تحلیل قیمت طلا | آوریل 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت طلا» اکونومیشن در آوریل 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (21 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت طلا - 1 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 2 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 3 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 5 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 8 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 9 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 10 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 11 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 12 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 15 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 16 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 17 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 18 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 19 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 22 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 23 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 24 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 25 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 26 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 29 آوریل 2024
• تحلیل قیمت طلا - 30 آوریل 2024

تحلیل قیمت طلا - 1 آوریل 2024

پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD به بالاترین حد خود تاکنون بالای 2،250 دلار رسید، تمرکز بر داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی چین و ایالات متحده

قیمت طلا در اوایل جلسه آسیایی روز دوشنبه برای پنجمین روز متوالی به حدود 2،250 دلار افزایش یافت.
پیش بینی کاهش سیاست های پولی از سوی بانک های مرکزی بزرگ و تنش های ژئوپلیتیکی خاورمیانه ممکن است قیمت طلا را افزایش دهد.
سرمایه گذاران روز دوشنبه شاخص مدیران خرید (PMI) تولید Caixin چین و شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ISM ایالات متحده را بررسی خواهند کرد.
قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل نشست آسیایی روز دوشنبه به بالاترین سطح تاریخی نزدیک به 2،250 دلار در هر اونس افزایش یافت. فلز زرد در میان انتظارات محوری فدرال رزرو در نیمه دوم سال 2024، تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار در خاورمیانه و امید به بهبود اقتصادی چین، برخی از خریداران را جذب می کند.

پیش بینی کاهش سیاست های پولی از سوی بانک های مرکزی بزرگ ممکن است قیمت طلا را افزایش دهد. بر اساس گزارش CME Fedwatch Tool، بازارهای مالی با احتمال 68.5 درصد کاهش یک چهارمی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تا ژوئن را قیمت گذاری کرده اند. جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه گفت که داده های اخیر تورم ایالات متحده "در راستای آنچه ما می خواهیم ببینیم" است و مسیر اصلی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در سال جاری را بدون تغییر نگه داشته است. شایان ذکر است که نرخ‌های بهره پایین‌تر ممکن است قیمت طلا را افزایش دهد درحالیکه طلا با توجه به اینکه یک دارایی بدون بهره است، به سرمایه‌گذاری بهتری تبدیل می‌شود.

روز جمعه، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) مطابق با انتظارات، در ماه فوریه 2.5 درصد افزایش یافت. این رقم ماهانه در ماه فوریه 0.4 درصد افزایش یافت که کمی کمتر از توافق بازار است. علاوه بر این، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اصلی که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، 2.8 درصد سالانه و 0.3 درصد ماهانه رشد کرد که با انتظارات بازار همسو شد.

علاوه بر این، حزب‌الله روز یکشنبه اعلام کرد که هفت حمله به نیروهای اسرائیلی انجام داده و گفته است که یکی از حملات خود تجهیزات جاسوسی جدید را در الجرده در نزدیکی مرز لبنان هدف قرار داده و منهدم کرده است. افزایش تنش در خاورمیانه ممکن است جریان های امن را تقویت کند و به قیمت طلا کمک کند.

جدای از این، داده‌های خوش‌بینانه شاخص مدیران خرید چین (PMI) در ماه مارس، از قیمت طلا حمایت می‌کند. دفتر ملی آمار (NBS) روز یکشنبه نشان داد که شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی چین در ماه مارس نسبت به 49.1 قبلی به 50.8 بهبود یافته است، در حالی که شاخص مدیران خرید (PMI) غیر تولیدی به 53.0 در مارس در مقابل 51.4 در فوریه رسیده است.

در ادامه، معامله گران بر شاخص مدیران خرید (PMI) تولید Caixin چین و همچنین، شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ISM ایالات متحده برای ماه مارس تمرکز می کنند که قرار است در روز دوشنبه انجام شود. اگر گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) ایالات متحده نتیجه قوی‌تر از حد انتظار را نشان دهد، می‌تواند دلار آمریکا (USD) را تقویت کند و قیمت طلا را در کوتاه‌مدت محدود کند.

تحلیل قیمت طلا - 2 آوریل 2024

قیمت طلا در محدوده ای کمتر از رکورد بالا تثبیت می شود، پتانسیل صعودی بدون تغییر به نظر می رسد

قیمت طلا سیر صعودی اخیر خود به اوج جدیدی که روز دوشنبه به ثبت رسید را متوقف کرد.
کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو در ژوئن همچنان دلار آمریکا را حمایت می کند و به عنوان یک مانع عمل می‌کند.
در بحبوحه احساسات ریسک و خطرات ژئوپلیتیکی مداوم، جنبه نزولی حفظ می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در طول جلسه آسیایی روز سه‌شنبه در یک محدوده نوسان می‌کند و رشدهای ثبت شده خود در پنج روز گذشته به بالاترین سطح تاریخی را، در حدود 2265-2266 دلار که روز قبل لمس کرده بود، تثبیت می‌کند. داده‌های خوش‌بینانه تولید ایالات متحده که روز دوشنبه منتشر شد، تردیدهایی را ایجاد کرد که آیا فدرال رزرو در سال جاری سه بار نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این امر همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند، که به نوبه خود، دلار آمریکا (USD) را به بالاترین سطح خود از 14 فوریه می رساند و مشخص می شود که عاملی کلیدی برای کاهش فلز زرد غیر بازده است.

با این حال، بازارها همچنان قیمت‌گذاری می‌کنند و احتمال بیشتری وجود دارد که فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در ژوئن آغاز کند. این امر، همراه با انگیزه‌های کاهش ریسک و ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه، باید به محدود کردن کاهش برای قیمت امن طلا کمک کند. این امر باعث می‌شود قبل از اینکه تایید شود که XAU/USD در کوتاه مدت از بالاترین سطح خود عبور کرده است و برای هر گونه کاهش اصلاحی معنی دار موقعیت یابی شود، منتظر فروش قوی بعدی باشید. معامله گران اکنون به داده های کلان ایالات متحده و سخنرانی های تعدادی از اعضای با نفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای انگیزه تازه توجه می کنند.

بررسی روزانه حرکت‌های بازار: گاوهای طلا در میان نشانه‌های اساسی متفاوت، توقف کوتاهی می‌کنند

موسسه مدیریت عرضه گزارش داد که بخش تولید ایالات متحده در ماه مارس پس از 16 ماه انقباض متوالی رشد کرد و سرمایه‌گذاران را مجبور کرد که شرط‌بندی خود را برای کاهش نرخ بهره در ژوئن توسط فدرال رزرو کاهش دهند.
تغییر در انتظارات، بازده اوراق قرضه دو ساله حساس به نرخ بهره و اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده را به اوج دو هفته‌ای افزایش می‌دهد که زیربنای دلار آمریکا بوده و بر قیمت طلا فشار وارد می‌کند.
افزایش شدید بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، همراه با خطر تشدید بیشتر تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، اشتهای سرمایه گذاران را برای داشتن دارایی های پرریسک تر کاهش می دهد و به پناهگاه امن XAU/USD کمک می کند.
حملات هوایی اسرائیل روز دوشنبه کنسولگری سفارت ایران در سوریه را منهدم کرد که منجر به کشته شدن هفت تن از جمله یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران شد و به نگرانی از خشونت بیشتر بین اسرائیل و متحدان ایران دامن زد.
علاوه بر این، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد، حاکی از افزایش متوسط تورم در ماه فوریه بود و امیدهای فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را حفظ کرد، که باید به محدود کردن جنبه نزولی برای فلز بدون بازده کمک کند.
سند اقتصادی روز سه‌شنبه ایالات متحده شامل انتشار JOLTS Job Openings و Factory Orders است که همراه با سخنرانی تعدادی از اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، باید تقاضای دلار را افزایش دهد و انگیزه جدیدی ایجاد کند.

