تحلیل قیمت نقره | سپتامبر 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت نقره» اکونومیشن در سپتامبر 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (15 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت نقره - 2 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 3 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 4 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 5 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 6 آگوست 2024
• تحلیل قیمت نقره - 9 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 10 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 12 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 13 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 16 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 18 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 23 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 24 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 25 سپتامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 30 سپتامبر 2024

تحلیل قیمت نقره - 2 سپتامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: کاهش XAG/USD به دلیل کاهش احساسات سختگیرانه فدرال رزرو به حدود 28.50 دلار

قیمت نقره کاهش می یابد ازانجاییکه داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده احتمال کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را کاهش می دهد.

با توجه به CME FedWatch Tool احتمال کاهش حداقل 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر 70.0 درصد است.

به دنبال اعتراضات گسترده ای که در روز یکشنبه در اسرائیل به وقوع پیوست، ممکن است نقره تحت فشار نزولی قرار گیرد.

قیمت نقره (XAG/USD) برای دومین جلسه متوالی کاهش خود را افزایش داد و در ساعات اولیه معاملات روز دوشنبه حدود 28.50 دلار در هر اونس تروی معامله شد. می توان این کاهش را به بهبود احساسات ریسک پس از داده های شاخص هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در ماه ژوئیه نسبت داد.

رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال آتلانتا، یک سیاستمدار سختگیر برجسته در کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، هفته گذشته نشان داد که ممکن است "زمان حرکت" در کاهش نرخ بهره به دلیل کاهش بیشتر تورم و نرخ بیکاری بالاتر از حد انتظار رسیده باشد.

بر اساس CME FedWatch Tool، بازارها 70.0 درصد احتمال می دهند که نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر حداقل 25 واحد پایه (bps) کاهش یابد. معامله گران در حال حاضر به احتمال زیاد بر روی آمار شغلی آتی ایالات متحده، از جمله اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه آگوست تمرکز خواهند کرد تا چشم انداز بیشتری در مورد میزان و سرعت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند.

پناهگاه امن نقره ممکن است با فشارهای نزولی روبرو شود ازانجاییکه اعتراضات گسترده در اسرائیل در روز یکشنبه به وقوع پیوست که ناشی از افزایش ناامیدی از ناتوانی دولت در تضمین توافق آتش بس است. به گزارش رویترز، رسانه های اسرائیل تخمین زدند که حدود 500،000 نفر در اورشلیم، تل آویو و دیگر شهرها تظاهرات کردند و از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور خواستند تا اقدامات شدیدتری برای بازگرداندن 101 گروگان باقی مانده به خانه انجام دهد.

تحلیل قیمت نقره - 3 سپتامبر 2024

قیمت امروز نقره: طبق داده های FXStreet، قیمت نقره کاهش می یابد

بر اساس داده های FXStreet، قیمت نقره (XAG/USD) در روز سه شنبه کاهش یافت. نقره با 28.38 دلار در هر اونس تروی معامله می شود که 0.48 درصد از 28.52 دلار روز دوشنبه کاهش یافته است.

قیمت نقره از ابتدای سال تاکنون 19.27 درصد افزایش داشته است.

نسبت طلا/نقره که تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابری با ارزش یک اونس طلا را نشان می دهد، در روز سه شنبه به 88.21 رسید که از 87.67 روز دوشنبه افزایش یافت.

تحلیل قیمت نقره - 4 سپتامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD برخی از فروشندگان زیر 28.00 دلار را جذب می کند زیرا معامله گران برای اطلاعات کلیدی ایالات متحده آماده می شوند

قیمت نقره برای چهارمین روز متوالی در حدود 27.90 دلار در اوایل جلسه اروپا در روز چهارشنبه، 0.55 درصد کاهش یافت.

نگرانی‌های افزایش دلار و تقاضای چین، نقره را ضعیف می‌کند، در حالی که افزایش شرط‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است به محدود کردن کاهش آن کمک کند.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی آگوست ایالات متحده روز جمعه در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

قیمت نقره (XAG/USD) در روز چهارشنبه در ساعات اولیه معاملات اروپا با مقداری فشار فروش نزدیک به 27.90 دلار مواجه است. افزایش تقاضای دلار آمریکا (USD) بر قیمت نقره بر مبنای دلار تاثیر می گذارد. معامله گران نشانه های بیشتری از اشتغال غیرکشاورزی پیش بینی شده ایالات متحده (NFP) در روز جمعه خواهند گرفت، که ممکن است بر قیمت فلز سفید تأثیر بگذارد.

