تحلیل قیمت نفت | ژوئیه 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت نفت» اکونومیشن در ژوئیه 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (12 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت نفت - 2 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 3 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 4 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 8 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 9 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 15 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 17 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 19 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 22 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 25 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 26 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 31 ژوئیه 2024

تحلیل قیمت نفت - 2 ژوئیه 2024

نفت خام به دلیل تقاضای پیش بینی شده تابستان به بالای 83.00 دلار رسید

قیمت نفت خام WTI به دلیل افزایش پیش بینی ها برای افزایش تقاضای نفت ایالات متحده در طول فصل سفر تابستانی، افزایش یافته است.
انجمن خودروهای آمریکا پیش بینی کرده است که سفرها به میزان 5.2 درصد افزایش یابد و سفر با خودرو به تنهایی 4.8 درصد در سال جاری افزایش یابد.
قیمت نفت ممکن است افزایش یابد ازآنجاییکه داده های اخیر تورم ایالات متحده انتظارات فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 افزایش داده است.
قیمت نفت خام (WTI) روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی افزایش یافت و در حدود 83 دلار و 10 سنت در هر بشکه معامله شد. قیمت نفت خام به دلیل افزایش انتظارات برای افزایش تقاضای سوخت از فصل سفرهای تابستانی افزایش یافت.

انتظار می رود تقاضای نفت ایالات متحده با اوج گرفتن فصل سفرهای تابستانی با تعطیلات روز استقلال این هفته افزایش یابد. به گزارش رویترز، طبق گزارش انجمن خودرو آمریکا (AAA)، پیش‌بینی می‌شود که سفر در این دوره 5.2 درصد بیشتر از سال 2023 باشد و سفر با خودرو به تنهایی 4.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد.

علاوه بر این، داده‌های اخیر تورم ایالات متحده انتظارات فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 افزایش داد. 

روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که تورم اخیر ایالات متحده کاهش یافته و به پایین ترین نرخ سالانه خود در بیش از سه سال گذشته رسیده است. شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد در ماه مه افزایش یافت که از 2.7 درصد در آوریل کاهش یافت. در همین حال، تورم مرکزی شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه مه 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که از 2.8 درصد در آوریل کاهش یافت.

در ژاپن، در اوایل بعدازظهر سه شنبه در پالایشگاه چیبا شرکت Idemitsu Kosan، دومین پالایشگاه بزرگ نفت این کشور آتش سوزی رخ داد. این پالایشگاه که در نزدیکی توکیو قرار دارد، یک واحد تقطیر نفت خام 190،000 بشکه در روز را اداره می کند.

تحلیل قیمت نفت - 3 ژوئیه 2024

پیش از انتشار آمارهای مربوط به اقتصاد ایالات متحده و آمار هفتگی ذخایر نفت، نفت خام به نزدیک 82.30 دلار رسید

با کاهش خطرات عرضه نفت به دلیل اختلال در تاسیسات خلیج مکزیک، نفت خام از بالاترین قیمت دو ماهه 83.77 دلار کاهش یافت.
موسسه نفت آمریکا (API) ایالات متحده کاهش بزرگی را در ذخایر نفت در هفته منتهی به 28 ژوئن گزارش داد.
سرمایه گذاران منتظر داده های NFP ایالات متحده برای راهنمایی جدید در مورد نرخ بهره فدرال رزرو هستند.

نفت خام (WTI)، معاملات آتی در NYMEX از بالاترین قیمت دو ماهه 83.77 دلار در جلسه روز چهارشنبه اروپا به نزدیک به 82.30 دلار رسید. قیمت نفت پس از یک افزایش شدید تحت فشار قرار گرفت درحالیکه نگرانی های عرضه در مورد طوفان بریل در خلیج مکزیک کاهش یافت. با این حال، به نظر می رسد چشم انداز کوتاه مدت به دلیل کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام موسسه نفت آمریکا (API) در هفته منتهی به 28 ژوئن، ثابت باشد.

آخرین پیش بینی آب و هوا از مرکز ملی طوفان ایالات متحده نشان داد که طوفان بریل به یک طوفان استوایی تبدیل خواهد شد. پیش از این، انتظار می رفت که این امر باعث اختلال در تاسیسات تولید نفت در خلیج مکزیک شود.

