تحلیل دلار - 25 اکتبر 2024

کاهش دلار با کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده، سهام در میان نرخ های بهره و ریسک های انتخاباتی مختلط شدند

دلار در روز جمعه به دنبال بزرگترین افت خود در یک ماه گذشته در برابر همتایان اصلی در حالت تدافعی قرار گرفت، ازآنجاییکه پس از کاهش قیمت گذاری های خزانه داری که خریداران را به خود جلب کرد، بازده اوراق قرضه ایالات متحده را از بالاترین سطح سه ماهه کاهش داد.

بازارهای سهام آسیا مختلط بودند و برخی از بازارها رشدهای شب گذشته وال استریت را دنبال می کردند، در حالی که نیکی ژاپن 1 درصد افت کرد پس از اینکه ین به شدت از پایین ترین سطح سه هفته ای در برابر دلار افزایش یافت و دولت ائتلافی در معرض خطر از دست دادن اکثریت مجلس پایین در انتخابات روز یکشنبه قرار داشت.

هانگ سنگ هنگ کنگ و شاخص بلوچیپ سرزمین اصلی هر کدام حدود 1 درصد افزایش یافتند. معیارهای سهام استرالیا و کره جنوبی ثابت بودند.

با این حال، برای این هفته، دلار برای چهارمین افزایش هفتگی متوالی و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری برای ششمین افزایش هفتگی آماده شدند، که ناشی از مجموعه ای از داده های اقتصادی قوی ایالات متحده است که نشان دهنده رویکرد بسیار صبورانه برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است.

افزایش بازده اوراق قرضه سرمایه گذاران سهام را کاهش داده و شاخص سهام جهانی MSCI را در مسیر کاهش 1.2 درصدی در این هفته قرار داده است.

قیمت نفت خام در بحبوحه خطرات در حال افزایش برای تولید ناشی از درگیری در خاورمیانه برای افزایش هفتگی آماده شده است. طلای امن برای سومین هفته رشد آماده است.

مجموعه رویدادهای بالقوه محوری هفته آینده با گزارش ماهانه اشتغال ایالات متحده در روز جمعه آغاز می شود. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر و تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو دو روز بعد برگزار می شود.

گزارش‌های درآمدی نیز از سوی شرکت های فناوری بزرگ مانند آلفابت، آمازون، اپل، متا و مایکروسافت ارائه می‌شوند.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار مالی در Capital گفت: «با توجه به ترکیبی از ریسک‌های کلان اقتصادی، درآمدی و سیاسی در چشم انداز، تا حدودی احتیاط در بازارها وجود دارد، زیرا عملکرد سهام مختلط است..»

رودا گفت، از نظر داده‌های اقتصادی شب گذشته، «روایت مثبت بود و فضا را برای ریسک‌پذیری باز کرد».

داده‌های هفتگی کاهش غیرمنتظره درخواست‌های جدید برای بیمه بیکاری ایالات متحده را در شب گذشته نشان داد.

گزارش اشتغال بسیار قوی تر از حد انتظار برای ماه سپتامبر، کاتالیزور برای قیمت گذاری مجدد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از ابتدای این ماه بود.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری در روز جمعه به دنبال افت چهار واحدی در جلسه قبل به 4.1742 درصد کاهش یافت. روز چهارشنبه به بالاترین سطح سه ماهه 4.26 درصدی رسید.

شاخص دلار که ارز را در برابر شش همتای اصلی ارزیابی می کند، پس از کاهش از اوج سه ماهه چهارشنبه 104.57، تغییر چندانی در 104.03 داشت. با این حال، برای هفته، 0.54٪ پیشرفت کرده است.

دلار با 0.18 درصد کاهش به 151.555 ین رسید، ازانجاییکه هشدارهای بیشتر مقامات ژاپنی به سفته بازان در مورد شرط بندی در برابر ین به حمایت از این ارز کمک کرد.

یورو با 0.04 درصد کاهش به 1.0823 دلار رسید. پوند با 0.08 درصد کاهش به 1.2966 دلار رسید.

افزایش گمانه زنی ها درباره پیروزی دونالد ترامپ در برخی از بازارهای شرط بندی به دلیل سیاست های مالیاتی و تعرفه ای تورمی نامزد جمهوری خواه، از بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا در روزهای اخیر حمایت کرده است.

طلا در روز جمعه اندکی کاهش یافت و به 2،728 دلار در هر اونس رسید، اما در مسیر صعود 0.29 درصدی در این هفته قرار داشت.

معاملات آتی نفت برنت با 0.24 درصد افزایش به 74.56 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 0.23 درصد افزایش به 70.36 دلار رسید.

منبع: investing