رشد فعالیت خدمات چین در ماه آگوست علیرغم اوج سفر تابستانی کاهش یافت. شاخص مدیران خرید خدمات چینی Caixin (PMI) از 52.1 در ماه ژوئیه به 51.6 در ماه آگوست کاهش یافت که ضعیف تر از برآورد 52.2 بود. این گزارش و یکی دیگر از گزارش های شاخص مدیران خرید (PMI) در آخر هفته، نگرانی هایی را در مورد کند شدن رشد اقتصادی و بدتر شدن تقاضا در چین اضافه کرد که تا حدی فشار فروش را بر قیمت نقره وارد می کند درحالیکه چین بزرگترین صادرکننده نقره در جهان است.

کاهش حتمی نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است در کوتاه مدت زمینه ساز این فلز گرانبها باشد ازآنجاییکه نقره را برای اکثر خریداران ارزان تر می کند. طبق ابزار CME FedWatch، اکنون بازارها با احتمال تقریباً 61 درصد کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر قیمت گذاری می کنند، در حالی که احتمال کاهش 50 واحد پایه به 39 درصد می رسد.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در آگوست (NFP) در روز جمعه مهم‌تر از حد معمول خواهد بود و ممکن است نکاتی را در مورد میزان و سرعت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد. انتظار می رود اقتصاد ایالات متحده در ماه آگوست شاهد 163 هزار فرصت شغلی باشد، در حالی که انتظار می رود نرخ بیکاری به 4.2 درصد کاهش یابد. در صورت قرائت ضعیف‌تر از حد انتظار، ممکن است باعث گمانه زنی ها در مورد رکود اقتصادی ایالات متحده و کاهش عمیق تر نرخ بهره شود که می تواند قیمت نقره را افزایش دهد.

تحلیل قیمت نقره - 5 سپتامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD زیر 28.50 دلار باقی می ماند ازآنجاییکه معامله گران برای داده های شاخص مدیران خرید (PMI) ایالات متحده آماده می شوند

قیمت نقره در معاملات اولیه آسیایی روز پنجشنبه با کاهش اندک در حدود 28.25 دلار معامله شد.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی آگوست ایالات متحده (NFP) در روز جمعه از نزدیک بررسی می شود.

افزایش دلار و بدبینی رشد چین، قیمت نقره را کاهش می دهد، اما شرط‌بندی قوی تر برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است کاهش آن را محدود کند.

قیمت نقره (XAG/USD) در روز پنجشنبه در اولین جلسه آسیایی با یک تعصب نزولی ضعیف نزدیک به 28.25 دلار معامله شد. بهبود اندک دلار آمریکا (USD) بر فلز سفید تاثیر می گذارد. با این حال، افزایش گمانه زنی مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا در نشست آتی خود در ماه جاری نرخ بهره بیشتری را کاهش خواهد داد، ممکن است به محدود کردن کاهش نقره کمک کند.

گزارش ضعیف تر US JOLTS که در روز چهارشنبه منتشر شد، احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داد. با توجه به ابزار CME FedWatch، که به عنوان معیاری برای انتظارات بازار از نرخ بهره هدف فدرال رزرو عمل می کند، احتمال کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ های بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر 57 درصد است. احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو 43 درصد است. کاهش حتمی نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است در کوتاه مدت کاهش طلا را محدود کند درحالیکه XAG/USD را برای اکثر خریداران ارزان تر می کند.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی آگوست ایالات متحده (NFP) در روز جمعه در کانون توجه قرار خواهد گرفت و انتظار می رود که 161،000 شغل در اقتصاد ایالات متحده اضافه شود. در صورت نتیجه ضعیف‌تر، این امر می‌تواند مقداری فشار فروش بر دلار وارد کند و قیمت نقره برمبنای دلار را افزایش دهد.

