تحلیل قیمت طلا - 10 اکتبر 2024

قیمت طلا به رشد متوسط ​​روزانه ادامه داد، افزایش دلار برای حمایت از رشد پیش از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده 

قیمت طلا از پایین‌ترین سطح چند هفته‌ای خود افزایش می یابد، هر چند که این روند صعودی فاقد باور صعودی است.

شرط بندی برای کاهش 25 واحد پایه ای نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر، زیربنای ایالات متحده است و XAU/USD را محدود می کند.

سرمایه گذاران اکنون به دنبال انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده برای یک انگیزه جهت دار جدید هستند.

قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از صعود متوسط ​​بازارهای سهام آسیایی بهره ببرد و نزدیک به پایین ترین سطح سه هفته ای، در حدود 2,605-2,604 دلار که روز گذشته آزمایش شد باقی می ماند. دلار آمریکا (USD) به بالاترین سطح خود در هشت هفته اخیر رسید درحالیکه به نظر می رسد معامله گران اکنون احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نوامبر را کاملاً حذف کرده اند. جدای از این، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش فلز زرد بدون بازده را محدود می کند.

با این حال، رشد مکرر این هفته از نزدیک سطح 2،600 دلاری، قبل از اعمال شرط‌های نزولی شدید در اطراف قیمت طلا و موقعیت‌یابی برای ضررهای عمیق‌تر، محتاطانه است. معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند پیش از انتشار آخرین آمار تورم مصرف کننده در ایالات متحده منتظر بمانند. شاخص مهم قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) که تقاضای دلار را افزایش می دهد و انگیزه جدیدی برای XAU/USD ایجاد می کند، ممکن است انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار دهد.

بررسی روزانه محرک های بازار: با توجه به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش دلار، افزایش قیمت طلا در حاشیه باقی می‌ماند.

صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در سپتامبر نشان داد که اکثریت از کاهش 50 واحد پایه ای نرخ پایه حمایت کردند درحالیکه کمیته اطمینان داشت که تورم به سمت هدف 2 درصد حرکت می کند.

با این حال، برخی از فعالان با استناد به تورم بالا، رشد اقتصادی قوی و نرخ پایین بیکاری، تنها کاهش 25 واحد پایه را ترجیح می‌دهند.

علاوه بر این، توافق داشتند که کاهش بیش از اندازه نرخ بهره، فدرال رزرو را در هیچ سرعت مشخصی برای کاهش آتی متوقف نخواهد کرد و دلار آمریکا را به بالاترین سطح دو ماهه خواهد رساند.

لوری لوگان، رئیس بانک فدرال دالاس، به عدم قطعیت های معنادار پیرامون چشم انداز اقتصادی اشاره کرد، اگرچه استدلال کرد که از کاهش کمتر نرخ بهره در آینده حمایت می کند.

سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال بوستون تاکید کرد که سیاست پولی در مسیری از پیش تعیین شده نیست و به داده ها وابسته است و حفظ شرایط سالم بازار کار مهم است.

مری دالی، رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو، گفت که یک یا دو کاهش دیگر نرخ بهره در سال جاری محتمل است، اگرچه اشاره کرد که کاهش 50 واحد پایه در سپتامبر چیزی در مورد میزان کاهش های بعدی نشان نمی دهد.

معامله‌گران اکنون با احتمال بیشتری قیمت‌گذاری می‌کنند که فدرال رزرو هزینه‌های استقراض را تنها 25 واحد پایه در نوامبر کاهش دهد و با احتمال بیش از 20 درصد نرخ‌های بهره را در نوامبر حفظ کند.

بازده اوراق قرضه دو ساله دولتی ایالات متحده حساس به نرخ بهره به بالاترین بازده خود از 19 آگوست رسید و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به سطوحی رسید که از 31 ژوئیه مشاهده نشده بود.

سرمایه‌گذاران نسبت به تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و ایران محتاط بودند و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل وعده داد که حمله به ایران "کشنده، دقیق و غافلگیرکننده" خواهد بود.

این امر، با برخی تغییر موقعیت تجاری پیش از گزارش مهم شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI)، تا حدودی از قیمت امن طلا در جلسه آسیایی در روز پنجشنبه حمایت می کند.

منبع: fxstreet