در همین حال، موسسه نفت آمریکا (API)  ایالات متحده گزارش داد که ذخایر نفت پس از افزایش اندک 0.91 میلیون بشکه ای در هفته گذشته، 9.163 میلیون بشکه کاهش یافت.

در جلسه چهارشنبه، سرمایه گذاران روی داده های ذخایر نفت خام از دفتر داده های انرژی ایالات متحده (EIA) تمرکز خواهند کرد. انتظار می رود این آژانس کاهش اندکی در ذخایر نفت به میزان 0.15 میلیون بشکه گزارش کند.

در بخش اقتصادی، سرمایه گذاران منتظر داده های اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در ماه ژوئن هستند که روز جمعه منتشر خواهد شد. داده‌های اشتغال نشان‌دهنده تقاضای نیروی کار و رشد دستمزد است که بر انتظارات بازار برای شروع کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو از جلسه سپتامبر تأثیر می‌گذارد. افزایش انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره فدرال رزرو برای قیمت نفت مطلوب است.

تحلیل قیمت نفت - 4 ژوئیه 2024

نفت خام با کاهش اندک زیر 83.00 دلار معامله می شود، پتانسیل نزولی محدود به نظر می رسد

نفت خام در روز پنجشنبه برخی از فروشندگان را در میان نگرانی ها در مورد کاهش تقاضای جهانی سوخت جذب کرد.
تشدید تنش های ژئوپلیتیکی به نگرانی های عرضه دامن می زند و از این کالا حمایت می کند.
شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، دلار را کاهش می دهد و بیشتر به محدود کردن ضرر برای قیمت نفت کمک می کند.
قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در جریان نشست آسیایی در روز پنج‌شنبه کاهش یافت، اگرچه فروش متوالی نداشت و در فاصله قابل توجهی از بالاترین سطح از 26 آوریل که در اوایل این هفته ثبت شد، باقی می‌ماند. در همین حال، این کالا در یک باند معاملاتی سه روزه محدود باقی می‌ماند و در حال حاضر درست زیر 83.00 دلار قرار دارد.

داده های ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد به نشانه هایی از ضعف در بازار کار و برخی رکود در اقتصاد اشاره کرد. این امر علاوه بر مشکلات اقتصادی چین، بر نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی جهانی می‌افزاید. پیش‌بینی می‌شود که این امر به نوبه خود باعث کاهش تقاضای بلندمدت سوخت شود و به عنوان یک عامل کلیدی فشار نزولی بر قیمت نفت خام وارد می کند. با این اوصاف، ریسک عرضه مداوم ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه باید به‌عنوان پشتیبانی برای مایع سیاه عمل کند.

در واقع، تنش‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان، تاکنون نشانه‌های کمی از کاهش تنش را داشته است. جدای از این، حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه همچنان به نگرانی‌ها در مورد اختلالات عرضه از سوی کشورهای اصلی تولیدکننده نفت دامن می‌زند. علاوه بر این، انتظارات اوج مصرف سوخت در تابستان و کاهش اوپک پلاس در سه ماهه سوم می تواند منجر به کسری عرضه در بازار جهانی نفت شود که به نوبه خود ممکن است معامله گران را از شرط بندی های نزولی شدید در مورد کالا بازدارد.

در همین حال، داده‌های اقتصادی ضعیف تر دریافتی ایالات متحده، شرط‌های بازار را تأیید می‌کند که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره در سپتامبر و کاهش دوباره هزینه‌های استقراض در دسامبر خواهد کرد. این امر منجر به کاهش شب گذشته بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و دلار آمریکا (USD) را به پایین ترین سطح سه هفته اخیر رساند که می تواند بیشتر از قیمت نفت خام حمایت کند. این امر احتیاط را قبل از تعیین موقعیت برای کاهش های بیشتر پیش از گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه تضمین می کند.

تحلیل قیمت نفت - 8 ژوئیه 2024

نفت خام در میان احتیاط ناشی از طوفان بریل از بالاترین سطح دو ماهه نزدیک به 84.00 دلار اصلاح شد.

