پیش‌بینی هفتگی پوند - 14 ژوئیه 2024

پیش‌بینی هفتگی قیمت پوند: پوند استرلینگ منتظر داده‌های موثر بریتانیا برای صعود بیشتر است

پوند استرلینگ در برابر دلار آمریکا به بالاترین سطح جدید سال 2024 بالای 1.2950 رسید.
جفت ارز GBP/USD به داده های تورم و مشاغل بریتانیا برای یک مرحله جدید بالاتر نگاه می کند.
تنظیمات فنی روزانه همچنان به نفع خریداران پوند استرلینگ است.
پوند استرلینگ (GBP) روند صعودی دو هفته ای خود را در برابر دلار آمریکا (USD) ادامه داد، درحالیکه جفت ارز GBP/USD  به بالاترین سطح خود در سال 2024 رسید.

پوند استرلینگ اختلاف سیاست پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان (BoE) را افزایش می دهد

اختلاف سیاست پولی بین فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی انگلستان (BoE) در هفته گذشته مورد توجه قرار گرفت و موضوع اصلی باقی ماند و باعث تغییر قیمت جفت ارز GBP/USD شد.

کاهش نرخ بهره در سپتامبر توسط فدرال رزرو به عنوان یک معامله تمام شده مشاهده شد و دلار آمریکا را در برابر رقبای اصلی ارزی خود به پایین ترین سطح پنج هفته اخیر رساند، درحالیکه بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده روند نزولی خود را از سر گرفت. دلار در طول هفته شاهد ضعف گسترده ای در مورد انتظارات فدرال رزرو بود، به غیر از سه شنبه که برای مدت کوتاهی پس از شهادت جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در کنگره منتشر شد.

اگرچه پاول در طول شهادت خود در روز سه‌شنبه در مورد چشم‌انداز سیاست پولی محتاط به نظر می‌رسید و گفت که تورم در ماه‌های اخیر رو به بهبود بوده است و «داده‌های خوب بیشتر» موارد کاهش نرخ بهره را افزایش می دهد. صعود دلار آمریکا موقتی بود، درحالیکه سخنان او نتوانست انتظارات کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر کاهش دهد. بر اساس گزارش FedWatch Tool گروه CME، پس از اظهارات وی، بازارها با احتمال بیش از 70 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد. کاهش دیگری در ماه دسامبر نیز در دست بررسی است.

پس از انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ژوئن در روز پنجشنبه، پوزیشن های فروش در اطراف دلار تقویت شد. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در ماه ژوئن 3.0% سالانه افزایش یافت که کمتر از 3.3% افزایش در ماه مه و کمتر از 3.1% قرائت پیش بینی شده کاهش یافت. در همین حال، تورم اصلی سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در همان دوره به 3.3 درصد کاهش یافت، در حالی که پیش بینی بازار 3.4 درصد بود. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ماهانه 0.1٪ کاهش یافت در حالی که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی 0.1٪ افزایش یافت. هر دو قرائت کمتر از انتظارات بود.

پس از انتشار داده‌های ناامیدکننده تورم ایالات متحده، شرط‌بندی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر در مقایسه با احتمال 74 درصدی که قبل از انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مشاهده می‌شد، به بالای 90 درصد رسید. جفت ارز GBP/USD مسیر صعودی خود را گسترش داد و بالاترین قیمت سال 2024 را در 1.2949 بروزرسانی کرد.

حرکت صعودی این جفت ارز را می‌توان به تقاضای مجدد برای پوند استرلینگ، به خاطر افزایش آمار رشد بریتانیا و کاهش نسبت به زمان‌بندی اولین کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE) از زمان شیوع همه‌گیری کووید در جهان در سال 2020 نسبت داد.

داده های منتشر شده توسط دفتر آمار ملی در روز پنجشنبه نشان داد، اقتصاد بریتانیا در ماه مه 0.4 درصد رشد کرد که بالاتر از رشد ماهانه 0.2 درصدی تخمین زده شده بود که در آوریل رکود داشت.

در همین حال، هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان (BoE)، انتظارات از کاهش نرخ بهره در ماه اوت را در روز چهارشنبه کاهش داد. پیل گفت: «فکر می‌کنم هنوز یک سوال وجود دارد که آیا زمان کاهش نرخ بهره اکنون است یا خیر.» و افزود که تورم خدمات و رشد دستمزدها «قدرت نامناسبی» را نشان داد، علی‌رغم اینکه تورم اصلی به هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلستان (BoE) در ماه مه کاهش یافت.

پس از اظهارنظرهای پیل، بازارهای پول با احتمال 50 درصدی برای 25 واحد پایه (bps) کاهش نرخ بهره بانکی در 1 آگوست قیمت گذاری کردند، کمتر از 62 درصدی که در روز سه شنبه مشاهده شد بود.

در روز جمعه، داده های ایالات متحده نشان داد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در ماه ژوئن به طور سالانه 2.6 درصد افزایش یافته است که از 2.4 درصد افزایش ثبت شده در ماه مه بیشتر است. این قرائت بالاتر از 2.3% پیش بینی بازار بود، اما نتوانست باعث بهبود دلار پیش از آخر هفته شود.

هفته آینده: تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بریتانیا در کانون توجه قرار گرفت

پس از یک هفته متمرکز بر رویدادهای ایالا

با این حال، در اوایل هفته، ارزش معاملات بریتانیا نسبتاً ضعیف است، و بنابراین، تمرکز بر حضور جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در باشگاه اقتصادی واشنگتن دی سی، به ویژه پس از داده های شاخص قیمت مصرف کننده در هفته گذشته، خواهد بود.

معامله گران همچنین مشتاقانه منتظر گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم چین هستند که می تواند لحن بازارها را در آغاز هفته تعیین کند.

داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده برای ماه ژوئن در روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، اما بعید است که هیچ واکنش بزرگی در بازار داشته باشد و از هرگونه انحراف اساسی از توافق جلوگیری کند. نکته بعدی، آمار شاخص بهای مصرف کننده در بریتانیا در روز چهارشنبه و به دنبال آن داده های مسکن و صنعت متوسط ​​ایالات متحده خواهد بود.

در روز پنجشنبه، گزارش بازار کار بریتانیا قبل از داده‌های هفتگی مطالبات بیکاری از ایالات متحده، شاهد انتشار غیرعادی خواهد بود. بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنین تصمیم سیاست پولی خود را اواخر روز اعلام خواهد کرد، که می‌تواند تأثیر متقاطع جفت ارز EUR/GBP بر پوند بریتانیا داشته باشد.

گزارش خرده‌فروشی بریتانیا و سخنرانی‌های تعدادی از سیاست‌گذاران فدرال رزرو روز جمعه است و یک هفته متوسط ​​را به پایان می‌رساند.

جدا از آمارهای اقتصادی، معامله گران به تحلیل سخنان سیاستگذاران فدرال رزرو و پیامدهای آنها در مسیر رو به جلو بر روی نرخ بهره ادامه خواهند داد.

ت متحده، معامله گران پوند استرلینگ مشتاقانه منتظر انتشار بالاترین داده های اقتصادی از بریتانیا هستند، در حالی که داده های تورم احتمالاً در روز چهارشنبه مورد توجه قرار خواهند گرفت.