تحلیل قیمت نقره | نوامبر 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت نقره» اکونومیشن در نوامبر 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (7 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت نقره - 4 نوامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 5 نوامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 19 نوامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 25 نوامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 26 نوامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 28 نوامبر 2024
• تحلیل قیمت نقره - 29 نوامبر 2024

تحلیل قیمت نقره - 4 نوامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD به دلیل احتیاط پیش از انتخابات ایالات متحده به بالای 32.50 دلار می رسد

با کاهش ارزش دلار آمریکا در میان کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری، قیمت نقره افزایش یافت.

نظرسنجی اخیر نشان داد که کامالا هریس و دونالد ترامپ در یک رقابت تنگاتنگ در هفت ایالت میدان مبارزه قرار دارند.

تقاضا برای نقره ممکن است افزایش یابد درحالیکه چین یک بسته محرک اضافی بیش از 10 تریلیون یوان را تصویب می کند.

قیمت نقره (XAG/USD) معاملات سه روزه خود را شکست و در ساعات معاملات اروپایی روز دوشنبه حدود 32.70 دلار معامله شد. افزایش قیمت نقره را می توان به کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) در میان کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری نسبت داد. دلار ضعیف تر معمولاً تقاضا برای کالاهای دلاری مانند نقره را افزایش می دهد و آنها را برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می کنند جذاب تر می کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش همتای اصلی خود ارزیابی می کند، در زمان نوشتن با بازده اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به ترتیب در 4.17 و 4.31 درصد در حدود 103.80 معامله می شود. 

قیمت نقره ممکن است ثابت بماند ازآنجاییکه معامله گران نیز در حال آماده شدن برای تصمیمات سیاست پولی آتی از سوی فدرال رزرو آمریکا هستند که قرار است اواخر این هفته منتشر شود. ابزار CME FedWatch در حال حاضر احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر را 99.7 درصد نشان می دهد.

در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، معامله گران به دلیل افزایش عدم اطمینان در مورد نتایج انتخابات در روز سه شنبه احتیاط می کنند. آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد که کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در نوادا، کارولینای شمالی و ویسکانسین پیشتاز است، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در آریزونا دارای برتری ضعیفی است. کاندیداها در میشیگان، جورجیا و پنسیلوانیا رقابت تنگاتنگی دارند. نظرسنجی نهایی نیویورک تایمز / کالج سینا که از 24 اکتبر تا 2 نوامبر انجام شد، نشان داد که همه مسابقات در هفت ایالت میدان نبرد 3.5٪ اختلاف خطا دارند.

کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین از 4 تا 8 نوامبر تشکیل جلسه می دهد، که انتظار می رود بدهی های اضافی و اقدامات مالی را به عنوان بخشی از یک برنامه محرک رشد گسترده تر تصویب کند. گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که بسته محرک بالقوه می تواند از 10 تریلیون یوان فراتر رود. چین به‌عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های تولید لوازم الکترونیکی، پنل‌های خورشیدی و قطعات خودرو در جهان، ممکن است تقاضا برای نقره را افزایش داده باشد.

تحلیل قیمت نقره - 5 نوامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD پیش از انتخابات ایالات متحده در حدود 32.50 دلار ثابت می ماند

قیمت نقره موقعیت خود را حفظ می کند ازآنجاییکه معامله گران به دلیل افزایش عدم اطمینان در مورد نتایج انتخابات ایالات متحده احتیاط می کنند.

نظرسنجی ها نشان می دهد که ترامپ رئیس جمهور سابق و هریس معاون رئیس جمهور تقریباً برابر هستند.

ممکن است تقاضای نقره به دلیل افزایش انتظارات برای اقدامات محرک بیشتر از سوی چین افزایش یابد.

قیمت نقره (XAG/USD) در ساعات معاملاتی آسیا در روز سه شنبه موقعیت خود را در حدود 32.50 حفظ کرد ازانجاییکه معامله گران پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده محتاط هستند. با این حال، افزایش عدم اطمینان پیرامون انتخابات منجر به افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند نقره شده است.