قیمت نفت خام (WTI) از 84.00 دلار به دلیل عدم اطمینان در مورد تأثیر طوفان استوایی بریل اصلاح شد.
بنادر مختلف ایالات متحده روز یکشنبه به عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر طوفان بریل بسته شد.
چشم انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
نفت خام (WTI)، معاملات آتی در NYMEX، پس از ثبت بالاترین قیمت جدید دو ماهه نزدیک به 84 دلار در روز پنجشنبه، اصلاح خود را به نزدیک به 82.20 دلار در نشست آسیایی روز دوشنبه افزایش داد. ازانجاییکه سرمایه گذاران نگران طوفان برلی هستند که می تواند عرضه انرژی ایالات متحده (ایالات متحده) را مختل کند قیمت نفت تحت فشار قرار می گیرد.

اگر طوفان استوایی بری به طوفان رده دو تبدیل شود، صادرات نفت خام و گاز طبیعی مایع، عرضه سوخت موتور و ارسال نفت به پالایشگاه‌ها به طور موقت متوقف می‌شود.

بنادر هوستون، کورپوس کریستی، گالوستون، تگزاس سیتی و فری پورت برای احتیاط روز یکشنبه بسته بودند.

در همین حال، نگرانی ها برای تقاضای نفت به طور قابل توجهی کاهش یافته است درحالیکه به نظر می رسد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود یک توافق تمام شده است. ابزار CME FedWatch نشان می دهد که احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از سطوح فعلی در ماه سپتامبر از 64 درصدی که یک هفته پیش ثبت شده بود، به 75.8 درصد افزایش یافته است.

پس از آنکه گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در ژوئن نشان داد که قدرت در بازار کار ایالات متحده در حال کاهش است، انتظارات فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره از سپتامبر بهبود یافت. این گزارش نشان داد که رشد دستمزدها به طور پیش بینی شده کاهش یافته است، نرخ بیکاری افزایش یافته و اشتغال بالاتر از انتظارات بوده اما نسبت به آمار ماه مه که به صورت نزولی اصلاح شده اند، کمتر است.

تحلیل قیمت نفت - 9 ژوئیه 2024

ارزش نفت خام WTI به حدود 81.50 دلار کاهش یافت، عربستان سعودی انتظار دارد صادرات نفت به چین را بازگرداند

قیمت نفت خام WTI کاهش یافت ازآنجاییکه طوفان بریل خسارت کمتری نسبت به آنچه پیش بینی می شد وارد کرد.
پیش بینی می شود صادرات نفت عربستان به چین در ماه آگوست بهبود یابد و به طور بالقوه به حداقل 44 میلیون بشکه برسد.
قیمت نفت با چالش هایی مواجه است ازآنجاییکه توافق آتش بس احتمالی در غزه می تواند تهدید عرضه را کاهش دهد.
قیمت نفت خام (WTI) برای سومین جلسه کاهش خود را افزایش داد و در ساعات معاملاتی آسیا روز سه شنبه حدود 81.50 دلار در هر بشکه معامله شد. قیمت نفت خام پس از طوفان بریل که به مرکز اصلی تولید نفت ایالات متحده در تگزاس ضربه زد و خسارت کمتری نسبت به پیش بینی بازارها وارد کرد، با فشار مواجه شد. علیرغم کاهش سرعت فعالیت های پالایشگاهی و تخلیه در سایت های تولید، پالایشگاه های بزرگ در امتداد ساحل خلیج آمریکا کمترین تأثیر را از طوفان گزارش کردند.

این کاهش تا حدی تحت تأثیر تحولات اخیر مربوط به عربستان سعودی خواهد بود. به گزارش رویترز، انتظار می‌رود صادرات نفت خام عربستان به چین در ماه آگوست افزایش یابد و صادرات به حداقل 44 میلیون بشکه برسد که تقاضا را تقویت می‌کند.

قرار است صادرات عربستان سعودی به چین در ماه آگوست برای اولین بار در چهار ماه گذشته افزایش یابد و از حدود 36.00 میلیون بشکه در ژوئیه افزایش یابد. انتظار می رود این افزایش به بزرگترین صادرکننده نفت در بازپس گیری سهم خود در بزرگترین بازار واردات کمک کند. بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی Kpler، صادرات عربستان به چین در ژوئن به 1.12 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از مارس 2020 است.

