تحلیل قیمت نفت | مه 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت نفت» اکونومیشن در مه 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (11 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت نفت - 1 مه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 6 مه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 7 مه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 13 مه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 14 مه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 15 مه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 20 مه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 21 مه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 24 مه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 29 مه 2024
• تحلیل قیمت نفت - 31 مه 2024

تحلیل قیمت نفت - 1 مه 2024

نفت خام WTI در بحبوحه افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت تحت فشار فروش زیر 81.00 دلار است.

نفت خام روز چهارشنبه برای چهارمین روز متوالی نزدیک به 80.80 دلار در محدوده منفی معامله شد.
افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام در ایالات متحده بر قیمت نفت خام تاثیر می گذارد.
افزایش تنش در خاورمیانه ممکن است ترس از اختلال در عرضه نفت را افزایش دهد و قیمت نفت خام را بالا ببرد.
نفت خام (WTI)، معیار نفت خام آمریکا، در روز چهارشنبه حدود 80.80 دلار معامله شد. طلای سیاه به دلیل افزایش ذخایر نفت خام در ایالات متحده و کاهش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه کاهش می یابد.

ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته منتهی به 26 آوریل 4.906 میلیون بشکه از 3.23 میلیون بشکه در هفته قبل افزایش یافت. بر اساس گزارش موسسه نفت آمریکا (API) در روز چهارشنبه، توافق بازار تخمین زد که ذخایر 1.5 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.

معامله گران شرط های خود را افزایش می دهند که فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را به تاخیر بیاندازد و نرخ معیار فعلی را برای مدت طولانی تری در بحبوحه اقتصاد قوی و تورم بالا در ایالات متحده حفظ کند. این ممکن است منجر به تقویت دلار آمریکا (USD) شود و فشار فروش بر نفت دلار آمریکا اعمال کند.

علاوه بر این، امید به دستیابی به توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس، ترس از درگیری گسترده تر در خاورمیانه را کاهش می دهد. با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، انتظارات مبنی بر جلوگیری از حمله به شهر رفح در جنوب غزه را کم اهمیت جلوه داد. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ممکن است در مورد اختلال در عرضه نفت در منطقه نگرانی ایجاد کند و قیمت طلای سیاه را افزایش دهد.

تحلیل قیمت نفت - 6 مه 2024

پس از اینکه عربستان سعودی قیمت نفت را در ماه ژوئن افزایش داد، نفت خام روند کاهش را متوقف کرد

قیمت نفت خام پس از افزایش قیمت‌های فروش رسمی (OSP) برای نفت فروخته شده در اکثر مناطق توسط عربستان سعودی افزایش یافت.
تولیدکنندگان اوپک پلاس آماده اند تا کاهش تولید داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه در روز را پس از ژوئن تمدید کنند.
قیمت نفت به دلیل نگرانی ها در مورد شکست احتمالی توافق آتش بس غزه افزایش یافت.
قیمت نفت خام (WTI) در معاملات روز دوشنبه آسیایی با حدود 78 دلار و 20 سنت در هر بشکه معامله شد. پس از آنکه عربستان سعودی قیمت نفت خام در ماه ژوئن را برای اکثر مناطق افزایش داد، قیمت نفت افزایش یافت. عربستان سعودی قیمت‌های فروش رسمی (OSP) را برای نفت خام فروخته شده خود به آسیا، اروپای شمال غربی و مدیترانه در ماه ژوئن افزایش داد که نشان‌دهنده انتظارات برای تقاضای قوی در طول فصل تابستان است.

علاوه بر این، پیش بینی می شود که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) سطح تولید نفت خود را برای سه ماه دیگر حفظ کنند تا زمانی که وزیران تخصیص تولید خود را در اول ژوئن مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. تولیدکنندگان اوپک پلاس هفته گذشته اعلام کردند در صورتی که تقاضای نفت طبق پیش بینی ها بهبود نیابد، آمادگی دارند کاهش تولید داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه در روز را پس از ماه ژوئن تمدید کنند.