احساس ریسک گریزی با این گمانه زنی تقویت شده است که با توجه به تعهد ترام برای افزایش قابل توجه تعرفه های تجاری، ریاست جمهوری بالقوه تحت ریاست دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه، می تواند منجر به تورم بیشتر شود. این امر باعث شده است که سرمایه گذاران به دنبال دارایی های امن به عنوان پوششی در برابر ریسک های تورمی بلند مدت باشند.

با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق و کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا تقریباً برابر هستند. نتیجه نهایی ممکن است تا چند روز پس از رأی گیری روز سه شنبه نامشخص بماند. هم ترامپ و هم هریس در حالی که در آخرین روز این رقابت بسیار نزدیک ریاست جمهوری در سراسر پنسیلوانیا به رقابت پرداختند، به شانس خود ابراز اطمینان کردند.

تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا روز پنجشنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بازارها انتظار دارند در این هفته 25 واحد پایه کاهش متوسط ​​نرخ بهره را تجربه کنند. CME FedWatch Tool احتمال 99.5 درصد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در ماه نوامبر نشان می دهد. این می تواند از نقره حمایت کند درحالیکه نرخ های بهره پایین تر، هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بهره را کاهش می دهد.

انتظارات برای اقدامات محرک بیشتر از سوی چین می تواند تقاضای نقره را تقویت کند ازانجاییکه کمیته دائمی کنگره ملی خلق (NPC) یک جلسه پنج روزه از 4 تا 8 نوامبر برگزار می کند. پیش بینی می شود مقامات چینی بسته محرک بالقوه بیش از 10 تریلیون یوان را برای حمایت از اقتصاد این کشور تصویب کنند. با توجه به موقعیت چین به عنوان یکی از بزرگترین قطب های تولید لوازم الکترونیکی، پنل های خورشیدی و قطعات خودرو در جهان، این می تواند منجر به افزایش تقاضا برای نقره شود.

تحلیل قیمت نقره - 19 نوامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: با کاهش دلار آمریکا، XAG/USD نزدیک به 31.50 دلار افزایش یافت

قیمت نقره با مقرون به صرفه شدن فلزات دلاری و حمایت از دلار ضعیف تر، افزایش می یابد.

با تشدید تنش ها در درگیری روسیه و اوکراین، فلز خاکستری با جریان های ورودی امن حمایت می شود.

پس از آن که جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، انتظارات کاهش قریب الوقوع نرخ بهره را کاهش داد، دارایی های بدون بهره با مانع مواجه شدند.

قیمت نقره (XAG/USD) برای دومین روز متوالی به رشد خود ادامه می دهد و در معاملات روز سه شنبه در آسیا در حدود 31.40 دلار در هر اونس تروی معامله می شود. قیمت‌های نقره دلاری از پایین‌ترین سطح دو ماهه خود بهبود می‌یابند درحالیکه دلار آمریکا (USD) پس از افزایش اخیر، فروش سودآوری را تجربه می‌کند. این افزایش با انتظارات کاهش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو و خوش بینی نسبت به عملکرد بهتر اقتصادی ایالات متحده در دولت آینده ترامپ تقویت شد.

در همین حال، نقره ی امن در میان تنش های ژئوپلیتیکی در حال افزایش است. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به اوکراین اجازه استفاده از سلاح‌های ساخت آمریکا را برای حملات در روسیه داد، اقدامی که نگرانی‌ها را در منطقه تشدید کرد. در پاسخ، کرملین روز دوشنبه هشداری صادر کرد و متعهد شد که در برابر آنچه تصمیم بی پروایانه دولت بایدن خوانده، تلافی کند. روسیه پیشتر هشدار داده بود که چنین اقداماتی می تواند خطر رویارویی با ناتو را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

پس از آنکه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، انتظارات کاهش نرخ بهره را کاهش داد، دارایی های بدون بازده مانند نقره با مانع مواجه شدند. پاول بر قدرت اقتصاد، بازار کار قوی و فشارهای تورمی مداوم تاکید کرد. وی تصریح کرد: اقتصاد هیچ علامتی مبنی بر اینکه باید برای کاهش نرخ های بهره عجله داشت، نمی فرستد. سرمایه گذاران اکنون منتظر اظهارات بیشتر از سوی مقامات فدرال رزرو در این هفته هستند تا چشم انداز بیشتری در مورد مسیر نرخ بهره ایالات متحده داشته باشند.