از سوی دیگر، بدبینی رشد چین و نگرانی های تقاضا ممکن است فلز سفید را کاهش دهد زیرا چین بزرگترین صادرکننده نقره در جهان است. تحلیلگران بانک Global Research پیش بینی تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را از 5.0 درصد به 4.8 درصد در سال 2024 کاهش دادند. در همین حال، شاخص مدیران خرید (PMI) نزولی Caixin خدمات چین به کاهش کمک کرد و از 52.1 در ژوئیه به 51.6 کاهش یافت.

تحلیل قیمت نقره - 6 آگوست 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD به دلیل Fedspeak تسهیلانه به نزدیک 29.00 دلار افزایش یافت

قیمت نقره افزایش می یابد ازآنجاییکه Fedspeak احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را افزایش می دهد.

ابزار CME FedWatch نشان داد که احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره به 41.0 درصد افزایش یافته است.

در پی عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنین، منطقه امن نقره ممکن است با کاهش تنش های خاورمیانه با چالش هایی روبرو شود.

قیمت نقره (XAG/USD) برای سومین روز متوالی افزایش یافت و در ساعات اولیه اروپا در روز جمعه حدود 28.90 دلار در هر اونس تروی معامله شد.

دارایی‌های بدون بازده مانند نقره ممکن است از اظهارنظرهای نادرست مقامات فدرال رزرو حمایت شود، که احتمال کاهش نرخ بهره شدی توسط فدرال رزرو در سپتامبر را افزایش می‌دهد. کاهش نرخ بهره می تواند دارایی های کالایی را برای سرمایه گذاران جذاب کند تا بازده بهتری داشته باشند.

آستن گولزبی، رئیس بانک فدرال شیکاگو، روز جمعه گفت که روند بلندمدت بازار کار و داده های تورم، تسهیل نرخ بهره فدرال رزرو را به زودی و سپس به طور پیوسته در سال آینده توجیه می کند. 

با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها به طور کامل انتظار دارند که نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر حداقل 25 واحد پایه (bps) کاهش یابد. احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره نسبت به 30.0 درصد در هفته گذشته به 41.0 درصد افزایش یافته است.

با توجه به کاهش اخیر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، سود بالقوه نقره ممکن است به دلیل جریان‌های امن محدود باشد. به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، نیروهای اسرائیلی پس از 10 روز درگیری شدید، از جنین و اردوگاه آوارگان مجاور عقب نشینی کردند.

وزارت بهداشت فلسطین از کشته شدن 21 نفر در این شهر و اردوگاه خبر داد. یک ناظر رویترز خاطرنشان کرد که نیروهای اسرائیلی خسارات قابل توجهی به زیرساخت ها بر جای گذاشته اند.

تحلیل قیمت نقره - 9 سپتامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD به دلیل افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو نزدیک به 28.00 دلار باقی می ماند.

قیمت نقره افزایش می یابد درحالیکه داده های ضعیف نیروی کار ایالات متحده احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را افزایش می دهد.

بر اساس CME FedWatch Tool قیمت گذاری کامل حداقل در 25 واحد پایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر ارائه می شود.

گولزبی، رئیس بانک فدرال شیکاگو اظهار داشت که مقامات فدرال رزرو با احساسات بازار گسترده تر از تعدیل نرخ بهره هماهنگ شده اند.

قیمت نقره (XAG/USD) به نزدیک 28.00 دلار در هر اونس تروی در جلسه آسیایی در روز دوشنبه افزایش یافت. دارایی های بدون بازده مانند نقره با افزایش داده های ضعیف مشاغل ایالات متحده، احتمال کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود را افزایش می دهد.

دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که اشتغال غیرکشاورزی (NFP) 142,000 شغل در ماه آگوست اضافه کرد که کمتر از پیش بینی 160,000 بود اما نسبت به رقم اصلاح شده 89,000 ژوئیه بهبود یافته است. در همین حال، نرخ بیکاری طبق انتظار به 4.2 درصد کاهش یافت که نسبت به 4.3 درصد در ماه قبل افت کرده است.

کاهش نرخ های بهره، از طریق کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی های شمش غیر بازده به نفع نقره است. با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها به طور کامل پیش بینی می کنند که فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر خود، نرخ بهره را حداقل 25 واحد پایه (bps) کاهش دهد.

به گزارش CNBC، آستن گولسبی، رئیس بانک فدرال شیکاگو، روز جمعه اظهار داشت که مقامات فدرال رزرو با احساسات بازار گسترده‌تر همسو شدند مبنی بر اینکه تعدیل نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا قریب‌الوقوع است.