از جنبه ژئوپلیتیکی، قیمت طلای مایع به دلیل نگرانی ها در مورد احتمال شکست آتش بس در غزه افزایش یافت. بر اساس گزارش رویترز، این نگرانی ها از افزایش بیشتر درگیری اسرائیل و حماس در خاورمیانه را افزایش داده است. حماس بار دیگر بر خواست خود برای پایان دادن به درگیری ها در ازای آزادی گروگان ها تاکید کرد، شرطی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل قاطعانه آن را رد کرد.

در بخش تقاضا، داده‌های کمتر از حد انتظار اشتغال در ایالات متحده امیدها را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری تقویت کرده است و بر سمت تقاضای معادله تأثیر می‌گذارد. نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌تواند فعالیت اقتصادی در ایالات متحده را تحریک کند و در نتیجه چشم‌انداز تقاضا برای نفت را افزایش دهد. علاوه بر این، این احساس فشار نزولی بر دلار آمریکا (USD) وارد می‌کند و عملاً هزینه نفت خام را برای کشورهایی که از ارزهای جایگزین استفاده می‌کنند، کاهش می‌دهد.

تحلیل قیمت نفت - 7 مه 2024

نفت خام پس از حمله اسراییل به شهر رفح، با احساسات مثبت در حدود 78.50 دلار معامله می شود

قیمت نفت خام ممکن است به دلیل ترس از خطر عرضه در بحبوحه تشدید تنش در خاورمیانه افزایش یابد.
اسرائیل در جریان مذاکرات برای آتش بس، به رفح در غزه حمله کرد.
آموس هوخشتاین، مشاور انرژی پرزیدنت بایدن، تأیید کرد که ایالات متحده عرضه قابل توجهی نفت در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) دارد.
قیمت نفت خام (WTI) در معاملات روز سه شنبه در آسیا حدود 78.50 دلار در هر بشکه بود. پس از حمله اسرائیل به رفح در غزه، قیمت نفت اندکی افزایش یافت. در همین حال، مذاکرات برای آتش بس بدون نتیجه ادامه یافت. به گزارش رویترز، نیروهای اسرائیلی از طریق حملات هوایی و زمینی رفح در نوار جنوبی غزه که پناهگاهی برای بیش از یک میلیون آواره فلسطینی بود، هدف قرار دادند.

روز دوشنبه، حماس پیشنهاد آتش‌بس میانجی‌گران را پذیرفت، اما اسرائیل این شرایط را رد کرد و اعلام کرد که خواسته‌های آنها را برآورده نمی‌کنند. درگیری ها در خاورمیانه نگرانی ها در مورد اختلالات احتمالی در عرضه نفت خام از منطقه را افزایش داده و در نتیجه از قیمت نفت حمایت می کند.

بر اساس پیش‌بینی‌های تحلیلگران، نظرسنجی رویترز که روز دوشنبه انجام شد نشان داد که پیش‌بینی می‌شود ذخایر نفت خام و محصولات در ایالات متحده در هفته گذشته کاهش یافته باشد. میانگین پیش بینی کاهش حدود 1.2 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 3 مه بود.

آموس هوخشتاین، مشاور انرژی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت که ایالات متحده دارای عرضه فراوان در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) برای مقابله با هر گونه نگرانی مربوط به عرضه است و به دقت شرایط بازار را برای تعیین میزان استفاده از آن بررسی می کند.

حتی پس از دستور پرزیدنت بایدن مبنی بر بزرگترین فروش 180 میلیون بشکه‌ای نفت از ذخایر استراتژیک نفت (SPR) پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، ذخایر استراتژیک نفت (SPR) همچنان نزدیک به پایین‌ترین حد در 40 سال گذشته است. دولت بایدن اخیرا خرید مجدد نفت برای ذخایر را متوقف کرده است، درحالیکه نفت خام بالاتر از قیمت هدف 79.00 دلار در هر بشکه معامله شده است.

