تحلیل قیمت طلا - 1 مارس 2024

قیمت طلا با امیدهای نرخ بهره در ایالات متحده، در آستانه شکستن بالای 2،050 دلار است

قیمت طلا در معاملات آسیایی روز جمعه ثابت ماند و نزدیک بود به بالاتر از سطوح کلیدی برسد درحالیکه داده های شب گذشته امیدها را تقویت کرد که کاهش نرخ تورم باعث کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو شود.

قیمت‌های لحظه ای فلز زرد اکنون نزدیک به شکستن بالای محدوده 2،000 تا 2،050 دلاری در هر اونس بود.

اما انعطاف‌پذیری دلار با افزایش ارزش دلار در معاملات شب گذشته و حفظ بیشتر قدرت خود در جلسه آسیایی، هر گونه افزایش بیشتر در طلا را محدود کرد.

هر اونس طلا به 2،043.64 دلار رسید، در حالی که قیمت طلای منقضی شده در آوریل با 0.1 درصد کاهش به 2،051.95 دلار در هر اونس رسید. هر دو معیار در روز پنجشنبه بین 0.4% و 0.6% افزایش یافتند و همچنین از خرید پایان ماه پس از عملکرد بسیار ضعیف تا ماه فوریه بهره بردند.

سایر فلزات گرانبها نیز در روز جمعه افزایش یافتند. معاملات آتی پلاتین با 0.3 درصد افزایش به 885.45 دلار در هر اونس رسید، در حالی که معاملات آتی نقره با 0.3 درصد افزایش به 22.953 دلار در هر اونس رسید.

داده های PCE کاهش نرخ بهره را در ماه ژوئن مورد توجه قرار می دهد، خطرات همچنان ادامه دارند

 داده های روز پنجشنبه نشان داد همانطور که انتظار می رفت داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) - نرخ تورم ترجیحی فدرال رزرو - در ژانویه کاهش یافت. این قرائت امیدها را که تورم در ماه های آینده کاهش یابد و به فدرال رزرو انگیزه کافی برای کاهش نرخ بهره در ژوئن بدهد، افزایش داد.

اما ابزار CME Fedwatch نشان داد که معامله گران تنها اندکی انتظارات خود را برای کاهش نرخ در ماه ژوئن افزایش دادند، در حالی که شرط بندی روی توقف ثابت ماند.

تعدادی از مقامات فدرال رزرو همچنین هشدار دادند که تورم بالا باعث می شود که بانک مرکزی عجله ای برای شروع سیاست پولی کاهشی نداشته باشد و این نشان می دهد که هرگونه افزایش قیمت در آینده احتمالاً چشم انداز کاهش در ماه ژوئن را کاهش می دهد.

انتظار می‌رود که قرائت تورم در ماه فوریه و مارس تا حد زیادی مسیر قیمت فلزات گرانبها را در ماه‌های آینده تعیین کند، با توجه به اینکه این قیمت‌ها مطابق با انتظارات نرخ بهره ایالات متحده در دو سال گذشته حرکت کرده‌اند.

افزایش نرخ های بهره در دو سال گذشته به دلیل افزایش هزینه فرصت سرمایه گذاری در فلز زرد، طلا را تحت تأثیر قرار داد. این چشم انداز بر اکثر فلزات دیگر تاثیر گذاشت.

مس پس از شاخص مدیران خرید (PMI) ترکیبی چین متوقف شد

در میان فلزات صنعتی، قیمت مس در روز جمعه به دنبال سیگنال‌های اقتصادی متفاوت از سوی واردکننده بزرگ چین، اندکی کاهش یافت.

معاملات آتی مس منقضی در ماه مه به 3.8453 دلار در هر پوند کاهش یافت.

داده‌های شاخص مدیران خرید رسمی از چین نشان داد که بخش تولید این کشور در ماه فوریه برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت - روندی که نویدبخش تقاضای ضعیف مس است.

اما فعالیت های غیرتولیدی با تعطیلات سال نو قمری حمایت شد، در حالی که یک نظرسنجی خصوصی نشان داد که بخش تولید گسترش یافته است.