تحلیل قیمت طلا - 11 ژوئن 2024

در بحبوحه افزایش تقاضای دلار، قیمت طلا برخی از فروشندگان را نزدیک به پایین ترین حد یک ماهه جذب می کند

قیمت طلا به دلیل کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تحت فشار قرار گرفته است.
عدم اطمینان سیاسی در اروپا و خطرات ژئوپلیتیکی باید روند نزولی را محدود کند.
همچنین به نظر می رسد معامله گران پیش از تصمیم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه مردد هستند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی روز سه‌شنبه با عرضه جدیدی مواجه شد و بخشی از رشد متوسط ​​روز قبل را از منطقه 2287 دلاری یا پایین‌ترین سطح یک ماهه که در واکنش به داده‌های خوش‌بینانه مشاغل آمریکا به آن رسید، کاهش داد. سرمایه گذاران شرط های خود را برای کاهش قریب الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش داده اند. این امر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه می دارد و به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا نزدیک به بالاترین سطح چند هفته ای که روز دوشنبه رسید، ایستادگی کند، که به نوبه خود، تقاضا برای این فلز گرانبها را کاهش می دهد.

علاوه بر این، بانک خلق چین (PBoC) به شدت فعالیت های خرید خود را در ماه مه کاهش داد، که به دور کردن جریان ها از قیمت طلا کمک کرد. با این حال، عدم اطمینان سیاسی در اروپا و خطرات ژئوپلیتیکی باید خسارات عمیق‌تری را محدود کند. معامله گران ممکن است ترجیح دهند منتظر انتشار آخرین آمار تورم مصرف کننده در ایالات متحده در این هفته و تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه برای داده هایی در مورد زمان شروع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باشند. این مسیر کوتاه مدت برای فلز زرد غیر بازده را تعیین می کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا با کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر کاهش یافته است.

لیست اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، این گمانه زنی ها را تقویت کرد که فدرال رزرو نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر حفظ می کند و به عنوان یک مانع برای قیمت طلای غیربازده عمل می کند.

احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر به دنبال داده‌های شغلی ایالات متحده به حدود 50 درصد کاهش یافت و بازارها اکنون تنها در یک کاهش 25 واحد پایه ای در سال جاری، چه در نشست سیاست‌گذاری نوامبر یا دسامبر، قیمت‌گذاری می‌کنند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده در بالای 4.45 درصد ثابت است، در حالی که بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به 5.0 درصد باقی می ماند که به نوبه خود پشتوانه دلار آمریکا است.

شاخص دلار که ارز را در برابر سبدی از ارزها ارزیابی می کند، نزدیک به بالاترین سطح خود از 14 مه که در روز دوشنبه تنظیم شد، ایستاده است و به محدود کردن روند صعودی کالای دلاری کمک می کند.

تصمیم امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برای برگزاری انتخابات زودهنگام در اواخر این ماه، عدم اطمینان سیاسی را در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو افزایش داد و می تواند از XAU/USD حمایت کند.

معامله گران همچنین تردید دارند و مشتاقانه منتظر داده های کلان کلیدی این هفته ایالات متحده - آخرین آمار تورم مصرف کننده - و تصمیم مهم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه قبل از انجام شرط بندی های جهت دار هستند.