تحلیل قیمت نفت - 13 مه 2024

به دلیل عدم اطمینان پیرامون تقاضای نفت، نفت خام به نزدیک 77.50 دلار کاهش یافت

قیمت نفت خام WTI کاهش را افزایش داد درحالیکه مقامات فدرال رزرو برای مدت طولانی تری نرخ بهره بالاتر را نشان دادند که می تواند تقاضای نفت را کاهش دهد.
قیمت نفت خام تحت فشار قرار گرفت درحالیکه کاهش شاخص قیمت تولید کننده (PPI) چین نشان دهنده کندی مداوم در تقاضای تجاری بود.
حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق متعهد به کاهش داوطلبانه تولید نفت مورد توافق اوپک است.

قیمت نفت خام (WTI) دومین کاهش متوالی را تجربه کرد و در معاملات روز دوشنبه در آسیا حدود 77.70 دلار در هر بشکه معامله شد. این روند نزولی در قیمت نفت را می توان به عدم اطمینان در مورد تقاضای نفت خام نسبت داد.

مقامات فدرال رزرو ایالات متحده نشان داده اند که نرخ بهره ممکن است برای مدت طولانی بالا بماند و به طور بالقوه بر رشد و کاهش تقاضای نفت در ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان، تأثیر بگذارد. علاوه بر این، انتشار شاخص احساسات مصرف کننده ایالات متحده در روز جمعه به شواهدی مبنی بر کاهش رشد اقتصادی افزود. این شاخص از 77.2 آوریل به 67.4 در ماه مه کاهش یافت و به پایین ترین حد در 6 ماه گذشته رسید و کمتر از پیش بینی های بازار بود.

به گزارش رویترز، نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس، نگرانی های خود را در مورد میزان انقباض در سیاست های پولی به اشتراک گذاشت. کشکاری در مصاحبه ای با CNBC در روز جمعه اذعان کرد که اگرچه معیارهای افزایش دیگر نرخ بهره سختگیرانه است، اما نمی توان آنها را به طور کامل کاهش داد. علاوه بر این، مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، بر اهمیت حفظ یک سیاست پولی محدودکننده طولانی مدت برای دستیابی به اهداف تورمی فدرال رزرو تاکید کرد.

علاوه بر این، چین شاهد کاهش دیگری در شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) خود بود که افت 2.5 درصدی را ثبت کرد. این نوزدهمین ماه متوالی کاهش تورم است که نشان دهنده کندی مداوم تقاضای تجاری در بزرگترین کشور واردکننده نفت است. این فشار نزولی بیشتری بر قیمت نفت وارد می کند.

در خاورمیانه، به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عراق، حیان عبدالغنی، معاون نخست وزیر در امور انرژی و وزیر نفت عراق، بر تعهد عراق به کاهش داوطلبانه تولید نفت مورد توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تاکید کرد. غنی همچنین آمادگی عراق را برای همکاری با کشورهای عضو در تلاش‌هایی با هدف تقویت ثبات بیشتر در بازارهای جهانی نفت ابراز کرد.

تحلیل قیمت نفت - 14 مه 2024

نفت خام در بحبوحه نگرانی‌ها از اختلالات عرضه به دنبال آتش‌سوزی جنگل‌های کانادا در حدود 79.50 دلار در نوسان است.

قیمت نفت خام WTI به دلیل ابهامات پیرامون عرضه نفت در میان آتش‌سوزی‌های جنگلی در کانادا ثابت‌تر است.

قیمت نفت خام WTI ممکن است با چالش هایی روبرو شود درحالیکه مقامات فدرال رزرو پیشنهاد کرده اند که نرخ بهره ممکن است برای مدت طولانی تری بالاتر بماند.

عرضه نفت ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد زیرا عراق به کاهش داوطلبانه تولید توافق شده توسط اوپک متعهد شده است.