با نگاهی به آینده، قیمت نفت خام ممکن است با چالش های بیشتری روبرو شود درحالیکه فعالان بازار در انتظار پیشرفت در مذاکرات آتش بس در خاورمیانه هستند. توافق آتش بس احتمالی در غزه می تواند نگرانی ها در مورد اختلالات عرضه جهانی نفت خام را کاهش دهد. با این حال، به گفته کاخ سفید، اختلافات قابل توجهی بین طرف های درگیر باقی مانده است و حماس نسبت به اقدامات جدید اسرائیل در غزه ابراز نگرانی می کند که می تواند پتانسیل توافق را به خطر بیندازد.

تحلیل قیمت نفت - 15 ژوئیه 2024

نفت خام به بالای مرز 81.00 دلار افزایش می یابد، خرید مجدد دلار ممکن است هر گونه رشد بیشتر را محدود کند

نفت خام از پایین ترین سطح چند روزه خود که در روز دوشنبه ثبت شد، افزایش یافت، اگرچه فاقد خرید بعدی است.
در میان مشکلات اقتصادی چین، قدرت متوسط ​​دلار آمریکا به عنوان یک مانع برای این کالا عمل می کند.
نگرانی در مورد اختلال در عرضه از خاورمیانه باید به محدود کردن هرگونه کاهش معنی دار کمک کند.

قیمت نفت خام (WTI) ایالات متحده باعث کاهش خرید در نزدیکی اواسط 80 دلار آمریکا یا پایین ترین قیمت چند روزه که در جلسه آسیایی در روز دوشنبه به ثبت رسید شد، اگرچه باور صعودی ندارد. این کالا در حال حاضر در منطقه 81.30 دلار معامله می شود که کمتر از 0.20 درصد در روز افزایش یافته است و در محدوده آشنایی که در حدود دو هفته گذشته حفظ شده است، محدود می شود.

نگرانی ها در مورد اختلالات عرضه ناشی از درگیری های جاری در خاورمیانه یکی دیگر از عوامل حمایت کننده از قیمت نفت خام است. با این حال، ظهور مقداری خرید دلار آمریکا (USD) که با تقاضای پناهگاه امن در پی سوء قصد به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده تقویت شده است، باید هرگونه حرکت قابل توجه برای مایع سیاه را محدود کند. جدای از این، مشکلات اقتصادی چین نیازمند احتیاط برای معامله گران صعودی است.

پس از آن که داده‌های رسمی نشان داد رشد اقتصادی 4.7 درصدی در طول سال در سه ماهه دوم سال 2024 افزایش یافته است، نگرانی‌های بازار در مورد کاهش تقاضای سوخت در چین - بزرگترین واردکننده نفت جهان - دوباره مشاهده شد. برآوردهای توافق این امر همچنین به تشدید عدم اطمینان اقتصادی اشاره کرد و انتشار کمی بهتر از پیش بینی آمار تولید صنعتی در ماه ژوئن را تحت الشعاع قرار داد.

در همین حال، امار ضعیف تر تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده که هفته گذشته منتشر شد، مجدداً شرط‌های بازار را تأیید کرد که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در سپتامبر آغاز خواهد کرد. این ممکن است گاوهای دلار آمریکا را از شرط‌بندی شدید باز دارد و همچنان به عنوان یک حمایت برای قیمت نفت خام عمل می‌کند. از این رو، عاقلانه است که قبل از موقعیت برای ازسرگیری حرکت صعودی قوی اخیر که در هفته گذشته شاهد بودیم، منتظر خریدهای بعدی قوی باشیم.

تحلیل قیمت نفت - 17 ژوئیه 2024

نفت خام به دلیل کاهش ذخایر نفت ایالات متحده نزدیک به 80.00 دلار بهبود یافته است

در حالی که موسسه نفت آمریکا (API) از کاهش ذخایر نفت آمریکا خبر می دهد، قیمت نفت خام افزایش یافت.
سهام نفت خام موسسه نفت آمریکا (API) در هفته گذشته 4.4 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که پیش بینی می شد 33 هزار بشکه کاهش یابد.
قیمت نفت پس از اظهارات سختگیرانه دکتر آدریانا کوگلر، عضو فدرال رزرو در روز سه شنبه، با مشکل مواجه شد.