تحلیل قیمت طلا - 3 آوریل 2024

قیمت طلا دستاوردهای قوی اخیر را تثبیت می کند تا به اوج خود برسد، پتانسیل صعودی بدون تغییر به نظر می رسد

قیمت طلا در روز چهارشنبه یک رکورد جدید را تجربه کرد و از ترکیبی از عوامل بهره می برد.
افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان به نفع پناهگاه امن XAU/USD است.
دلار ضعیف‌تر نیز باعث حمایت می‌شود، اگرچه کاهش شرط‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ژوئن ممکن است باعث کاهش رشد شود.
قیمت طلا (XAU/USD) برای هفتمین روز متوالی در روز چهارشنبه برخی از خریداران را به خود جذب کرد و در حدود 2،288-2،289 دلار در طول نشست آسیایی در بحبوحه حرکت به سمت پناهگاه امن، به رکورد جدیدی رسید. در میان خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و درگیری ها در خاورمیانه، عدم اطمینان در مورد برنامه های فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و زلزله ویرانگر در تایوان بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. این امر از لحن ضعیف‌تر در بازارهای سهام مشهود است و به نظر می‌رسد عاملی کلیدی است که به عنوان مانعی برای فلز گرانبهای امن عمل می‌کند.

در همین حال، دلار آمریکا (USD) نزول اصلاحی شب گذشته را از بالاترین سطح خود از 14 فوریه افزایش داد و به لحن پیشنهادی پیرامون قیمت طلا کمک کرد. در همین حال، به نظر می‌رسد که گاوها تحت تأثیر کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو که تمایل دارد جریان‌ها را از فلز زرد غیر بازده دور کند، قرار نگرفته‌اند. گفته شد، شرایط تمایل بیش از حد در افزایش سقف نمودار روزانه برای XAU/USD و قبل از موقعیت‌یابی برای افزایش بیشتر، احتیاط را تضمین می‌کند. با این وجود، پس زمینه بنیادی فوق الذکر نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت برای کالا صعودی است. از این رو، هرگونه کاهش اصلاحی معنی دار می تواند به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود و به احتمال زیاد پیش از داده های کلان ایالات متحده محدود باقی بماند.

بررسی روزانه حرکت‌های بازار: قیمت طلا همچنان تحت تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و کاهش اندک دلار است.

تنش های ژئوپلیتیکی پس از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه تشدید شد و خطر تشدید بیشتر درگیری ها در خاورمیانه را افزایش داد و قیمت طلا را به بالاترین حد خود در روز چهارشنبه رساند.
داده های منتشر شده در این هفته نشان داد که بخش تولید ایالات متحده در ماه مارس برای اولین بار از سپتامبر 2022 گسترش یافته است و تقاضا برای نیروی کار همچنان بالا است و سرمایه گذاران را مجبور می کند که شرط بندی خود را برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده کاهش دهند.
وزارت کار، نظرسنجی فرصت‌های شغلی و بررسی گردش مالی نیروی کار (JOLTS) را در روز سه‌شنبه منتشر کرد که نشان می‌دهد فرصت‌های شغلی از 8.75 میلیون نفر نسبتاً افزایش یافته و در سطح بالای تاریخی 8.76 میلیون در فوریه باقی مانده است.
به طور جداگانه، وزارت بازرگانی گزارش داد که سفارشات برای کالاهای تولیدی در فوریه پس از دو کاهش ماهانه متوالی افزایش یافت و در بحبوحه تقاضا برای ماشین آلات و هواپیماهای تجاری بیش از حد انتظار 1.4 درصد افزایش یافت.
مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، روز سه‌شنبه خاطرنشان کرد که تورم به تدریج در حال کاهش است، اگرچه او هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره احساس نمی‌کند و سه کاهش نرخ بهره در سال جاری یک پیش‌بینی است، نه یک وعده.
رئیس فدرال کلیولند، لورتا مستر، گفت که پیشرفت قابل توجهی در مورد تورم حاصل شده است، اگرچه او می خواهد شواهد بیشتری را مشاهده کند که تورم قبل از کاهش نرخ بهره به سمت هدف 2 درصد پیش می رود.
این در حالی است که روز جمعه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت که نیازی به عجله برای کاهش نرخ بهره نیست و این تردید را ایجاد کرد که آیا بانک مرکزی در سال جاری سه بار نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان‌دهنده احتمال تقریباً یکسانی است که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ‌های بهره در ژوئن کند و در مجموع 65 واحد پایه (bps) نرخ بهره را برای سال 2024 کاهش دهد که کمتر از پیش‌بینی بانک مرکزی برای 75 واحد پایه است.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به بالاترین حد خود در چهار ماه گذشته رسید که می تواند به کاهش نزولی دلار آمریکا و افزایش سقف فلز زرد بدون بازده در شرایط خرید بیش از حد کمک کند.
سرمایه گذاران اکنون به سند اقتصادی ایالات متحده توجه می کنند که شامل گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM است که همراه با سخنرانی های اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، انگیزه جدیدی ایجاد می کند.

تحلیل قیمت طلا - 5 آوریل 2024

کاهش قیمت طلا در بحبوحه سختگیری Fedspeak پیش از اشتغال غیرکشاورزی (NFP)  ایالات متحده

در بحبوحه اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو، قیمت طلا از بالاترین سطح تاریخ خود بیشتر شد.
تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم کاهش را برای پناهگاه امن XAU/USD محدود می کند.
معامله‌گران همچنین ممکن است از شرط‌بندی شدید قبل از داده‌های مهم مشاغل ایالات متحده خودداری کنند.
قیمت طلا (XAU/USD) کاهش اندک روز گذشته را از اوج رکورد ادامه می دهد و همچنان در طول جلسه آسیایی روز جمعه به کاهش خود ادامه می دهد. اظهارات سختگیرانه شب گذشته مقامات فدرال رزرو به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا مقداری کشش مثبت را به دست آورد و از پایین ترین سطح دو هفته اخیر خود دور شود. با این حال، به نظر می رسد که در پی تنش های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری ها در خاورمیانه، که به نفع دارایی های سنتی امن است، ضعف این فلز گرانبها کاهش یافته است.

همچنین ممکن است معامله گران ترجیح دهند قبل از قرار دادن شرط های جهت دار جدید در مورد قیمت طلا که بازدهی ندارد، منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر انتشار جزئیات مهم استخدام ماهانه ایالات متحده، که عموماً به عنوان گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) شناخته می شود، باقی خواهد ماند، که بعداً در طول جلسه آمریکای شمالی ارائه می شود. هر گونه ناامیدی بیشتر به نشانه‌هایی از رکود بازار کار اشاره می‌کند و این موضوع را برای کاهش نرخ بهره در ژوئن فدرال رزرو تقویت می‌کند. چنین تحولی می‌تواند آغازگر یک دوره جدید فروش دلار باشد و حمایت بیشتری از فلز زرد ایجاد کند.

حرکات روزانه بازار: قیمت طلا در میان نشانه‌های متفاوت کاهش نرخ بهره، شاهد افزایش سود است.

مقامات فدرال رزرو در اظهار نظر در مورد چشم انداز کاهش احتمالی نرخ بهره در سال جاری رویکرد محتاطانه ای اتخاذ کردند که به نوبه خود باعث افزایش سود در محدوده قیمت طلا می شود.
توماس بارکین، رئیس فدرال ریچموند، گفت که وقتی مشخص شد که پیشرفت تورم پایدار خواهد بود و به طور گسترده‌تری در اقتصاد اعمال خواهد شد، آماده کاهش نرخ بهره است.
نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس، گفت که در نشست ماه مارس امسال دو کاهش نرخ بهره را مد نظر قرار داد، اگرچه اگر تورم همچنان به سمت پایین حرکت کند، ممکن است هیچ موردی لازم نباشد.
اظهارات سختگیرانه، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را بالا نگه می‌دارد، که به دلار آمریکا در افزایش رشد شب گذشته کمک می‌کند و فشار بیشتری بر فلز زرد غیر بازده وارد می‌کند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در بحبوحه نگرانی‌های مداوم مبنی بر اینکه حمله تلافی‌جویانه ایران به حمله اسرائیل به سفارت این کشور در سوریه در اوایل این هفته قریب‌الوقوع باشد، تشدید شد.
این، همراه با جنگ طولانی روسیه و اوکراین و زلزله ویرانگر در تایوان، همچنان بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و باید از پناهگاه امن XAU/USD حمایت کند.
سرمایه گذاران اکنون به گزارش مشاغل ماهانه ایالات متحده نگاه می کنند، که انتظار می رود نشان دهد که اقتصاد در ماه مارس 200 هزار شغل در مقایسه با 275 هزار شغل قبلی اضافه کرد و نرخ بیکاری در 3.9٪ ثابت ماند.
جدای از این، میانگین درآمد ساعتی بر انتظارات بازار در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می گذارد، که به نوبه خود، دلار را به حرکت در می آورد و انگیزه جدیدی برای کالا ایجاد می کند.