قیمت نفت خام (WTI) در معاملات روز سه‌شنبه آسیا در حدود 79.50 دلار در هر بشکه معامله شد. این افزایش قیمت‌های نفت را می‌توان به عدم اطمینان در مورد عرضه نفت خام در میان آتش‌سوزی‌های جنگلی در غرب کانادا نسبت داد. نگرانی ها در مورد ظرفیت تولید 3.3 میلیون بشکه در روز این کشور به وجود آمد. آتش نشانان روز دوشنبه سریعا برای مهار آتش سوزی در بریتیش کلمبیا و آلبرتا که نزدیک به قلب صنعت ماسه نفتی این کشور قرار دارند اقدام کردند.

رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عراق گفت: عرضه نفت نیز می تواند تحت تأثیر قرار گیرد درحالیکه حیان عبدالغنی، معاون نخست وزیر در امور انرژی و وزیر نفت عراق، تعهد عراق به کاهش داوطلبانه تولید نفت مورد توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را تکرار کرد.

در ایالات متحده مقامات فدرال رزرو پیشنهاد کرده اند که نرخ بهره ممکن است برای مدت طولانی بالا بماند، حرکتی که می تواند به طور بالقوه بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد و تقاضای نفت در ایالات متحده را که بزرگترین کشور مصرف کننده روغن جهان است، کاهش دهد. فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، روز دوشنبه این احساس را تکرار کرد و از حفظ نرخ‌های بهره فعلی تا زمانی که نشانه‌های کاهش تورم آشکارتر شد، حمایت کرد.

در روز سه‌شنبه، سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش ماهانه بازار اوپک (MOMR) هستند که به بررسی عوامل مهم مؤثر بر بازار جهانی نفت می‌پردازد و بینش‌هایی از روند بازار نفت خام برای سال آینده ارائه می‌دهد. علاوه بر این، توجه به گزارش هفتگی سهام نفت خام گزارش موسسه نفت آمریکا (API) خواهد بود که داده های جامعی را در مورد کل عملیات پالایشگاه های ایالات متحده و منطقه و تولید فرآورده های نفتی عمده ارائه می دهد.

تحلیل قیمت نفت - 15 مه 2024

نفت خام به دلیل کاهش ذخایر ایالات متحده و آتش‌سوزی‌های کانادا، نزدیک به 78.50 دلار رسید.

قیمت نفت خام به دلیل احتمال اختلال در عرضه در میان آتش‌سوزی‌های کانادا افزایش یافت.
سهام هفتگی نفت خام موسسه نفت آمریکا (API) با 3.104 میلیون بشکه کاهش یافت که کمتر از کاهش 1.35 میلیون بشکه ای پیش بینی شده بود.
اوپک پیش بینی خود مبنی بر افزایش 2.25 میلیون بشکه ای در روز در سال 2024 را حفظ کرد.
قیمت نفت خام (WTI) کاهش اخیر خود را بازبینی کرد و در معاملات روز چهارشنبه آسیا در حدود 78.30 دلار در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت نفت خام را می توان به آخرین به روز رسانی عرضه نفت خام از سوی موسسه نفت آمریکا (API) که در روز سه شنبه منتشر شد نسبت داد.

بولتن آماری هفتگی (WSB) موسسه نفت آمریکا (API) داده های جامعی را در مورد عملیات پالایشگاه و تولید فرآورده های نفتی عمده در ایالات متحده و مناطق آن ارائه می دهد. برای هفته منتهی به 10 مه، سهام هفتگی نفت خام موسسه نفت آمریکا (API) 3.104 میلیون بشکه کاهش یافت که به طور قابل توجهی از کاهش پیش بینی شده 1.35 میلیون بشکه ای فراتر رفت. این کاهش شدید رشد 0.509 میلیون بشکه ای هفته قبل را به طور کامل خنثی کرد.

در کانادا، به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی در مناطق دورافتاده غربی، نگرانی‌هایی به وجود آمده است. نگرانی خاص آتش سوزی بزرگ جنگلی در نزدیکی فورت مک موری است که به عنوان قطب مرکزی صنعت شن و ماسه نفت کانادا عمل می کند و تقریباً 3.3 میلیون بشکه در روز معادل دو سوم تولید کل کشور را تامین می کند.

