تحلیل

| اشتراک‌گذاری

تحلیل قیمت نقره | مه 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

همه‌ی 16 گزارش «تحلیل قیمت نقره» اکونومیشن در مه 2024، به ترتیب تاریخ و در یک صفحه.

نویسنده: younes

منتشر شده:خرداد 31, 2024 9:14

زمان مطالعه:

28 دقیقه

دسته بندی:commodities

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت نقره» اکونومیشن در مه 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (16 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

تحلیل قیمت نقره - 1 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 6 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 7 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 10 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 14 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 15 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 16 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 17 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 20 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 22 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 24 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 27 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 28 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 29 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 30 مه 2024
تحلیل قیمت نقره - 31 مه 2024

تحلیل قیمت نقره - 1 مه 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD علیرغم فدرال‌رزرو سختگیر به نزدیک 26.50 دلار بازگشت.

قیمت نقره با وجود احساسات سختگیرانه پیرامون فدرال رزرو افزایش می یابد.
افزایش طولانی مدت نرخ های بهره می تواند تقاضا برای دارایی های غیر بازده مانند نقره را کاهش دهد.
قوی‌تر شدن شاخص هزینه اشتغال، قدرت دلار آمریکا را تقویت کرد.
قیمت نقره با بازیابی کاهش های اخیر خود که در جلسه قبل ثبت شده بود، در ساعات معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه در حدود 26.50 دلار در هر اونس معامله شد. با این حال، دلار آمریکا (USD) به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تقویت شد. فعالان بازار پیش از تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو موضع محتاطانه ای اتخاذ می کنند.

داده‌های قوی‌تر هزینه نیروی کار از ایالات متحده بحث‌ها را در مورد به تاخیر انداختن کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به دلیل فشارهای تورمی دوباره افزایش داده است. شاخص هزینه اشتغال ایالات متحده در سه ماهه اول 1.2% افزایش یافت که بزرگترین افزایش خود را در یک سال گذشته نشان داد و از پیش بینی 1.0% و رقم قبلی 0.9% فراتر رفت. این داده ها بر فشارهای دستمزد موجود تأکید می کند که می تواند تأثیر تورم مداوم در اقتصاد ایالات متحده را تشدید کند.

معامله گران انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را که تحت تاثیر داده های اقتصادی قوی ایالات متحده و تورم مداوم افزایش یافته است، در سال جاری کاهش داده اند. با توجه به CME FedWatch Tool، احتمال اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را در سطح فعلی 5.5 درصد در ژوئن حفظ کند، به 91.6 درصد افزایش یافته است. چشم انداز نرخ های بهره بالاتر، هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده مانند نقره را افزایش می دهد و جذابیت آن را کاهش می دهد.

انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران بر انتشار تغییرات اشتغال ADP و شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ISM از ایالات متحده در روز چهارشنبه، قبل از بیانیه سیاست پولی فدرال رزرو نظارت کنند. این داده های منتشر شده احتمالاً چشم انداز بیشتری در مورد وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده ارائه می دهد و بر انتظارات بازار در مورد تصمیمات سیاست پولی آتی تأثیر می گذارد.

تحلیل قیمت نقره - 6 مه 2024

افزایش قیمت نقره بر اساس داده های FXStreet

طبق داده های FXStreet، قیمت نقره (XAG/USD) در روز دوشنبه افزایش یافت. نقره با قیمت 27.10 دلار در هر اونس معامله می شود که 2.04 درصد از قیمت 26.56 دلاری روز جمعه افزایش یافته است.

قیمت نقره از ابتدای سال تاکنون 6.40 درصد افزایش داشته است.

نسبت طلا/نقره، که تعداد اونس تروی نقره مورد نیاز برای برابری با ارزش یک اونس تروی طلا را نشان می دهد، در روز دوشنبه به 85.48 رسید که از 86.67 در روز جمعه کاهش یافت.

سرمایه گذاران ممکن است از این نسبت برای تعیین ارزش نسبی طلا و نقره استفاده کنند. برخی ممکن است نسبت بالا را به عنوان شاخصی در نظر بگیرند که نقره کمتر از حد ارزش گذاری شده است - یا طلا بیش از حد ارزش گذاری شده است - و ممکن است بر این اساس نقره بخرند یا طلا بفروشند. در مقابل، یک نسبت پایین ممکن است نشان دهد که طلا نسبت به نقره کمتر ارزش گذاری شده است.

