پیش‌بینی هفتگی پوند - 18 آگوست 2024

پیش‌بینی هفتگی پوند: پوند استرلینگ با بازگشت معامله‌گران به شرط‌های کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش یافت.

پوند استرلینگ در برابر دلار آمریکا به بالاترین سطح دو هفته اخیر خود رسید و بهبود خود را از پایین ترین سطح پنج هفته اخیر افزایش داد.

خریداران جفت ارز GBP/USD باید کنترل خود را حفظ کنند، ازآنجاییکه توجه ها به صورتجلسه‌های فدرال رزرو، داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) و سمپوزیوم جکسون هول معطوف می‌شود.

به نظر می رسد که مسیر کمترین مقاومت برای پوند استرلینگ در میان تکنیک های صعودی صعودی است.

پوند استرلینگ (GBP) رشد خود را حفظ کرد و در برابر دلار آمریکا (USD) به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید و جفت ارز GBP/USD را در میان یک هفته تحت سلطه داده ها به مرز 1.2900 رساند.

پوند استرلینگ با اختلاف سیاست پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش یافت

جفت ارز GBP/USD در این هفته با بازگشت جریان‌های ریسک و چشم‌اندازهای متفاوت سیاست پولی بین فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی انگلستان (BoE) به شدت بهبود یافت.

انتشار داده های اقتصادی موثر از ایالات متحده و بریتانیا بر عدم تعادل بانک مرکزی در مورد اقدامات بالقوه سیاست پولی آنها تأکید کرد. در اوایل هفته، داده‌های قوی اشتغال بریتانیا و داده‌های داغ شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا انتظارات خود را از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) در سپتامبر کاهش دهند.

دفتر آمار ملی (ONS) اعلام کرد که تورم سالانه بریتانیا به 2.2 درصد افزایش یافته و به بالاتر از هدف 2.0 درصدی بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش یافته است که کمی کمتر از میانگین پیش بینی شده 2.3 درصدی است. در همین حال، داده‌های اشتغال بریتانیا فوق العاده مثبت بود، به طوری که نرخ بیکاری از 4.4 درصد به 4.2 درصد در سه ماهه منتهی به ژوئن کاهش یافت و انتظارات بازار را برای افزایش به 4.5 درصد کاهش داد. این آمار با افزایش مشاغل پاره وقت افزایش یافته است.

داده های منتشر شده توسط ONS روز جمعه نشان داد که خرده فروشی بریتانیا پس از افت 1.2 درصدی در ژوئن، 0.5 درصد در ماه ژوئیه رشد کرده است، که با پیش بینی بازار برای افزایش 0.5 درصدی در ماه گزارش شده مطابقت دارد. خرده‌فروشی اصلی، که فروش سوخت موتور خودرو را کاهش داد، 0.7 درصد نسبت به کاهش قبلی 1.3 درصدی رشد کرد، که کمی کمتر از انتظارات بود.

از سوی دیگر، داده‌های قوی خرده‌فروشی و مطالبات بیکاری ایالات متحده همراه با گزارش تورم خوش‌ بینانه نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در سپتامبر از سوی فدرال رزرو بسیار خوب است. خرده فروشی در ایالات متحده با توجه به آمار تنظیم شده فصلی اما نه برای تورم، 1٪ در ماه افزایش یافت، که با یک اختلاف بزرگ از پیش بینی افزایش 0.3٪ بالاتر بود. در همین حال، مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به 10 آگوست به 227،000 رسید که کاهش 7،000 نفری نسبت به هفته قبل و کمتر از برآورد 235،000 بود.

دفتر آمار کار وزارت کار (BLS) روز چهارشنبه گفت: تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و به 2.9% در ژوئیه 2024 رسید که کمترین میزان از مارس 2021 در مقایسه با 3.0% ژوئن و کمتر از پیش بینی 3.0 بود، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه پس از افت 0.1% در ژوئن در ماه گذشته 0.2% افزایش یافت. 

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، اکنون بازارها با احتمال 25 درصد کاهش 50 واحد پایه (bps) نسبت به فدرال رزرو در ماه آینده قیمت گذاری می کنند که نسبت به هفته قبل 55 درصد کاهش یافته است. با این حال، احتمال کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره در سپتامبر همچنان بالای 70 درصد است.

به‌غیر از اختلاف سیاست‌های پولی، در پی نوسانات هفته قبل که آن را تحت تأثیر قرار داد، احساسات ریسک تقریباً در طول هفته در وضعیت بهتری باقی ماند. هیچ نشانه جدیدی از تشدید ژئوپلیتیک خاورمیانه بین ایران و اسرائیل نگرانی ها را افزایش نداد و در عین حال اخبار کلان ایالات متحده ترس از رکود اقتصادی را کاهش داد.

اگرچه ایران به هشدارها در مورد حمله قریب الوقوع به اسرائیل ادامه داد، اما اقدامی صورت نگرفت. در میان آخرین تحولات، وزارت دفاع اسرائیل بنا به گزارش ها تحریم هایی را بر 18 نفتکش حامل نفت ایران اعمال کرد تا درآمدهای حیاتی فروش سوخت ایران را کاهش دهد. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران روز پنجشنبه با استناد به مفهوم «غضب الهی» نسبت به هرگونه عقب‌نشینی یا سازش هشدار داد.

در حالی که گزارش‌های تورمی از هر دو سوی اقیانوس اطلس در حال حاضر منتشر نشده است، معامله‌گران پوند استرلینگ مشتاقانه منتظر صورتجلسه نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ماه ژوئیه برای داده های تازه در مورد چشم‌انداز نرخ بهره هستند.

صورتجلسه فدرال رزرو روز چهارشنبه گزارش خواهد شد. دو روز اول هفته خالی از اخبار اقتصادی مهم از بریتانیا و ایالات متحده است. با این حال، سخنرانی رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا در روز سه‌شنبه، می‌تواند انگیزه‌ای برای معاملات ایجاد کند.

پنجشنبه شامل داده های اولیه تولید و خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) بریتانیا و ایالات متحده S&P Global می شود، در حالی که داده های معمول هفتگی مطالبات بیکاری در ایالات متحده و داده های فروش خانه موجود نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

سمپوزیوم جکسون هول سالانه سه روزه فدرال رزرو کانزاس سیتی در روز پنجشنبه برگزار می شود و احتمالاً مقامات مهم بانک های مرکزی سخنرانی خواهند کرد.

قرار است جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم سخنرانی کند و سپس اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) سخنرانی خواهد کرد. پیش از آن، گزارش فروش خانه جدید ایالات متحده منتشر خواهد شد.

احساسات پیرامون انتظارات سیاست پولی بانک‌های مرکزی در هفته پیش رو، با تمرکز معامله‌گران بر تنش ژئوپلیتیکی خاورمیانه بین ایران و اسرائیل یک نیروی محرکه مهم باقی خواهد ماند.