تحلیل قیمت طلا - 12 آگوست 2024

منفعت قیمت طلا از خطرات ژئوپلیتیکی؛ تمرکز بر آمار تورم این هفته ایالات متحده

ترکیبی از عوامل به قیمت طلا در معکوس کردن یک کاهش متوسط ​​روزانه در روز دوشنبه کمک می کند.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث حمایت می‌شوند، اگرچه یک لحن ریسک مثبت ممکن است روند صعودی را محدود کند.

معامله گران همچنین ترجیح می دهند پیش از انتشار آمار کلیدی تورم ایالات متحده در این هفته منتظر بمانند.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه برخی از خریداران را در نزدیکی منطقه 2,424 دلار جذب می‌کند و به نظر می‌رسد بر اساس رشد مثبت هفته گذشته از حمایت 50 روزه میانگین حرکتی ساده (SMA) افزایش یابد. سرمایه‌گذاران همچنان نگران احتمال درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه هستند، که به نوبه خود به عنوان عاملی کلیدی در نظر گرفته می‌شود که به‌عنوان حمایت برای این فلز گرانبها عمل می‌کند. جدای از این، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو حمایت بیشتری از کالای بدون بازده می کند.

با این حال، افزایش روزانه به دلیل لحن کلی مثبت در بازارهای سهام، که تمایل به کاهش قیمت امن طلا را دارد، باور صعودی ندارد. علاوه بر این، افزایش متوسط ​​دلار آمریکا (USD) بیشتر به محدود کردن افزایش XAU/USD کمک می‌کند. معامله گران نیز تمایلی ندارند و ترجیح می دهند پیش از آمار کلیدی تورم ایالات متحده در حاشیه منتظر بمانند- شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه منتظر بمانند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا از خطرات ژئوپلیتیکی و شرط بندی های کاهش نرخ فدرال رزرو بهره می برد

نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) بامداد دوشنبه حدود 30 پرتابه را که در حال عبور از لبنان به سمت شمال اسرائیل شناسایی شده بودند، رهگیری کردند.

نیروی هوایی و دفتر اطلاعات نظامی اسرائیل در پی مشاهدات در غرب ایران در حالت آماده باش قرار گرفته اند که حاکی از حمله قریب الوقوع است.

رهبران حماس از میانجی‌گران مذاکرات آتش‌بس با اسرائیل می‌خواهند به جای شرکت در مذاکرات جدید، طرحی بر اساس مذاکرات قبلی ارائه کنند.

با توجه به تشدید تنش های منطقه ای، ایالات متحده با ارسال یک زیردریایی موشک هدایت شونده به منطقه، توانایی های خود را در خاورمیانه تقویت می کند.

این تحولات خطر درگیری گسترده‌تر را در منطقه افزایش می‌دهد و در میان انتظارات فدرال رزرو، از قیمت امن طلا حمایت می‌کند.

فعالان بازار به طور کامل در یک حرکت کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه سیاست گذاری در سپتامبر قیمت گذاری کرده اند و احتمال برابری برای کاهش بیشتر و 50 واحد پایه نرخ بهره را بررسی می کنند.

میشل بومن، رئیس فدرال رزرو روز یکشنبه گفت که ممکن است بانک مرکزی به دلیل خطرات صعودی برای تورم و تداوم قدرت در بازار کار، آماده کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر نباشد.

با این حال، این به دلار آمریکا در جذب خریداران معنادار کمک نمی کند یا انگیزه ای برای فلز زرد بدون بازده در آغاز هفته جدید معاملاتی ایجاد نمی کند.

در همین حال، معامله گران صعودی ترجیح می دهند در حاشیه منتظر بمانند و قبل از اینکه برای هر گونه سود بیشتر موضع گیری کنند، مشتاقانه منتظر انتشار آخرین آمار تورم ایالات متحده در این هفته باشند.

شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پس از آن خرده فروشی ایالات متحده در روز پنجشنبه منتشر می شوند.

این ممکن است تصمیمات سیاست پولی آتی فدرال رزرو را تعیین کند، که همراه با تحولات ژئوپلیتیکی، باید انگیزه جهت گیری جدیدی برای XAU/USD ایجاد کند.