با این حال، قیمت نفت خام به دلیل افزایش قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده در ماه آوریل، کاهش یافت و نگرانی‌هایی را در مورد افزایش بالقوه فدرال رزرو برای حفظ نرخ‌های بهره برای مدت طولانی ایجاد کرد. نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی در ایالات متحده، بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان را کاهش دهد و بر تقاضای نفت تأثیر بگذارد.

دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آوریل 0.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که از پیش بینی 0.3 درصد پیشی گرفت و از انقباض 0.1- در ماه مارس بازگشت. در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) اصلی، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، نیز 0.5 درصد ماهانه افزایش یافت که از پیش‌بینی 0.2 درصد فراتر رفت.

علاوه بر این، گزارش اخیر اوپک پلاس (سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه) نشان داد که کشورهای عضو با تولید روزانه 568 هزار بشکه اضافی (بشکه در روز) در ماه گذشته، از حد توافق شده خود فراتر رفتند. با این وجود، اوپک چشم انداز خوش بینانه ای را در مورد تقاضای جهانی نفت حفظ کرد و پیش بینی کرد که در سال 2024، 2.25 میلیون بشکه در روز و در سال 2025، 1.85 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

تحلیل قیمت نفت - 20 مه 2024

پس از اینکه بانک خلق چین (PBoC) نرخ بهره را ثابت نگه داشت، نفت خام (WTI) افزایش به حدود 79.70 دلار را افزایش داد

پس از اینکه بانک خلق چین (PBoC) نرخ بهره را در روز دوشنبه بدون تغییر حفظ کرد، قیمت نفت خام (WTI) افزایش یافت.

ممکن است قیمت نفت به دلیل اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو با مشکل مواجه شود.

ممکن است به دلیل خوش بینی به افزایش تقاضا از سوی ایالات متحده و چین، قیمت نفت خام تقویت شود.

قیمت نفت خام (WTI) پس از تصمیم چین در مورد نرخ بهره همچنان به رشد خود ادامه می دهد و در معاملات روز دوشنبه آسیا در حدود 79.70 دلار در هر بشکه معامله شد. بانک خلق چین (PBOC) نرخ اولیه وام یک ساله و پنج ساله (LPR) را به ترتیب در 3.45 و 3.95 درصد ثابت نگه داشت. با این حال، ممکن است قیمت نفت خام به دنبال اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو در هفته گذشته دچار مشکل شود. علاوه بر این، اعضای فدرال رزرو، Bostic، Barr، Waller، Jefferson و Mester قرار است روز دوشنبه سخنرانی کنند.

روز جمعه، میشل بومن، عضو شورای قانونگذاری فدرال رزرو، با اشاره به اینکه ممکن است پیشرفت تورم آنطور که بسیاری انتظار داشتند ثابت نباشد، خبرساز شد. بومن اشاره کرد که کاهش تورم مشاهده شده در نیمه دوم سال گذشته موقتی بوده و در سال جاری پیشرفت بیشتری در زمینه تورم صورت نگرفته است.

هفته گذشته، قیمت نفت خام (WTI)  حدود 2 درصد افزایش یافت که ناشی از خوش بینی به افزایش تقاضا از سوی ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است. داده های ماه آوریل نشان داد که تورم مصرف کننده ایالات متحده به 0.3 درصد کاهش یافته است و انتظارات برای کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2024 را افزایش می دهد. چنین کاهش نرخ بهره ای می تواند رشد اقتصادی و تقاضای انرژی را تحریک کند. علاوه بر این، کاهش نرخ بهره ایالات متحده می تواند دلار آمریکا (USD) را ضعیف کند و قیمت نفت را برای کشورهای خریدار با استفاده از ارزهای دیگر مقرون به صرفه تر کند.

داده های دفتر اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) نشان داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 10 مه 2.508 میلیون بشکه کاهش یافت و دومین هفته متوالی کاهش را رقم زد و از کاهش 1.350 میلیون بشکه ای پیشی گرفت.