با توجه به کاهش اخیر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، سود بالقوه نقره ممکن است به دلیل جریان‌های امن محدود باشد. به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری فلسطین وفا، نیروهای اسرائیلی از جنین عقب نشینی کردند.

تحلیل قیمت نقره - 10 سپتامبر 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD به دلیل احتیاط بازار و افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده، زیر 28.50 دلار باقی می‌ماند.

قیمت نقره کاهش یافت ازانجاییکه معامله گران پیش از انتشار داده های تورم ایالات متحده در روز چهارشنبه احتیاط کردند.

نقره بدون بازده به دلیل عدم اطمینان در مورد میزان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با چالش های جزئی مواجه است.

ابزار CME FedWatch نشان می دهد که احتمال کاهش 50 واحد پایه ای نرخ بهره اندکی به 29.0 درصد کاهش یافته است.

قیمت نقره (XAG/USD) در ساعات معاملات آسیا روز سه شنبه به 28.30 دلار در هر اونس تروی کاهش یافت. معامله گران پیش از گزارش تورم ایالات متحده که قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود، احتیاط می کنند تا از میزان حتمی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر مطلع شوند. تغییرات نرخ بهره بر دارایی های بدون بازده مانند نقره تأثیر می گذارد.

هفته گذشته، داده های نیروی کار ایالات متحده عدم اطمینان را در مورد میزان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش داد. اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در ماه آگوست 142,000 شغل اضافه کرد که کمتر از پیش بینی 160,000 بود اما نسبت به رقم اصلاح شده 89,000 در ژوئیه بهبود یافته است. در همین حال، نرخ بیکاری مطابق انتظار به 4.2 درصد کاهش یافت که نسبت به 4.3 درصد در ماه قبل کاهش یافت.

با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها به طور کامل انتظار دارند که نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر حداقل 25 واحد پایه (bps) کاهش یابد. احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره نسبت به 30.0 درصد در هفته گذشته به 29.0 درصد کاهش یافته است.

به گزارش سی ان بی سی، آستن گولسبی، رئیس بانک فدرال شیکاگو، روز جمعه اظهار داشت که مقامات فدرال رزرو با احساسات بازار گسترده تر مبنی بر حتمی بودن تعدیل نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده همسو شدند. FedTracker FXStreet که از یک مدل هوش مصنوعی سفارشی برای ارزیابی سخنرانی های مقامات فدرال رزرو در مقیاس 0 تا 10 استفاده می کند، نظرات Goolsbee را تسهیلانه رتبه بندی کرد و به آنها امتیاز 3.2 را اختصاص داد.

تحلیل قیمت نقره - 12 سپتامبر 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD پیش از تصمیم بانک مرکزی اروپا و داده‌های ایالات متحده، بالاتر از 28.50 دلار است.

قیمت نقره پیش از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای نرخ بهره که برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده بود، افزایش یافت.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا با یک کاهش 25 واحد پایه ای نرخ بهره را به 4.0 درصد کاهش دهد.

داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه آگوست، احتمال کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را افزایش داده است.

قیمت نقره (XAG/USD) برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و در ساعات معاملاتی آسیا در روز پنجشنبه حدود 28.74 دلار معامله شد. دارایی‌های بدون بازده مانند نقره حمایت می‌شوند درحالیکه معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی اروپا (ECB) با کاهش 25 واحد پایه ای نرخ بهره در جلسه سیاست‌گذاری آتی خود در اواخر روز، نرخ‌های بهره را تا 4.0 درصد کاهش دهد.

تسهیل سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در سطح جهان، به نقره با کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های شمش بدون بهره سود می‌رساند. داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در ماه آگوست نشان داد که تورم کل به پایین‌ترین سطح در سه سال اخیر رسیده است که انتظارات کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر را افزایش داده است. سرمایه گذاران تمرکز خود را بر روی شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده و داده های اولیه مطالبات بیکاری که برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده است، برای چشم انداز بیشتر تغییر خواهند داد.