تحلیل قیمت نقره - 7 مه 2024

کاهش قیمت نقره بر اساس داده های FXStreet

بر اساس داده های FXStreet، قیمت نقره (XAG/USD) در روز سه شنبه کاهش یافت. نقره با 27.24 دلار در هر اونس معامله می شود که 0.74 درصد از قیمت 27.44 دلاری روز دوشنبه کاهش یافته است.

قیمت نقره از ابتدای سال تاکنون 6.95 درصد افزایش داشته است.

نسبت طلا/نقره، که تعداد اونس تروی نقره مورد نیاز برای برابری با ارزش یک اونس تروی طلا را نشان می‌دهد، در روز سه‌شنبه به 85.15 رسید که از 84.68 روز دوشنبه افزایش یافت.

تحلیل قیمت نقره - 10 مه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD پس از ادعای بیکاری ایالات متحده به نزدیک 28.50 دلار افزایش یافت

پس از اینکه داده های ضعیف نیروی کار باعث ایجاد احساسات منفی در محدوده فدرال رزرو شد، قیمت نقره افزایش یافت.
مطالبات اولیه بیکاری در ایالات متحده به بالاترین حد در بیش از 8 ماه گذشته رسید و به 231 هزار نفر رسید که از برآوردهای 210 هزار نفری فراتر رفت.
نقره درخواست پناهگاه امن را در بحبوحه بن بست مذاکرات آتش بس در خاورمیانه افزایش داد.
قیمت نقره برای سومین جلسه متوالی در روز جمعه در معاملات آسیایی رشد خود را افزایش داد و حدود 28.50 دلار در هر اونس معامله شد. افزایش در ارزش فلز خاکستری را می توان به آخرین داده های اشتغال از ایالات متحده نسبت داد که از موضع پولی مناسب توسط فدرال رزرو حمایت می کند.

به طور غیرمنتظره ای، مطالبات اولیه بیکاری در ایالات متحده به بالاترین حد خود در بیش از 8 ماه گذشته رسید، که نشان دهنده تضعیف بازار کار بود و به طور بالقوه فضایی را برای فدرال رزرو فراهم کرد تا چرخه تسهیل را زودتر شروع کند. نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند نقره را افزایش می‌دهد.

دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) داده‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌دهد تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست داده‌اند فراتر از انتظارات است. مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به 3 مه به 231 هزار افزایش یافت که از تخمین های 210 هزار نفر فراتر رفت و نسبت به هفته قبل که 209 هزار نفر بود، افزایش داشت. علاوه بر این، با توجه به محفوظات ابراز شده توسط برخی از مقامات فدرال رزرو در مورد کاهش قیمت، معامله گران از نزدیک بر انتشار مصرف کننده ایالات متحده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) هفته آینده برای بینش بیشتر در مورد موضع پولی فدرال رزرو نظارت خواهند کرد.

در بخش ژئوپلیتیک، نقره در بحبوحه بن بست مذاکرات آتش بس در خاورمیانه، افزایش تقاضای پناهگاه امن را تجربه کرد. نیروهای اسرائیلی روز پنجشنبه تانک ها را بسیج کردند و در نزدیکی مناطق مسکونی رفح تیراندازی کردند. بر اساس گزارش رویترز، این تشدید در پی اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این بود که در صورت آغاز حمله قابل توجه به شهر جنوبی غزه، ایالات متحده تسلیحات خود را از اسرائیل دریغ خواهد کرد.

تحلیل قیمت نقره - 14 مه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیکی به نزدیک به 28.50 دلار افزایش می یابد.

قیمت نقره به دلیل تشدید تنش ها در خاورمیانه در روز سه شنبه افزایش یافت.
نیروهای اسرائیلی در تلاش برای بازپس گیری اراضی از شبه نظامیان حماس به سمت شمال غزه پیشروی کردند.

مقامات فدرال رزرو نشان دادند که نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی تری حفظ می کنند، که ممکن است دارایی های بدون بازده مانند نقره را کاهش دهد.
قیمت نقره برای دومین جلسه متوالی رشد خود را افزایش داد و حدود 28.30 دلار در هر اونس تروی در اوایل جلسه اروپا در روز سه شنبه معامله شد. افزایش ارزش نقره امن را می توان به تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نسبت داد. به گزارش رویترز، نیروهای اسرائیلی در تلاش برای بازپس گیری اراضی از دست مبارزان حماس، به طور قابل توجهی به سمت شمال غزه پیشروی کرده اند.

قیمت نقره پس از انتشار هفتگی مطالبات بیکاری اولیه در ایالات متحده در روز پنجشنبه، که به بالاترین حد در هشت ماه گذشته در 231,000 رسید، تقویت شد. این نشانه ضعف بازار کار بود و به طور بالقوه فضایی را برای فدرال رزرو فراهم کرد تا چرخه تسهیل را زودتر شروع کند.

