پیش‌بینی هفتگی قیمت یورو - 7 ژوئیه 2024

پیش‌بینی هفتگی قیمت یورو: شرط‌بندی‌ها برای کاهش سریع نرخ‌های بهره ایالات متحده به دلار آمریکا صدمه زد

ایجاد امید برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، دلار را به پایین ترین سطح سه هفته اخیر رساند.
داده های اقتصاد کلان منطقه یورو همچنان شگفتی های مثبت را ارائه می دهد.
جفت ارز EUR/USD می تواند رشد خود را افزایش دهد و به محض اینکه منطقه قیمتی 1.0850 را حذف کند، صعودی شود.
جفت ارز EUR/USD سرانجام پس از یک مرحله تثبیت دو هفته ای، قدرت جهت دار را به دست آورد و مجدداً به سطح 1.0800 رسید، در حال حاضر قبل از بسته شدن در حدود 1.0820 و پس از رسیدن به 1.0841، بالاترین سطح در سه هفته اخیر، معامله می شود. عوامل متعددی دلار آمریکا را تحت فشار فروش قرار داد، در حالی که خریداران یورو محتاطانه خوشبین بودند.

چه اتفاقی برای دلار آمریکا افتاد؟

دلار آمریکا هفته را با کاهش شکاف آغاز کرد درحالیکه فعالان بازار به بررسی داده های تورم ایالات متحده ادامه دادند. در 28 ژوئن، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه مه 2.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت در حالی که به صورت ماهانه ثابت بود. کاهش دلار در روز چهارشنبه که جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در مجمع بانک مرکزی اروپا (ECB) در مورد بانکداری مرکزی در سینترا شرکت کرد، شتاب گرفت. پاول از موضعی غیرعادی تر از حد معمول متعجب شد، ازآنجاییکه گفت که روند کاهش تورم نشانه هایی از از سرگیری را نشان می دهد، علیرغم تکرار مکرر سیاست گذاران باید قبل از کاهش نرخ بهره به داده ها اطمینان بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد که اقتصاد ایالات متحده به سمت هدف تورم 2 درصدی "کمی پیشرفت" داشته است. به نظر می رسد که رئیس پاول می تواند راه را برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر هموار کند.

علاوه بر این، ایالات متحده آمار متعدد مرتبط با اشتغال را منتشر کرد. گزارش پردازش خودکار داده ها (ADP) نشان داد که بخش خصوصی 150 هزار شغل جدید در ماه ژوئن اضافه کرد که 160 هزار شغل پیش بینی شده را از دست داد. علاوه بر این، مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به 28 ژوئن 238 هزار افزایش یافت که بالاتر از 235 هزار مورد پیش بینی فعالان بازار بود.

با این حال، کارفرمایان ایالات متحده 48،786 کاهش در ماه ژوئن اعلام کردند که 23.6 درصد نسبت به 63،816 کاهش در ماه قبل کاهش داشت. این نشان دهنده دومین سطح استخدام بالا در سال است. گزارش JOLTS Job Openings ماه مه نشان داد که تعداد پوزیشن های باز به 8.14 میلیون نفر افزایش یافته است که نشان دهنده تداوم انعطاف پذیری در این بخش است.

سرانجام، ایالات متحده گزارش اشتغال غیرکشاورزی ژوئن (NFP) را در روز جمعه منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد 206 هزار شغل جدید در ماه ایجاد کرد که بالاتر از 190 هزار مورد پیش بینی شده بود، در حالی که نرخ بیکاری به 4.1 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تورم دستمزد، همانطور که با تغییر در میانگین درآمد ساعتی ارزیابی می‌شود، از 4.1 درصد به 3.9 درصد در سال کاهش یافت. دلار با انتشار این خبر افزایش یافت، اما به سرعت تغییر مسیر داد و لحن ضعیف خود را حفظ کرد.

فراتر از آمار اشتغال، دلار آمریکا از شگفتی های منفی اقتصاد کلان ضربه خورد. شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM در ماه ژوئن به 48.8 کاهش یافت که بسیار بدتر از 53.8 قبلی بود، در حالی که شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ISM در همان ماه در 48.5 قرائت شد که همچنین نسبت به قرائت قبلی بدتر شده بود.

در منطقه یورو، داده های کلان اقتصاد مختلط بود. از یک طرف، بانک تجاری هامبورگ (HCOB) شاخص مدیران خرید (PMI) تولید و خدمات ژوئن را به طور صعودی ثابت کرد و شاخص مدیران خرید (PMI) ترکیبی نهایی اتحادیه اروپا به 50.9 رسید. خرده فروشی در اتحادیه اروپا در ماه مه 0.1 درصد افزایش یافت.

از سوی دیگر، آلمان برآورد اولیه شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) را منتشر کرد که در ماه ژوئن 2.5 درصد افزایش یافت و نسبت به 2.8 درصد قبلی و کمتر از 2.6 درصد پیش‌بینی شده توسط بازارهای مالی کاهش یافت. شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) اتحادیه اروپا در همان دوره 2.5٪ برآورد شد، اگرچه قرائت اصلی سالانه 2.9٪ بود که با قرائت ماه مه مطابقت داشت.

در نهایت، آمار مربوط به رشد آلمان ناامیدکننده بود، ازآنجاییکه سفارشات کارخانه در ماه مه 1.6 درصد کاهش یافت، در حالی که تولید صنعتی در همان دوره 2.5 درصد کاهش یافت.

قرار است روز سه‌شنبه آینده، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در برابر کمیته بانکی سنا در واشنگتن دی سی، به عنوان بخشی از گزارش سیاست پولی نیمه‌سالانه شهادت دهد و اظهارات وی در مورد سیاست‌های پولی ممکن است بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد. در روز پنجشنبه، ایالات متحده شاخص قیمت مصرف کننده ژوئن (CPI) را منتشر می کند، در حالی که روز جمعه، تمرکز بر شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و برآورد اولیه شاخص تمایل مصرف کننده میشیگان ژوئیه خواهد بود.