قیمت نفت خام (WTI) در روز چهارشنبه در حدود 80.00 دلار در هر بشکه معامله شد و در ساعات معاملات اروپایی کاهش های روزانه خود را جبران کرد. کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) به حمایت از تقاضای نفت خام کمک می‌کند و پشتوانه قیمت نفت است.

علاوه بر این، قیمت نفت با کاهش ذخایر نفت در ایالات متحده، بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده نفت در جهان، حمایت می شود. مؤسسه نفت آمریکا (API) از کاهش 4.4 میلیون بشکه ای در ذخیره هفتگی نفت خام در هفته منتهی به 12 ژوئیه خبر داد. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش کمتری معادل 33،000 بشکه برآورد کردند. دفتر داده های انرژی ایالات متحده (EIA) گزارش رسمی ذخیره سازی خود را اواخر نشست آمریکای شمالی منتشر خواهد کرد.

با این حال، قیمت طلای مایع به دلیل کندی اقتصاد چین که تقاضا را در بزرگترین کشور واردکننده نفت جهان کاهش می دهد، با چالش هایی مواجه شد. تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.7 درصد رشد کرد، در مقایسه با رشد 5.3 درصدی در سه ماهه اول و 5.1 درصد پیش بینی شده. این کمترین رشد از سه ماهه اول سال 2023 است.

استاندارد چارترد انتظار دارد که با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم، از سوی بانک خلق چین (PBoC)، نرخ های بهره و نسبت ذخایر الزامی (RRR) کاهش یابند. محرک‌های رشد چین ناهموار باقی می‌مانند و تنش‌های تجاری در حال افزایش است و ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعرفه‌های جدیدی را بر خودروهای الکتریکی چینی (EVs) وضع کردند.

علاوه بر این، قیمت نفت به دلیل ظهور احساسات سختگیرانه پیرامون موضع سیاست پولی فدرال رزرو پس از سخنرانی دکتر آدریانا کوگلر، عضو شورای قانونگذاری فدرال رزرو در روز سه شنبه با مشکل مواجه شد. دکتر کوگلر اشاره کرد که اگر داده‌های آتی حاکی از حرکت تورم به سمت هدف 2 درصدی نباشد، ممکن است برای مدتی طولانی‌تر حفظ نرخ‌های بهره فعلی مناسب باشد.

تحلیل قیمت نفت - 19 ژوئیه 2024

کاهش نفت خام به نزدیک به 80.50 دلار با فروش گسترده در دارایی های ریسک پذیر  

قیمت نفت با بهبود دلار آمریکا به دلیل افزایش تمایل به ریسک پذیری، کاهش یافت.
معامله گران نفت با سیگنال های متفاوتی در مورد نگرانی های تقاضای جهانی و افزایش انتظارات فدرال رزرو از کاهش نرخ های بهره دست و پنجه نرم می کنند.
افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده از قدرت دلار حمایت می کند.
قیمت نفت (WTI) به دلیل فروش گسترده دارایی‌های ریسک پذیر و تقویت دلار آمریکا (USD) به کاهش خود ادامه می‌دهد. در جلسه آسیایی روز جمعه، نفت (WTI) در حدود 80.60 دلار در هر بشکه معامله شد. در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به کندی بالقوه اقتصاد جهانی و افزایش انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو به زودی نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاران با سیگنال‌های متفاوتی در مورد تقاضای نفت دست و پنجه نرم می‌کنند.

آمارهای روز پنجشنبه نشان داد که مطالبات اولیه بیکاری در ایالات متحده بیش از حد انتظار افزایش یافته است و 243 هزار متقاضی مزایای بیکاری جدید برای هفته منتهی به 12 ژوئیه در مقایسه با 230 هزار مورد پیش بینی شده اضافه کرده است و بالاتر از 223 هزار مورد تجدید نظر شده هفته قبل است. داده‌های ضعیف نیروی کار، که انتظارات بازار را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر افزایش می‌دهد، باعث افزایش هزینه های نفت می شود.

کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو روز چهارشنبه گفت که بانک مرکزی ایالات متحده به کاهش نرخ بهره نزدیک تر می شود. در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال ریچموند، اظهار داشت که کاهش تورم شروع به گسترش کرده است و او تمایل دارد شاهد ادامه آن باشد.

قیمت نفت خام ممکن است به دلیل کندی اقتصاد چین در سه ماهه دوم با چالش هایی روبرو شود که بر تقاضای بزرگترین کشور واردکننده نفت جهان تأثیر می گذارد. روز پنجشنبه، رهبران چین اعلام کردند که پکن سیاست های اقتصادی فعلی خود را حفظ خواهد کرد، اما جزئیات کمی ارائه کردند.

سومین اجلاس عمومی چین روز پنجشنبه با فقدان اقدامات مشخص برای احیای اقتصاد متزلزل به پایان رسید و نتوانست نگرانی های تقاضا از سوی بزرگترین واردکننده نفت را کاهش دهد. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد چین در امور اقتصادی با اشاره به اینکه بهبود اقتصادی چین به اندازه کافی قوی نیست، بر لزوم اجرای موثرتر سیاست‌های کلان اقتصادی تاکید کرد.

تحلیل قیمت نفت - 22 ژوئیه 2024

نفت خام آمریکا (WTI) با افزایش اندک زیر 79.00 دلار معامله می شود که نزدیک به پایین ترین سطح یک ماهه در روز جمعه است.

نفت خام آمریکا (WTI) در روز دوشنبه برخی از خریداران را در بحبوحه کاهش اندک دلار ناشی از سیاست ایالات متحده جذب کرد.
ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز از قیمت نفت حمایت می‌کند، اگرچه مشکلات اقتصادی چین افزایش را محدود می‌کند.
شکست روز جمعه و بسته شدن زیر SMA 50 روزه، احتیاط را برای معامله گران صعودی تضمین می کند.

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) هفته جدید را با نشانه مثبت آغاز کرد و بخشی از کاهش های سنگین روز جمعه را به منطقه 78.50-78.45 دلار، طی یک ماه کاهش داد. این کالا در حال حاضر در منطقه 78.85 دلار معامله می‌شود که تقریباً 0.50 درصد در روز افزایش یافته است، هرچند که خرید قوی‌ای ندارد.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه کناره گیری خود از رقابت‌های ریاست‌جمهوری را اعلام کرد و سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا معامله‌های شرط‌بندی را برای پیروزی ترامپ متوقف کنند. این در کنار پذیرش بالایی است که فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در سپتامبر آغاز می کند و بهبود اخیر دلار آمریکا (USD) را از پایین ترین سطح چند ماهه که هفته گذشته رسید، محدود می کند. این امر به نوبه خود باعث حمایت از کالاهای دلاری از جمله قیمت نفت خام می شود.

جدای از این، نگرانی‌ها در مورد اختلال در زنجیره تامین به دلیل جنگ طولانی روسیه و اوکراین و درگیری‌های جاری در خاورمیانه بیشتر به عنوان حمایت برای مایع سیاه عمل می‌کنند. در همین حال، واکنش اولیه بازار به تحولات سیاسی ایالات متحده، محدود به نظر می رسد، که با رشد متوسط ​​دلار از پایین ترین سطح روزانه مشاهده می شود. این امر، همراه با مشکلات اقتصادی چین، باید جلوی هر گونه افزایش معنی دار قیمت نفت خام را بگیرد.