در چین، تولید صنعتی در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.7 درصد افزایش یافت که نشان دهنده بهبود قوی در بخش تولید این کشور و پتانسیل افزایش تقاضای آینده است. علاوه بر این، رویترز گزارش داد که چین در روز جمعه اقدامات "تاریخی" را برای تثبیت بخش املاک بحران زده خود اعلام کرد. بانک مرکزی 1 تریلیون یوان (138 میلیارد دلار) به عنوان بودجه اضافی و تسهیل قوانین وام مسکن ارائه می کند. علاوه بر این، دولت های محلی قرار است برای حمایت از این بخش، «برخی» آپارتمان ها را خریداری کنند.

تحلیل قیمت نفت - 21 مه 2024

قیمت نفت خام در پی اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو به زیر 79.00 دلار رسید

قیمت نفت خام WTI احتمالاً به دلیل اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو مبنی بر حفظ نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر، باعث افزایش کاهش ها می‌شود.

به نظر نمی رسد مرگ رئیس جمهور ایران و نگرانی های پزشکی در مورد پادشاه عربستان سعودی بر بازار تأثیر بگذارد.

خط لوله Trans Mountain کانادا عملیات تجاری خود را در این ماه آغاز کرد و روزانه 590،000 بشکه اضافی را انتقال می دهد.

قیمت نفت خام (WTI) پس از تحولات اخیر در خاورمیانه، کاهش را به حدود 78.90 دلار در هر بشکه در نشست آسیایی روز سه شنبه افزایش داد. با این حال، به نظر نمی‌رسد که مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در سانحه سقوط هلیکوپتر و نگرانی‌های پزشکی در مورد ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، بر بازار تأثیری داشته باشد.

در حالی که سرمایه گذاران اظهارات اخیر فدرال رزرو را علی رغم کاهش آمار تورم مصرف کننده ایالات متحده در هفته گذشته، ارزیابی کردند، قیمت نفت خام با مشکل مواجه شد. طبق گزارش رویترز، مایکل بار، نایب رئیس فدرال رزرو روز دوشنبه گفت که فدرال رزرو در موقعیت خوبی برای ثابت نگه داشتن سیاست پولی و نظارت بر اقتصاد است.

در مصاحبه با بلومبرگ، لورتا مستر، رئیس فدرال کلیولند، اظهار داشت که دیگر معتقد نیست سه کاهش نرخ بهره در سال 2024 مناسب است. مستر تاکید کرد که ریسک‌های تورم افزایش می یابند و تاکید کرد که با توجه به قدرت اقتصاد، صرف زمان بیشتر برای جمع‌آوری داده‌ها درباره تورم ضرری ندارد.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر نسبت به 48.6 درصد در هفته گذشته به 49.6 درصد افزایش یافته است.

در کانادا، خط لوله توسعه یافته Trans Mountain عملیات تجاری خود را در این ماه آغاز کرد و بر سال ها تأخیر نظارتی و شکست های تولید غلبه کرد. این توسعه 590،000 بشکه اضافی در روز را از آلبرتا به سواحل اقیانوس آرام کانادا منتقل می کند.

سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به عرضه از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت و شرکت های وابسته به آن (اوپک پلاس) معطوف کرده اند. آنها قرار است در تاریخ 1 ژوئن برای تعیین سیاست تولید، که شامل تصمیماتی در مورد تمدید کاهش داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه در روز برخی از اعضا باشد، ملاقات کنند.

