تحلیل قیمت نفت | دسامبر 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت نفت» اکونومیشن در دسامبر 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (4 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت نفت - 2 دسامبر 2024
• تحلیل قیمت نفت - 3 دسامبر 2024
• تحلیل قیمت نفت - 5 دسامبر 2024
• تحلیل قیمت نفت - 6 دسامبر 2024

تحلیل قیمت نفت - 2 دسامبر 2024

نفت با تثبیت دلار آمریکا زیر 68.50 دلار باقی می ماند، تمرکز بر نشست اوپک پلاس است

نفت در اوایل جلسه روز دوشنبه اروپا در برابر دلار قوی تر به نزدیک 68.25 دلار کاهش یافت.

بهبود داده‌های اقتصادی چین و ریسک‌های ژئوپلیتیکی ممکن است کاهش نفت خام را محدود کند.

معامله گران نفت برای نشست اوپک پلاس در روز پنجشنبه آماده می شوند تا انگیزه جدیدی داشته باشند.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، معیار نفت خام آمریکا، روز دوشنبه در حدود 68.25 دلار معامله شد. قیمت نفت خام کاهش می یابد ازآنجاییکه دلار آمریکا (USD) به طور کلی قیمت کالاها به دلار را کاهش می‌دهد.

اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه ها، این نگرانی را ایجاد کرده است که می تواند سرعت چرخه تسهیل فدرال رزرو را کاهش دهد و دلار را تقویت کند. افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها عموماً با گران شدن نفت برای کسانی که از ارزهای خارجی استفاده می کنند، تقاضای نفت را کاهش می دهد. با توجه به CME FedWatch Tool، بازارهای مالی با احتمال تقریباً 67.1 درصد قیمت گذاری کرده اند که فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را یک چهارم واحد پایه کاهش خواهد داد، در حالی که 32.9 درصد احتمال دارد که نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند.

داده‌های اقتصادی دلگرم‌کننده چین که روز دوشنبه منتشر شد می‌تواند تا حدودی از طلای سیاه حمایت کند، زیرا چین یکی از مصرف کنندگان اصلی نفت خام در بازار جهانی است. شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی Caixin چین به 51.5 در نوامبر در مقابل 50.3 در اکتبر افزایش یافت و از برآورد 50.5 پیشی گرفت. این رشد ناشی از افزایش سفارشات خارجی از فوریه 2023 و صادرات بوده است.

علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در غرب آسیا نگرانی‌ها را در مورد اختلالات عرضه از این منطقه افزایش می‌دهد که ممکن است قیمت نفت خام را افزایش دهد. ایران پس از تسلط شورشیان بر شهر حلب سوریه از دولت سوریه حمایت کرد.

با نگاهی به آینده، معامله گران نفت منتظر نشست اوپک پلاس (سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان) در روز پنجشنبه برای بحث در مورد سیاست تولید برای سال 2025 خواهند بود. این نشست در ابتدا برای یکشنبه برنامه ریزی شده بود. تونی سایکامور، تحلیلگر بازار IG در سیدنی گفت: «تأخیر نامحدود ممکن است بهترین حالت برای قیمت‌های نفت باشد، زیرا دورهای قبلی تاخیرهای یک ماهه یا بیشتر نتوانسته قیمت نفت را مطابق با آنچه اوپک پلاس در نظر داشت افزایش دهد.»

تحلیل قیمت نفت - 3 دسامبر 2024

نفت خام فاقد جهت ثابت روزانه است و در محدوده زیر 68.00 دلار در نوسان است

نفت خام ضررهای اخیر خود را به پایین ترین سطح دو هفته ای در میان نشانه های مختلف تثبیت می کند.

کاهش نگرانی‌های مربوط به اختلال در عرضه و تقویت دلار آمریکا به عنوان یک مانع عمل می‌کند.

به نظر می رسد معامله گران پیش از نشست اوپک پلاس در روز پنجشنبه و داده های ایالات متحده مردد هستند.

قیمت نفت خام آمریکا وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در روز سه‌شنبه برای به دست آوردن هر گونه کشش معناداری تلاش می‌کند و در طول معاملات آسیایی در محدوده زیر 68 دلار در هر بشکه نوسان می‌کند.

توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه شبه‌نظامی حزب‌الله مستقر در لبنان، نگرانی‌ها در مورد اختلالات عرضه از خاورمیانه را کاهش داد. این، به نوبه خود، به عنوان یک عامل کلیدی در نظر گرفته می شود که باعث می شود مایع سیاه در نزدیکی پایین ترین سطح دو هفته ای در روز دوشنبه تحت فشار قرار گیرد. علاوه بر این، افزایش اخیر دلار آمریکا (USD) باعث کاهش تقاضا برای کالاهای دلاری از جمله قیمت نفت خام شده است.

با این اوصاف، تشدید درگیری روسیه و اوکراین خطرات ژئوپلیتیکی را حفظ می‌کند و به عنوان مانع برای مایع سیاه عمل می‌کند. جدا از این، انتظار می رود که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان (اوپک پلاس) برنامه های افزایش تولید خود را در بحبوحه نگرانی های مداوم در مورد کند شدن رشد تقاضا به تاخیر بیاندازند، که به محدود کردن کاهش قیمت نفت خام کمک می کند.

همچنین به نظر می رسد معامله گران تمایلی به افزایش شرط بندی ندارند و ترجیح می دهند منتظر انتشار کلان مهم ایالات متحده باشند که در ابتدای ماه جدید برنامه ریزی شده است، از جمله جزئیات استخدام ماهانه ایالات متحده، یا گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP). داده های مهم بر انتظارات در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می گذارد، که به نوبه خود، تقاضای دلار را افزایش می دهد و انگیزه جدیدی برای قیمت نفت خام ایجاد می کند.

تحلیل قیمت نفت - 5 دسامبر 2024

نفت خام زیر 68.50 دلار کاهش یافت؛ نشست اوپک پلاس به دنبال انگیزه جدیدی است

نفت خام برای دومین روز متوالی کاهش یافت، اگرچه هرگونه افت معنی‌دار غیرممکن به نظر می‌رسد.

نگرانی ها مبنی بر اینکه تنش های ژئوپلیتیکی می تواند باعث اختلال در عرضه شود، می تواند تا حدودی از قیمت نفت حمایت کند.

معامله گران اکنون منتظر نشست اوپک پلاس هستند تا پیش از گزارش کلیدی اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده، انگیزه هایی را به دست آورند.

قیمت نفت خام آمریکا وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای دومین روز متوالی در روز پنجشنبه تحت فشار فروش باقی می ماند و اکنون بخش عمده ای از افزایش های هفتگی را معکوس کرده است. این کالا با 0.30 درصد کاهش روزانه در طول نشست آسیایی زیر 68 دلار معامله می شود، اگرچه این روند نزولی پیش از نشست اوپک پلاس در اواخر امروز کاهش می یابد.

گزارش ها حاکی از آن است که این کارتل در بحبوحه نگرانی ها در مورد کند شدن تقاضای نفت، به ویژه چین - بزرگترین واردکننده جهان - برنامه های افزایش تولید خود را حداقل تا سه ماهه دوم سال 2025 به تعویق خواهد انداخت. علاوه بر این، تشدید درگیری روسیه و اوکراین و افزایش تنش ها در خاورمیانه، خطرات ژئوپلیتیکی را حفظ می کند، که به نوبه خود می تواند به عنوان حمایتی برای قیمت نفت خام عمل کند.

در همین حال، داده های رسمی منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA) در روز چهارشنبه نشان داد که ذخایر نفت آمریکا بیش از حد انتظار کاهش یافته است و در هفته پایانی نوامبر به میزان 5.07 میلیون بشکه کاهش یافته است. علاوه بر این، نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری اقتصادی ایالات متحده و امید به اینکه سیاست‌های انبساطی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، تقاضای سوخت را افزایش دهد، باید کاهش قیمت‌های نفت خام را محدود کند.

معامله‌گران همچنین ممکن است از شرط‌بندی شدید جهت دار خودداری کنند و منتظر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) باشند. جزئیات استخدامی که به دقت مورد توجه قرار می گیرد، نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر انتظارات بازار در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایفا می کند. این به نوبه خود بر حرکت قیمت دلار آمریکا (USD) تأثیر می گذارد و انگیزه جدیدی برای قیمت نفت خام ایجاد می کند.

تحلیل قیمت نفت - 6 دسامبر 2024

در حالی که معامله گران منتظر گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده هستند، نفت خام نزدیک به پایین ترین سطح هفتگی، زیر 68.00 دلار است.

علیرغم تصمیم اوپک پلاس برای به تاخیر انداختن افزایش تولید، نفت خام برای سومین روز متوالی کاهش یافت.

نگرانی در مورد کاهش تقاضا در چین بر ریسک های ژئوپلیتیکی سایه افکنده و فشار وارد می کند.

معامله گران اکنون به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده توجه می کنند، که دلار را به حرکت در می آورد و انگیزه جدیدی ایجاد می کند.

قیمت نفت خام آمریکا وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای سومین روز متوالی در روز جمعه تحت فشار فروش باقی می ماند و در جریان معاملات آسیایی در انتهای محدوده هفتگی، در حدود منطقه 67.80 دلار معامله می شود.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش موسوم به اوپک پلاس، روز پنجشنبه افزایش عرضه برنامه ریزی شده را سه ماه تا آوریل به تعویق انداختند و پایان کامل کاهش را یک سال تا پایان سال 2026 تمدید کردند. این بیانیه حاکی از آن است که کارتل نگران ذخایر عرضه بالقوه و کاهش تقاضای جهانی، به ویژه در چین - بزرگترین واردکننده نفت جهان است. این، به نوبه خود، به عنوان یک عامل کلیدی فشار بر مایع سیاه دیده می شود.

در همین حال، تشدید درگیری روسیه و اوکراین و افزایش تنش ها در خاورمیانه خطرات ژئوپلیتیکی را حفظ می کند. علاوه بر این، نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری اقتصادی ایالات متحده، همراه با امید به اینکه سیاست‌های انبساطی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، تقاضای سوخت را افزایش دهد، می‌تواند از قیمت‌های نفت خام حمایت کند. معامله‌گران همچنین ممکن است از شرط‌بندی شدید جهت دار خودداری کنند و منتظر انتشار گزارش کلیدی اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) باشند.

داده‌های مشاغل ایالات متحده که به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند، نقشی کلیدی در تأثیرگذاری بر چشم‌انداز نرخ بهره در ایالات متحده خواهند داشت، که به نوبه خود، تقاضای دلار آمریکا (USD) را کنترل می‌کند و انگیزه‌ای معنادار برای کالا ایجاد می‌کند. در همین حال، عدم خرید و زمینه بنیادی ذکر شده به نفع معامله گران نزولی است. این به نوبه خود نشان می دهد که هرگونه تلاش برای بهبود قیمت نفت خام می تواند به عنوان یک فرصت فروش تلقی شود و خطر کاهش سریع آن را به دنبال دارد.