تحلیل قیمت نفت - 25 ژوئیه 2024

به دلیل احساسات منفی پیرامون اقتصاد جهانی قیمت نفت نزدیک به 76.50 دلار کاهش یافت

با تأثیر بازارهای سهام جهانی بر دارایی‌های ریسک، قیمت نفت خام روند کاهش خود را افزایش داد.
نگرانی های رشد چین فشار نزولی بیشتری بر قیمت نفت افزوده است.
دفتر داده های انرژی (EIA) تغییرات ذخایر نفت خام ایالات متحده، چهارمین کاهش متوالی را رقم زد اما نتوانست قیمت نفت را حفظ کند.
قیمت نفت خام (WTI) برای ششمین جلسه متوالی به کاهش ادامه داد و در ساعات معاملات آسیایی روز پنجشنبه حدود 76.70 دلار در هر بشکه معامله شد. قیمت نفت خام به دلیل احساسات منفی در بازارهای سهام جهانی که بر دارایی های ریسک تأثیر می گذارد، تحت فشار است. شاخص‌های سهام ایالات متحده کاهش یافته است ازآنجاییکه سهام‌ فناوری متحمل کاهش بیشتری شده‌اند که با درآمدهای ناامیدکننده سه ماهه شرکت‌های بزرگ فناوری ایالات متحده تسلا و آلفابت تشدید شده است.

در همین حال، دفتر داده های انرژی (EIA) از کاهش 3.741 میلیون بشکه ای در تغییر ذخایر نفت خام ایالات متحده برای هفته منتهی به 19 ژوئیه خبر داد که چهارمین کاهش متوالی را در مقابل افزایش پیش بینی شده 0.70 میلیون بشکه ای رقم زد. علیرغم کاهش ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت نفت خام به دلیل کاهش تقاضا در چین و پیش بینی آتش بس در خاورمیانه تحت فشار قرار گرفته است.

فعالیت های اقتصادی کند در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام، فشار نزولی بیشتری بر قیمت نفت وارد کرده است. رشد سه ماهه دوم چین 4.7 درصد بود، که ضعیف ترین رشد از اوایل سال 2023 بود. نگرانی ها در مورد ضعیف بودن اقتصاد چین با کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک خلق چین (PBoC) در روز دوشنبه تشدید شد. بانک خلق چین (PBoC) نرخ تسهیلات وام میان مدت یک ساله (MLF) را از 2.50 درصد به 2.30 درصد در روز پنجشنبه کاهش داد. علاوه بر این، بانک خلق چین، یکی از بزرگترین بانک های جهان، کاهش 10 تا 20 واحد پایه در نرخ سپرده های مدت دار را اعلام کرد.

موج خوش‌بینی در مورد مذاکرات احتمالی آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، خطر اختلال در عرضه را کاهش داده است که قیمت طلای سیاه را کاهش می دهد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اشاره کرد که توافق آتش بس که می تواند به آزادی چندین گروگان در غزه منجر شود، ممکن است انجام شود. به گزارش رویترز، نتانیاهو روز چهارشنبه در سخنرانی خود در کنگره آمریکا چشم انداز گسترده ای را برای غزه پس از جنگ ارائه کرد و بر پتانسیل مشارکت آینده اسرائیل و متحدان عرب آمریکا تأکید کرد.

تحلیل قیمت نفت - 26 ژوئیه 2024

پیش از تورم شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده، نفت در حدود 78.00 دلار در نوسان است 

قیمت نفت WTI برای سومین هفته متوالی کاهش در روز جمعه در مسیر درست باقی می ماند.
نگرانی های رشد چین بر قیمت نفت خام فشار می آورد.
تقاضای نفت ممکن است به دلیل کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر تحت تاثیر قرار گیرد.
قیمت نفت (WTI) کاهش خفیفی دارد که احتمالاً ناشی از آمارهای اقتصادی بهتر از حد انتظار ایالات متحده است. قیمت نفت WTI در ساعات اولیه روز جمعه اروپا در حدود 78.00 دلار در هر بشکه است. قیمت نفت خام برای سومین هفته متوالی کاهش می یابد که عمدتاً به دلیل کاهش تقاضا در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است.

نگرانی ها در مورد اقتصاد ضعیف چین با کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک خلق چین (PBoC) در روز دوشنبه افزایش یافت. رشد سه ماهه دوم چین 4.7 درصد بود، ضعیف‌ترین افزایش از اوایل سال 2023. بانک خلق چین (PBOC)، نرخ تسهیلات وام میان‌مدت (MLF) را در روز پنجشنبه از 2.50 درصد به 2.30 درصد کاهش داد.