با این حال، مقامات فدرال رزرو با توجه به تورم بالا بر اهمیت حفظ نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی تاکید کردند. فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، روز دوشنبه این موضع را تکرار کرد و از حفظ نرخ های بهره فعلی تا زمانی که نشانه هایی از کاهش تورم ظاهر شود، حمایت کرد. نرخ های بهره بالاتر معمولاً جذابیت دارایی های بدون بازده مانند نقره را کاهش می دهد.

در اواخر روز، معامله گران احتمالاً شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) را که یک شاخص اقتصادی مهم است، بررسی خواهند کرد. گزارش شاخص قیمت تولید کننده (PPI) می تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار ایالات متحده داشته باشد. معامله گران ممکن است از داده های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای بررسی نتیجه بالقوه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) استفاده کنند. اگر داده‌های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) فراتر از انتظارات باشد، می‌تواند احساسات سختگیرانه پیرامون تعهد فدرال رزرو به حفظ نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی را تقویت کند. این به طور بالقوه می تواند بر قیمت نقره فشار وارد کند.

تحلیل قیمت نقره - 15 مه 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD پیش از آمار تورم ایالات متحده، در حدود 28.60 دلار خنثی می‌ماند.

قیمت نقره در میان کاهش ارزش دلار آمریکا پیش از داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده، افزایش می یابد.
تورم مصرف کننده ایالات متحده در سه ماه اول سال جاری شدیدا بالا باقی مانده است.
بازده اوراق قرضه آمریکا در بحبوحه گمانه زنی های قوی مبنی بر اینکه فدرال رزرو از سپتامبر به سمت عادی سازی سیاست های پولی حرکت خواهد کرد، کاهش می یابد.
قیمت نقره (XAG/USD) در روز چهارشنبه در معاملات اروپا در محدوده کوچکی در حدود 28.60 دلار معامله می شود. فلز سفید به رشدهای الهام گرفته از دلار آمریکا رسیده است، که با وجود انتشار گزارش تورم بالای شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) در ماه آوریل، به شدت کاهش یافت.

آمار سالانه شاخص قیمت تولید کننده (PPI) رشد قابل انتظاری داشت در حالی که آمار ماهانه از انتظارات پیشی گرفت. شاخص دلار آمریکا (DXY) به شدت به زیر 105.00 کاهش می یابد. جذابیت برای نقره بر مبنای دلار به دلیل کاهش دلار بهبود می یابد. پس از انتشار گزارش شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، جرمی پاول اظهار داشت که داده های کلی مختلط است.

وقتی از پاول در مورد چشم انداز تورم سوال شد، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد اما بر محدود نگه داشتن سیاست پولی برای مدت طولانی تر برای کاهش تورم تاکید کرد. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.43 درصد کاهش می یابد درحالیکه معامله گران مطمئن هستند که فدرال رزرو از نشست سپتامبر شروع به کاهش نرخ بهره خواهد کرد. به طور کلی، کاهش بازده اوراق قرضه با دارایی‌های بهره‌دار، هزینه فرصت نگهداری سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بازده، مانند نقره را کاهش می‌دهد.

در همین حال، سرمایه گذاران منتظر شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) و داده های خرده فروشی ماهانه در ماه آوریل هستند که امروز منتشر خواهد شد. شاخص های اقتصادی به طور قابل توجهی بر حدس و گمان برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تاثیر می گذارد.

تورم مصرف کننده ایالات متحده در سه ماهه اول سال شدیدا بالا بوده است. گزارش تورم ایالات متحده بیش از پیش‌بینی‌، این نگرانی را که آخرین فاصله تا تورم 2 درصدی به‌طور قابل‌توجهی پایدارتر از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد، افزایش می دهد.

تحلیل قیمت نقره - 16 مه 2024

نقره با مقاومت بلندمدت کلیدی در 30.00 دلار مواجه می شود

قیمت نقره تا 30.00 دلار که یک سطح مقاومت کلیدی است، افزایش یافته است.
مانع 30 دلاری در بالای محدوده تثبیت چهار ساله قرار دارد.
شکست در بالا یک رویداد فنی مهم برای نقره خواهد بود.
قیمت نقره (XAG/USD) در یک کانال صعودی در حال افزایش است و در روز پنجشنبه به مرز 30.00 دلار که یک سطح مقاومت قابل توجه است، رسید.

این فلز گرانبها در حال حاضر با ثبت سود معامله گران در حال کاهش است، با این حال، همچنان در یک روند صعودی کوتاه مدت باقی می ماند و به افزایش بیشتر ادامه می دهد.