تحلیل قیمت نفت - 24 مه 2024

به نظر می‌رسد که WTI نزدیک به 77 دلار آسیب‌پذیر باشد ازآنجاییکه چشم‌انداز تقاضای فدرال‌رزرو سختگیر را کاهش می‌دهد

قیمت نفت قرار است هفته را با روند نزولی به پایان برساند.
مقامات فدرال رزرو معتقدند کاهش تورم ایالات متحده که در آوریل مشاهده شد طولانی مدت نخواهد بود.
اعضای اوپک قرار است در اول ژوئن برای بحث در مورد سیاست عرضه دیدار کنند.
به نظر می رسد نفت خام (WTI)، معاملات آتی در NYMEX، هفته را با نزولی به پایان برساند. قیمت نفت برای پنجمین جلسه معاملاتی روز جمعه روند کاهشی خود را افزایش داد. طلای سیاه در تمام هفته تحت فشار باقی ماند درحالیکه سیاستگذاران فدرال رزرو به رغم کاهش پیش بینی شده در گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در ماه آوریل، دستورالعملی متعصبانه در مورد نرخ بهره را حفظ کرده اند.

مقامات فدرال رزرو در مورد از سرگیری روند کاهش تورم، با توجه به قدرت در بازار کار، مطمئن نیستند. سیاست‌گذاران واضح هستند که نرخ‌های بهره تنها در صورتی کاهش می یابد که اطمینان بیشتری پیدا کنند که تورم به طور پایدار به نرخ مطلوب 2 درصد باز خواهد گشت.

صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای نشست ماه مه نشان داد که برخی از سیاستگذاران از تشدید بیشتر سیاست پولی حمایت کرده اند تا اطمینان حاصل شود که ثبات قیمت حاصل خواهد شد. در حالی که جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو و اکثریت سایر سیاستگذاران گفتند که افزایش بیشتر نرخ بهره بعید است.

چشم انداز سختگیرانه فدرال رزرو در مورد نرخ بهره برای قیمت نفت نامطلوب است. نرخ‌های بهره بالاتر جریان نقدینگی را به اقتصاد کاهش می‌دهد که بر مخارج مصرف‌کننده و فعالیت‌های عوامل و در نهایت بر تقاضای کلی نفت تأثیر منفی می‌گذارد.

محرک بعدی قیمت نفت، نشست اوپک خواهد بود که قرار است در اول ژوئن برگزار شود و طی آن اعضا درباره سیاست عرضه بحث خواهند کرد. در آخرین نشست در 13 آوریل، کشورهای نفت خیز هیچ تغییری در کاهش تولید داوطلبانه فعلی نفت که 2.2 میلیون بشکه در روز است، ایجاد نکردند.

تحلیل قیمت نفت - 29 مه 2024

نفت خام WTI به زیر 80.00 دلار نزولی می شود، اظهارات سختگیرانه فدرال رزرو باعث محدود شدن رشد می شود

قیمت نفت خام WTI در روز چهارشنبه نزدیک به 79.90 دلار کاهش یافت که 0.20٪ روزانه بود.
دلار قوی تر و موضع سختگیرانه فدرال رزرو بر طلای سیاه تاثیر می گذارد.
به طور گسترده پیش بینی می شود که اوپک پلاس این سطح کاهش تولید را تا پایان سال حفظ کند.

نفت خام (WTI)، معیار نفت خام ایالات متحده، در روز چهارشنبه حدود 79.90 دلار معامله شد. طلای سیاه در میان افزایش تقاضای دلار آمریکا (USD) و اظهارات سختگیرانه فدرال رزرو ایالات متحده نزولی می شود.

چند تن از مقامات فدرال رزرو در هفته های اخیر پس از آن که داده ها نشان داد که تورم ایالات متحده بیشتر از حد انتظار است، سخنان سختگیرانه ای را بیان کردند. روز سه شنبه، نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس گفت که بانک مرکزی باید قبل از کاهش نرخ بهره منتظر پیشرفت قابل توجهی در زمینه تورم باشد. روایت نرخ بهره بالاتر و طولانی‌تر آمریکا همچنان بر طلای سیاه تاثیر می‌گذارد ازآنجاییکه هزینه استقراض را افزایش می‌دهد که می‌تواند فعالیت اقتصادی و تقاضای نفت را کاهش دهد.