علاوه بر این، هیچ رشدی در اقتصاد بریتانیا انتظارات از کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) در ماه نوامبر را افزایش نمی دهد. برخی از معامله گران نیز احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در دسامبر را قیمت گذاری می کنند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در ماه آگوست به 2.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که نسبت به 2.9 درصد قبلی و کمتر از 2.6 درصد پیش بینی شده بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اصلی ماهانه 0.2 درصد افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اصلی، که شامل قیمت های پرنوسان مواد غذایی و انرژی نمی شود، در 3.2 درصد سال به سال ثابت ماند، در حالی که به 0.3 درصد ماه به ماه افزایش یافت که نسبت به 0.2 درصد قبلی افزایش داشت.

با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها به طور کامل انتظار دارند که نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر حداقل 25 واحد پایه (bps) کاهش یابد. احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره نسبت به 44.0 درصد در هفته گذشته، به شدت به 15.0 درصد کاهش یافته است.

تحلیل قیمت نقره - 13 سپتامبر 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD تا 30.00 دلار افزایش می‌یابد درحالیکه ممکن است فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد

در حالی که داده های اخیر ایالات متحده احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد، قیمت نقره افزایش یافت.

ابزار CME FedWatch احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره را از 14.0 درصد در روز گذشته به 41.0 درصد نشان می دهد.

بازارها چشم انداز تقاضا را در چین ارزیابی می کنند در حالی که رشد انرژی های تجدیدپذیر را که برای تقاضای نقره بسیار مهم است، فاکتور می گیرند.

قیمت نقره (XAG/USD) به روند رشد خود که از 9 سپتامبر آغاز شد ادامه می‌دهد و در ساعات‌ معاملات آسیایی روز جمعه در حدود 29.90 دلار در هر اونس تروی معامله می‌شود. پس از آن که داده های اقتصادی ایالات متحده این احتمال را تقویت کرد که فدرال رزرو بتواند نرخ بهره را تا 50 واحد پایه در هفته آینده کاهش دهد، دارایی های بدون بازده مانند نقره را مورد حمایت قرار گرفت. نرخ بهره پایین تر، دارایی های بدون بازده را برای سرمایه گذاری جذاب تر می کند.

با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها به طور کامل انتظار دارند که نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر حداقل 25 واحد پایه (bps) کاهش یابد. احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره به شدت به 41.0 درصد نسبت به 14.0 درصد در روز گذشته افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) در ماه آگوست به 0.2% افزایش یافت که از رشد 0.1% پیش بینی شده و 0.0% قبلی فراتر رفت. در همین حال، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) اصلی به 0.3% در ماه مارس در مقابل 0.2% افزایش پیش بینی شده و انقباض 0.2% در ماه ژوئیه افزایش یافت. با این حال، مطالبات اولیه بیکاری در ایالات متحده برای هفته منتهی به 6 سپتامبر کمی افزایش یافت و از 228 هزار نفر قبلی به 230 هزار رسید.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا (ECB) با اجرای یک کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره، نرخ عملیات بازپرداخت اصلی را به 4.0 درصد کاهش داد. علاوه بر این، به دنبال رکود در ژوئن، که انتظارات کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) در نوامبر را تقویت می‌کند تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ژوئیه رشدی نشان نداد. برخی از معامله گران نیز احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در دسامبر را قیمت گذاری می کنند.

بازارها در حال ارزیابی چشم انداز تقاضا در چین، بزرگترین مصرف کننده جهان، به دنبال سیگنال های اقتصادی متفاوت هستند، در حالی که رشد بخش انرژی های تجدیدپذیر را نیز در نظر می گیرند، جایی که نقره نقش کلیدی در تولید پنل های خورشیدی ایفا می کند.

تحلیل قیمت نقره - 16 سپتامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD با تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو به نزدیک به 31.00 دلار می رسد

قیمت نقره با افزایش انتظارات از کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یافت.

تقاضا برای نقره دلاری جذابیت بیشتری پیدا می‌کند ازآنجاییکه برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می کنند ارزان تر می شود.

با توجه به اینکه نقره برای طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی بسیار مهم است، بازارها چشم انداز تقاضا را در چین ارزیابی می کنند.