تحلیل قیمت نقره - 17 مه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD پس از افزایش ادعای بیکاری در ایالات متحده تا 30.00 دلار افزایش یافت

قیمت نقره افزایش یافت درحالیکه افزایش مطالبات اولیه بیکاری به انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر کمک کرد.
مقامات فدرال رزرو با تداوم فشار قیمت گذاری در اقتصاد ایالات متحده، افزایش نرخ های بهره بالاتر را پیشنهاد کردند.
با اتخاذ موضع محتاطانه فدرال رزرو در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره در سال 2024، دلار آمریکا افزایش می یابد.

قیمت نقره کاهش اخیر خود که در روز پنجشنبه ثبت شده بود، ارزیابی کرد و در ساعات آسیایی روز جمعه حدود 29.70 دلار در هر اونس معامله شد. قیمت فلز خاکستری به دلیل محتاط شدن سرمایه گذاران پس از افزایش بیش از حد انتظار اولیه مطالبات بیکاری که توسط وزارت کار ایالات متحده در روز پنجشنبه منتشر شد، افزایش یافت. این امر به انتظارات منفی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر کمک کرده است.

تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری را ارائه کردند، برای هفته منتهی به 10 مه به 222،000 نفر رسید که از توافق 220،000 نفر بازار فراتر رفت اما کمتر از رقم 232،000 هفته قبل بود.

روز پنجشنبه، رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا، بر نیاز به صبر در مورد نرخ های بهره تاکید کرد و اشاره کرد که فشار قیمت گذاری قابل توجهی در اقتصاد ایالات متحده وجود دارد. علاوه بر این، لورتا مستر، رئیس فدرال کلیولند، اشاره کرد که ممکن است بیش از حد انتظار طول بکشد تا با اطمینان مسیر تورم مشخص شود، و پیشنهاد کرد که فدرال رزرو باید موضع محدودکننده خود را برای یک دوره طولانی حفظ کند.

رویترز روز پنجشنبه گزارش داد، رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا، در رویدادی در جکسونویل گفت که نیاز به صبر در مورد نرخ های بهره وجود دارد و اشاره کرد که فشار قیمت گذاری قابل توجهی در اقتصاد ایالات متحده وجود دارد. علاوه بر این، لورتا مستر، رئیس فدرال کلیولند، اشاره کرد که ممکن است بیش از حد انتظار طول بکشد تا با اطمینان مسیر تورم مشخص شود، و پیشنهاد کرد که فدرال رزرو باید موضع محدودکننده خود را برای یک دوره طولانی حفظ کند.

در غیاب داده‌های اقتصادی بالاتر از اسناد ایالات متحده، فعالان بازار احتمالاً Fedspeak را برای بازبینی در مورد جهت‌گیری آینده سیاست پولی فدرال رزرو بررسی خواهند کرد. اواخر روز جمعه، نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس و مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، قرار است سخنرانی کنند و به طور بالقوه نکات ارزشمندی را ارائه دهند.

تحلیل قیمت نقره - 20 مه 2024

قیمت امروز نقره: بر اساس داده های FXStreet، نقره افزایش یافت

طبق داده های FXStreet، قیمت نقره (XAG/USD) در روز دوشنبه افزایش یافت. نقره در 31.97 دلار در هر اونس تروی معامله می شود که 1.46 درصد نسبت به قیمت 31.51 دلار در روز جمعه افزایش یافته است.

قیمت نقره از ابتدای سال تاکنون 25.52 درصد افزایش داشته است.

نسبت طلا/نقره، که تعداد تروی اونس نقره مورد نیاز برای برابری با ارزش یک تروی اونس طلا را نشان می دهد، در روز دوشنبه به 76.36 رسید که از 76.66 در روز جمعه کاهش یافت.

تحلیل قیمت نقره - 22 مه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD در بحبوحه Fedspeak سختگیر به حدود 31.50 دلار کاهش یافت

قیمت نقره کاهش می یابد درحالیکه اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو حاکی از افزایش نرخ بهره برای مدت طولانی تری است.
افزایش دلار آمریکا تقاضا برای نقره را کاهش می دهد.
معامله گران منتظر صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند تا داده های بیشتری در مورد موضع سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند.
قیمت نقره پس از کاهش از بالاترین سطح 32.51 دلار، همچنان به کاهش خود ادامه می دهد، سطحی که از دسامبر 2012 مشاهده نشده است. قیمت نقره در ساعات معاملات اروپایی در روز چهارشنبه حدود 31.80 دلار در هر اونس معامله می شود. سرمایه گذاران اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو را ارزیابی می کنند و چندین سیاست گذار از ادامه احتیاط در سیاست پولی حمایت می کنند.