بازارها با پیش‌بینی اقدامات محرک بیشتر بالقوه برای حمایت از رشد اقتصادی، تصمیم آتی نرخ اولیه وام (LPR) چین را بررسی می کنند. این به دنبال بسته بدهی 10 تریلیون یوانی اخیر است که شامل محرک های مستقیم اقتصادی نمی شود و نگرانی های بازار را تشدید می کند. تقاضای صنعتی چین برای نقره، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های تولید لوازم الکترونیکی، پنل‌های خورشیدی و قطعات خودرو در جهان، همچنان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت آن است.

تحلیل قیمت نقره - 25 نوامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD با وجود تشدید تنش ژئوپلیتیکی به زیر 31.00 دلار کاهش یافت

قیمت نقره ممکن است به دلیل جریان های امن در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین دوباره به جایگاه خود بازگردد.

با کاهش ارزش دلار آمریکا به دلیل خوش‌بینی بازار، ممکن است نقره بر اساس دلار افزایش یابد.

نقره بدون بهره ممکن است به دلیل افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو با چالش هایی روبرو شود.

قیمت نقره (XAG/USD) به افزایش اخیر خود بازگشت و در نشست آسیایی روز دوشنبه حدود 30.80 دلار در هر اونس تروی معامله شد. این کاهش ممکن است با کاهش فنی مرتبط باشد، شبیه به ضعف مشاهده شده در طلا. با این حال، نقره، به عنوان یک دارایی امن، می تواند به دلیل تشدید درگیری روسیه و اوکراین، سرعت خود را افزایش دهد.

روز جمعه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تایید کرد که روسیه در حمله به شهر دنیپرو اوکراین یک آزمایش موشکی میان برد مافوق صوت انجام داده است. کرملین اعلام کرد که این حمله اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به اولین حمله اوکراین به خاک روسیه با استفاده از سلاح های آمریکایی و بریتانیایی بود.

پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مبنی بر نامزدی اسکات بسنت، مدیر صندوق تامینی، به عنوان وزیر خزانه داری جدید، قیمت نقره ممکن است حمایت بیشتری از کاهش دلار آمریکا دریافت کند. انتظار می‌رود بسنت، یک چهره باتجربه وال استریت و محافظه‌کار مالی، موضع محتاطانه‌تری در مورد تعرفه‌ها اتخاذ کند و نگرانی‌ها در مورد اجرای سیاست‌های تجاری شدید را کاهش دهد.

نقره بدون بهره ممکن است به دلیل پتانسیل هزینه فرصت بالاتر در یک دوره طولانی با فشار نزولی مواجه شده باشد. این را می توان به داده های اولیه قوی S&P Global شاخص مدیران خرید (PMI) ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد، نسبت داد، که انتظارات را مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است سرعت کاهش نرخ بهره را کاهش دهد، افزایش داد.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، معامله گران آتی اکنون احتمال کاهش 50.9 درصدی را به میزان یک چهارم واحد پایه به فدرال رزرو نسبت می دهند که از حدود 61.9 درصد یک هفته قبل کاهش یافته است.

تحلیل قیمت نقره - 26 نوامبر 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD پس ازکاهش های متوالی زیر 30.50 دلار باقی می‌ماند

به دنبال گزارش هایی مبنی بر توافق آتش بس اسرائیل و حزب الله، قیمت نقره روز دوشنبه نزدیک به 3 درصد کاهش یافت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا قصد دارد بر واردات از مکزیک، کانادا و چین تعرفه اعمال کند.

نقره بدون بازده به دلیل خوش بینی بازار اوراق قرضه در پی انتخاب اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری آمریکا با مشکل مواجه شد.