قیمت نقره (XAG/USD) به روند رشد خود که از 9 سپتامبر آغاز شد ادامه می‌دهد و در معاملات روز دوشنبه در آسیا حدود 31 دلار در هر اونس تروی معامله می‌شود. به دلیل افزایش گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ایالات متحده در نشست سیاست پولی آتی خود کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره را انتخاب خواهد کرد، نقره بدون بازده رشد خود را افزایش داد.

تقاضا برای نقره به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) که ناشی از کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری است، در حال افزایش است. از آنجایی که نقره کالایی بر اساس دلار است، برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند ارزان‌تر می‌شود، که به حمایت از افزایش تقاضا برای این فلز گرانبها کمک می‌کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر شش همتای اصلی خود ارزیابی می‌کند، در حدود 100.81 معامله می‌شود که بازده اوراق قرضه 2 ساله و اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده به ترتیب 3.58 و 3.65 درصد است.

بازار بر روی مقیاس کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) در روز چهارشنبه تقسیم شده است. با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها 41.0 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود را پیش بینی می کنند. احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره به 59.0 درصد، نسبت به 50.0 درصد در روز گذشته افزایش یافته است.

علاوه بر این، بازارها در حال ارزیابی چشم انداز تقاضا در چین پس از شاخص های اقتصادی مختلط هستند. نقره در کاربردهای مختلف صنعتی مانند الکترونیک، پنل های خورشیدی و قطعات خودرو ضروری است. با توجه به موقعیت چین به عنوان یکی از بزرگترین قطب های تولیدی جهان، تقاضای صنعتی این کشور برای نقره قابل توجه است.

تحلیل قیمت نقره - 18 سپتامبر 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD با توجه به سیاست‌های پولی فدرال رزرو زیر 31 دلار باقی می‌ماند

با توجه به سیاست پولی فدرال رزرو، قیمت نقره به زیر 31.00 دلار رسید.

به طور گسترده پیش بینی می شود که فدرال رزرو به سمت عادی سازی سیاست های پولی حرکت کند.

احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا 50 واحد پایه افزایش یافت.

قیمت نقره (XAG/USD) کمتر از مقاومت مهم 31.00 دلار در جلسه روز چهارشنبه اروپا در نوسان است. در حالی که سرمایه گذاران در انتظار سیاست پولی فدرال رزرو هستند که در ساعت 22:30 به وقت ایران اعلام خواهد شد، فلز سفید در حاشیه باقی می ماند.

در حالی که مقامات نگران وخامت شرایط بازار کار هستند، فدرال رزرو اولین تصمیم خود را برای کاهش نرخ بهره در بیش از چهار سال گذشته ارائه می کند. با این حال، سیاست گذاران مطمئن هستند که فشارهای قیمتی در مسیر بازگشت به هدف 2 درصد بانک است.

با گمانه زنی های محکم مبنی بر اینکه فدرال رزرو به سمت عادی سازی سیاست های پولی حرکت خواهد کرد، سرمایه گذاران بر میزان احتمالی کاهش نرخ بهره تمرکز خواهند کرد. بر اساس ابزار CME FedWatch، داده‌های قیمت‌گذاری معاملات آتی صندوق‌های فدرال 30 روزه نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی با 50 واحد پایه (bps) به 4.75٪ تا 5.00٪ در 65٪ است و بقیه به نفع کاهش نرخ بهره 25 واحد پایه است. جدا از تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو، سرمایه گذاران همچنین بر داده های لحظه ای فدرال رزرو و پیش بینی های اقتصادی تمرکز خواهند کرد.

پیش از سیاست پولی فدرال رزرو، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی ارزیابی می کند، به نزدیک به 100.80 کاهش می یابد. در مقابل، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به نزدیک 3.67 درصد می رسد. اعلام کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو به شدت بر دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه تاثیر خواهد گذاشت.

تحلیل قیمت نقره - 23 سپتامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD با افزایش ارزش دلار آمریکا به نزدیک 30.50 دلار کاهش یافت

قیمت نقره پس از یک رشد قوی در دلار آمریکا به نزدیک به 30.50 دلار کاهش یافت.

معامله گران در مورد اینکه آیا فدرال رزرو در ماه نوامبر نرخ بهره را 25 یا 50 واحد پایه کاهش خواهد داد یا خیر، اختلاف نظر دارند.

سرمایه گذاران بر شاخص مدیران خرید (PMI) اولیه ایالات متحده در ماه سپتامبر تمرکز خواهند کرد.

قیمت نقره (XAG/USD) با فشار فروش شدید بالاتر از مقاومت اصلی 31.00 دلار مواجه است و در جلسه روز دوشنبه اروپا به نزدیک 30.50 دلار کاهش می یابد. با وجود اینکه گمانه زنی های بازار برای انتخاب دومین کاهش متوالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو به میزان 50 واحد پایه (bps) همچنان پابرجاست، با افزایش ارزش دلار آمریکا (USD) به شدت کاهش می یابد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی ارزیابی می‌کند، به سرعت با 0.4 درصد بالاتر از 101.00 افزایش یافت. بهبود مناسب در دلار، سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها، مانند نقره، یک شرط گران قیمت برای سرمایه‌گذاران است.

ابزار CME FedWatch نشان می دهد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به میزان 50 واحد پایه به 4.25٪ تا 4.50٪ در نوامبر نزدیک به 50٪ است. برای باقی مانده سال، معاملات با کاهش 75 واحد پایه ای نرخ بهره قیمت گذاری شده اند. در مقابل، سیاست گذاران فدرال رزرو پیش بینی می کنند که نرخ بهره صندوق فدرال تا پایان سال به 4.4 درصد برسد.

در آینده، سرمایه گذاران بر داده های اولیه شاخص مدیران خرید جهانی S&P (PMI) ایالات متحده برای ماه سپتامبر که امروز منتشر خواهد شد، تمرکز خواهند کرد. اقتصاددانان تخمین می زنند که شاخص مدیران خرید (PMI) تولید از 47.9 در ماه آگوست به 48.5 بهبود یافته است. با این حال، رقم زیر سطح 50.0 یک انقباض در نظر گرفته می شود. انتظار می رود شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات با سرعت کمتری نسبت به نسخه قبلی 53.7 به 53.5 افزایش یابد.

تحلیل قیمت نقره - 24 سپتامبر 2024

تحلیل قیمت نقره: طبق داده های FXStreet، نقره افزایش می یابد

طبق داده های FXStreet، قیمت نقره (XAG/USD) در روز سه شنبه افزایش یافت. نقره با قیمت 30.87 دلار در هر اونس تروی معامله می شود که نسبت به قیمت 30.70 دلار روز دوشنبه 0.56 درصد افزایش داشته است.

قیمت نقره از ابتدای سال تاکنون 29.74 درصد افزایش داشته است.

نسبت طلا/نقره، که تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابری با ارزش یک اونس طلا را نشان می‌دهد، در روز سه‌شنبه به 85.15 رسید که از 85.63 در روز دوشنبه کاهش یافت.

تحلیل قیمت نقره - 25 سپتامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD به دلیل نگرانی از اقدامات محرک چین به زیر 32.00 دلار می رسد

قیمت نقره در میان نگرانی‌ها در مورد اینکه آیا برنامه‌های محرک چین برای افزایش تقاضا کافی است یا خیر، کاهش می یابد.

بانک مرکزی چین (PBOC) نسبت ذخیره مورد نیاز را 50 واحد پایه و نرخ بازپرداخت هفت روزه را از 1.7% به 1.5% کاهش داده است.

به دلیل افزایش تنش ها در خاورمیانه، نقره امن ممکن است دوباره جایگاه خود را به دست آورد.

قیمت نقره (XAG/USD) به افزایش اخیر خود نسبت به جلسه قبل ادامه داد و در ساعات معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه حدود 31.80 دلار معامله شد. قیمت فلز خاکستری کاهش می یابد درحالیکه معامله گران اثربخشی برنامه های محرک چین را برای تقویت قابل توجه اقتصاد این کشور، بزرگترین بازار فلزات جهان، دوباره ارزیابی می کنند.

فلز نقره برای بخش‌های مختلف صنعتی مانند الکترونیک، پنل‌های خورشیدی و قطعات خودرو بسیار حیاتی است. تقاضای صنعتی چین برای نقره به عنوان یکی از بزرگترین قطب های تولیدی جهان، نقش مهمی در مصرف جهانی این فلز گرانبها دارد.

