کرد تا جایگاه خود را حفظ کند و صعود طلا را پیش از آخر هفته محدود کرد. رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا، اشاره کرد که ممکن است شروع کاهش نرخ بهره در تابستان مناسب باشد، مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، استدلال کرد که کاهش سریع نرخ های بهره می تواند باعث ثابت شدن تورم شود، و رئیس فدرال کلیولند، لورتا مستر، گفت که آنها نمی توانند انتظار داشته باشند که کاهش تورم سال گذشته ادامه یابد.

روز جمعه، طلا به بالاترین سطح ماهانه خود به بالای 2،050 دلار رسید و بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در ساعات معاملاتی اروپا کاهش یافت.

قیمت طلا می تواند روند صعودی را بر اساس گزارش ضعیف مشاغل در ایالات متحده افزایش دهد

روز سه‌شنبه، شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM در سند اقتصادی ایالات متحده اعلام می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که شاخص مدیران خرید (PMI) مهم در ماه فوریه بالای 50 باقی بماند و نشان‌دهنده گسترش مداوم در فعالیت‌های تجاری بخش خدمات باشد. در ژانویه، شاخص قیمت‌های پرداختی نظرسنجی شاخص مدیران خرید (PMI) از 56.7 در دسامبر به 64 رسید که نشان‌دهنده سرعت در تورم هزینه ورودی است. افزایش مشابه در مولفه تورم در ماه فوریه می‌تواند به دلار آمریکا کمک کند و با واکنش اولیه بر XAU/USD تاثیر بگذارد.

تغییرات اشتغال ADP برای روزهای فوریه و ژانویه JOLTS Job Openings، که در روز چهارشنبه منتشر می شود، اولین انتشار داده های مربوط به اشتغال در هفته خواهد بود. در ژانویه، حقوق و دستمزد بخش خصوصی 107،000 افزایش یافت. نرخ زیر 100،000 در تغییر اشتغال ADP به شرایط ضعیف تر در بازار کار اشاره می کند و بر دلار آمریکا تاثیر می گذارد. در مورد گزارش JOLTS، تعداد فرصت‌های شغلی از اکتبر در حدود 9 میلیون نفر در نوسان بوده است. اگر تغییر قابل توجهی در این داده ها ایجاد نشود، سرمایه گذاران احتمالاً از واکنش نشان دادن قبل از گزارش مشاغل فوریه جمعه خودداری می کنند.

در ژانویه، اشتغال غیرکشاورزی 353،000 افزایش یافت و مجدداً وقفه دیگری در نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس را تایید کرد. شاخص قیمت مصرف کننده قوی و شاخص قیمت تولید کننده در ماه ژانویه، همراه با داده های چشمگیر بازار کار، انتظارات برای تاخیر بیشتر در محور سیاست را احیا کرد. بر اساس CME FedWatch Tool، قیمت بازارها با 24 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مه و تقریباً 75 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو پس از توقف در ماه مارس و می، نرخ بهره را در ژوئن کاهش دهد.

کاهش شدید رشد اشتغال غیرکشاورزی، به زیر 150،000، باعث می شود که سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مه را دوباره ارزیابی کنند و با واکنش اولیه باعث فروش دلار شود. از سوی دیگر، قرائت نزدیک به 200،000 می تواند برای اطمینان دادن به بازارها از نظر سالم بودن بازار کار، کافی باشد تا فدرال رزرو تغییر سیاست پولی را تا ژوئن به تعویق بیندازد. موقعیت بازار نشان می دهد که دلار در این سناریو فضای بیشتری برای صعود دارد.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته آینده گزارش سیاست پولی شش ماهه را ارائه خواهد کرد. پاول به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کمیته خدمات مالی مجلس و کمیته امور بانکی، مسکن و امور شهری مجلس سنا شهادت خواهد داد.