قیمت نقره (XAG/USD) در ساعات معاملات آسیایی در روز سه شنبه در حدود 30.40 دلار در هر اونس تروی در نوسان است، پس از افت تقریباً 3 درصدی در جلسه قبل. این خطر نزولی برای دارایی های امن مانند فلز نقره با گزارش هایی مرتبط است که نشان می دهد اسرائیل و حزب الله به توافق آتش بس نزدیک شده اند.

علاوه بر این، پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اعلام کرد که قصد دارد از اولین روز ریاست جمهوری خود، در کنار تعرفه 10 درصدی بر کالاهای چینی تعرفه 25 درصدی را بر همه واردات از مکزیک و کانادا اعمال کند، قیمت نقره دلاری تحت فشار افزایش دلار آمریکا قرار گرفت. دلار آمریکا قوی تر، فلزات گرانبها را برای خریداران خارجی گران تر می کند و بر تقاضای نقره تأثیر منفی می گذارد.

به دنبال انتخاب اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده در دولت آتی، نقره بدون بازده به دلیل خوش بینی در بازار اوراق قرضه با فشار نزولی مواجه شد. بسنت از رویکرد مرحله‌ای به محدودیت‌های تجاری حمایت کرده و تمایل خود را برای مذاکره درباره سطح تعرفه‌ها با هماهنگی رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ ابراز کرده است.

با این حال، اظهارات کمتر سختگیرانه روز سه شنبه از سوی مقامات فدرال رزرو ممکن است تا حدودی از قیمت نقره حمایت کند. آستن گولسبی، رئیس بانک فدرال شیکاگو، پیشنهاد کرد که فدرال رزرو احتمالا به کاهش نرخ بهره به سمت یک موضع خنثی ادامه می دهد که نه فعالیت اقتصادی را تحریک می کند و نه محدود می کند. به گزارش بلومبرگ، در همین حال، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال مینیاپولیس، اشاره کرد که می‌توان کاهش نرخ بهره دیگری را در نشست دسامبر فدرال رزرو در نظر گرفت.

سرمایه‌گذاران اکنون بر صورتجلسه نوامبر فدرال رزرو تمرکز کرده‌اند که قرار است اواخر جلسه آمریکای شمالی منتشر شود. این صورتجلسه می تواند چشم اندازهای مهمی در مورد جهت گیری بانک مرکزی در مورد سیاست پولی ارائه دهد.

تحلیل قیمت نقره - 28 نوامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD با کاهش تنش های ژئوپلیتیکی به زیر 30 دلار رسید

قیمت نقره به دلیل کاهش جریان های امن در بحبوحه کاهش تنش های خاورمیانه کاهش یافت.

آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح حزب الله لبنان روز چهارشنبه با موفقیت برقرار شد.

ازآنجاییکه دلار آمریکا ارزش خود را برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می کنند افزایش می دهد و به طور بالقوه تقاضا را کاهش می دهد، نقره با موانعی روبرو می شود.

قیمت نقره (XAG/USD) برای دومین روز متوالی کاهش خود را افزایش داد و در جریان معاملات آسیایی در روز پنجشنبه حدود 29.90 دلار در هر اونس تروی معامله شد. کاهش قیمت نقره را می توان به دلیل کاهش جریان های امن به دلیل کاهش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه دانست.

آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح حزب الله لبنان در روز چهارشنبه با میانجیگری ایالات متحده آمریکا و فرانسه با موفقیت برقرار شد. این آتش بس به مردم مناطق مرزی که از 14 ماه درگیری ویران شده اند، اجازه داده است تا به خانه های خود بازگردند. به گزارش رویترز، با این حال، اسرائیل به عملیات نظامی خود علیه حماس در نوار غزه ادامه می دهد.

قیمت نقره تحت فشار بهبود دلار آمریکا قرار گرفته است ازآنجاییکه فدرال رزرو احتمالاً در مورد کاهش نرخ بهره پس از آمارهای تورمی قوی روز چهارشنبه محتاط باقی خواهد ماند. این گزارش حاکی از رشد قابل توجه هزینه های مصرف کننده در ماه اکتبر است، اما همچنین نشان دهنده رکود در روند کاهش تورم است و فدرال رزرو را در حالت آماده باش نگه می دارد.

شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.3 درصد در ماه اکتبر افزایش یافت که نسبت به 2.1 درصد در سپتامبر افزایش یافت. در همین حال، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اصلی، که شامل قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی نمی شود، 2.8 درصد افزایش یافت، کمی بالاتر از 2.7 درصد ثبت شده در ماه قبل بود. هر دو رقم با انتظارات بازار مطابقت داشتند که نشان دهنده فشار تورمی ثابت در اقتصاد است.

با خوش بینی در بازار اوراق قرضه پس از انتخاب اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده در دولت آتی، تقاضای نقره بدون بازده تحت فشار نزولی قرار گرفت. بسنت از رویکرد مرحله‌ای به محدودیت‌های تجاری حمایت کرده و تمایل خود را برای مذاکره درباره سطح تعرفه‌ها با هماهنگی رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ ابراز کرده است.

معامله گران نقره همچنان صورتجلسه اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) را برای جلسه سیاست گذاری که در 7 نوامبر برگزار شد، ارزیابی می کنند، که نشان می دهد سیاست گذاران موضع محتاطانه ای در مورد کاهش نرخ بهره اتخاذ می کنند و دلیل آن کاهش تورم و بازار کار قوی است.

با توجه به CME FedWatch Tool، معامله گران معاملات آتی در حال حاضر با احتمال 68.1 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه دسامبر به میزان یک چهارم واحد پایه کاهش می دهد. با این وجود، آنها پیش بینی می کنند که نرخ بهره فدرال رزرو در جلسات ژانویه و مارس بدون تغییر باقی بماند.

تحلیل قیمت نقره - 29 نوامبر 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD با هشدار روسیه در مورد حمله به اوکراین به بالای 30.50 دلار رسید.

قیمت نقره به دلیل افزایش درگیری روسیه و اوکراین، افزایش یافت.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد حمله احتمالی موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای به اوکراین هشدار داد.

تقاضا برای نقره به دلار به دلیل کاهش ارزش دلار افزایش می یابد.

نقره (XAG/USD) برای دومین جلسه متوالی به روند صعودی خود ادامه داد و در ساعات معاملات آسیایی روز جمعه در حدود 30.70 دلار در نوسان بود. این افزایش قیمت نقره عمدتاً ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی است. گزارش ها حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از حملات گسترده اخیر مسکو به زیرساخت های انرژی کلیدی، نسبت به حمله احتمالی موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای به اوکراین هشدار داد.

در همین حال، آتش‌بس بین اسرائیل و گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان در روز چهارشنبه با میانجیگری ایالات متحده و فرانسه با موفقیت انجام شد. این آتش بس به ساکنان این امکان را داده است که به خانه های خود بازگردند. با این حال، اسرائیل همچنان درگیر عملیات نظامی علیه حماس در نوار غزه است.

علاوه بر این، کاهش دلار آمریکا (USD) نقره دلاری را برای خریداران با ارزهای خارجی مقرون به صرفه تر می کند و تقاضای آن را افزایش می دهد. علاوه بر این، پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، اسکات بسنت، محافظه کار وال استریت را به عنوان وزیر خزانه داری آمریکا انتخاب کرد، بازار اوراق قرضه ایالات متحده تقویت شده است.

بازارها به دقت داده های آینده ایالات متحده را برای داده های بیشتر در مورد جهت گیری سیاست پولی فدرال رزرو بررسی می کنند. روز چهارشنبه، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اصلی ایالات متحده برای ماه اکتبر انتظارات را برآورده کرد و امید سرمایه‌گذاران را برای کاهش مجدد نرخ بهره در دسامبر افزایش داد. با این حال، داده های دیگر حاکی از اقتصاد مقاومتی است که نشان می دهد فدرال رزرو ممکن است در سال آینده رویکرد محتاطانه ای را در پیش بگیرد.

با توجه به CME FedWatch Tool، معامله گران معاملات آتی اکنون با احتمال 66.5 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره در دسامبر قیمت گذاری می کنند که نسبت به 55.9 درصد یک هفته قبل افزایش یافته است. با این حال، آنها انتظار دارند که فدرال رزرو در جلسات ژانویه و مارس خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند.