تحلیل قیمت طلا - 1 فوریه 2024

افزایش قیمت های طلا حتی درحالیکه فدرال رزرو امیدهای کاهش اولیه نرخ بهره را کاهش داد

قیمت های طلا روز پنجشنبه افزایش یافت و فدرال رزرو که اظهار داشت احتمالاً نرخ بهره را برای مدت طولانی تر حفظ می کند، ناامید نشد در حالی که خرید پناهگاه امن در میان درگیری مداوم در خاورمیانه نیز به فلز زرد کمک کرد.

اظهارات فدرال رزرو روز چهارشنبه بازارهای ریسک محور، به ویژه سهام را، معکوس کرد. این به نوبه خود باعث افزایش تقاضای امن و ایمن برای طلا شد. فلز زرد همچنین با افزایش تقاضا با درگیری بین نیروهای تحت رهبری ایالات متحده و گروه حوثی های مستقر در یمن بهبود یافت.

طلای لحظه ای با 0.3 ٪ افزایش به 2،045.21 ٪ در هر اونس افزایش یافت ، در حالی که معاملات آتی طلا که در ماه مارس منقضی می شود با 0.2 ٪ کاهش به 2،062.40 دلار در هر اونس رسید. این نابرابری بر تقاضای کوتاه مدت بیشتر برای طلا را تاکید می کند.

دستاوردهای بیشتر در فلز زرد با افزایش شدید دلار، که نزدیک به اوج هفت هفته ای بود، افزایش یافت.

پاول رئیس فدرال رزرو کاهش نرخ بهره مارس را کاهش می دهد؛ بازارها کاهش در ماه مه را بررسی می کنند

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که برای بانک مرکزی خیلی زود بود که نرخ بهره را تغییر دهد، به خصوص در مارس، با توجه به اینکه تورم هنوز هم بالا است.

اما این اظهارات سختگیرانه تا حدودی مورد مخالفت پاول قرار گرفت که امسال هنوز راه را برای کاهش احتمالی نرخ بهره باز می کند. پاول همچنین همچنین به مقاومت مداوم در اقتصاد ایالات متحده اشاره کرد، و انتظار دارد که تورم در ماه های آینده بیشتر شود.

اظهارات پاول باعث افزایش شرط بندی می شود که فدرال رزرو تا ماه مه شروع به تغییر می کند. ابزار FedWatch CME نشان داد که معامله گران با احتمال 63 ٪ برای کاهش 25 واحد پایه در جلسه ماه مه فدرال رزرو قیمت گذاری می کنند. این ابزار همچنین نشان می دهد که معامله گران قیمت گذاری بیشتری دارند که نرخ بهره معیار ایالات متحده در سال 2024 در طیف وسیعی از 3.75 ٪ تا 4.0 ٪ به پایان برسد، که از میزان فعلی آن بین 5.25 ٪ تا 5.5 ٪ کمتر است.

تحلیلگران گلدمن ساکس کاهش نرخ بهره را پیش بینی می کنند و چشم انداز خود را حفظ می کند که فدرال رزرو در سال 2024 پنج بار نرخ بهره را کاهش می دهد.

با توجه به اینکه نرخ بهره بالاتر هزینه فرصت خرید شمش را افزایش می دهد، چشم انداز نرخ بهره پایین تر برای طلا خوب است.

کاهش قیمت مس پس از افزایش به بالاترین سطح 1 ماهه، چشم انداز چین نامشخص شد

در میان فلزات صنعتی، قیمت مس در روز پنجشنبه کاهش یافت.

معاملات آتی مس در ماه مارس با 0.6 ٪ کاهش به 3.8705 دلار در هر پوند رسید.

افزایش اخیر در فلز قرمز عمدتاً با افزایش خوش بینی نسبت به چین همراه بود، درحالیکه بزرگترین وارد کننده مس در جهان اقدامات محرک بیشتری را برای حمایت از بهبود اقتصادی انجام داد.

اما قرائت داده ها برای ژانویه ضعف اقتصادی پایدار را نشان داد. داده های شاخص مدیران خرید رسمی که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که بخش تولید همچنان در انقباض باقی مانده است، در حالی که یک بررسی خصوصی که در روز پنجشنبه منتشر شد، به رکود رشد در این بخش اشاره کرد.

یک بحران عمیق تر در بخش دارایی چین نیز پس از آنکه توسعه دهنده China Evergrande Group توسط دادگاه ها منحل شد، احساسات را افزایش داد.