سوزان کالینز، رئیس فدرال بوستون، روز سه شنبه تاکید کرد که پیشرفت به سمت تعدیل نرخ بهره به زمان بیشتری نیاز دارد و بر صبر به عنوان سیاست مناسب برای فدرال رزرو تاکید کرد. به گزارش رویترز، علاوه بر این، کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو گفت قبل از اینکه از کاهش سیاست پولی احساس راحتی کند باید چندین ماه دیگر داده های تورم مثبت را بررسی کند.

دلار آمریکا (USD) قبل از انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که در اول ماه مه برگزار شد، افزایش یافت و انتظار می‌رود روز چهارشنبه منتشر شود. افزایش دلار تقاضا برای دارایی نقره را کاهش می دهد.

کاهش فلز خاکستری با تجدید تنش های تجاری آمریکا و چین محدود شده است. روز دوشنبه، وزارت بازرگانی چین ممنوعیت شرکت آمریکایی General Atomics Aeronautical Systems را در فعالیت‌های واردات و صادرات مرتبط با چین اعلام کرد. این تصمیم در بحبوحه تنش های تجاری مداوم بین ایالات متحده و چین اتخاذ شده است.

بعلاوه، اقدامات چین برای تثبیت بخش املاک خود، به دارایی های امن مانند نقره کمک می کند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد شرکت آمریکایی General Atomics Aeronautical Systems را از مشارکت در فعالیت‌های واردات و صادرات مرتبط با چین منع کرده است. این تصمیم در بحبوحه تنش های تجاری مداوم بین ایالات متحده و چین اتخاذ شده است.

تحلیل قیمت نقره - 24 مه 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD نزدیک به 30 دلار حمایت می شود اما با ثبات دلار آمریکا ضعیف باقی می‌ماند

قیمت نقره بالای 30.00 دلار ثابت است، اما در میان موانع متعدد، مستعد کاهش بیشتر است.
دلار آمریکا تقویت می شود درحالیکه فدرال رزرو از حفظ نرخ بهره در سطوح فعلی برای مدت طولانی تری حمایت می کند.
چشم انداز قوی اقتصادی ایالات متحده بر چشم انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر تأثیر منفی گذاشته است.
قیمت نقره (XAG/USD) پس از مشاهده فروش شدید در دو جلسه معاملاتی گذشته، حمایت موقتی نزدیک به 30.00 دلار در جلسه روز جمعه اروپا پیدا کرد. چشم انداز قیمت نقره هنوز نامشخص است د رحالیکه سرمایه گذاران اعتماد خود را نسبت به بازگشت فدرال رزرو به عادی سازی سیاست پولی در نشست سپتامبر از دست می دهند.

ابزار CME FedWatch نشان می دهد که احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر از 64 درصد یک هفته قبل به 53 درصد کاهش یافته است. کاهش شرط‌های کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نتیجه اظهارنظر فدرال رزرو سختگیر درباره نرخ‌های بهره و چشم‌انداز خوش‌بینانه اقتصادی ایالات متحده است. مقامات فدرال رزرو نیاز به حفظ نرخ بهره در سطح فعلی را برای مدت طولانی تری اعلام کرده اند تا زمانی که شواهدی مبنی بر بازگشت پایدار تورم به نرخ مطلوب 2 درصدی بدست آورند.

چشم انداز اقتصادی ایالات متحده بهبود یافته است درحالیکه گزارش اولیه S&P Global شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه مه نشان می دهد که شاخص مدیران خرید (PMI) تولید و خدمات به طور شگفت انگیزی قرائت قبلی خود را شکسته اند.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب و کار در S&P Global Market Intelligence در مورد داده‌ها اظهار داشت: «رشد اقتصادی ایالات متحده پس از دو ماه رشد آهسته‌تر دوباره سرعت گرفت، به طوری که داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) سریع‌ترین رشد را برای کمی بیش از دو سال در ماه مه نشان داد. این داده ها اقتصاد ایالات متحده را در مسیر افزایش تولید ناخالص داخلی قوی دیگر در سه ماهه دوم قرار می دهد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) نزدیک به 105.00 افزایش یافت که دلیل آن مواضع سختگیرانه فدرال رزرو در مورد چشم‌انداز نرخ بهره و چشم‌انداز اقتصادی قوی ایالات متحده است. در آینده، سرمایه گذاران بر داده های سفارشات کالاهای اساسی ایالات متحده در ماه آوریل تمرکز خواهند کرد. تخمین زده می شود که سفارشات جدید برای کالاهای اساسی پس از افزایش 2.6 درصدی در ماه مارس، 0.8 درصد کاهش یافته است.