تحلیل قیمت طلا - 8 آوریل 2024

پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD از اوج‌های جدید به نزدیک به 2،310 دلار کاهش یافت

قیمت طلا از رکورد جدید 2،330 دلاری که روز جمعه ثبت شد،کاهش یافت.
قیمت طلا به دلیل کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن با چالش هایی روبرو است.
اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه مارس 303 هزار شغل جدید اضافه کرد که بیش از 200 هزار شغل پیش بینی شده بود.
قیمت طلا پس از ثبت رکورد جدید در روز جمعه، در جریان نشست آسیایی روز دوشنبه به نزدیک به 2،310 دلار در هر اونس کاهش یافت. قیمت فلز گرانبها در درجه اول به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، که دارایی های غیر بازده را کاهش می دهد، با چالش هایی مواجه است.

افزایش اخیر دلار آمریکا بر قیمت طلا فشار نزولی وارد می‌کند، درحالیکه خرید طلا برای سرمایه‌گذارانی که ارزهای دیگر دارند گران‌تر می‌شود و این امر منجر به کاهش تقاضا برای این فلز گرانبها می‌شود.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با افزایش در حدود 104.40 معامله می شود، بازده اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در زمان نوشتن به 4.77٪ و 4.42٪ رسید. گزارش قوی تر اشتغال غیرکشاورزی (NFP) چشم انداز صعودی را برای دلار تقویت می کند. بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن از سوی فدرال رزرو به 46.1 درصد کاهش یافته است.

اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) افزایش قابل توجه 303,000 شغل در ماه مارس را گزارش کرد که از انتظارات 200,000 فراتر رفت. با این حال، رشد قبلی 275،000 به 270،000 کاهش یافت.

لوری کی لوگان، رئیس فدرال  دالاس روز جمعه تاکید کرد که با توجه به خطرات صعودی تورم، معتقد است که کاهش نرخ بهره زودهنگام است. وی بر لزوم رفع ابهامات بیشتر در مورد مسیر اقتصادی قبل از اتخاذ چنین تصمیماتی تاکید کرد. لوگان همچنین بر اهمیت کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای آماده ماندن برای واکنش مناسب در صورت توقف فشارهای تورمی تاکید کرد.

تحلیل قیمت طلا - 9 آوریل 2024

قیمت طلا دستاوردهای اخیر خود به بالاترین سطح تاریخی را تثبیت می کند، به نظر می رسد پتانسیل صعودی بدون تغییر باشد

قیمت طلا وارد مرحله تثبیت صعودی نزدیک به اوج خود در روز دوشنبه می شود.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای این فلز بدون بازده در شرایط خرید بیش از حد، افزایش شرط بندی را کاهش داد.
افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا زیربنای دلار است و همچنین به عنوان یک مانع برای XAU/USD عمل می کند.
قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز سه‌شنبه در محدوده زیر سطح 2،350 دلار در نوسان بود و رشدهای قوی اخیر خود را به بالاترین رکورد روز قبل تثبیت کرد. گزارش خوش‌بینانه مشاغل ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، همراه با اظهارات سختگیرانه اخیر مقامات فدرال رزرو نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است کاهش نرخ‌های بهره را به تاخیر بیندازد. این امر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه می دارد و به افزایش تقاضای دلار آمریکا (USD) کمک می کند.

در همین حال، خوش‌بینی‌ها نسبت به آتش‌بس احتمالی بین اسرائیل و حماس به سرعت محو شد درحالیکه مذاکرات در بن‌بست ماند. علاوه بر این، ایران تهدید کرده است که به اسرائیل به دلیل حمله نظامی به سفارت این کشور در سوریه حمله خواهد کرد و خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. این به نوبه خود، ممکن است به حمایت از قیمت امن طلا ادامه دهد و هرگونه کاهش اصلاحی را محدود کند. معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر انتشار آمار تورم مصرف کننده ایالات متحده و صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه باقی خواهد ماند.

بررسی روزانه حرکات‌ بازار: قیمت طلا از ژئوپلیتیک حمایت می‌کند، سقف خرید جدید دلار آمریکا صعودی است

داده‌های شغلی خوش‌بینانه ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد، همراه با اظهارات سختگیرانه اخیر مقامات فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را مجبور می‌کند تا شرط‌بندی خود را برای کل کاهش های نرخ‌های بهره در سال 2024 کاهش دهند و افزایش قیمت طلا را محدود کنند.
آستن گولسبی، رئیس فدرال شیکاگو، روز دوشنبه اذعان کرد که اقتصاد ایالات متحده همچنان قوی است، اما بانک مرکزی باید تعیین کند که تا چه زمانی سیاست های پولی را بدون آسیب رساندن به اقتصاد محدود کند.
نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس گفت که نرخ تورم در حدود 3 درصد است و فدرال رزرو باید به 2 درصد برگردد. بازار کار مثل 12 ماه پیش داغ نیست، اما همچنان محدود است.
در حال حاضر بازارها با احتمال تقریبا 50 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه ژوئن نرخ بهره را بدون تغییر باقی می گذارد و بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده را به بالاترین سطح خود از اواخر نوامبر افزایش می دهد.
افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به عنوان مانعی برای دلار آمریکا عمل می کند و بیشتر به مهار فلز زرد غیر بازده کمک می کند، اگرچه تنش های ژئوپلیتیکی ممکن است همچنان به حمایت برخی از آنها ادامه دهد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که تاریخی برای حمله زمینی به شهر رفح در جنوب غزه تعیین شده است که امیدها برای آتش بس احتمالی را کاهش می دهد و خوش بینی های اخیر را پنهان می کند.
سرمایه گذاران اکنون به شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) و صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه برای داده هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو توجه می کنند، که باید یک انگیزه جهت دار جدید برای XAU/USD ایجاد کند.

تحلیل قیمت طلا - 10 آوریل 2024

پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD به بالای 2،350 دلار افزایش یافت، سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده هستند

قیمت طلا در اوایل جلسه اروپا در روز چهارشنبه در محدوده مثبت حدود 2،355 دلار معامله شد.
پیش بینی کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، افزایش تنش در خاورمیانه و خریدهای بانک مرکزی ممکن است قیمت طلا را افزایش دهد.
معامله گران طلا منتظر داده های تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده برای ماه مارس و صورتجلسات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه هستند.
قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات اولیه معاملات اروپا در روز چهارشنبه نزدیک به 2،355 دلار افزایش یافت. فلز زرد با پیش بینی کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری، خریدهای بانک مرکزی و تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تقویت شده است.

وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که اگر ایران از خاک خود حمله کند، اسرائیل تلافی خواهد کرد. به گزارش اسکای نیوز، رهبر ایران پیش از این گفته بود که اسرائیل به دلیل حمله آشکار به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه در هفته گذشته که منجر به کشته شدن دو تن از فرماندهان ارشد نظامی این کشور شد، "باید مجازات شود". تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ممکن است دارایی های امن مانند طلا را تقویت کند.

علاوه بر این، خرید طلا از بانک‌های مرکزی بزرگ، فلز زرد را نزدیک به بالاترین سطح تاریخ خود رساند. چین در ماه مارس، هفدهمین ماه متوالی، 160،000 اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. ترکیه، هند، قزاقستان و برخی از کشورهای اروپای شرقی نیز امسال به همراه چین طلا خریداری می کنند.

معامله گران طلا از نزدیک داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده را برای ماه مارس و صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که در روز چهارشنبه منتشر می شود، بررسی خواهند کرد. این رویدادها می‌توانند چشم اندازهایی درباره مسیر تورم و مسیر سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهند. افزایش نرخ تورم ممکن است انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را کاهش دهد و قیمت طلا را محدود کند. از سوی دیگر، داده‌های ضعیف تر تورم می‌تواند به گمانه‌زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره دامن بزند و از XAU/USD حمایت کند.

تحلیل قیمت طلا - 11 آوریل 2024

قیمت طلا از خطرات ژئوپلیتیکی بهره می برد، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است رشد را محدود کند

قیمت طلا در روز پنج‌شنبه در پی کاهش روز قبل بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا، خریداران تازه‌ای را به خود جذب کرد.
خطرات ژئوپلیتیکی در میان کاهش اندک دلار از اوج YTD به نفع پناهگاه امن XAU/USD است.
کاهش شرط‌بندی‌های برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است در شرایط خرید بیش از حد، رشد را محدود کند.
قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی در روز پنجشنبه دوباره کشش مثبت را به دست آورد. تنش‌های ژئوپلیتیکی مستمر ناشی از خطر تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و به یک عامل کلیدی تبدیل می‌شود که برخی از جریان‌ها را به سمت این فلز گرانبها هدایت می‌کند. در همین حال، حرکت جهانی به سمت ایمنی باعث کاهش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود که دلار آمریکا (USD) را از اوج YTD دور می کند و حمایت بیشتری از این کالا می کند.

با این حال، هر گونه کاهش معنادار برای بازده اوراق قرضه ایالات متحده و دلار، در میان انتظارات قوی مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ های بهره را به تعویق بیاندازد،  به دلیل آمار بالاتر از حد انتظار تورم مصرف کننده ایالات متحده محدود به نظر می رسد. جدای از این، شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه ممکن است معامله گران را از قرار دادن شرط‌های صعودی جدید در اطراف قیمت طلا که بازدهی ندارد باز دارد. فعالان بازار اکنون به شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) و سخنرانی های اعضای با نفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) توجه می کنند، که ممکن است بر حرکت قیمت دلار تأثیر بگذارد و انگیزه ای برای فلز گرانبها ایجاد کند.

بررسی روزانه حرکات‌ بازار: قیمت طلا تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش متوسط دلار است.

در پی افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در واکنش به گزارش تورم قوی و اعمال فشار نزولی بر قیمت طلا در روز چهارشنبه، دلار آمریکا در سراسر جهان تقویت شد.
دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 3.5 درصد سالانه و 0.4 درصد در مقایسه با ماه قبل افزایش یافته است.
بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی به نرخ سالانه 3.8 درصد افزایش یافت و همچنین بر برآوردها و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد، غلبه کرد.
صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه مارس نشان داد که سیاستگذاران تا زمانی که اطمینان بیشتری پیدا نکنند که تورم در مسیر ثابت بازگشت به هدف سالانه 2 درصد است، نرخ های بهره را کاهش نمی دهند.
بازارها به سرعت واکنش نشان دادند و زمان مورد انتظار برای اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از ژوئن تا سپتامبر و تعداد 25 واحد پایه کاهش در سال جاری را به کمتر از دو کاهش دادند.
بازده اوراق قرضه دو ساله دولتی ایالات متحده حساس به نرخ بهره و اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح خود از نوامبر سال گذشته رسیدند و دلار را به اوج تازه YTD رساند.
مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس به هیچ توافقی منجر نشده است، که با انتقام‌جویی احتمالی ایران در مورد حمله مشکوک اسرائیل به سفارت این کشور در سوریه، بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد.

تحلیل قیمت طلا - 12 آوریل 2024

قیمت طلا نزدیک به بالاترین سطح خود ایستاده است و به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی به مرز 2400 دلار می‌رسد

در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، قیمت طلا به رکوردهای جدید خود ادامه می‌دهد.
به نظر می رسد این حرکت قوی تحت تأثیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش دلار قرار نگرفته است.
شرایط خرید بیش از حد ممکن است باعث ایجاد رشد در اطراف فلز شود.
قیمت طلا (XAU/USD) روند صعودی تثبیت شده اخیر را طولانی می کند و به منطقه 2،400 دلار یا بالاترین رکورد جدید در طول جلسه آسیایی در روز جمعه صعود می کند. سرمایه گذاران همچنان نگران خطر تشدید بیشتر تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه هستند که به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد این فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن در نظر گرفته می شود. جدای از این، انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ در سال جاری، حمایت بیشتری از فلز زرد بدون بازده ارائه می‌کند و به حرکت مثبت کمک می‌کند.

در همین حال، به نظر می‌رسد که روند صعودی اخیر دلار آمریکا (USD) که توسط فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره تقویت شده است، نسبتاً بی‌تأثیر به نظر می‌رسد. پس از انتشار آمار بالای تورم مصرف کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه، سرمایه گذاران انتظارات مربوط به زمان اولین کاهش نرخ بهره از ژوئن را تا سپتامبر کاهش دادند. فعالان بازار همچنین شرط های خود را برای کاهش نرخ بهره در سال جاری نسبت به سه یا چهار هفته پیش به کمتر از دو کاهش دادند.

با این حال، شرایطافزایش بیش از حد در نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه ممکن است معامله‌گران را از شرط‌بندی جدید صعودی در اطراف قیمت طلا باز دارد. با این وجود، XAU/USD همچنان در مسیر ثبت افزایش برای چهارمین هفته متوالی باقی می‌ماند که هفتمین هفته در هشت هفته گذشته است. در ادامه، انتشار شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده میشیگان، که همراه با سخنرانی‌های اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، تقاضای دلار را افزایش می‌دهد و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را در اطراف این فلز گرانبها ایجاد می‌کند.

بررسی روزانه حرکات‌ بازار: قیمت طلا از بدتر شدن بحران خاورمیانه بهره می‌برد

تشدید تنش ها در خاورمیانه، در بحبوحه تلافی احتمالی ایران در مورد حمله مشکوک اسرائیل به سفارت این کشور در سوریه، قیمت طلا را در روز جمعه به بالاترین حد خود رساند.
شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده که کمتر از حد انتظار بود منتشر شد، امیدها را برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش می دهد و افزایش بیشتری برای XAU/USD ایجاد می‌کند.
با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران این شانس را دارند که فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را قبل از جلسه سیاست گذاری سپتامبر آغاز نکند و کمتر از دو کاهش نرخ بهره در سال جاری را شاهد باشند.
جان ویلیامز، رئیس فدرال نیویورک، خاطرنشان کرد که کاهش تورم تعجب آور نیست و بانک مرکزی نیازی به تغییر سیاست پولی در کوتاه مدت ندارد، اگرچه در نهایت نیاز به کاهش نرخ بهره خواهد داشت.
توماس بارکین، رئیس فدرال ریچموند، گفت که بانک مرکزی هنوز به جایی که در مورد تورم می خواهد قرار نگرفته است و گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) این هفته اعتماد وی را نسبت به گسترش کاهش تورم افزایش نداد.
چشم انداز سختگیرانه باعث می شود بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده که به دلار آمریکا اجازه می دهد در نزدیکی بالاترین سطح YTD بایستد، بالا بماند، اگرچه تاثیر چندانی در کاهش احساسات صعودی پیرامون XAU/USD ندارد.

تحلیل قیمت طلا - 15 آوریل 2024

قیمت طلا از افزایش خطرات ژئوپلیتیکی بهره می برد

قیمت طلا در واکنش به حمله ایران به اسرائیل در آخر هفته دوباره رشد مثبت داشت.
در بحبوحه انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو و افزایش دلار، روند صعودی همچنان محدود است.
خرده فروشی ایالات متحده و شاخص تولید Empire State به دنبال انگیزه کوتاه مدت هستند.
قیمت طلا (XAU/USD) در اولین روز از هفته جدید برخی از خریدها را به سمت خود جذب می کند و کاهش اصلاحی خود را از یک اوج جدید تاریخی، در حدود منطقه 2,431-2,432 دلار که روز جمعه رسید، متوقف می کند. حمله ایران به اسرائیل در آخر هفته نگرانی‌ها را در مورد تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش داد که به نوبه خود به نفع فلز گرانبهای سنتی امن است. جدای از این، کاهش قیمت دلار آمریکا (USD) به عنوان عامل دیگری در حمایت از این کالا مشاهده می شود.

در همین حال، با توجه به انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را در پی تورم همچنان بالا در ایالات متحده به تعویق بیندازد، افت دلار کاهش می یابد. چشم انداز سختگیرانه بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را بالا نگه می‌دارد، که باید همچنان به‌عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری عمل کند و هر گونه رشد بیشتر را برای قیمت طلای بدون بازده محدود کند. معامله گران برای برخی انگیزه ها بعداً در طول جلسه آمریکای شمالی، اکنون به داده های کلان ایالات متحده و Fedspeak توجه می کنند.

بررسی روزانه حرکات بازار: قیمت طلا با ریسک های ژئوپلیتیکی حمایت می شود؛ انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو رشد را محدود می کند.

حمله مستقیم بی‌سابقه ایران به خاک اسرائیل، خطر درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر را در خاورمیانه افزایش داد، که به نوبه خود، به پناهگاه امن طلا کمک می‌کند تا روز دوشنبه کشش مثبتی را به دست آورد.
مقامات اسرائیلی خواستار اقدام تلافی جویانه هستند، اگرچه ایالات متحده تصریح کرده است که در هیچ اقدام تهاجمی علیه ایران شرکت نخواهد کرد، که هرگونه واکنش فوری بازار و رشد بیشتر را برای XAU/USD محدود می کند.
سرمایه گذاران پس از انتشار آمارهای داغ تر از حد انتظار تورم مصرف کننده ایالات متحده در هفته گذشته، انتظارات خود را برای اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از ژوئن تا سپتامبر عقب انداختند.
علاوه بر این، معامله‌گران اکنون در مقایسه با سه مورد پیش‌بینی‌شده توسط فدرال رزرو کمتر از دو کاهش نرخ بهره در سال 2024 قیمت‌گذاری می‌کنند که به دلار آمریکا اجازه می‌دهد نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر تا کنون باقی بماند.
چشم انداز سختگیرانه فدرال رزرو، همراه با افزایش دلار، ممکن است گاوها را از شرط بندی شدید در مورد فلز گرانبها پیش از داده های ایالات متحده - خرده فروشی و شاخص تولید Empire - -State باز دارد.

تحلیل قیمت طلا - 16 آوریل 2024

قیمت طلا زیر 2،400 دلار ثابت مانده است، پتانسیل صعودی بدون تغییر به نظر می رسد

قیمت طلا در روز سه شنبه در یک باند ضعیف نوسان کرد و نزدیک به اوج تاریخی باقی ماند.
بدتر شدن بحران خاورمیانه بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد و به نفع فلز است.
شرط‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، دلار را به بالاترین سطح YTD و افزایش سقف XAU/USD رساند.
قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از رشد خوب شب گذشته از منطقه 2,325-2,324 دلار یا پایین ترین سطح چند روزه بهره ببرد و در طول جلسه آسیایی روز سه شنبه در یک باند معاملاتی ضعیف در نوسان است. در همین حال، این فلز گرانبها در فاصله قابل توجهی از اوج تاریخی ثبت شده در جمعه گذشته باقی می ماند و همچنان با تنش های ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری های جاری در خاورمیانه حمایت می شود. جدای از این، کاهش اندک در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به عنوان عامل دیگری در نظر گرفته می شود که به عنوان محرکی برای فلز زرد عمل می کند.

با این اوصاف، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در پی تورم پایدار و اقتصادی ایالات متحده که هنوز انعطاف پذیر است، کاهش نرخ های بهره را به تعویق می اندازد، باید به عنوان محرکی برای بازده اوراق قرضه ایالات متحده عمل کند. علاوه بر این، انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو، دلار آمریکا (USD) را به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر رسانده است، که به نوبه خود به محدود کردن افزایش قیمت طلای بدون بازده کمک می کند. معامله گران اکنون مشتاق سخنرانی اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، از جمله جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، هستند تا فرصت های کوتاه مدت را بعدا در اوایل جلسه آمریکای شمالی به دست آورند.

بررسی روزانه حرکات‌ بازار: قیمت طلا همچنان با تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم حمایت می‌شود

در بحبوحه تشدید بحران خاورمیانه و گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه می دارد، احساسات ریسک جهانی شکننده باقی می ماند، که به نوبه خود به عنوان یک مانع برای قیمت طلا عمل می کند.
سرمایه گذاران انتظارات خود را در مورد زمان بندی اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در پی نگرانی ها در مورد تورم بالا و اقتصاد انعطاف پذیر ایالات متحده، از ژوئن تا سپتامبر عقب انداخته اند.
این شرط‌بندی‌ها توسط داده‌های قوی‌تر از حد انتظار خرده‌فروشی ایالات متحده که در روز دوشنبه منتشر شد، تأیید شد، که نشان می‌دهد مخارج مصرف‌کننده همچنان قوی است و می‌تواند تورم را در ماه‌های آینده تقویت کند.
دفتر آمار ایالات متحده گزارش داد که خرده‌فروشی در ماه مارس 0.7 درصد در مقایسه با برآوردهای توافق برای افزایش 0.3 درصدی و رشد 0.9 درصدی در ماه قبل افزایش یافته است.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده به بالاترین سطح از نوامبر رسیده است، اگرچه انتشار ناامیدکننده شاخص تولید امپایر استیت سقف صعود را افزایش داد.
دلار آمریکا سیر صعودی اخیر خود را طولانی کرده و به بالاتر از اوج پنج ماهه صعود می‌کند، که ممکن است گاوها را از شرط‌بندی جدید باز دارد و مانع از هرگونه رشد بیشتر برای XAU/USD شود.
گزارش اقتصادی روز سه‌شنبه ایالات متحده، شامل انتشار داده‌های بازار مسکن و آمار تولید صنعتی است که همراه با Fedspeak ممکن است انگیزه‌ای برای فلز زرد غیر بازده ایجاد کند.

تحلیل قیمت طلا - 17 آوریل 2024

پیش بینی قیمت طلا: XAU/USD در بحبوحه احتیاط بازار بالای 2،350 دلار ثابت می ماند

در بحبوحه احتیاط بازار پیش از واکنش اسرائیل به حمله ایران، قیمت طلا نزدیک به بالاترین حد خود می ماند.
سومین جلسه کابینه جنگ اسرائیل که ابتدا برای سه شنبه برنامه ریزی شده بود، به روز چهارشنبه موکول شد.
تقاضا برای طلا ممکن است با موانعی روبرو شود درحالیکه پاول، رئیس فدرال رزرو تاکید کرد که رسیدن به نرخ تورم 2 درصدی به زمان بیشتری نسبت به آنچه قبلاً پیش بینی می شد نیاز دارد.
قیمت طلا در روز چهارشنبه نزدیک به 2،380 دلار در هر اونس حفظ شد و در حالی که معامله گران پیش از واکنش اسرائیل به حمله هوایی ایران در روز شنبه احتیاط کردند، نزدیک به بالاترین رکورد خود در نوسان بود. گزارش رویترز حاکی از آن است که سومین جلسه کابینه جنگ اسرائیل که ابتدا برای تصمیم گیری در مورد واکنش به حمله مستقیم بی سابقه ایران در روز سه شنبه برنامه ریزی شده بود، به روز چهارشنبه موکول شد.

علاوه بر این، منابع به نقل از جروزالم پست فاش کردند که اسرائیل ظاهراً برنامه‌های حمله متقابل علیه ایران را نهایی کرده است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا اواخر روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه ایران، در کنار تحریم‌ها علیه نهادهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران، در روزهای آینده اعمال خواهند شد.

در همین حال، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو که روز سه شنبه در مرکز ویلسون در واشنگتن سخنرانی می کرد، انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش داد. پاول خاطرنشان کرد که اقتصاد ایالات متحده قدرت قابل توجهی از خود نشان داده است و داده های اخیر نشان دهنده عدم پیشرفت قابل توجهی در زمینه تورم در سال جاری است. وی تاکید کرد که دستیابی به نرخ تورم 2 درصدی «بیش از حد انتظار» به طول خواهد انجامید. چشم انداز نرخ های بهره بالاتر معمولاً جذابیت دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش می دهد.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال ثابت ماندن نرخ های بهره در نشست ژوئن از 78.7 درصد در روز دوشنبه به 84.8 درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاران از نزدیک سخنرانی های مقامات فدرال رزرو در این هفته و همچنین مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده در روز پنجشنبه را برای چشم انداز بیشتر در مورد جهت گیری سیاست های پولی بررسی می کنند.

تحلیل قیمت طلا - 18 آوریل 2024

پیش بینی قیمت طلا: XAU/USD با احتیاط بازار افزایش می یابد و هدف آن رسیدن به 2،400 دلار است

در حالیکه معامله گران در بحبوحه نگرانی ها در مورد تشدید تنش ها در خاورمیانه احتیاط کردند، قیمت طلا افزایش یافت.
ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن هشدار داد که تلافی اسرائیل علیه حملات ایران می تواند به طور بالقوه درگیری را در کل منطقه تشدید کند.
اصلاح دلار آمریکا از تقاضا برای فلز زرد حمایت می کند.
قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه آسیا در حدود 2،370 دلار در هر اونس معامله شد و کاهش اخیر خود را جبران کرد. در حالی که معامله گران در بحبوحه تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، محتاطانه عمل می کنند، فلز زرد به عنوان پناهگاه امن، جایگاه خود را بدست آورد.

به گزارش رویترز، ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن در مصاحبه ای که روز چهارشنبه توسط رسانه های دولتی منتشر شد، اظهار داشت که تلافی اسرائیل علیه حملات ایران می تواند خطر بزرگی برای کشاندن کل منطقه به یک جنگ ویرانگر باشد.

علاوه بر این، نیروی هوایی اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که جنگنده های این رژیم زیرساخت های حزب الله را در شمال بعلبک در شرق لبنان هدف قرار داده اند. نگرانی ها در مورد افزایش تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله می تواند منجر به تشدید بیشتر شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تاکید کرد که اسرائیل تصمیمات خود را در مورد نحوه دفاع از خود خواهد گرفت، درحالیکه کشورهای غربی خواستار خویشتنداری در واکنش به حملات ایران شدند.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) جایگاه خود را که عمدتاً تحت تأثیر کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده است از دست می دهد. این اصلاح در دلار آمریکا برای کاهش هزینه خرید طلا برای سرمایه گذاران با استفاده از ارزهای دیگر است.

رئیس فدرال کلیولند، لورتا مستر، در سخنرانی روز چهارشنبه، تصدیق کرد که تورم از انتظارات فراتر رفته است. وی اظهار داشت که فدرال رزرو قبل از تایید پایداری تورم 2 درصدی نیاز به اطمینان بیشتری دارد.

علاوه بر این، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه‌شنبه اظهار داشت که داده‌های اخیر حاکی از پیشرفت محدود تورم در سال جاری است که نشان‌دهنده یک دوره طولانی قبل از رسیدن به هدف 2 درصدی است. این بیانیه به طور بالقوه نشان دهنده یک موضع سختگیرانه در مورد تصمیمات پولی آتی فدرال رزرو است. نرخ های بهره بالاتر می تواند تقاضا برای دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش دهد.

تحلیل قیمت طلا - 19 آوریل 2024

پیش بینی قیمت طلا: XAU/USD پس از گزارش حمله اسرائیل به ایران به بالای 2،410 دلار رسید

با تشدید ریسک گریزی در پی گزارش ها مبنی بر حمله موشکی اسرائیل به سایتی در ایران، قیمت طلا افزایش یافت.
خبرگزاری فارس از وقوع انفجار در فرودگاه مرکزی اصفهان خبر داد.
افزایش ارزش دلار رشد قیمت طلا را محدود می کند.
قیمت طلا در معاملات روز جمعه آسیا به حدود 2،410 دلار در هر اونس رسید. به دنبال تایید شبکه ای بی سی نیوز مبنی بر اینکه موشک های اسرائیلی به سایتی در ایران اصابت کرده و تنش ها را در خاورمیانه تشدید کرده است، فلز زرد امن با افزایش ریسک گریزی در بازارهای مالی، جایگاه خود را افزایش می دهد.

به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری فارس، مردم محلی از شنیدن صدای انفجار در فرودگاه مرکزی اصفهان خبر دادند. با این حال، علت این انفجارها ناشناخته است. تحقیقات برای مشخص شدن جزئیات دقیق این حادثه ادامه دارد.

در مقابل دلار آمریکا، مقامات فدرال رزرو در روز پنجشنبه پیام‌های سختگیرانه را منتقل کردند که منجر به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و دلار شد و در نتیجه حرکت صعودی دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را محدود کرد. دلار قوی تر، شمش را برای دارندگان سایر ارزها گران تر می کند.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال آتلانتا تاکید کرد که تورم ایالات متحده بیش از حد بالا است و تاکید کرد که فدرال رزرو هنوز باید در رسیدگی به تورم پیشرفت کند. در همین حال، جان ویلیامز، رئیس فدرال نیویورک، بر تعهد فدرال رزرو به وابسته بودن به داده ها تاکید کرد و اظهار داشت که در حال حاضر نیاز فوری به کاهش نرخ بهره را احساس نمی کند.

تحلیل قیمت طلا - 22 آوریل 2024

قیمت طلا با کاهش اندک زیر 2،400 دلار معامله می شود، کاهش محدود به نظر می رسد

قیمت طلا در روز دوشنبه در بحبوحه امید به کاهش تشدید درگیری ایران و اسرائیل کاهش یافت.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث بالا نگه داشتن بازده اوراق قرضه ایالات متحده و همچنین فشار بر فلز می شود.
پس‌زمینه اساسی قبل از تعیین موقعیت‌ برای هر حرکت کاهشی بیشتر احتیاط را ایجاب می‌کند.
قیمت طلا (XAU/USD) هفته جدید را با نرخ ضعیف‌تری آغاز می‌کند و در حال حاضر به نظر می‌رسد که یک مجموعه رشد دو روزه را پشت سر گذاشته است، اگرچه در محدوده معاملاتی آشنا که در هفته گذشته یا بیشتر برگزار شده است، محدود می‌ماند. امید به کاهش تنش در درگیری ایران و اسرائیل، اعتماد سرمایه گذاران را تقویت می کند و تبدیل به یک عامل کلیدی برای دور شدن جریان ها از فلز گرانبهای امن می شود. جدا از این، شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری در پی تورم ثابت در ایالات متحده بالا نگه می‌دارد، فشار بیشتری بر کالای بدون بازده وارد می‌کند.

با این حال، به نظر می رسد که در بحبوحه گمانه زنی ها مبنی بر کاهش نرخ بهره بانک های مرکزی بزرگ در سال جاری، افت قیمت طلا کاهش یافته است. علاوه بر این، بدتر شدن شرایط اقتصادی جهانی باید به محدود کردن هرگونه حرکت کاهشی معنادار برای XAU/USD کمک کند. معامله گران همچنین تمایلی ندارند و ترجیح می دهند در حاشیه این هفته منتظر انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی اولیه در روز سه شنبه و داده های کلان مهم ایالات متحده - گزارش پیش فروش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول و شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در پنجشنبه و جمعه باشند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا به دلیل کاهش تقاضای امن و انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو تحت فشار قرار گرفته است

ایران اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای تلافی علیه حمله موشکی اسرائیل در مقیاس محدود در روز جمعه ندارد، و این امر نگرانی‌ها در مورد تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و تضعیف قیمت امن طلا را کاهش داد.
سرمایه گذاران انتظارات خود را در مورد زمان اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا سپتامبر عقب انداخته اند و همچنین شرط بندی ها را برای تعداد کاهش نرخ های بهره در سال 2024 به دو یا حدود 40 واحد پایه کاهش داده اند.
آستن گولسبی، رئیس فدرال شیکاگو، روز جمعه استدلال کرد که پیشرفت در تورم ایالات متحده در سال جاری متوقف شده است و منطقی است که قبل از برداشتن یک گام سیاسی، منتظر شفافیت بیشتر در مورد چشم انداز تورم باشیم.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده در نزدیکی یک اوج چند ماهه است که به نوبه خود به عنوان محرکی برای دلار آمریکا عمل می کند و فشار بیشتری را بر فلز زرد بدون بازده وارد می کند.
نگرانی‌ها در مورد کند شدن رشد اقتصاد جهانی از چشم‌انداز کاهش همزمان نرخ بهره توسط اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ در نیمه دوم سال جاری حمایت می‌کند، که به نوبه خود می‌تواند از XAU/USD حمایت کند.
معامله‌گران همچنین ممکن است منتظر انتشار نسخه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی اولیه، گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول ایالات متحده و شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در این هفته باشند.

تحلیل قیمت طلا - 23 آوریل 2024

قیمت طلا نزدیک به پایین‌ترین سطح در دو هفته اخیر کاهش یافت و کمی انعطاف‌پذیری زیر 2،300 دلار را نشان می‌دهد

قیمت طلا برای دومین روز متوالی در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی کاهش یافته است.
کاهش شروط نرخ بهره فدرال رزرو همچنان به حمایت از دلار و کاهش طلا کمک می کند.
قیمت طلا (XAU/USD) به کاهش های سنگین روز قبل – که بزرگترین کاهش روزانه خود از ژوئن 2022 را نشان می دهد – افزوده است و برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه تحت فشار فروش باقی می ماند. کاهش نگرانی ها از درگیری گسترده تر در خاورمیانه همچنان حامی یک لحن ریسک به طور کلی مثبت است، که به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی باعث دور شدن جریان ها از فلز امن تلقی می شود. جدای از این، شرط‌بندی‌های کاهش‌یافته برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند و فلز زرد غیر بازده را به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای می‌کشاند.

با این حال، گمانه زنی ها مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ در سال جاری به قیمت طلا کمک می کند تا افت روزانه را به زیر 2،300 دلار معکوس کند. همچنین به نظر می رسد معامله گران تمایلی به شرط بندی سختگیرانه ندارند و ترجیح می دهند منتظر انتشار قرائت های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) برای نشانه هایی در مورد سلامت اقتصاد جهانی باشند، که بر تقاضا برای دارایی های امن سنتی تأثیر می گذارد. در همین حال، تمرکز بر گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول ایالات متحده و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه ارائه می‌شوند، باقی می‌ماند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا با کاهش تقاضای امن و انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو کاهش یافته است.

ایران اعلام کرد که هیچ برنامه ای برای تلافی علیه حمله موشکی مقیاس محدود اسرائیل در روز جمعه ندارد، که به نوبه خود جریانات را از قیمت طلا برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه دور می کند.
داده‌های قوی‌تر از حد انتظار اشتغال ایالات متحده، همراه با تورم بالاتر قیمت مصرف‌کننده و اظهارنظرهای سختگیرانه مقامات فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را وادار کرد که شرط‌های خود را برای کاهش نرخ بهره ایالات متحده کاهش دهند.
قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان می‌دهد که فدرال رزرو می‌تواند چرخه کاهش نرخ بهره خود را در سپتامبر آغاز کند و تنها 34 واحد پایه یا کمتر از دو کاهش نرخ بهره در سال 2024 در مقایسه با سه مورد پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی ارائه کند.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده، درست کمتر از بالاترین سطح پنج ماهه که در هفته گذشته به ثبت رسید، ثابت باقی می ماند و همچنان به عنوان محرکی برای دلار آمریکا عمل می کند و فشار بیشتری بر XAU/USD وارد می کند.
نگرانی‌ها در مورد کند شدن رشد اقتصاد جهانی از چشم‌انداز کاهش همزمان نرخ بهره توسط اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ در نیمه دوم سال جاری حمایت می‌کند که به نوبه خود از این کالا نیز حمایت می کند.
معامله‌گران به قرائت های شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی در روز سه‌شنبه توجه می‌کنند، که همراه با گزارش پیش‌روی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ایالات متحده و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در اواخر این هفته، باید انگیزه‌ای تازه را ایجاد کند.

تحلیل قیمت طلا - 24 آوریل 2024

قیمت طلا در بحبوحه ضعف اندک دلار افزایش می‌یابد، ریسک مثبت ممکن است افزایش را محدود کند

قیمت طلا فاقد خرید بعدی است و تحت تأثیر ترکیبی از نیروهای مختلف است.
کاهش تنش های ژئوپلیتیکی همچنان تقاضا برای این فلز گرانبها را کاهش می دهد.
شاخص‌های مدیران خرید (PMI) ناامیدکننده روز سه‌شنبه ایالات متحده بر دلار تأثیر می‌گذارد و پیش از داده‌های کلان کلیدی ایالات متحده، حمایت می‌کند.
قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی در روز چهارشنبه افزایش می یابد و به نظر می رسد در رشد روز گذشته از پایین ترین سطح دو هفته ای - سطوح زیر 2،300 دلار - افزایش یابد. انتشار ناامیدکننده شاخص مدیران خرید (PMI) ایالات متحده در روز سه‌شنبه نشان داد که رشد اقتصادی در آغاز سه ماهه دوم سرعت خود را از دست داده و دلار آمریکا (USD) را نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته اخیر نگه داشته است. این به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی در حمایت از کالا مشاهده می شود، اگرچه انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر حفظ می کند، می تواند به عنوان یک مانع عمل کند.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران اکنون متقاعد شده‌اند که بانک مرکزی ایالات متحده چرخه کاهش نرخ بهره را تا ماه سپتامبر در پی تورم ثابت آغاز نخواهد کرد. این همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند و به نفع دلار آمریکا است. جدای از این، لحن ریسک مثبت، که با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تقویت می‌شود، ممکن است به محدود کردن سود برای قیمت امن طلا کمک کند. معامله گران همچنین ممکن است از قرار دادن شرط بندی های سختگیرانه جهت دار خودداری کنند و ترجیح دهند منتظر داده های کلان کلیدی ایالات متحده - گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول و شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) باشند.

تحلیل قیمت طلا - 25 آوریل 2024

قیمت طلا در محدوده کوچک باقی می‌ماند، پیش از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده سطح 2،300 دلار برای گاوها مهم است.

قیمت طلا در روز پنجشنبه برای دومین روز متوالی در محدوده ضعیفی باقی می ماند.
کاهش شرط‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش ریسک مثبت قیمت کالا را محدود کرد.
معامله گران اکنون منتظر داده های کلان کلیدی ایالات متحده هستند تا در مسیر کوتاه مدت قرار بگیرند.
قیمت طلا (XAU/USD) به تلاش خود برای به دست آوردن هر گونه کشش معنی‌داری ادامه می‌دهد و حرکت تثبیت‌کننده قیمت خود را به بالای سطح 2،300 دلار در روز پنجشنبه در معاملات آسیایی ادامه می‌دهد. معامله‌گران اکنون تمایلی ندارند و ترجیح می‌دهند قبل از انجام شرط‌بندی‌های جهت‌دار جدید، منتظر نشانه‌های بیشتر در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند، که منجر به اقدامات محدود برای دومین روز متوالی می‌شود.

از این رو، تمرکز بر داده‌های کلان کلیدی ایالات متحده - گزارش پیش‌روی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول که اواخر امروز منتشر می‌شود و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه، باقی خواهد ماند. این امر نقشی کلیدی در تأثیرگذاری بر حرکت کوتاه مدت قیمت دلار آمریکا (USD) ایفا می کند و انگیزه معنی داری برای قیمت طلا ایجاد می کند. در این میان، لحن ریسک ضعیف تری مشاهده می شود که از فلز امن حمایت می کند.

جدای از این، کاهش متوسط دلار نیز عامل دیگری است که به‌عنوان مانع برای قیمت طلا عمل می‌کند. با این حال، با توجه به افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو در پی تورم بالا، نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری ثابت نگه می دارد، محدود باقی می ماند.

تحلیل قیمت طلا - 26 آوریل 2024

قیمت طلا در محدوده ای نوسان می کند درحالیکه تمرکز بر شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) ایالات متحده باقی می ماند

در بحبوحه ظهور خرید جدید دلار، قیمت طلا برای جذب خریداران معنادار تلاش می کند.
شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری در میان تورم ثابت نگه می‌دارد، به افزایش تقاضای دلار کمک می‌کند.
خطر مثبت بیشتر به محدود کردن XAU/USD پیش از شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) کمک می کند.
قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز جمعه افزایش یافت. از آنجایی که سرمایه گذاران به تولید ناخالص داخلی ضعیف ایالات متحده توجه می کنند، پذیرش بالا مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در بحبوحه تورم همچنان بالا به تعویق می اندازد، به احیای تقاضای دلار آمریکا (USD) کمک می کند. این، همراه با لحن کلی مثبت در بازارهای سهام، یک عامل کلیدی است که به عنوان یک مانع برای فلز گرانبهای امن عمل می کند.

با این حال، کاهش برای قیمت طلا حفظ می شود درحالیکه ممکن است گاوهای دلار ترجیح دهند قبل از شرط‌بندی جدید منتظر نشانه‌های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده است. داده‌های مهم تورم نقشی کلیدی در تأثیرگذاری بر تصمیم سیاست‌گذاری آتی فدرال رزرو خواهد داشت، که به نوبه خود تقاضای دلار را کنترل می‌کند و مرحله بعدی حرکت جهت‌دار برای فلز زرد غیر بازده را تعیین می‌کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: به نظر می رسد گاوهای قیمت طلا پیش از داده های مهم تورم ایالات متحده متعهد نیستند

گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده که روز پنجشنبه منتشر شد، کاهش شدید رشد اقتصادی و تورم بالا را نشان داد که به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی حمایت کننده از قیمت طلا تلقی می شود.
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط وزارت بازرگانی ایالات متحده، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سه ماهه اول با نرخ سالانه 1.6 درصد رشد کرد که ضعیف‌ترین نرخ از اواسط سال 2022 را نشان می‌دهد.
جزئیات بیشتر این گزارش نشان می‌دهد که تورم اساسی بیش از حد انتظار، 3.7 درصد در سه ماهه اول افزایش یافته است و این شرط را تأیید می‌کند که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر حفظ می کند.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده در واکنش به داده های مختلط به بالاترین سطح در بیش از 5 ماه گذشته رسید و به عنوان یک مانع برای فلز زرد غیر بازده عمل می کند.
این امر، همراه با کاهش نگرانی ها در مورد تشدید بیشتر تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، فلز گرانبهای امن را ضعیف می کند و باید به حمایت صعودی کمک کند.
در همین حال، گاوهای دلار آمریکا ترجیح می دهند منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند و تمرکز مستقیم بر انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) دارند.
داده‌های مهم تورم در تأثیرگذاری بر تصمیم‌های سیاست پولی آتی فدرال رزرو و هدایت تقاضای دلار نقشی کلیدی ایفا می‌کند، که باید در تعیین مسیر کوتاه‌مدت این کالا کمک کند.

تحلیل قیمت طلا - 29 آوریل 2024

قیمت طلا با تعصب منفی اندک در حدود 2،335 دلار معامله می شود، کاهش محدود به نظر می رسد

قیمت طلا روز دوشنبه در بحبوحه انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو و ریسک مثبت کاهش یافت.
کاهش اندک دلار به محدود کردن روند نزولی در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم کمک می‌کند.
معامله گران همچنین پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و داده های کلان کلیدی ایالات متحده در این هفته بی میل به نظر می رسند.
قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی در روز دوشنبه با مقداری عرضه مواجه شد و بخش عمده ای از رشدهای اندک ثبت شده در دو روز گذشته را حذف کرد. شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) که در روز جمعه منتشر شد، مجدداً انتظارات را افزایش داد که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد، که به نوبه خود باعث دور شدن جریان‌ها از فلز زرد غیر بازده می‌شود. جدای از این، یک لحن کلی مثبت در اطراف بازارهای سهام بیشتر به لحن ارائه شده پیرامون کالای امن کمک می کند، اگرچه پتانسیل نزولی محدود به نظر می رسد.

دلار آمریکا (USD) در تلاش است تا با رشد خوب روز جمعه از پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای خود افزایش پیدا کند و هفته جدید را با روندی ملایم‌تر آغاز کند و تا حدودی از قیمت طلا حمایت کند. علاوه بر این، درگیری اسرائیل و حماس در نوار غزه، تاکنون هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش را نشان نداده است. این، همراه با جنگ طولانی روسیه و اوکراین، خطرات ژئوپلیتیکی را بالا نگه می‌دارد و ممکن است به عنوان مانعی برای XAU/USD عمل کند. معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند منتظر نتیجه نشست دو روزه مهم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه و انتشارات کلان مهم ایالات متحده، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه باشند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: کاهش قیمت طلا با مجموعه ای از عوامل، اگرچه فروش متعاقب آن وجود ندارد.

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه مارس 0.3 درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ سالانه از 2.5 درصد در فوریه به 2.7 درصد افزایش یافت و پیش‌بینی‌ها برای 2.6 درصد افزایش یافت.
در همین حال، شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)  که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، در 2.8 درصد در مقایسه با 2.6 درصد پیش‌بینی‌شده ثابت ماند، که مجدداً بر انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو تاکید کرد و بر قیمت طلا که بازدهی نداشت، فشار آورد.
علاوه بر این، مذاکرات صلح اسرائیل و حماس در قاهره، خوش‌بینی نسبت به تنش‌زدایی در خاورمیانه را تقویت می‌کند، که بیشتر تمایل سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر افزایش می‌دهد و به دور کردن جریان‌ها از فلز گرانبهای امن کمک می‌کند.
با این اوصاف، اوکراین در آخر هفته به پالایشگاه‌های نفت روسیه حمله کرد و همچنین به دلیل بدتر شدن شرایط در خط مقدم، حفظ خطرات ژئوپلیتیکی و حمایت از XAU/USD، از ایالات متحده کمک نظامی بیشتری خواست.
جدای از این، شواهد نشان می‌دهد که تورم در ایالات متحده همانطور که انتظار می‌رفت کاهش نمی‌یابد، باید به‌عنوان یک مانع برای این فلز عمل کند، که به عنوان محافظی در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود، پیش از نشست مهم دو روزه سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که در روز سه‌شنبه آغاز می‌شود.
سرمایه‌گذاران در این هفته همچنین با انتشار داده‌های کلان مهم ایالات متحده که در ابتدای ماه جدید برنامه‌ریزی شده‌اند، مواجه خواهند شد از جمله داده‌های شغلی ماهانه که با دقت بررسی می‌شوند – و به عنوان گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه شناخته می‌شود.

تحلیل قیمت طلا - 30 آوریل 2024

قیمت طلا با کاهش اندک در روز معامله می شود، به نظر می رسد افت پیش از کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) کاهش یافته است

قیمت طلا همچنان در محدوده کوچکی قرار دارد درحالیکه معامله گران ترجیح می دهند در حاشیه منتظر بمانند.
شرط‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث افزایش تقاضای دلار شده و به عنوان یک مانع برای فلز عمل می‌کند.
سرمایه گذاران اکنون منتظر تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و داده های کلان ایالات متحده قبل از شرط بندی جهت دار هستند.
قیمت طلا (XAU/USD) در طول جلسه آسیایی روز سه‌شنبه کاهش یافت، اگرچه در محدوده معاملاتی آشنا که در هفته گذشته یا بیشتر برگزار شد، محدود می‌شود. شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) که در روز جمعه منتشر شد، مجدداً بر انتظارات تأیید کرد که فدرال رزرو نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه دارد، که به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا کشش مثبت را دوباره به دست آورد. جدای از این، کاهش تنش ها در خاورمیانه به عنوان یک مانع برای فلز گرانبهای امن عمل می کند.

با این حال، کاهش قیمت طلا محدود به نظر می رسد درحالیکه معامله گران ممکن است از شرط بندی های جهت دار سختگیرانه خودداری کنند و ترجیح دهند منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر نشست دو روزه مهم سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که از امروز آغاز می شود و انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه باقی می ماند. در همین حال، داده‌های کلان ایالات متحده در روز سه‌شنبه - شاخص مدیران خرید (PMI) شیکاگو و شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس - ممکن است انگیزه‌ای برای XAU/USD ایجاد کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در بحبوحه مشاهده برخی خرید دلار کاهش می یابد

انتشار روز جمعه از شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) به تورم ثابت اشاره کرد و این شرط را تأیید کرد که فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را تنها در سپتامبر آغاز خواهد کرد.
انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو به‌عنوان مانعی برای دلار آمریکا عمل می‌کند، که همراه با ریسک کلی مثبت، عوامل کلیدی هستند که به افزایش قیمت طلا بدون بازده کمک می‌کنند.
احساس خطر جهانی به دلیل کاهش نگرانی ها در مورد تشدید بیشتر درگیری بین ایران و اسرائیل و خوش بینی اخیر در مورد مذاکرات صلح اسرائیل و حماس در قاهره، به خوبی پشتیبانی می شود.
با این حال، به نظر می رسد که معامله گران اکنون به حاشیه رفته اند و از موضع گیری برای یک جهت کوتاه مدت قوی پیش از ریسک رویداد مهم این هفته بانک مرکزی و انتشارات مهم اقتصادی ایالات متحده خودداری می کنند.
قرار است فدرال رزرو تصمیم سیاست پولی خود را در پایان نشست دو روزه روز چهارشنبه اعلام کند، که پس از آن داده های مشاغل ایالات متحده که از نزدیک بررسی می شوند، یا گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه منتشر خواهد شد.
سرمایه گذاران به دنبال نشانه هایی در مورد تصمیمات سیاست پولی آتی فدرال رزرو و مسیر کاهش نرخ بهره خواهند بود، که به نوبه خود باید بر حرکت قیمت دلار تأثیر بگذارد و به تعیین مسیر کوتاه مدت برای XAU/USD کمک کند.
در همین حال، سند اقتصادی ایالات متحده در روز سه‌شنبه - شامل شاخص مدیران خرید (PMI) شیکاگو و شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس - ممکن است اواخر جلسه آمریکای شمالی انگیزه‌ای ایجاد کند.