روز سه‌شنبه، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که چین نسبت ذخیره مورد نیاز (RRR) را 50 واحد پایه (bps) کاهش می‌دهد. گونگ شنگ همچنین خاطرنشان کرد که بانک مرکزی نرخ بازپرداخت هفت روزه را از 1.7 درصد به 1.5 درصد کاهش می دهد و پیش پرداخت خانه های اضافی را از 25 درصد به 15 درصد کاهش می دهد.

با این حال، جی پی مورگان در یادداشتی به سرمایه گذاران توصیه کرد که با توجه به چشم انداز مثبت بازار پس از پیشنهادهای محرک چین در روز سه شنبه، بر کالاها و بازده اوراق قرضه نظارت کنند. این بانک تاکید کرد که رشد جهانی رشد جدیدی از چین دریافت کرده است، عاملی که در سال های اخیر فاقد آن بوده است. این توسعه به طور قابل توجهی خطر رکود را کاهش می دهد و برای بازارها مطلوب تلقی می شود. با این حال، جی پی مورگان همچنین در مورد خطر احتمالی تورم مجدد هشدار داد.

خطر نزولی برای نقره امن ممکن است به دلیل تشدید تنش ها در خاورمیانه محدود باشد. حمله هوایی اسرائیل به بیروت روز سه‌شنبه یک فرمانده ارشد حزب‌الله را کشته و نگرانی‌ها را در مورد جنگ تمام‌عیار با تشدید حملات موشکی فرامرزی تشدید کرد. به گزارش رویترز، حزب الله روز چهارشنبه تایید کرد که ابراهیم قبیسی، فرمانده ارشد ارتش اسرائیل در حملات هوایی اسرائیل به پایتخت لبنان کشته شده است.

تحلیل قیمت نقره - 30 سپتامبر 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD پیش از سخنرانی پاول رئیس فدرال‌رزرو به نزدیک 31.50 دلار کاهش یافت.

قیمت نقره برای دومین روز متوالی در اوایل جلسه آسیایی روز دوشنبه در حدود 31.55 دلار فضای خود را از دست داد.

احساسات خوش بینانه بر قیمت فلز سفید تاثیر می گذارد.

اقدامات محرک چینی و انتظار کاهش بزرگ نرخ بهره آمریکا ممکن است کاهش نقره را محدود کند.

قیمت نقره (XAG/USD) برخی از فروشندگان را به نزدیکی 31.55 دلار در اوایل جلسه آسیایی روز دوشنبه جذب می کند. بهبود احساسات ریسک در بازارهای جهانی باعث ایجاد مقداری سود در فلز سفید می شود. معامله گران مواظب سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده در اواخر روز دوشنبه خواهند بود.

در حالی که معامله گران در انتظار کاتالیزورهای جدید هستند، احساسات خوش بینانه می تواند فشار فروش را بر فلز سفید وارد کند. سخنرانی جرمی پاول رئیس فدرال رزرو ممکن است نکاتی را در مورد چشم انداز نرخ بهره ایالات متحده در سال جاری ارائه دهد.

پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین (PBoC) از اقدامات محرک جدید برای رشد بخش دارایی پررنگ و تقاضای داخلی پایین در این کشور خبر داد. همچنین، بانک خلق چین (PBoC) اعلام کرد که بانک مرکزی میزان ذخایری را که بانک‌ها ملزم به حفظ آن هستند، کاهش می‌دهد. آملیا شیائو فو، رئیس بازارهای کالا در BOCI گفت: «نقره به دلیل کاهش متوالی نرخ بهره و از آنجایی که محرک های چین ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد، در سه ماهه آینده به رشد خود ادامه خواهد داد.

علاوه بر این، امید به کاهش بزرگ دیگر نرخ بهره در ایالات متحده، تا حدودی از قیمت نقره حمایت می کند. با توجه به CME FedWatch Tool، معاملات آتی نرخ بهره تقریباً 54 درصد با احتمال کاهش نیم واحد پایه در ماه نوامبر قیمت گذاری شده اند، در حالی که احتمال کاهش یک چهارم واحدی 46 درصد است.

در همین حال، کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب‌الله توسط اسرائیل به تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه دامن زده و جنگ را در مرز این کشور با لبنان تشدید کرده است. به گزارش سی ان ان، این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران گفت به جنگ ادامه خواهد داد، حتی با وجود کشته شدن تعداد زیادی از شخصیت های ارشد حزب الله. افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می تواند XAG/USD را تقویت کند.

منبع: fxstreet