تحلیل قیمت نقره - 27 مه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD در بحبوحه تشدید تنش های ژئوپلیتیکی به نزدیک 31.00 دلار افزایش یافت

قیمت نقره به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه افزایش یافت.
حملات رژیم صهیونیستی به رفح در روز یکشنبه دست کم 35 کشته برجای گذاشت و فشارها را پیرامون درگیری در غزه تشدید کرد.
کاهش ارزش دلار آمریکا قدرت فلز خاکستری را تقویت می کند.
قیمت نقره در روز دوشنبه در اروپا به 30.80 دلار در هر اونس تروی افزایش یافت. کالاهای امن مانند نقره به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، جایگاه خود را به دست آورده اند. به گزارش سی ان ان، حملات رژیم صهیونیستی در روز یکشنبه حداقل 35 نفر را در رفح کشته و فشارها را بر سر جنگ در غزه افزایش داد.

مقامات اعلام کردند که مذاکرات آتش بس و گروگان گیری در هفته آینده ادامه خواهد یافت. با این حال، مذاکرات بین اسرائیل و حماس به بن بست خورده است و هر دو طرف به دلیل اختلاف در شرایط کلیدی نتوانستند به توافق برسند.

افزایش قیمت فلز خاکستری نیز به کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) پس از ظهور جو مثبت بازار پس از انتشار انتظارات تورمی مصرف‌کننده 5 ساله دانشگاه میشیگان برای ماه مه در روز جمعه نسبت داده شد.

انتظارات تورم مصرف کننده 5 ساله دانشگاه میشیگان (UoM) برای ماه مه در روز جمعه منتشر می شود. اندکی کاهش یافت و به 3.0% رسید، که کمتر از 3.1% پیش بینی شده بود. علیرغم بازبینی صعودی شاخص تمایل مصرف کننده به 69.1 از قرائت اولیه 67.4، همچنان پایین ترین سطح در شش ماه گذشته را نشان می دهد. این آمار احتمالاً به تقویت احساسات سرمایه گذاران در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره توسط فدرال رزرو کمک کرده است.

با این حال، اظهارات سختگیرانه اخیر مقامات فدرال رزرو نشان می دهد که بانک مرکزی نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری حفظ خواهد کرد. مایکل بار، نایب رئیس فدرال رزرو، بر نیاز به زمان بیشتر برای ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی محدودکننده تاکید کرد، در حالی که رافائل بوستیچ، رئیس فدرال آتلانتا، برآورد خود را برای تنها یک کاهش نرخ بهره در سال جاری تکرار کرد. نرخ های بهره بالا جذابیت دارایی های بدون بازده مانند نقره را کاهش می دهد.

تحلیل قیمت نقره - 28 مه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD به دلیل احتیاط بازار به زیر 31.50 دلار می رسد

قیمت نقره کاهش می یابد درحالیکه سرمایه گذاران پیش از تورم شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده احتیاط می کنند.
احساسات سختگیرانه پیرامون موضع فدرال رزرو برای حفظ نرخ های بهره بالاتر، دارایی های بدون بازده مانند نقره را کاهش می دهد.
تشدید وضعیت در خاورمیانه می‌تواند از دارایی‌های امن مانند نقره حمایت کند.
قیمت نقره در اوایل جلسه اروپا در روز سه شنبه به 31.40 دلار در هر اونس تروی کاهش یافت. این فلز خاکستری به دلیل احتیاط بازار پیش از ارزیابی تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی داده های شاخص قیمت اصلی مصرف شخصی (PCE) که روز جمعه منتشر می شود، با مشکل مواجه شده است. این داده ها برای ارزیابی سیاست پولی آینده ایالات متحده بسیار مهم است. پیش بینی می شود که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اصلی ایالات متحده در ماه آوریل 0.3 درصد نسبت به ماه قبل و 2.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته باشد.

دارایی های بدون بازده مانند نقره به دلیل احساسات سختگیرانه پیرامون فدرال رزرو ایالات متحده که متعهد به حفظ نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی است، تحت فشار هستند. هفته گذشته، مقامات فدرال رزرو انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش دادند و هشدار دادند که بانک مرکزی همچنان به شواهد بیشتری نیاز دارد مبنی بر اینکه تورم در نهایت به هدف سالانه 2 درصد کاهش خواهد یافت.

با این حال، کاهش دلار آمریکا (USD) می تواند به نقره کمک کند تا خریداران را جذب کند، درحالیکه برای سرمایه گذاران و مصرف کنندگان با استفاده از ارزهای دیگر ارزان تر می شود. این افزایش قیمت می تواند منجر به تقاضای بیشتر برای نقره از سوی خریداران خارج از کشور شود و قیمت آن را افزایش دهد.

علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می‌تواند تا حدودی از پناهگاه امن نقره حمایت کند. رویترز روز یکشنبه گزارش داد که حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفح غزه باعث آتش‌سوزی شد که منجر به کشته شدن 45 نفر شد و خشم بیشتر هیئت‌های بین‌المللی را برانگیخت و خطرات ژئوپلیتیکی را حفظ کرد که به نفع افزایش قیمت نفت خام است. چنین عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی اغلب سرمایه گذاران را به سمت دارایی های امن مانند نقره سوق می دهد که می تواند قیمت آن را بیشتر افزایش دهد.

تحلیل قیمت نقره - 29 مه 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD در میان احساسات محتاطانه به بالای 32.00 دلار می‌رسد

قیمت نقره در جلسه اروپا در روز چهارشنبه با 0.50 درصد افزایش روزانه به حدود 32.25 دلار رسید.

افزایش تقاضای صنعتی برای نقره و خطرات ژئوپلیتیکی خاورمیانه از فلز سفید حمایت می کند.

داده های خوش بینانه اقتصادی ایالات متحده و لحن سختگیرانه فدرال رزرو ممکن است قیمت نقره را افزایش دهد.

قیمت نقره (XAG/USD) در ساعات اولیه معاملات اروپا در روز چهارشنبه، رشد را به 32.25 دلار افزایش داد. در بحبوحه رشد تقاضای صنعتی، فلز سفید برای چهارمین روز متوالی در محدوده مثبت معامله شد. با این حال، سرمایه گذاران منتظر داده های کلیدی ایالات متحده در این هفته برای انگیزه جدید هستند. همه توجه ها به آمار اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده برای سه ماهه اول در روز پنجشنبه و شاخص اصلی قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه خواهد بود.

بر اساس گزارش موسسه نقره، پیش‌بینی می‌شود که کل تقاضای صنعتی برای نقره به دلیل تقاضای بخش فتوولتائیک با 9 درصد افزایش به 711 میلیون اونس برسد. علاوه بر این، تحلیلگران UBS انتظار کاهش قابل توجهی در بازار نقره را دارند و پیش‌بینی می‌کنند کاهش 215.3 میلیون اونس برای سال را دارند، که 17 درصد از تقاضای جهانی را نشان می‌دهد. این به نوبه خود ممکن است به صعود فلز سفید کمک کند.

علاوه بر این، افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ممکن است قیمت نقره را افزایش دهد. به گزارش بی‌بی‌سی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در بحبوحه محکومیت بین‌المللی حمله هوایی روز یکشنبه در رفح که منجر به کشته شدن دست‌کم ۴۵ نفر شد، وعده داد به جنگ علیه حماس ادامه دهد.

از سوی دیگر، داده‌های قوی‌تر اقتصادی ایالات متحده و پیام‌های سختگیرانه فدرال رزرو ممکن است روند صعودی بیشتری را برای فلز سفید پوشش دهد. روز سه‌شنبه، نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس، گفت که بانک مرکزی قبل از کاهش نرخ‌های بهره باید منتظر پیشرفت قابل توجهی در مورد تورم باشد، و افزود که او انتظار دارد در سال 2024 بیش از دو کاهش نرخ بهره نداشته باشد. شایان ذکر است که نرخ‌های بهره بالا عموماً احساسات سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهند و باعث کاهش تقاضا برای نقره می شود.

تحلیل قیمت نقره - 30 مه 2024

پیش بینی قیمت نقره: XAG/USD حدود 31.50 دلار کاهش یافت، در انتظار داده های اقتصادی ایالات متحده

قیمت نقره به دلیل احتیاط سرمایه گذاران پیش از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده که در روز پنجشنبه عرضه شد، کاهش یافت.
اظهارات نادرست از سوی مقامات فدرال رزرو از بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت کرده است و بر دارایی های بدون بازده مانند نقره تأثیر منفی می گذارد.
تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می‌تواند کاهش نقره را محدود کند.
قیمت نقره برای دومین روز متوالی کاهش خود را افزایش داد و حدود 31.40 دلار در هر اونس تروی در ساعات معاملاتی آسیا در روز پنجشنبه معامله شد. قیمت فلز خاکستری در حال تلاش است درحالیکه سرمایه گذاران پیش از انتشار داده های تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا (سه ماهه اول) در روز پنجشنبه و آمار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه، احتیاط می کنند.