مایکل هسوه، تحلیلگر دویچه بانک گفت: از سوی دیگر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه (اوپک پلاس) در روز دوم ژوئن نشستی مجازی برای بررسی سیاست تولید خود برگزار خواهند کرد. تحلیلگران انتظار دارند که اوپک پلاس کاهش عرضه نفت خام را در 2.2 میلیون بشکه در روز حفظ کند، که ممکن است کاهش قیمت‌های نفت خام WTI را محدود کند.

اوایل چهارشنبه، صندوق بین المللی پول (IMF) هدف رشد اقتصادی چین در سال 2025 را از 4.1 درصد به 4.5 درصد ارتقا داد. تحول مثبت پیرامون چشم‌انداز اقتصادی چین ممکن است قیمت‌های نفت خام WTI را افزایش دهد درحالیکه چین 80 درصد از مصرف نفت غیر OECD را به خود اختصاص می‌دهد و این کشور را به بزرگترین واردکننده نفت جهان تبدیل می‌کند.

تحلیل قیمت نفت - 31 مه 2024

با نزدیک شدن به نشست شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده و اوپک پلاس، نفت خام به حدود 77.50 دلار کاهش یافت

قیمت نفت خام WTI در روز جمعه پیش از  شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده کاهش یافت.
انتظار می‌رود اوپک پلاس کاهش تولید خود را به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز در 2 ژوئن حفظ کند.
تغییرات ذخایر نفت خام دفتر داده های انرژی ایالات متحده (EIA) در هفته گذشته 4.156 میلیون بشکه در مقابل 1.900 میلیون بشکه پیش بینی شده کاهش یافت.
نفت خام (WTI) برای سومین روز متوالی به روند کاهشی خود ادامه داد و در معاملات روز جمعه آسیا به حدود 77.50 دلار در هر بشکه رسید. معامله گران احتمالاً منتظر نشست آتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه (اوپک پلاس) هستند که برای 2 ژوئن برنامه ریزی شده است. اوپک پلاس مجموعه ای از نشست های آنلاین را در روز یکشنبه آغاز خواهد کرد.

به گزارش رویترز، سه منبع آگاه با مذاکرات اوپک پلاس روز پنجشنبه اعلام کردند که این گروه در حال کار بر روی یک توافق پیچیده است که قرار است در نشست روز یکشنبه بر سر آن توافق شود. این توافق به طور بالقوه به اوپک پلاس اجازه می دهد تا برخی از کاهش های عمیق تولید نفت خود را تا سال 2025 تمدید کند.

اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو نگرانی ها را در مورد افزایش احتمالی نرخ بهره افزایش داده است. نرخ‌های بهره بالاتر که تقاضا برای نفت خام را کاهش می‌دهد، بر چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده تأثیر منفی می‌گذارد.

دفتر داده های انرژی ایالات متحده (EIA) گزارش ذخایر نفت خود را منتشر کرد که نشان می دهد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 24 مه 4.156 میلیون بشکه کاهش یافته است.

روز پنجشنبه، رئیس فدرال دالاس، لوری لوگان، نگرانی های خود را در مورد خطرات صعودی برای تورم علیرغم کاهش اخیر ابراز کرد. به گزارش رویترز، لوگان هشدار داد که فدرال رزرو باید انعطاف پذیر بماند و "همه گزینه ها را در دسترس" نگه دارد، درحالیکه داده ها را بررسی می کند و نحوه پاسخگویی را تعیین می کند. علاوه بر این، بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا اعلام کرد که مسیر تورم 2 درصدی تضمین شده نیست و بر گستردگی قابل توجه افزایش قیمت ها تاکید کرد.

با آماده شدن سرمایه گذاران برای انتشار معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE) که برای روز جمعه برنامه ریزی شده است، دلار آمریکا (USD) افزایش یافت. با این حال، کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده ممکن است رشد دلار را محدود کند. این امر به نوبه خود می تواند تقاضای نفت را تقویت کند درحالیکه برای کشورهایی که دارای ارزهای جایگزین هستند مقرون به صرفه تر می شود.