قیمت نفت خام به دلیل افزایش انتظارات از توافق آتش بس برای درگیری غزه و خشونت های مرتبط با آن در خاورمیانه با چالش هایی مواجه است. کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نامزد احتمالی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر، روز پنج‌شنبه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را تحت فشار قرار داد تا توافق آتش‌بس غزه را برای کاهش درد و رنج غیرنظامیان فلسطینی بپذیرد. به گزارش رویترز، هریس اظهار داشت: «زمان پایان یافتن این جنگ فرا رسیده است».

داده‌های قوی‌تر اقتصادی ایالات متحده، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را کاهش داده است و به طور بالقوه بر تقاضا برای نفت خام فشار وارد می‌کند. نرخ های بهره بالاتر بر فعالیت های اقتصادی در ایالات متحده که بزرگترین مصرف کننده نفت خام است تأثیر منفی می گذارد و در نتیجه تقاضای نفت را کاهش می دهد. با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارها در حال حاضر احتمال کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره را در نشست سپتامبر فدرال رزرو  88.6 درصد نشان می دهند که از 94.0 درصد در هفته قبل کاهش یافته است.

معامله گران احتمالاً منتظر انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) برای ماه ژوئن هستند که برای جمعه برنامه ریزی شده است. این داده ها تغییرات در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان در ایالات متحده را نشان می دهد.

تحلیل قیمت نفت - 31 ژوئیه 2024

در حالی که تنش های خاورمیانه نگرانی های عرضه نفت را تشدید می کند، نفت خام به 76.00 دلار افزایش یافت

نفت خام از پایین‌ترین سطح هشت هفته‌ای خود در 74.24 دلار که روز سه شنبه ثبت شد، افزایش یافت.

در حالی که تنش های خاورمیانه خطراتی برای عرضه نفت ایجاد می کند، قیمت نفت افزایش می یابد.

قیمت نفت خام ممکن است با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر حمایت شود.

قیمت نفت خام (WTI) تا زمان انتشار حدود 75.70 دلار در هر بشکه معامله شد. نفت خام با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه که خطری برای عرضه نفت ایجاد می‌کند، از پایین‌ترین سطح هشت هفته‌ای خود در 74.24 دلار ثبت شده در روز سه‌شنبه افزایش یافت.

دولت اسرائیل مدعی است که ارشدترین فرمانده حزب الله را در حمله هوایی روز سه شنبه به بیروت به تلافی حمله موشکی روز شنبه برون مرزی به اسرائیل کشته است. به گزارش رویترز، این تشدید به رغم تلاش های دیپلماتیک مقامات ایالات متحده و سازمان ملل برای جلوگیری از درگیری بزرگی که می تواند خاورمیانه گسترده تر را ملتهب کند، رخ داد.

پیش بینی می شود که فدرال رزرو نرخ بهره فعلی را در روز چهارشنبه حفظ کند. با این حال، افزایش گمانه زنی ها در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه سپتامبر وجود دارد. این انتظار می تواند فعالیت اقتصادی در ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت خام جهان را افزایش دهد و در نتیجه از تقاضا برای طلای مایع حمایت کند.

با این حال، چشم‌انداز ضعیف اقتصادی در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، روند صعودی قیمت نفت را محدود می‌کند. بر اساس نظرسنجی رسمی کارخانه‌ها که روز چهارشنبه منتشر شد، فعالیت‌های تولیدی چین در ماه ژوئیه برای سومین ماه متوالی کاهش یافت.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه (اوپک پلاس) نشست آنلاین کمیته نظارت وزرای مشترک (JMMC) را روز پنجشنبه برگزار می کنند. به گزارش رویترز، بعید است که این گروه تغییری در توافق فعلی خود برای کاهش تولید ایجاد کند و قصد دارد برخی از این کاهش ها را از اکتبر آغاز کند.

دفتر داده های انرژی ایالات متحده (EIA) تغییرات ذخایر نفت خام را اواخر جلسه آمریکای شمالی گزارش خواهد کرد. بازار کاهش 1.60 میلیون بشکه ای را برای هفته منتهی به 26 ژوئیه پیش بینی می کند که در پی کاهش 3.741 میلیون بشکه ای هفته قبل است.