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایالات متحده به صورت سالانه برای سه ماهه اول 1.3 درصد رشد کند که کمتر از رشد 1.6 درصدی سه ماهه قبل است. پیش بینی می شود که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اصلی ایالات متحده در ماه آوریل 0.3 درصد نسبت به ماه قبل و 2.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد.

اظهارات نادرست مقامات فدرال رزرو آمریکا نگرانی ها در مورد افزایش احتمالی نرخ بهره را تشدید کرده است و احساسات ریسک گریزی را تقویت می کند. این امر از بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت کرده و در عین حال بر دارایی های بدون بازده مانند نقره تأثیر منفی گذاشته است.

رویترز روز سه شنبه گزارش داد که نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس به احتمال افزایش نرخ بهره اشاره کرده است. کشکاری با ابراز تردید نسبت به روند کاهش تورم گفت: فکر نمی‌کنم کسی گزینه افزایش نرخ‌های بهره را کاملاً منتفی کرده باشد. علاوه بر این، بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا اعلام کرد که مسیر تورم 2 درصدی مطمئن نیست و گستردگی افزایش قیمت همچنان قابل توجه است.

در تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، دارایی‌های سنتی امن مانند نقره می‌تواند شاهد افزایش تقاضا باشد. به گزارش سی ان ان، ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که "کنترل عملیاتی" بر کریدور فیلادلفی، یک نوار زمینی 14 کیلومتری (8.7 مایلی) در امتداد مرز بین غزه و مصر، را اعمال کرده است.

تحلیل قیمت نقره - 31 مه 2024

پیش‌بینی قیمت نقره: XAG/USD به دلیل احتیاط بازار، کاهش را به نزدیک به 31.00 دلار افزایش می‌دهد.

قیمت نقره همچنان جایگاه خود را از دست می دهد درحالیکه معامله گران پیش از شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اصلی ایالات متحده احتیاط می کنند.

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به دلیل فدرال رزرو سختگیر، که تقاضا برای نقره بدون بازده رکاهش می دهد، افزایش می یابد.

افزایش دلار آمریکا بر تقاضای فلز خاکستری تأثیر می گذارد درحالیکه برای خریداران خارجی گران تر می شود.

قیمت نقره برای سومین روز متوالی به از دست دادن جایگاه خود ادامه می دهد و در معاملات روز جمعه اروپا در حدود 31.10 دلار در هر اونس تروی معامله می شود. اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو نگرانی ها را در مورد افزایش احتمالی نرخ بهره برانگیخته است. نرخ بهره بالاتر بر دارایی های بدون بازده مانند نقره تأثیر منفی می گذارد.

روز پنجشنبه لوری لوگان، رئیس فدرال دالاس، نگرانی های خود را در مورد خطرات صعودی برای تورم علیرغم کاهش اخیر ابراز کرد. به گزارش رویترز، لوگان هشدار داد که فدرال رزرو باید انعطاف پذیر بماند و "همه گزینه ها را در دسترس" نگه دارد، درحالیکه داده ها را بررسی می کند و نحوه پاسخگویی را تعیین می کند. علاوه بر این، بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا اعلام کرد که مسیر تورم 2 درصدی تضمین شده نیست و بر گستردگی قابل توجه افزایش قیمت ها تاکید کرد.

علاوه بر این، دلار قوی‌تر (USD) فلز خاکستری را برای خریداران خارجی گران‌تر می‌کند. این افزایش هزینه منجر به کاهش تقاضای نقره و متعاقباً کاهش قیمت ها می شود. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی دیگر ارزیابی می کند، با بازده اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به ترتیب در 4.94 و 4.56 درصد، در زمان نوشتن در حدود 104.80 معامله می شود.

روز پنجشنبه، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) سالانه برای سه ماهه اول از 1.6 درصد به 1.3 درصد کاهش یافت. علاوه بر این، مطالبات اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده برای هفته منتهی به 24 مه از 216،000 هفته قبل به 219،000 افزایش یافت که اندکی بیشتر از توافق 218،000 بازار بود. سرمایه گذاران منتظر شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت اصلی مصرف شخصی (PCE) هستند که روز جمعه منتشر خواهد شد. اگر این داده ها به کاهش ادامه دهند، می تواند بحث در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه سپتامبر را دوباره افزایش دهد، که به نقره کمک می کند تا روند نزولی خود را محدود کند.